🧩 Cyclicité du marché crypto.

29 mei 2022 · Beatmarket

Chers investisseurs et traders,

Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.

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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.

* Bull Market.

* Bear Market.

* Bitcoin Dominance.

1. Bull Market.

Bull, en anglais, signifie taureau.

Un taureau attaque ses adversaires en enfonçant ses cornes du bas vers le haut.

Cette analogie explique pourquoi un marché haussier est dénommé un Bull Market.

D’un point de vue psychologique, lors d’un marché haussier, les investisseurs ont tendance à foncer “tête baissée” comme un taureau en achetant n’importe quelle crypto et en oubliant les règles fondamentales de l’investissement car TOUT croît vite et fort.

La confiance des investisseurs est alors à son paroxysme, chacun pense être un génie car les gains générés sont substantiels.

Rappel de la définition d’un marché haussier : les cours font des points hauts de + en + hauts et des points bas de + en + hauts.

Voici les 4 étapes chronologiques qui bâtissent un marché haussier.

1️⃣ Le Halving.

Le Halving c’est lorsque la production de Bitcoin est divisée par 2.

Lorsque les mineurs sécurisent le réseau en validant les blocks, ils sont récompensés en Bitcoin.

Cette récompense, qui est l’unique manière de produire du Bitcoin, est divisée par 2 tous les 210 000 blocks minés, donc environ tous les 4 ans.

À chaque Halving, le Bitcoin devient de plus en plus rare et entraîne une hausse de son cours qui marque le début d’un Bull Market.

2️⃣ Le précédent ATH est dépassé.

L’ATH signifie : All Time High, ce qui correspond au point le plus haut réalisé par le Bitcoin.

Par exemple, lors du Bull Market de 2017, le Bitcoin a fait un ATH à 19 200$ (qui était à cette époque le point le plus haut jamais atteint).

Lors du Bull Market de 2020, cet ATH a été dépassé marquant officiellement le Bull Market.

3️⃣ Les Médias s’emparent du sujet.

À cet instant, tous les médias s’emparent du sujet et sur les réseaux sociaux les cryptos et le Bitcoin apparaissent dans les tendances.

L’engouement pour cette classe d’actif revient après plusieurs mois voire années de désintéressement total.

Autrement dit, le Grand Public rentre dans le train et provoque des hausses records de volumes de transactions.

Toutes les cryptos commencent alors à exploser et imprimer des multiplicateurs affolants.

Chacun se considère comme le roi du pétrole sauf que : tous ces nouveaux investisseurs sont arrivés tard, sans aucune connaissance d’investissement et sans comprendre les risques associés au marché.

Alors que personne ne s’intéressait au Bitcoin en plein milieu du Bear Market en 2015 quand il valait 150$, tout le monde commence à s’y intéresser fin 2017 quand il approche des 20 000$.

Que se passe-t-il ensuite ?

4️⃣ La Smart Money distribue (=vend).

La Smart Money, qui représente des portefeuilles de plusieurs millions voire milliards de dollars comme des fonds d’investissement, décident de vendre leurs cryptos car ils en accumulent depuis les points bas du Bear Market, donc ils ont des gains pharaoniques à encaisser.

Pourquoi vendent-ils maintenant ?

Parce que les nouveaux investisseurs achètent massivement et font monter les cours de manière totalement irrationnelle donc il y a suffisamment d’ordres d’achat pour absorber leurs énormes ordres de vente.

En d’autres termes, c’est le parfait moment pour vendre car : on achète quand les gens ont peur (pendant les Bear Market de 2015 et 2018) et on vend quand les gens deviennent euphoriques (Bull Market de 2017 et 2021).

Sur le marché crypto, il y a 3 acteurs principaux :

* Market Maker : Ils ne représentent que 1% des acteurs mais contrôlent 95% de l’argent du marché (ce sont les baleines).

* Money Maker : Ils ne représentent que 3% des acteurs. Ce sont des traders et investisseurs profitables (souvent professionnels).

* Grand Public : Ils pèsent 96% des acteurs du marché. Ils sont très souvent en retard sur les tendances de marché et se font piéger continuellement par les deux autres groupes d’acteurs.

Les baleines et les médias manipulent les cours pour alternativement faire peur aux nouveaux investisseurs et les rendre euphoriques.

Donc, chaque fois que tu verras dans les médias “Le Bitcoin va s’effondrer”, tu comprendras que les baleines veulent te faire peur pour que tu vendes car ils ont besoin de la liquidité vendeuse pour accumuler plus bas.

Après chaque message de ce type, les cours remontent toujours peu de temps après.

De même, chaque fois que tu verras dans les médias “Le Bitcoin atteint de nouveaux records”, tu comprendras que les baleines veulent te rendre euphorique pour que tu achètes car ils ont besoin de la liquidité acheteuse pour distribuer.

En crypto, si tout le monde s’attend à un scénario, il ne se produira pas.

En investissement, la vérité est toujours l’opposé de ce que la majorité croit.

Par exemple, fin 2021, tout le monde s’attendait à un Bitcoin autour de 100.000 $ alors qu’il n’est allé qu’à 69.000 $ : zone dans laquelle la Smart Money a vendu.

Ça s’appelle la psychologie de marché inversée, ce qui signifie aller à l’encontre de la masse et suivre ceux qui ont le pouvoir en faisant l’inverse de ce qu’ils disent publiquement.

Donc, il faut accumuler des cryptos quand tout le monde se désintéresse du marché et distribuer pendant les Bull Market quand les cryptos deviennent tendances et que même ton voisin te dit qu’il a acheté du Bitcoin.

Parmi tous les outils et indicateurs qui existent pour identifier la fin d’un Bull Market, l’un des plus pertinents est le NUPL (Net Unrealized Profit/Loss).

Il mesure le montant de gains (et pertes) non-réalisés sur le marché.

“Non réalisés” signifie que les investisseurs ont des gains importants qu’ils n’ont pas encore vendu, donc tout le bénéfice est virtuel : on appelle ça des gains latents.

Quand le niveau de gains latents excède 0.75 (en bleu), c’est une indication très précise que le marché commence à être fortement euphorique et qu’on approche d’un point haut.

Cet indicateur montre également, à l’inverse, quand nous sommes proches d’un point bas de marché dans la zone de capitulation en rose : c’est le Bear Market.

Tu peux trouver le NUPL sur le site de Glassnode. En revanche, l’abonnement est payant. Un moyen détourné permet d’y accéder : Twitter > barre de recherches > taper “NUPL” > classer les résultats par “Récents”.

2. Bear Market.

Bear, en anglais, signifie ours.

Un ours attaque ses adversaires avec ses pattes en frappant de haut en bas.

Cette analogie explique pourquoi un marché baissier est dénommé un Bear Market.

D’un point de vue psychologique, lors d’un marché baissier, les investisseurs ont tendance à être pessimistes, prudents voire désoeuvrés.

La perte de confiance des investisseurs est grande, si bien qu’ils en oublient les règles fondamentales qu’ils s’étaient fixées et beaucoup vendent à perte leur portefeuille long terme…

Rappel de la définition d’un marché baissier : les cours font des points hauts de + en + bas et des points bas de + en + bas.

Le Bear Market est la zone de marché où les gros multiplicateurs se forment.

Pourquoi ?

Parce que l’intérêt pour les cryptos est au plus faible, les prix ont chuté et les altcoins solides, sur le plan fondamental, continuent de développer leur écosystème.

