Afleveringen
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Versa Fundos de Investimento - www.fundoversa.com.br
Carta Mensal - Agosto de 2022
"É raro, mas no mundo atual de aperto monetário nos EUA/Europa, guerra e crise energética na Europa, desaceleração forte no principal motor econômico da China (setor imobiliário), o Brasil está “bem” em termos relativos, e sua bolsa continua barata. Por esses motivos, mantemos a carteira comprada em ativos domésticos, protegidos por uma posição vendida a descoberto em contratos futuros de S&P 500."
Link da carta: https://www.fundoversa.com.br/resultado-mensal-agosto-22/
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Kapitalo Investimentos - www.kapitalo.com.br
Carta Trimestral - Jun-Jul-Ago 2022
"Na corrida entre sorte e habilidade, habilidade sempre ganha."
Link da carta: https://www.kapitalo.com.br/wp-content/uploads/2022/09/Kapitalo_CartadoGestor_junjulago22_.pdf
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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NCH Capital - www.nchcapital.com.br
Carta Mensal - Agosto de 2022
"Ao longo do mês, gradualmente saímos da posição que tínhamos em SMAL11 em favor de outras posições no nosso portfólio. Ainda assim, SMAL11 foi uma das posições que mais contribuiu positivamente para a performance no mês. MILS3 foi um outro destaque. Em um mês forte na renda variável poucas posições tiveram resultados negativos, sendo COGN3 a com o maior impacto negativo."
Link da carta: https://nchbrasil.com.br/wp-content/uploads/Carta-Agosto-2022-NCH-Brasil.pdf
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Novus Capital - www.novuscapital.com.br
Carta Mensal - Agosto de 2022
“A Novus Capital celebra nesse mês de setembro 4 anos de história. Estamos orgulhosos do que construímos até aqui, diante das conquistas e aprendizados que nos fazem evoluir para entregar retornos consistentes para nossos clientes em nossos produtos. Gostaríamos de agradecer aos cotistas, parceiros e amigos por todo apoio e confiança. Após o forte rally no mês de julho e meados de agosto, acreditamos que, para frear a resiliência do mercado de trabalho americano, o FED terá que seguir com um forte aperto das condições financeiras. Diante desse ambiente mais restritivo, se soma o cenário desafiador que vem se consolidando na Zona do Euro, que também deverá impactar negativamente o comportamento dos ativos de risco. No Brasil, o fechamento de gap das pesquisas eleitorais tem levado os dois candidatos a moderarem seus discursos, buscando o centro. Na nossa visão, esse movimento será positivo para os ativos brasileiros.”
Link da carta: https://novuscapital.com.br/2022/09/08/carta-mensal-agosto-2022/
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GTI Administração de Recursos - www.gtinvest.com.br
Carta do Gestor - Agosto de 2022
“O grande destaque do mês ficou por conta das ações da Petrobrás, nossa maior posição, e que subiu 18,8%. A empresa anunciou dividendos recordes, distribuindo mais de R$ 80 bi ou um quinto de seu valor de mercado. A dívida financeira líquida, que ultrapassou os USD 100 bi no governo Dilma, chegou próximo a USD 10 bi no 2Q22, de forma que essa distribuição não compromete os projetos da empresa e preserva uma estrutura de capital mais adequada.”
Link da carta: https://www.gtinvest.com.br/post/carta-do-gestor-agosto-de-2022
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Occam Brasil - www.occambrasil.com.br
Carta e Call Mensal - Agosto de 2022
“The successful Volcker disinflation in the early 1980s followed multiple failed attempts to lower inflation over the previous 15 years. A lengthy period of very restrictive monetary policy was ultimately needed to stem the high inflation and start the process of getting inflation down to the low and stable levels that were the norm until the spring of last year.” Jerome Powell
Link da carta: https://occambrasil.com.br/wp-content/uploads/2022/09/Carta_Mensal_Agosto_2022.pdf
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Persevera Gestão de Recursos - www.persevera.com.br
Carta aos Investidores - Agosto de 2022
Commodities em uma recessão global.
