Afleveringen
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👉上週重點:關稅戰持續帶來動盪、美股及美債雙雙下跌
川普總統一系列關稅、政府裁員及支出凍結政策,引發投資人對於美國經濟可能受到損害的擔憂,S&P 500指數下挫3.10%。
川普3/4宣布新關稅政策,對中國進口商品加徵20%關稅,對墨西哥和加拿大商品課徵25%,關稅不確定性讓通膨再起疑慮加深,壓抑美債價格挫低。
👉本週看點:美國CPI、PPI物價數據及密大消費者信心指數
2024年S&P500企業獲利年增率達11.5%,展望2025年則預估仍有約11%成長,強勁的獲利成長動能有助提高投資信心。
本週關注美國CPI、PPI物價數據及密大消費者信心指數。
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👉上週重點:關稅戰升溫引發市場恐慌、主要股市多數下跌
川普表示3/4將對加拿大與墨西哥加徵關稅,對中國也會進一步提高額外關稅,並下令對林木與木料進口展開國安調查。
Nvidia最新財報雖優於預期,惟毛利率低於預期,引發科技股賣壓。
👉本週看點:關注非農就業報告、歐洲央行利率決策
週五公布非農就業報告,目前市場預估上月非農新增就業人數為13.3萬人,略低於1月的14.3萬人,失業率則維持在4%水準不變化。
歐洲央行 (ECB) 將於週四公布最新利率決策,市場普遍預估降息1碼。
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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👉上週重點:川普關稅威嚇持續引發市場震盪、主要股市走勢分化
美股四大指數週線收黑,受服務業經濟數據疲弱,川普對汽車、晶片、藥品的關稅威脅等利空衝擊。
阿里巴巴公布Q3財報營收年增8%,淨利年增333%,並表示將擴大在雲端及AI方面的資本支出,接力原先DeepSeek利多,帶動港股週線上漲3.79%。
👉本週看點:關注輝達財報、美國核心PCE
本週關注輝達財報,關注重點包括:AI資料中心營收成長情況、Blackwell GB200延遲情況、輝達晶片的過渡情況,以及對AI應用部署的看法。
美國將公布核心PCE數據,市場預計可望降至7個月低點。
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👉上週重點:美國CPI與核心CPI均超出預期
川普的對等關稅將會在4月實施,市場的恐慌下降,然而CPI數據皆高於預期,讓市場不禁擔心通膨復燃,和聯準會降低降息預期。
CPI推高的主因來自食品;而核心CPI推高的主因來自汽車保險和機票價格。
👉本週看點:關注川普施壓台積電拯救英特爾的後續發展
本週將公佈中國中期借貸便利MLF操作規模和美聯儲公布1月貨幣政策會議紀要;台積電和英特爾後續的發展是影響台股一大重點。
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👉上週重點:川普關稅疑慮罩頂,美股四大指數全面收低
美國總統川普稱擬對許多國家宣布徵收對等關稅、再加上數據顯示就業市場與消費者信心疲弱,衝擊美股四大指數全面收低。
匯債市方面,因美國對墨西哥與加拿大關稅延後,美元指數衝高後回落,10年期美債殖利率則跌至4.5%之下。
👉本週看點:關注關稅戰進一步發展及最新通膨數據
本週將公佈一月台灣 PMI、美國 CPI、零售銷售數據,由於國際油價維持於低檔,通膨有望下行。
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👉上週重點:FOMC維持利率不變、新一輪關稅戰開打
封關期間,美國經濟數據良好,FOMC未變動利率,市場預期3月降息可能性下降。ECB降息1碼警告經濟停滯。中國AI引發投資疑慮,美科技股重挫。川普宣布新關稅政策,美股先漲後跌,美債殖利率下行,黃金上漲。
👉本週看點:關注關稅戰進一步發展及最新經濟數據
本週關注全球PMI及美國非農就業數據,科技公司財報將顯示營收成長。英、印央行預計降息應對經濟問題,川普宣布對多國徵收新關稅,引發報復手段。
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👉上週重點:川普2.0上任、美股上演慶祝行情
美國通膨數據符合預期,今年兩次降息預期升溫,加上IMF小幅上修2025年全球經濟成長率,激勵上週五美股四大指數全面大漲,通週而言,S&P500指數上漲2.91%。
台積電董事長魏哲家表示,由於AI、5G、HPC需求強勁,看好AI相關需求將持續成長,台積電上週上漲1.82%,帶動台灣加權指數週線上漲0.59%。
👉本週看點:關注美國領先指標及成屋銷售等重要經濟數據
美國財報季節正式展開,預估標普500指數成分股去年第4季企業獲利成長達10.7%,以金融、通訊服務及科技股成長居前。