Donc, c’est le meilleur moment pour les acheter à des prix sous-évalués avant le prochain Bull Market.

Investir dans ces zones permet d’accumuler et d’engranger des bénéfices substantiels grâce à une prise de profits incrémentale lors du prochain Bull Market.

À titre de comparaison :

* Le Bitcoin a perdu 89 % de sa valeur lors du Bear Market de 2014-2016.

* Puis, lors du Bull Market de 2017, il a gagné 12.900 %.

* Ensuite, il a perdu 85 % de sa valeur lors du Bear Market de 2018-2019.

* Enfin, il a gagné 2.100 % sur le Bull Market de 2020-2021.

Que faut-il en déduire ?

* Acheter dans les zones basses du Bear Market est une opportunité financière rare.

* Lorsque les prémices d’un Bear Market se font sentir, mieux vaut convertir un gros pourcentage de son portefeuille en stablecoins pour avoir du cash disponible afin d’acheter des points bas.

Le Bear Market est également la plus grande purge du marché.

Pourquoi ?

Parce que la majorité des projets cryptos ne survivent pas à une période aussi dure.

Les cryptos ne disposant pas de réelles utilités, n’ayant pas de revenus, ou de produits fonctionnels disparaissent dans cette période parce qu’elles n’ont plus le cash suffisant et nécessaire pour continuer de payer leurs équipes de développeurs.

D’où l’importance d’investir uniquement sur des projets solides qui ont les ressources pour traverser la crise.

C’est également une période où les bons projets consolident leurs technologies, produits et services.

Les meilleures cryptos ne sont pas là pour profiter d’une hype éphémère mais pour construire de réelles solutions aux enjeux technologiques de la blockchain.

Que faire pendant un Bear Market ?

* Commencer à réaliser un DCA agressif dans les zones d’accumulation du Bear Market uniquement sur les cryptos solides fondamentalement.

* Convertir ses cryptos en stablecoins et les mettre en staking entre 8% et 12% par an. Afin de diluer le risque, il est IMPÉRATIF de répartir son capital sur plusieurs stablecoins (USDC, USDT, DAI). Ainsi, si l’un de ces composants fait défaut (probabilité très faible), seul un petit pourcentage du portefeuille sera impacté.

* Continuer de développer ses connaissances pour profiter pleinement du prochain Bull Market.

En complément de l’indicateur NUPL vu précédemment, le CBBI est également un indicateur très puissant. Tu peux y accéder 👉🏻 ici.

C’est un indicateur graduel de 0 à 100 qui annonce avec une précision chirurgicale les points bas de marché (note proche de 0) et les points hauts de marché (note proche de 100).

Cette note est la moyenne des données fournies par 10 autres indicateurs dont le NUPL.

3. Bitcoin Dominance.

Afin de comprendre comment l’argent circule entre les cryptos afin de se positionner au meilleur endroit au meilleur moment, il est nécessaire de maîtriser le concept de Bitcoin Dominance :

* La capitalisation de marché actuelle du Bitcoin est de : 550 Mds $.

* La capitalisation de marché actuelle des cryptos est de : 1200 Mds $.

* Donc la Dominance du Bitcoin est de : (550/1200)*100 = 46%.

Qu’est-ce que ça signifie ?

Le Bitcoin pèse 46% du marché crypto total aujourd’hui.

Comment interpréter cette donnée ?

Si la dominance du Bitcoin augmente, ça implique qu’il gagne de plus en plus de parts de marché par rapport aux altcoins.

Donc, les altcoins sont vendus et les bénéfices réalisés sont ré-injectés dans le Bitcoin.

Par conséquent, sur cette période, le Bitcoin sur-performe les altcoins en performances (%).

Par exemple, si le Bitcoin fait +8% sur la période Y, les altcoins feront moins sur la même période.

À l’inverse, si la dominance du Bitcoin baisse, ça implique qu’il perd de plus en plus de parts de marché par rapport aux altcoins.

Donc, les altcoins sont achetés avec les bénéfices réalisés sur le Bitcoin.

Par conséquent, sur cette période, le Bitcoin sous-performe les altcoins en performances (%).

Par exemple, si le Bitcoin fait +8% sur la période Y, les altcoins feront plus sur la même période.

Donc, surveiller de près la dominance du Bitcoin permet de savoir s’il vaut mieux être positionné sur le Bitcoin ou sur les altcoins pour optimiser ses performances.

Voici les 4 étapes chronologiques par lesquelles transitent les capitaux pendant un cycle.

1️⃣ Le Bitcoin.

Tous les nouveaux entrants investissent d’abord sur le Bitcoin car c’est la seule crypto qu’ils connaissent.

Donc, à chaque début de nouveau cycle, le Bitcoin attire tous les capitaux et sur-performe tout le reste du marché.

2️⃣ L’Ethereum.

Puis, les investisseurs aguerris prennent des profits sur leurs investissements en Bitcoin et les injectent sur l’Ethereum.

Le Bitcoin perd légèrement en Dominance et l’Ethereum commence à sur-performer le Bitcoin.

3️⃣ Les Altcoins (Grandes Capitalisations).

De manière analogue, des profits sont pris sur l’Ethereum et injectés sur les altcoins mais uniquement sur les grandes capitalisations (le top 100).

Les altcoins sur-performent alors de loin les deux premières cryptos du marché.

4️⃣ Les Altcoins (Moyennes & Petites Capitalisations).

Très peu de temps ensuite, les altcoins de plus petites tailles commencent à exploser.

Lorsque les flux de capitaux coulent jusqu’aux petites cryptos, elles font d’énormes multiplicateurs parce qu’il suffit de peu d’argent pour que leurs prix s’envolent.

Par exemple :

* Le Bitcoin pèse 550 Mds $ avec un prix unitaire de 30 000$. Afin que son prix double, sa capitalisation doit doubler. Donc 550 Mds $ supplémentaires doivent être investis pour que son prix atteigne 60 000$.

* Si une petite crypto qui pèse 100M $ de capitalisation reçoit seulement 1% de la capitalisation du Bitcoin, soit 5 Mds $ sont prix serait multiplié par 50.

La phase de marché où les altcoins sur-performent le reste des cryptos s’appelle : l’alt-season (= la saison des altcoins).

C’est aussi un signal qu’on est proche de la fin du cycle donc prudence car le retournement de marché est souvent brutal avec des baisses de 20% à 40% en quelques jours.

Il existe un indicateur qui montre à quel moment les altcoins peuvent entrer en phase d’altseason.

Sur cet indicateur, au-dessous de 25, le Bitcoin prend toutes les parts de marché et sur-performe de loin le reste des cryptos.

Au-dessus de 75, les altcoins attirent tous les capitaux du marché et font des multiplicateurs affolants. Tu peux consulter cet indicateur 👉🏻 ici.

Bouger tes capitaux au même rythme que le flux principal te permettra d’optimiser tes gains drastiquement sur cette période en te positionnant sur les cryptos qui sur-performent le marché.