"Nas commodities, quando os preços sobem, a demanda cai. Nas ações, quando o preço sobe, a demanda cresce." Rakesh Jhunjhunwala
Link da carta: https://www.persevera.com.br/post/commodities-em-uma-recess%C3%A3o-global
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Bahia Asset Management - www.bahiaasset.com.br
Carta do Gestor - Agosto de 2022
"Na elaboração de nossas teses de investimentos, consideramos que a economia global deve seguir em expansão em ritmo menos intenso devido ao aperto de condições financeiras em curso. O sólido ponto de partida dos balanços das empresas e famílias nos Estados Unidos serve de suporte ao ciclo econômico no país e tende a limitar uma iminente e intensa desaceleração na atividade."
Link da carta: https://www.bahiaasset.com.br/wp-content/uploads/2022/09/carta_do_gestor_ago22.pdf
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Kairós Capital - www.kairoscapital.com.br
Carta do Gestor - Agosto de 2022
A festa da democracia
"O fato é que os ativos do Brasil têm prêmio, porém, a visibilidade, tanto das eleições quanto do que seria um próximo governo é muito baixa, o que justifica esse prêmio e nos sugere que o mais apropriado é mantermos baixo o risco alocado em ativos domésticos."
Link da carta: https://kairoscapital.com.br/wp-content/uploads/2022/08/kairoscapital_carta_gestor_Agosto2022.pdf
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AZ Quest - www.azquest.com.br
Carta Mensal - Agosto de 2022
“Mantemos cautela em nosso portfólio, tendo em vista que, mesmo com preços atrativos no mercado local, temos uma eleição provavelmente polarizada nos próximos dias, que pode, ao mesmo tempo, trazer oportunidades e volatilidade aos mercados. Do ponto de vista de atribuição de resultado, os setores de Petróleo e Petroquímica, Bancos, Varejo foram os que mais contribuíram, enquanto Mineração, Bens de Consumo e Assistência Médica foram os maiores detratores.”
Link da carta: https://www.azquest.com.br/wp-content/uploads/2022/09/Carta-Mensal-2022_08-1.pdf
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L2 Capital Partners - www.l2capital.com.br
Carta do L2 ALPHA GLOBAL - Agosto de 2022
"A grande notícia do mês veio, sem dúvida, do Japão. O país asiático anunciou que quer reiniciar as operações em mais 7 reatores já a partir do próximo ano, o que significa que metade dos reatores em condições de iniciar a produção de energia estarão aptos a fazê-lo a partir de meados de 2023. Além disso, o Japão deve se juntar à lista de países que estão dando extensões aos reatores nucleares. Segundo o primeiro ministro do país, Fumio Kishida, a vida útil dos reatores japoneses, que hoje é de até 60 anos, deve ser estendida. Por fim, o Japão está estudando a construção de reatores nucleares de nova geração. Estamos vendo vários países darem inícios aos seus projetos atômicos, outros tantos darem extensões a reatores já existentes e vários anunciando planos de aumentar a produção da já existente energia nuclear.”
Link da carta: https://www.l2capital.com.br/wp-content/uploads/2022/09/L2AlphaGlobal-NewsletterAgosto2022PORT-1.pdf
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Armor Capital - www.armorcapital.com.br
Carta Mensal - Agosto de 2022
"Bem como nos últimos meses, temos operado renda variável e real de forma tática, priorizando posições de curto prazo dada a maior incerteza do cenário macroeconômico global, e local por conta das eleições."
Link da carta: https://www.armorcapital.com.br/_files/ugd/dff430_cd5960ef00ce4b3d8ee17d8b1f73c5fb.pdf
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Verde Asset Management - www.verdeasset.com.br
Relatório de Gestão - Agosto de 2022
"Ao longo do último mês, reduzimos a exposição do fundo a ações, em função da valorização apresentada e da incerteza fiscal agravada pelos programas de aumento de gastos dos principais candidatos. Ainda assim, o fundo segue com exposição alta a ações, por encontrarmos muitas oportunidades de investimento em algumas das melhores empresas do país a preços bastante atraentes."