本週關注美國領先指標及成屋銷售,台灣部分則會陸續公布外銷訂單、失業率及工業生產等重要經濟數據。
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👉上週重點:美國就業數據強勁,市場降息預期消退
美國12月非農就業新增25.6萬人,為九個月最大增幅,超出市場預期,市場降息預期消退,拖累美股週線收黑。台股守住 23,000 點,惟距離春節封關僅8個交易日,高檔震盪機率較高。
👉本週看點:美股企業財報開跑,台美股市震盪可逢低佈局
AI大幅推升IT支出,相關產業持續擴張,台廠為全球供應鏈要角、美股資訊科技產業預估獲利佳,市場震盪可逢低布局。美股Q4企業財報開跑,摩根大通、花旗集團、高盛、美國銀行等銀行股將率先公佈業績。
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▲上週重點:
新年首週,費半指數上漲0.8%,其餘美股小跌,台股持續盤整,網通產業受基建升級支撐。
美國PMI創九月新高,中國PMI連三月站穩50,但消費需求不足,美債美元強。
地緣政治緊張推升WTI原油漲4.76%,布蘭特原油漲3.68%。
▲本週看點:CES電子展引爆AI熱潮
國際消費電子展(CES)周二(1/7)登場,聚焦AI應用與未來發展。輝達執行長黃仁勳將發表開幕演說。
美國12月ISM、非農數據,中國CPI、PPI及新增貸款備受關注。
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👉上週重點:聖誕行情帶動,全球股市回穩上漲
上週在聖誕行情帶動下,市場消化前週聯準會對利率預期的調整,全球股市回穩上漲,美股四大指數通週小幅上漲。
正值聖誕假期,市場交易清淡,10年期公債殖利率持續攀升,達5月以來最高點。
👉本週看點:中、台、美即將公布12月製造業PMI數據
預計隨輝達Blackwell晶片帶動下,預計年底AI相關的訂單仍將保持動能,台灣PMI預計得以維持擴張。
短期美債價格有超跌跡象,建議掌握債市進場機會,參與債息報酬同時也把握債市未來漲升機會。
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👉上週重點:聯準會鷹派降息立場確立、美股、美債雙雙下跌
上週聯準會12月利率會議宣布降息1碼,並釋出未來將放緩降息步調立場,會議結果底定後,美股失望性賣壓出籠,通週而言,S&P500指數下跌1.99%。
隨著通膨降溫進展不如預期,委員會內部意見更加分歧,通週來看,美國10年公債殖利率上漲12.6bps,收在4.52%。
👉本週看點:關注美國耐久財訂單及消費信心等重要經濟數據
預估2024年、2025年標普500指數企業獲利年增率將分別達10.2%及14.3%(截至2024/12/13),科技股成長率居前,挹注美股未來漲升動能。
本週關注美國耐久財訂單、新屋銷售、經濟諮商局消費信心及初次請領失業救濟金人數等重要經濟數據。
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👉上週重點:CPI與PPI數據走勢分歧,惟本月聯準會降息決定不至於受影響
美國11月CPI年增幅雖略升至2.7%,但超級核心服務CPI年增率創2023年12月以來新低,仍使市場預期聯準會應會在本週再次降息,然而,11月PPI與核心PPI年增率均創2023年2月以來新高,而調查也顯示通膨蠢蠢欲動,可能影響2025年降息腳步。
👉本週看點:關注本週各國央行貨幣政策決定
包括美國聯準會、英國央行和日本央行都將宣布最新行動。美國聯準會預計將降息25個基點,聯邦基金利率將降至4.50%,然而,市場將密切關注聯準會對未來利率走向的指引。英國央行(BOE)預計維持利率不變。日本央行同樣將維持利率不變,但也有部分分析師認為升息的可能性存在。
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👉上週重點:南韓戒嚴之亂凸顯台股基本面穩固,持續具投資吸引力
南韓總統尹錫悅12/3無預警宣布戒嚴,隨後遭國會反對而撤銷,並面臨彈劾,政局不穩拖累韓國KOSPI指數週線下跌1.13%。
台股受惠於長線AI發展趨勢、以及基本面良好,外資連五日買超,持續具投資吸引力。
👉本週看點:美國CPI、PPI等數據、台灣公布11月出口統計及台積電發布11月營收
本週關注美國CPI、PPI等數據,市場預期未來一年CPI年增率仍將呈現緩步下滑,2025年Q4落在2.4%,長期趨勢仍朝下行。
財政部12/9將公布11月進出口統計,在半導體和AI相關商機的有力加持下,出口有望延續暢旺;台積電12/10將發布11月營收,留意是否能釋放利多。
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👉上週重點:美債殖利率回落,美股四大指數通週漲多跌少