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🧩 Cette CRYPTO a un énorme potentiel
18 sep 2022· Beatmarket
Je suis très heureux de te retrouver pour cette 24e édition de ₿eatmarket parmi les 26.254 investisseurs du Club 💌
Suite à votre enthousiasme contagieux pour mes analyses fondamentales et techniques de CRYPTOS prometteuses, cette édition est consacrée à la présentation suivie de l’analyse détaillée d’une CRYPTO que j’accumule actuellement pour le prochain cycle haussier tant ses perspectives de croissance m’apparaissent importantes.
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* Qu’est-ce que NEAR ? 💡
* Comment NEAR fonctionne ? ⚙️
* L’équipe du projet 👥
* La roadmap du projet 🎯
* Le tokenomics 💰
* Les levées de fonds 💸
* Mon opinion sur NEAR 💎
* L’analyse technique de NEAR 📊
1. Qu’est-ce que NEAR ? 💡
* Site officiel (whitepaper intégré) 👉🏻 ici
* Prix actuel 👉🏻 4.25 $
* ATH 👉🏻 20.44 $ (x5 par rapport au prix actuel)
* MarketCap 👉🏻 3.4 milliards $
* Total de tokens 👉🏻 1.000.000.000
* Tokens en circulation 👉🏻 787.199.935
* Où l’acheter ? 👉🏻 Quantfury
NEAR est un protocole qui permet de construire des applications décentralisées. Autrement dit, les nouvelles applications décentralisées qui se créent n’ont pas besoin de développer leur propre blockchain pour fonctionner, elles peuvent directement utiliser la blockchain de NEAR réalisant une économie considérable en termes de temps et d’argent pour financer les développements informatiques d’une blockchain.
Il s'agit donc d'une autre plateforme de Layer 1 comme Ethereum, Solana, Cardano et Polkadot. Néanmoins, l'équipe de NEAR semble avoir parfaitement appris des erreurs et des limites des autres projets en sélectionnant uniquement les meilleurs éléments techniques de chacun pour créer un protocole techniquement très impressionnant.
2. Comment NEAR fonctionne ? ⚙️
Pour l'essentiel, NEAR est une plateforme permettant de faire fonctionner des applications décentralisées avec une réserve partagée et sécurisée : d'argent, d'identité et de données appartenant aux utilisateurs des applications.
Pour parvenir à une solide décentralisation (sans doute la partie la plus importante des blockchains), NEAR utilise le mécanisme de consensus DPOS (Delegated Proof of Stake). Plus le nombre de nœuds, essentiels à valider les transactions exécutées sur la blockchain, est élevé, plus le réseau est décentralisé et sécurisé. Ces nœuds exigent que les tokens NEAR soient mis en gage, ce qui permet d'éviter les actions malveillantes des propriétaires de nœuds, car ils risquent de perdre leurs tokens NEAR mis en gage s'ils téléchargent des transactions frauduleuses sur le réseau. Lorsque des tokens sont “mis en gage”, ça signifie qu’ils sont bloqués sur la blockchain pour sécuriser le réseau et qu’en échange les propriétaires de ces tokens reçoivent un incentive qui n’est autre que les frais de transactions de la blockchain NEAR. Ce procédé s’appelle : le staking.
Pour comprendre en quoi NEAR se distingue d’ETH, il faut comprendre la difficulté d’ETH à scaler ses transactions. L’ETH est extraordinaire mais son réseau est vite encombré car il ne peut pas effectuer plus de 15 transactions par seconde. Et, lorsque le réseau d’ethereum est saturé, les frais de transactions explosent. Il faut compter en moyenne 15 $ pour effectuer une transaction sur la blockchain ETH quelque soit le montant à transférer, mais si le réseau est saturé le prix peut allègrement être multiplié par 3.
Évidemment, ces limites étant trop contraignantes, l’ETH est passé de la méthode de consensus Proof-of-Work à Proof-of-Stake cette semaine en partie pour permettre de scaler les transactions sur son réseau jusqu’à 100.000 par seconde avec une réduction des frais transactionnels (il y a évidemment d’autres raisons au Merge d’ETH comme l’empreinte écologique trop importante du PoW par rapport au PoS).
NEAR, en amont de la sortie d’Ethereum 2.0 cette semaine, a donc développé depuis 2017 une blockchain qui permet à son propre réseau d'augmenter sa capacité de traitement des transactions à mesure que des nœuds supplémentaires participent : c’est le sharding. Grâce à cette méthode, le réseau peut grandir de manière continue à mesure que la demande augmente sans perdition de traitement dans le nombre de transactions par seconde et sans provoquer une hausse inconsidérée des frais.
Le protocole NEAR peut donc réaliser 100.000 transactions par seconde avec un coût unitaire inférieur à 0.01 $ et en moins d’une minute. En comparaison, juste avant la mise à jour d’ethereum 2.0, le réseau ETH pouvait assurer 15 transactions par seconde avec un coût unitaire moyen de 15 $ et en 5 minutes. Il est trop tôt pour savoir jusqu’où ETH 2.0 sera performant mais NEAR est déjà ULTRA performant.
3. L’équipe du projet 👥
NEAR a été fondé par Illia Polosukhin et Alexander Skidanov au début de l’année 2017.
Tous deux avaient des connaissances approfondies en programmation et en machine learning :
* Illia a travaillé comme contributeur principal pour TensorFlow chez Google.
* Alexander a travaillé comme ingénieur principal chez MemSQL.
L’entreprise NEAR comprend +100 employés que vous pouvez consulter directement sur leur page LinkedIn 👉🏻 ici.
4. La roadmap du projet 🎯
Sans rentrer dans les considérations très techniques des développements à venir, voici la roadmap à jour pour 2022 ⤵️
Jusqu’à présent, tous les développements planifiés depuis 2018 ont toujours été délivrés dans les délais. Le projet se développe à un excellent rythme aussi bien sur le plan technique de l’infrastructure NEAR qu’au niveau des relations commerciales.
5. Le tokenomics 💰
Il y a un maximum de 1.000.000.000 de tokens NEAR, dont 787.199.935 sont actuellement en circulation et répartis plutôt équitablement entre tous les acteurs présents ci-dessous ⤵️
Voici la répartition des tokens NEAR depuis son lancement ⤵️
* Early Ecosystem : 21.6 millions de NEAR au prix unitaire de 0.0375 $ en T3 2017 puis 57.6 millions de NEAR aux prix unitaire de 0.05 $ en T3 2018.
* Seed Investors : 70.6 millions de NEAR au prix unitaire de 0.12 $ en T1 2019 puis 2.5 millions de NEAR aux prix unitaire de 0.15 $ en T2 2019