Link das cartas: https://www.verdeasset.com.br/#/performance
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Exploritas - www.exploritas.com.br
Carta da Gestão - Agosto de 2022
"Nossa postura até o momento tem sido a de surfar essa melhora gradual de precificação de empresas brasileiras que gostamos sabendo, porém, que o teste de fogo para os ativos locais virá entre novembro e dezembro, logo após as eleições."
Link das cartas: https://www.exploritas.com.br/cartas-mensais/
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Versa Fundos de Investimento - www.fundoversa.com.br
Carta Mensal - Julho de 2022
"Nossa estratégia de ações gerou bons resultados, refletidos no desempenho do nosso fundo long-only Versa Institucional FIA, que subiu +8,3% no mês (vs. Ibov +4,7%). As maiores contribuições positivas no mês foram Lojas Marisa, Grupo Soma, Petrobras, Even e Multilaser."
Link da carta: https://www.fundoversa.com.br/resultado-mensal-julho-22/
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NCH Capital - www.nchcapital.com.br
Carta Mensal - Julho de 2022
"Em memória: Edson Romário Souza. Muitos de vocês sabem que perdemos de forma trágica o nosso querido sócio, Romário, em agosto. A NCH é meritocracia. Reconhecemos o trabalho duro, a inteligência, a honestidade e o desejo de melhorar. O Romário foi, literalmente, o porteiro que se tornou sócio de uma gestora no Leblon."
Link da carta: https://nchbrasil.com.br/wp-content/uploads/Carta-Julho-2022-NCH-Brasil.pdf
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Kapitalo Investimentos - www.kapitalo.com.br
Carta do Gestor Kappa e Zeta - Julho de 2022
"Em relação à performance, contribuíram positivamente as posições de juros, moedas e bolsa e negativamente commodities. Em bolsa brasileira, os destaques foram para ganhos em posições nos setores de óleo & gás, consumo, saúde e mineração e siderurgia. Tivemos perdas em posições nos setores de construção e papel e celulose."
Link da carta: https://www.kapitalo.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Carta-do-gestor_Julho-2022-1.pdf
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Novus Capital - www.novuscapital.com.br
Carta Mensal - Julho de 2022
“A preocupação com cenário de recessão global se acentuou ao longo do mês levando o FED a suavizar o discurso, enfatizando a defasagem da política monetária. O forte fechamento de juros ao longo do mês ajudou a impulsionar os ativos de risco globais. No Brasil, a piora fiscal após a aprovação da PEC das bondades foi um limitador para os ativos brasileiros. O cenário a frente segue desafiador com a atividade global desacelerando e com a incerteza em relação a convergência da inflação ao longo do horizonte relevante de política monetária. No Brasil, o valuation segue atrativo mas a proximidade das eleições seguirá trazendo volatilidade para o mercado local. Continuaremos com a estratégia de ficar com posições mais táticas durante esse período.”
Link da carta: https://novuscapital.com.br/2022/08/03/carta-mensal-julho-2022/
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GTI Administração de Recursos - www.gtinvest.com.br
Carta do Gestor - Julho de 2022
“Como mencionamos nas últimas cartas, as diversas reformas macro e microeconômicas tem contribuído favoravelmente para atrair investimentos. Os efeitos de mais longo prazo têm compensado os efeitos cíclicos oriundos do aperto monetário. O mercado de trabalho segue trazendo notícias positivas, com abertura de novos postos superando as expectativas. O desemprego de junho caiu para 9,3%, menor nível desde dezembro de 2015.”
Link da carta: https://www.gtinvest.com.br/post/carta-do-gestor-julho-de-2022
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Bahia Asset Management - www.bahiaasset.com.br
Carta do Gestor - Julho de 2022
"Mantivemos uma carteira diversificada ao longo do mês com uma média de 34 papéis. A posição média comprada nos fundos Long Only foi de 91% e o beta médio foi de 92%. A posição média comprada no fundo Long Biased foi de 36% e beta médio foi de 40%. As maiores posições compradas estão hoje nos setores de Bancos, Consumo Discricionário e Setor Elétrico."
Link da carta: https://www.bahiaasset.com.br/wp-content/uploads/2022/08/carta_do_gestor_jul22.pdf
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