川普勝選帶動中小型股上漲,以及主要科技股帶動下,道瓊和標普500雙雙創新高。
10月PCE大致符合市場預期,加上聯準會會議紀要顯示,仍保有通膨持續向2%邁進的信心,10年期美債殖利率小幅下降。
👉本週看點:各國陸續公佈PMI,非農就業報告成Fed利率決策關鍵
本週一將公佈美、台11月製造業 PMI,台灣受惠於 Nvidia Blackwell 量產、美國適逢年底消費旺季,PMI皆有望繳出不錯的成績單。
本週即將公佈4份勞動數據相關報告,將攸關聯準會12月做出最終利率決策要素。
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【投資!這樣,泰好聽】EP77|多空因素拉扯,美債殖利率高檔震盪
👉上週重點:多空因素拉扯,美債殖利率高檔震盪
受到台積電停供中國AI晶片利空持續發酵,台股延續偏弱走勢,惟季線附近獲買盤支撐,上週五台灣加權指數大漲1.55%,帶動週線由黑翻紅。
俄烏戰爭持續緊繃,美債避險需求上升,多空因素拉扯下,美債殖利率高檔震盪。
👉本週看點:景氣向上、旺季來臨,樂觀看待台股行情
台灣今年10月出口年增率連續第12個月呈現正成長,顯示台灣景氣仍處於成長軌道上,年底是科技新品備貨旺季,也是傳統產業出貨旺季,台股行情可以樂觀期待。
本週關注美國耐久財訂單、初次請領失業救濟金人數及PCE物價等重要經濟數據。
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👉上週重點:川普慶祝行情逐漸鈍化,Fed降息預期降溫
隨川普慶祝行情逐漸鈍化,且物價數據展現韌性,引發市場認為未來Fed降息空間可能有所減少,公債殖利率因而大幅攀升,股市則承受壓力而走跌
👉本週看點:關注本週輝達財報及重要經濟數據
輝達將於20日美股盤後公布財報,為市場對AI產業發展的重要觀察指標,分析師普遍樂觀看待。此外,歐洲及日本央行官員將發表言論,且全球多國 PMI 資料即將公布,皆為市場關注的重點
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👉上週重點:川普再度入主白宮,美股上演慶祝行情
選後不確定性消除,以及投資人消化聯準會降息預期,美股勁揚,由科技板塊領漲。
隨著川普交易逐漸消退,以及聯準會降息1碼,美國10年公債殖利率衝高後回復總統大選前水準。
👉本週看點:美國CPI、PPI等數據、聯準會主席鮑威爾談話
在衰退疑慮降低、選後不確定性消除、聯準會展開降息循環等利多支撐下,美股Q4旺季行情將正式啟動。台股回歸基本面發展,由大型權值股領軍,有望展現多頭向上的好趨勢。
本週關注美國CPI、PPI等數據、聯準會主席鮑威爾及多位聯準會官員談話。
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👉上週重點:市場觀望氣氛濃厚,全球股市多數回檔
上週財報週大型科技股表現影響整體盤勢,美股四大指數通週全面下跌。
市場持續觀望本週總統大選結果以及即將出爐的FOMC會議,指數維持震盪。
👉本週看點:總統大選即將揭曉,股債雙漲趨勢可期
美國大選落幕後,市場不確定性因素將降低,AI產業成長性佳,台美股市後市可期。
根據Fedwatch 數據顯示,市場預期年底前仍將降息2 碼,有利於債市表現。
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👉上週重點:川普交易盛行,美股創高後呈現拉回
前總統川普聲勢看漲,川普交易再度盛行,因川普的減稅政策恐讓美國財政狀況更加惡化、加徵進口關稅政策則讓通膨壓力走高,殖利率走高帶動美股呈現創高後的拉回走勢。
根據芝商所FedWatch數據顯示,至明年6月利率會議,聯準會有望再降息4碼,與利率點陣圖的差距明顯縮小。
👉本週看點:關注非農就業報告及指標股財報
未來隨著全球科技需求的提升,相關半導體產業的前景將更加廣闊,有望推動台股邁向更高的成長高峰。
本週關注美國ISM製造業指數、非農就業報告及微軟、蘋果等指標股財報公布狀況。
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👉上週重點:台積電法說報喜,台美科技股表現同步強勢
台積電法說會公布第3季合併營收7,596.9億元,季增12.8%,年增39%,表現優於預期,創下單季新高;稅後純益3,252.6億元,季增31.2%,年增54.2%,創單季獲利新高,優異的成績帶動台股持續強勢
👉本週看點:美國重要企業財報持續公布
多家重量級科技企業即將公布財報,包括特斯拉、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜,預計關於未來AI投資的看法將引發市場高度關注。此外,奇異、可口可樂、萬事達卡等企業也將公布財報
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