* Série A (option 1) : 73.5 millions de NEAR au prix unitaire de 0.26 $ en T1 2020.
* Série A (option 2) : 2.1 millions de NEAR au prix unitaire de 0.29 $ en T1 2020.
* Série A (option 3) : 8.6 millions de NEAR au prix unitaire de 0.32 $ en T1 2020.
* Community Sale (option 1) : 25 millions de NEAR au prix unitaire de 0.40 $ en T4 2020 avec 0 période de vesting.
* Community Sale (option 2) : 40 millions de NEAR au prix unitaire de 0.34 $ en T4 2020 avec 12 mois de période de vesting (= blocage).
* Community Sale (option 3) : 55 millions de NEAR au prix unitaire de 0.29 $ en T4 2020 avec 24 mois de période de vesting (= blocage).
Les premiers investisseurs ont leurs jetons verrouillés qui sont progressivement débloqués au fil du temps. Cela pourrait entraîner une pression à la vente plus importante sur NEAR à court terme (à la fin d’année 2022), car les premiers investisseurs pourraient chercher à sécuriser leur capital initial en prenant des bénéfices lorsque leurs tokens seront débloqués. En fin d’année 2022, la majeure partie des tokens NEAR auront été distribués donc il n’y aura presque plus de risques importants de baisse significative des cours due aux prises de bénéfices des early investors. Entre aujourd’hui et la fin d’année, c’est donc une excellente période pour accumuler des NEAR car nous sommes dans un marché baissier et la fin de la distribution des tokens approche.
6. Les levées de fonds 💸
Au cours de son histoire, NEAR a levé une quantité très importante de liquidités auprès de fonds d’investissement ⤵️
* En mai 2020, un tour de table de 21,6 millions de dollars pour NEAR a été annoncé, mené par A16Z qui demeure le plus gros fonds d’investissement CRYPTO au monde en termes d’actifs sous gestion.
* En août 2020, ils ont organisé une ICO et ont levé 33.6 millions $.
* En 2021, le protocole NEAR a annoncé une allocation de 800 millions de dollars pour des subventions de développement qui serviront au développement de l'écosystème NEAR. Il s'agit évidemment d'une somme ÉNORME qui pourrait être d'une aide considérable pour faire de l'écosystème NEAR un véritable succès.
* Récemment, en 2022, la Near Foundation a annoncé la clôture d'un tour de financement de 150 millions de dollars, mené par Three Arrows Capital de Su Zhu, mais avec la participation d'importants fonds axés sur les CRYPTOS, dont Mechanism Capital, Dragonfly Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Jump, Alameda, Zee Prime et Amber Group, entre autres.
Sur les 800 millions de dollars de financement annoncés en 2021, 100 millions de dollars seront alloués aux pools de subventions aux start-ups. Plus de 20 startups seront identifiées et recevront chacune 5 millions de dollars de financement à redistribuer aux principales parties prenantes - c'est l'écosystème qui décidera en dernier ressort qui obtiendra un financement. Quelque 250 millions de dollars seront alloués à des subventions pour l'écosystème afin d'aider les projets existants à se développer et à s'étendre. Les 100 millions de dollars restants seront alloués aux fonds régionaux : des fonds destinés à favoriser le développement des plus grandes régions communautaires de NEAR en Asie, en Europe et aux États-Unis.
NEAR, à lui seul, est déjà un projet d’une envergure phénoménale dont la croissance a été énorme en 2021. Mais surtout, tout l’écosystème de projets et d’applications décentralisées qu’ils permettent de construire grâce leur blockchain bénéficiera des financements levés par NEAR donc la croissance de ces projets sera sans doute extraordinaire.
7. Mon opinion sur NEAR 💎
NEAR semble être un projet incroyablement bon d'un point de vue technique, avec un grand potentiel d'évolutivité et d'utilisation sans sacrifier la décentralisation.
Il bénéficie de la contribution de développeurs talentueux et du soutien de quelques-uns des meilleurs VC de l'espace cryptographique. En outre, il a reçu un financement important et dispose d'un fonds colossal pour encourager et soutenir la croissance de l'écosystème NEAR.
À ces égards, NEAR semble très prometteur, mais il a encore un long chemin à parcourir pour rattraper le nombre d'utilisateurs d'Ethereum, et avec ETH 2.0 en cours, on peut légitimement se demander si NEAR se rapprochera sérieusement d’ETH en termes d’adoption sur les années à venir.
À mon avis, c'est un projet à suivre de près dans futur et j’y investis personnellement une partie de mon portefeuille dédiée aux altcoins car les fondamentaux du projet sont véritablement excellents et les meilleures performances en cycle haussier se trouvent toujours être l’accumulation d’altcoins de qualité dans les zones basses du marché baissier.
8. L’analyse technique de NEAR 📊
NEAR se trouve sous la moyenne mobile 50 (en jaune) en échelle “Weekly”. Tant que ce sera le cas, la tendance long terme sera baissière (synonyme d’accumulation).
On note une divergence baissière sur le RSI survenue au cours des dernières semaines ainsi qu’un creux important dans le volume profile entre 3 $ et 1.5 $ qui serait une zone historique d’accumulation.
La performance de NEAR est évidemment très corrélée à celle du marché CRYPTO rythmée par le bitcoin. Si le bitcoin poursuit sa tendance baissière, en accord avec mes analyses de la semaine passée disponibles 👉🏻 ici, il n’est pas impossible que NEAR plonge dans la zone d’accumulation en violet sur le graphique ci-dessus.
La zone de prix actuelle m’intéresse déjà car elle pointe à -80% du sommet historique. Néanmoins et au vue des politiques monétaires actuelles des banques centrales, la probabilité d’aller chercher entre 3 $ et 1.5 $ demeure élevée. Donc, je déconseille d’investir massivement au prix actuel de 4.25 $.
À noter, la zone des 3 $ est un important support que l’on a déjà testé au mois de juillet dernier. Si une opportunité semblable se représentait, il s’agirait d’un excellent point d’entrée avec une portion raisonnable de son portefeuille et une bonne gestion des risques.
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À la semaine prochaine.
L’équipe Beatmarket

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🧩 Acheter du bitcoin au prix de 2017
11 sep 2022· Beatmarket
Je suis très heureux de te retrouver pour cette 23e édition de ₿eatmarket parmi les 25.814 investisseurs du Club 💌
Cette semaine, vous m’avez posé énormément de questions quant aux bons moments pour acheter du bitcoin et de l’ethereum. Pour répondre à cette question, j’ai prévu une édition couvrant l’analyse fondamentale du marché CRYPTO actuel ainsi que l’analyse technique du bitcoin et de l’ethereum. Les éléments présentés seront donc une application concrète des notions enseignées au cours des éditions précédentes 📚
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* Analyses fondamentales du marché CRYPTO 📚
* Analyses techniques du BITCOIN 📈
* Analyses techniques de l’ETHEREUM 📉
1. Analyses fondamentales du marché CRYPTO 📚
Historiquement, septembre est un mauvais mois pour les cryptomonnaies et pour les marchés boursiers (dans une année d'élections de mi-mandat aux États-Unis). Donc, un scénario de “selloff”, qui signifie des cascades de ventes provoquant une chute rapide des cours, n’est pas à écarter pour la fin du mois de septembre. Si tel était le cas, il s’agirait d’une opportunité d’achat générationnelle pour accumuler du bitcoin et de l’ethereum aux prix des années 2017 (comme si vous pouviez retourner dans le passé pour acheter aux prix que vous aviez ratés).
Personne ne sait avec certitude jusqu'où les marchés peuvent descendre et combien de temps ils peuvent rester bas avant une éventuelle reprise haussière. Il y a un dicton parmi les investisseurs professionnels : "Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable". Donc, je tiens à vous rappeler une fois de plus l'importance de gérer votre risque en période d’incertitudes sur les marchés financiers.
Actuellement, nous vivons la même période que le marché baissier de 2018, les perspectives semblaient sombres pour les CRYPTOS. À l'époque, beaucoup de gens n'étaient même pas si certains que la classe d'actifs survivrait. Le bitcoin était en baisse de 84% contre 72% aujourd’hui et l’ethereum était en baisse de +90% contre 63% actuellement (on note un pic à -82% en juillet dernier).
Néanmoins, ceux qui ont eu su investir aux bons moments, sur les bons actifs et avec une excellente gestion du risque ont été largement récompensés :
* BTC a été multiplié par 20 sur le cycle haussier suivant.
* ETH a été multiplié par 50 sur le cycle haussier suivant.
En revanche, il est aujourd’hui irréaliste de s'attendre à ce que BTC ou ETH atteignent à nouveau ces rendements dans le prochain marché haussier, simplement parce que leurs capitalisations de marché sont trop élevées pour que ces rendements se poursuivent. Je pense qu’entre les points bas du marché baissier actuel et les points hauts du prochain cycle haussier, les multiplicateurs pour le BTC et l’ETH oscilleront entre 10 et 20. D’où l’importance de savoir se positionner aux bons moments pendant le marché baissier.
Historiquement, le BTC n’a jamais clôturé 4 trimestres consécutifs en négatif. Le mois de septembre est le dernier mois du T3 donc dans 20 jours nous aurons plus d’informations pour appréhender le T4. À noter, si un selloff avait lieu au cours du mois de septembre, il serait fortement probable que le T4 2022 soit positif.
Le prix du BTC est actuellement sous la 200 MMA qui, comme le démontre le graphique ci-dessus, clôture rarement à ce niveau. Bien qu'il n'y ait jamais de garanties en matière d'investissement, le prix du bitcoin est actuellement à une opportunité d'achat long terme historiquement optimale par rapport à la 200 MMA.
La moyenne mobile 2 ans et la moyenne mobile 2 ans x5 permettent de créer une "bande" pour identifier les extrêmes de prix. La moyenne mobile 2 ans (verte) représente le meilleur moment historique pour accumuler du bitcoin tandis que la moyenne mobile 2 ans x5 (rouge) représente le meilleur moment historique pour vendre. En effet, le prix du BTC se trouve actuellement sous la ligne inférieure verte, ce qui s'est avéré historiquement être une bonne opportunité d'achat. Bien que le prix puisse encore baisser à court terme, acheter n'importe où sous la ligne verte et conserver pendant une période de 1 à 3 ans s'est avéré historiquement une stratégie d'investissement très rentable.
L'indicateur multiple de Puell vient de plonger profondément dans la bande verte inférieure du graphique. Au cours de la dernière décennie, chaque fois où cet indicateur a été dans la zone verte, le BTC était à un point bas de marché (courbe bleue marine sur le graphique).
Voici d’autres indicateurs dont les analyses convergent également vers mes conclusions ⤵️
* The Golden Ration Multiplier : disponible ici.
* MVRV Z-score : disponible ici.
* Reserve Risk : disponible ici.
* Stock-to-Flow Model : disponible ici.
* Fear & Greed Index : disponible ici.
* Bitcoin Rainbow Price Char Indicator : disponible ici.
Comme vous pouvez le voir sur les différents graphiques et mesures présentés ci-dessus, le prix du bitcoin se trouve actuellement, à bien des égards, au niveau ou très près des meilleures opportunités d'achat historiques. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une science exacte permettant de déterminer avec certitude que le fond ultime est déjà atteint (nous pourrions encore descendre à court terme), nous pouvons certainement affirmer que l'opportunité d'achat actuelle est bien meilleure que celle du troisième et quatrième trimestre 2021, lorsque toutes ces mesures étaient bien plus élevées.
Tu peux accéder gratuitement à toutes mes analyses de marché en direct dans mon canal Telegram ⤵️
Acheter les creux des marchés baissiers donne une chance bien plus grande d'obtenir des rendements de 10x-20x. La plupart des investisseurs particuliers ne s'intéresseront qu’une fois de plus aux CRYPTOS que lorsque le bitcoin fera de nouveaux sommets. Bien que cela semble contre-intuitif, le meilleur moment pour se positionner en CRYPTO est pendant ces moments de capitulation et de peur du marché baissier. Et une fois que tu as accumulé une excellente position à un excellent prix, tout ce que tu as à faire est d'être patient et de laisser le temps faire le gros du travail.
Sachant qu'il est statistiquement très improbable d'être en mesure d'anticiper le creux exact du marché, une meilleure stratégie potentielle pourrait consister à allouer du capital en DCA dans le bitcoin et l’ethereum lorsque les métriques étudiées sont aux niveaux actuels. Faire du DCA signifie diviser ton capital en plusieurs montants égaux qui sont déployés sur le marché à des intervalles de temps réguliers plutôt que de tout déployer en une seule fois. Par exemple, si tu as un capital de 1.000€, tu pourrais choisir de diviser ton capital en 10 x 100€ et de déployer 100€ de ce capital chaque semaine lorsque les métriques Bitcoin sont à des niveaux historiquement sous-évalués.
2. Analyses techniques du BITCOIN 📈
En échelle « Monthly », le bitcoin est toujours sous la moyenne mobile 50 (en jaune). Tant que le bitcoin sera sous la 50 MMA, c’est un signe baissier. Une clôture mensuelle au-dessus de la 50 MMA à 22.171$ serait un excellent signe de reprise haussière sur le long terme.
Attention, le volume profile (indicateur avec les barres bleues et jaunes horizontales) met en évidence un énorme creux entre 20.000$ et 14.000$. Si le BTC clôturait en échelle mensuelle sous les 20.000$, nous pourrions sans mal aller chercher les 14.000$ sur le court terme (toute la zone violette de mon graphique est une zone d’accumulation dans laquelle tu peux positionner des ordres d’achats limits).
Qu’analyse-t-on lorsque l’on zoome sur le bitcoin ?
En échelle « Weekly », le bitcoin est toujours sous la moyenne mobile 200 (en rouge). Tant que le bitcoin sera sous la 200 WMA, c’est un signe baissier. Une clôture hebdomadaire au-dessus de la 200 WMA à 23.243$ serait un excellent signe de reprise haussière sur le moyen terme.
D’un point de vue strictement graphique, si le bitcoin ne clôture pas au-dessus de la moyenne 200 WMA, il y une probabilité sur le court terme qu’il descende jusqu’à l’ancienne énorme résistance du marché baissier de 2018 entre 14.000$ et 12.500$ (zone violette de mon graphique). Il peut être intéressant d’avoir des ordres placés dans cette zone en cas de selloff rapide pour être certain d’attraper du bitcoin à ces prix exceptionnels.
Qu’analyse-t-on lorsque l’on zoome ENCORE PLUS sur le bitcoin ?
De manière analogue, en graphique « Daily », le bitcoin est toujours sous la moyenne mobile 50 (en jaune). Tant que le bitcoin sera sous la 50 DMA, c’est un signe baissier. Une clôture journalière au-dessus de la 50 DMA à 21.948$ serait un excellent signe de reprise haussière sur le court terme.
3. Analyses techniques de l’ETHEREUM 📉
Le Merge d’ETH, c’est-à-dire le passage du Proof-of-Work à Proof-of-Stake, devrait être effectif entre le 13 et le 15 septembre. Je crains qu’il y ait un évènement « sell the news » le jour J. Autrement dit, que les investisseurs qui ont accumulé de l’ETH depuis 800$ en juillet dernier en vue du Merge, vendent et prennent leurs profits le jour J faisant baisser fortement les cours de l’ETH.
De plus, les contrats futures de l’ETH sortent le 12 septembre. Pour rappel, lorsque le CME (= les investisseurs professionnels) a lancé les contrats à terme BTC le 17 décembre 2017, le marché haussier s’est écroulé. Les contrats « futures » institutionnels ont tendance à être utilisés pour shorter les marchés surtout en crypto. Donc, voir le CME lancer les futures ETH la veille du lancement pourrait être une mauvaise chose et peut-être provoquer un selloff. Je n’ai pas de boule de cristal sur ces évènements, mais je tiens à vous informer des risques potentiels à venir.
En échelle « Monthly », tant que l’ETH reste au-dessus de la moyenne mobile 50 (en jaune), c’est un signe de continuation haussière. Actuellement, le prix bloque sur la résistance de 1.770$. Si, au vue de la semaine prochaine avec le Merge et l’ouverture des futures ETH, l’ethereum s’effondre, il pourrait revenir sur la moyenne mobile 50 MMA à 1.215$ et si ce niveau ne tient pas (je n’y crois pas pour le moment), il y a un support long terme à 863$ (ancienne résistance du marché baissier de 2018).
Si j’ai tort quant aux effets du Merge sur le prix de l’ETH et qu’il casse la résistance des 1.770$, les 2 prochains niveaux à aller chercher sont 2.267$ et 2.676$.
Qu’analyse-t-on lorsque l’on zoome sur l’ethereum ?
En échelle « Weekly », tant que l’ETH reste au-dessus de la moyenne mobile 200 (en rouge), la probabilité qu’il poursuive son ascension est élevée (target similaire à l’échelle « Monthly » : 2.297$ et 2.656$).
Si l’ETH clôturait en hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile 50 WMA à 2.748$, ce serait un excellent signe de reprise haussière.
Dans le cas d’une chute, il ne faudrait pas perdre la moyenne mobile 200 WMA à 1.272$ sinon nous tomberions dans une zone qui s’étend jusqu’à 860$ (zone violette). En revanche, il s’agirait d’une merveilleuse zone d’accumulation pour le long terme.
Qu’analyse-t-on lorsque l’on zoome ENCORE PLUS sur l’ethereum ?
En échelle « Daily », l’ETH vient de repasser au-dessus de la moyenne mobile 50 ce qui demeure un bon signe mais qui peut-être dû à l’engouement artificiel du Merge. Vigilance sur la possibilité de repasser au-dessous de la 50 DMA…
Si les acheteurs gardent le pouvoir sur le marché, il faudra s’acquitter d’une première résistance à 2.000$ pour faire un point haut plus haut que le précédent avant de se heurter à la moyenne mobile 200 qui peut être une grande résistance.
Les évènements de la semaine prochaine nous éclaireront bien assez tôt sur la suite directionnelle du marché.
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À la semaine prochaine.
L’équipe Beatmarket

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🧩 Les bases des cryptos et de la blockchain.
4 sep 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier d’être +70.000 à lire Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur la plateforme Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading 👇
PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
* Contextualisation.
* Qu’est-ce qu’une CRYPTO ?
* Qu’est-ce que la BLOCKCHAIN ?
* Les 8 manières d’investir en cryptomonnaies.
1. Contextualisation.
Le Bitcoin est la technologie qui connait l’adoption la plus rapide de l’histoire avec plus de 350 millions d’utilisateurs aujourd’hui et près d’1 milliard en 2025 soit une adoption 2,6 fois plus rapide qu’Internet.
La capitalisation de marché actuelle des cryptomonnaies, c’est-à-dire la valeur financière globale du marché, représente 1.000 milliards $ dont 400 milliards $ sont concentrés uniquement sur le bitcoin.
Les 600 milliards $ restants sont répartis entre les 19.500 autres cryptomonnaies appelées “altcoins”.
Les analystes financiers estiment que les cryptomonnaies pèseront 200.000 milliards $ en 2032 soit x200 sur les 10 prochaines années.
À titre de comparaison, voici les capitalisations de marché des actifs connus ⤵️
* L’Argent : 45 milliards $
* LVMH : 318 milliards $
* Bitcoin : 400 milliards $
* Tesla : 846 milliards $
* Cryptomonnaies : 1.000 milliards $
* Apple : 2.550 milliards $
* L’Or : 12.000 milliards $
* Bourse : 90.000 milliards $
* Immobilier : 282.000 milliards $
* Produits Dérivés : 1.000.000 milliards $
Comment expliquer cette croissance éclair et ces prévisions explosives ?
Les banques centrales (BCE et FED) impriment de l’argent en continue depuis plusieurs années.
Plus on produit de l’argent, plus sa valeur décroit.
L’impression monétaire est responsable de l’inflation qui ronge ton épargne parce que plus il y a d’argent en circulation, plus les prix augmentent.
Entre 1792 et 2022, la valeur du dollar américain a chuté de 95%.
Autrement dit, avec 100$ en 1792 tu pouvais remplir 10 cadis de courses, aujourd’hui avec 100$ tu peux remplir plus qu’un seul cadi de courses.
Ton pouvoir d’achat chute continuellement. Pour le préserver, il est nécessaire d’investir sur des actifs qui assurent un rendement supérieur au taux d’inflation.
À titre indicatif, le taux d’inflation actuel en France est de 6% contre 2% de rendement sur le livret A donc je te laisse calculer ta perte sèche en pouvoir d’achat après 10 ans d’épargnes sur ton livret A.
En opposition aux monnaies fiduciaires, comme l’Euro ou le Dollar qui n’ont aucune rareté car imprimées sans discontinuité, le Bitcoin est limité à 21 millions d’unités.
Il n’y aura jamais un bitcoin de plus. Aujourd’hui, +19 millions de bitcoins ont déjà été créés.
En 2030, 99% des Bitcoins auront été créés et il faudra attendre l’année 2140 pour la création du dernier bitcoin.
La production de bitcoins, qui repose sur un système que j’expliquerai plus tard, est divisée par 2 tous les 4 ans environ : c’est ce qu’on appelle le halving.
À titre d’exemple, en 2009, 50 nouveaux bitcoins étaient créés toutes les 10 minutes contre seulement 6,25 en 2021.
La production de bitcoin est donc plafonnée et décroit suivant une courbe logarithmique inversée tandis que le nombre d’utilisateurs du réseau Bitcoin grandit aussi vite que la demande.
La demande étant nettement supérieure à l’offre, la tendance long terme du prix du bitcoin est très haussière et explique pourquoi en 12 ans la valeur d’un Bitcoin est passée de 0,0025$ à plus de 69.000$ en 2021.
Le bitcoin est donc une monnaie numérique quasi-déflationniste* qui offre une fabuleuse protection contre l’inflation.
Son prix n’est pas déterminé par un État ni par les Banques Centrales, mais par l’offre et la demande à l’inverse des monnaies fiduciaires dont la valeur est émise par une entité centralisée (je reviendrais sur le principe de décentralisation plus tard).
*Pourquoi “quasi-déflationniste” ? Parce que l’offre en circulation est inférieure à la quantité réelle de bitcoins produits étant donné qu’environ 20% des bitcoins produits ont été perdus dans des transactions mal exécutées et/ou oubliés dans des Wallets sécurisés.
Au sens strict le protocole bitcoin n’est pas déflationniste car sa production ne décroît pas. En revanche, étant donné que l’offre en circulation est plus faible que la quantité produite, on peut l’appréhender comme une forme indirecte de déflation.
2. Qu’est-ce qu’une CRYPTO ?
Une cryptomonnaie est un actif numérique qui possède une réelle valeur monétaire, car backée par le dollar américain, et qui peut s’échanger entre deux personnes sur internet sans avoir recours à un tiers de confiance, comme une banque, pour que la transaction soit exécutée.
En d’autres termes, le bitcoin est la première cryptomonnaie qui permet de transférer de la valeur sur internet grâce à un système informatique programmable appelé la BLOCKCHAIN.
Pourquoi je peux affirmer que les cryptomonnaies créent de la rareté et permettent de transférer de la valeur sur Internet ?
Parce que si je transfère 1 bitcoin à Nicolas, le seul et unique propriétaire de ce bitcoin sera désormais Nicolas (le titre de propriété a été transféré et non dupliqué).
Or, si j’envoie une photo par e-mail à Nicolas, nous aurons toujours tous les deux un exemplaire de cette photo (c’est une duplication donc ce système ne permettait pas d’échanger de la valeur et de conserver de la rareté sur internet).
Pour que tu mesures à quel point cette technologie est disruptive, il faut que tu comprennes d’abord comment fonctionnent les transactions financières dans le système bancaire actuel 👇🏻
Système bancaire actuel ⤵️
Tu souhaites faire un virement de 1.000€ à ton ami Nicolas.
Tu es dépendant de ta banque pour que cette transaction soit effectuée.
Ta banque vérifie que tu as de l’argent sur ton livret, puis enregistre l’information sur son livre de compte pour garder une trace et authentifier le transfert avant de valider le virement.
Toutes ces étapes :
* Prennent un temps certain.
* Coûtent des frais de gestion non-négligeables surtout pour des montants importants hors de la zone Euro.
* Sont soumises à l’approbation de ta banque donc si elle est fermée tu ne peux pas réaliser ton virement.
* T’empêchent d’avoir une vie “privée” sur tes opérations financières car elles sont tracées par ta banque.
Étant donné que tu es dépendant de ce tiers de confiance, ta banque peut bloquer tes fonds et même refuser le transfert.
Système Blockchain ⤵️
Tu souhaites faire un virement de 1.000€ à ton ami Nicolas.
L’algorithme de la Blockchain (à travers le travail des mineurs) vérifie, confirme et exécute le transfert.
Cette transaction est quasiment instantanée avec très peu de frais quelque soit le pays du destinataire et le montant transféré.
La confiance et la sécurité du transfert sont assurées par l’algorithme de la Blockchain qui comporte +100.000 lignes de code informatique.
Tous les détails du transfert sont enregistrés dans le registre de la Blockchain donc il est impossible de modifier ou falsifier le virement car le programme s’exécute automatiquement dès que les conditions sont remplies.
Anecdote illustrative : Le 1er avril 2020, 100.000 bitcoins d’une valeur de 634 millions $ ont été transférés en 2 minutes pour 0,26$ de frais.
La valeur d’une cryptomonnaie n’est pas indexée sur le cours de monnaies fiat mais elle est déterminée par l’offre et la demande donc les variations des prix dépendent de ces deux variables : c’est ce qu’on appelle la volatilité provoquée par la spéculation des investisseurs.
Comprendre comment fonctionne la volatilité permet de gagner beaucoup d’argent en prenant des positions aux bons moments sur une cryptomonnaie précise : ça s’appelle le trading.
La seule métrique qui permet à une cryptomonnaie d’avoir une croissance sur le long terme est son utilité.
Plus une cryptomonnaie est utilisée, plus le produit ou service sous-jacent a de la valeur car une cryptomonnaie est toujours adossée à un projet.
Derrière chaque cryptomonnaie, il y a une vraie entreprise technologique composée notamment de développeurs qui innovent sans cesse pour perfectionner l’existant ou apporter de nouvelles fonctionnalités sur la Blockchain qui répondent à des besoins précis du marché.
Les autres cryptomonnaies, différentes du bitcoin, s’appellent des altcoins.
Elles ont majoritairement pour objectif de résoudre les problèmes rencontrées par les précédentes cryptomonnaies en améliorant certaines caractéristiques du réseau.
Par exemple, la cryptomonnaie Litecoin a été développée pour rendre le transfert d’argent plus rapide que sur le réseau Bitcoin.
Les cryptomonnaies ne sont pas soumises à organe centralisé comme un État ou une Banque Centrale, car elles reposent sur une technologie décentralisée appelée la Blockchain.
La décentralisation signifie qu’aucun intermédiaire est impliqué dans le transfert de valeur d’une personne A vers une personne B.
C’est une révolution et une innovation technologique majeure.
3. Qu’est-ce que la BLOCKCHAIN ?
La Blockchain est un immense livre de compte dans lequel est inscrit toutes les transactions qui sont effectuées sur le réseau.
Donc, elle enregistre en temps réel les transferts de titres de propriétés des cryptomonnaies.
Si Nicolas transfère 1 Bitcoin à Aurélie, la Blockchain enregistrera que Nicolas ne possède plus ce Bitcoin et que le nouveau et unique propriétaire de ce Bitcoin est désormais Aurélie.
Tous les détails de cette transaction (comme l’heure, le montant, les destinataires, le réseau utilisé) sont notés et accessibles par tout le monde sur la Blockchain qui est transparente et accessible de tous les utilisateurs.
La Blockchain est sécurisée par un réseau d’ordinateurs répartis partout à travers le monde : ils sont appelés les mineurs.
C’est grâce à eux que les transactions peuvent être vérifiées, confirmées puis validées sans avoir besoin d’un tiers de confiance.
Lorsque Nicolas souhaite envoyer 1 bitcoin à Aurélie, les mineurs vont d’abord vérifier que Nicolas possède effectivement 1 bitcoin pour rendre infalsifiable la transaction. Ils vont alors calculer le solde du portefeuille de Nicolas en retraçant l’historique des entrées et des sorties de son compte. Si Nicolas possède effectivement 1 bitcoin alors les mineurs inscrivent les données du transfert dans un registre de la Blockchain appelé un block.
Chaque block peut comporter entre 1.500 et 2.000 transactions donc dès que le quota est atteint, les transactions suivantes sont enregistrées sur le prochain block.
Chaque block est relié au précédent grâce à une méthode de cryptage appelée la cryptographie.
L’objectif de la cryptographie est de sécuriser les blocks par un numéro qui est obtenu grâce à une méthode de calculs appelée le Proof-of-Work.
Afin que les informations renseignées sur les blocks ne soient plus modifiables et modifiées, les blocs sont scellés grâce au numéro trouvé par les mineurs.
Pour trouver ce numéro, les mineurs doivent résoudre une équation simple mais qui nécessite de tester plusieurs milliards de combinaisons c’est pourquoi ils ont besoin d’une énorme puissance de calculs.
Le premier mineur qui résout l’équation est récompensé en bitcoin car il a permis de sécuriser le réseau : c’est ainsi que les bitcoins sont créés.
Ils sont quotidiennement distribués aux mineurs qui trouvent les numéros permettant de sceller les blocs les uns après les autres.
Cette récompense attribuée aux mineurs et payée en bitcoin est divisée par 2 tous les 210.000 blocs minés, ce qui marque historiquement le début d’un cycle haussier.
Voici le procédé résumé du fonctionnement de la Blockchain ⤵️
* Nicolas envoie 1.000€ à Aurélie.
* Tous les détails de la transaction sont regroupés dans un block.
* Les mineurs vérifient et valident les informations du block.
* Le block est daté, scellé par le numéro et ajouté à la chaine de blocks.
* Aurélie, après quelques courts instants, a reçu 1.000€ de Nicolas.
Pour information, les mineurs sont certes des ordinateurs, mais ils sont détenus par des humains donc les récompenses qu’ils touchent sont versées sur les portefeuilles des propriétaires.
Les mineurs, en plus de toucher un incentive sur la sécurisation des blocks de la Blockchain, perçoivent également une rémunération tirée des frais de chaque transaction en échange de les vérifier, valider et exécuter sur le réseau.
Cette technique s’appelle le minage et constitue l’une des manières de gagner de l’argent en cryptomonnaie.
4. Les 8 manières d’investir en cryptomonnaies.
Voici l’accès au replay de ma webconférence sur l’univers crypto en 2022 (toujours d’actualité) 👇
Ressource N°1 : Mes analyses & trades personnels.
Je mets à disposition un groupe privé GRATUIT dans lequel je partage quotidiennement mes analyses de marchés et certains de mes trades.
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Ataraxia est une newsletter GRATUITE écrite par mon collègue trader Christophe dans laquelle il partage ses stratégies d’investissement sur les marchés financiers ainsi que dans l’immobilier.
Ressource N°3 : Telegram.
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Ressource N°4 : YouTube.
Je suis en live tous les mercredis à 18h sur YouTube pour analyser les marchés, partager des setups et répondre à toutes vos questions alors n’hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications.
Ressource N°5 : Quantfury.
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🧩 L’investissement quantitatif.
28 aug 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier d’être +70.000 à lire Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur la plateforme Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading 👇
PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
* Le système d’investissement quantitatif : DICS (théorie).
* L’investissement quantitatif appliqué au BTC (pratique).
1. Le système d’investissement quantitatif : DICS (théorie).
L'investissement quantitatif utilise des données, des informations et des modèles pour affiner les prises de décisions d'investissement.
Le système DICS décrit les relations entre les Données, les Informations, les Connaissances et la Sagesse.
DONNÉES ⤵️
Les données sont constituées de faits et d'observations, qui ne sont ni organisés ni traités.
Dans le domaine de l'investissement quantitatif, nous utilisons principalement des données de prix.
Parfois, d'autres données sont disponibles, comme les données de volume, les données du carnet d'ordres et les données de sentiment.
INFORMATIONS ⤵️
Les informations sont des données traitées et structurées. Les tableaux et les graphiques sont des exemples d’informations.
Le traitement et la transformation des données en informations utilisables pour l'analyse est un véritable art.
Il requiert de l'expérience et de la créativité.
Si nous traitons les données correctement, l'étape suivante peut être simple.
Dans l'investissement quantitatif, nous créons toutes sortes d'indicateurs à partir de données brutes : modèles, moyennes, indices et indicateurs.
CONNAISSANCES ⤵️
La connaissance est une combinaison d'informations et d’objectifs.
Il s'agit d'analyser et de modéliser des modèles entre les informations disponibles et l’objectif fixé.
Dans l'investissement quantitatif, l'objectif est généralement le niveau de prix OU le rendement d'un actif.
Voici trois approches d'analyses dans l'investissement quantitatif (j’utilise uniquement la première) :
* L'analyse technique recherche des modèles dans les graphiques de prix historiques. L'analyse technique utilise de nombreux modèles et indicateurs qui marquent le momentum, les tendances et les renversements.
* Les exemples de modèles de l'analyse technique sont les drapeaux, les triangles, les rectangles, les double top/bottom, les épaule-tête-épaule et les tasses & anse.
* Les exemples d'indicateurs sont les moyennes mobiles, le RSI, les bandes de Bollinger, le MACD et les nuages Ichimoku.
* Les statistiques vont au-delà de la simple recherche de modèles. Les statistiques appliquent des techniques mathématiques pour faire la distinction entre les modèles aléatoires et les corrélations non aléatoires et statistiquement significatives. Les outils statistiques utilisés dans l'investissement quantitatif sont, par exemple, la corrélation et la régression.
* L'intelligence artificielle (IA) est l'analyse statistique de grands ensembles de données à l'aide d'ordinateurs rapides et spécialisés. L'IA utilise des outils tels que les réseaux neuronaux, les algorithmes génétiques et l'apprentissage automatique.
Tous les modèles (analyse technique, statistiques et IA) sont des simplifications de la réalité.
Tous les modèles sont donc erronés car ils ne sont pas identiques à la réalité.
Les modèles essaient de généraliser au lieu de mémoriser la réalité.
Les modèles tentent de saisir les similitudes et les structures.
Par exemple, regarde ce modèle simple qui prédit le nombre de visiteurs de plage (axe des y = vertical) en fonction de la température (axe des x = horizontal) :
Le modèle montre une relation positive (=corrélation) entre la température et les visiteurs : plus la température est élevée, plus le nombre de visiteurs est important.
Le modèle n'est pas sans faille, il n'est pas toujours juste et il y a une incertitude.
Bien sûr, ce modèle n'inclut pas toutes les variables pertinentes comme la pluie, les week-ends, les vacances, etc.
Par exemple, la pluie pourrait avoir causé la valeur aberrante de 87F -130 visiteurs et un week-end férié pourrait avoir causé la valeur aberrante de 89F - 525 visiteurs.
SAGESSE ⤵️
La sagesse est la connaissance appliquée à l'action.
En tant que propriétaires d’un restaurant sur la plage, nous pourrions utiliser le modèle précédent pour affiner nos décisions relatives à la planification du personnel :
* SI la température est inférieure à 88F, ALORS deux personnes dans le restaurant suffises, SINON trois personnes dans le restaurant.
Dans l'investissement quantitatif, la règle de décision est généralement une règle d’achat et/ou vente basée sur une corrélation entre les différents éléments analysés issus de l’analyse technique.
Une étape cruciale dans l'élaboration de règles d'investissement quantitatives est le backtesting.
Le backtesting consiste à évaluer les performances d'une règle de trading sur une période historique (=la plus longue période possible) en termes de risque et de rendement.
Le Saint Graal de l'investissement quantitatif est un rendement élevé pour un risque faible.
La plupart des investisseurs quantitatifs utilisent le rendement ajusté au risque comme critère de performance.
2. L’investissement quantitatif appliqué au BTC (pratique).
Créons et mettons en œuvre ensemble une règle de trading quantitative réelle.
Cette règle de trading sera simple, uniquement basée sur les données mensuelles du bitcoin (BTC) et l'indice de force relative (RSI).
L'objectif est de surperformer le BTC buy&hold (= détenir du bitcoin sans jamais le vendre et laisser le temps jouer pour nous dans l’espoir que la valeur du BTC s’apprécie avec le temps).
Exemple de BTC buy&hold : Si tu avais acheté 1 BTC en avril 2011 pour 3,5 $ et que tu l'avais conservé jusqu'en juillet 2022, tu aurais 1 BTC valant 23.322 $ (ce qui représente un rendement annualisé de 119%).
Cependant, tu aurais dû supporter de gros risques, comme un drawdown de -82% (perte cumulée maximale) en 2014.
Mise en place du système : DICS👇🏻
DONNÉES ⤵️
Notre source de données sur le prix du BTC est TradingView. TradingView fournit des données et des graphiques gratuits.
Nous utilisons les données de clôture mensuelles du BTC de janvier 2011 à juillet 2022.
INFORMATIONS ⤵️
À partir des données de clôtures mensuelles du BTC, nous calquons les valeurs du RSI.
Le RSI est un indicateur de momentum d’analyse technique bien connu qui s’étalonne de 0 à 100.
Le RSI peut être utilisé pour reconnaître les conditions de sur-achat et de sur-vente.
Traditionnellement, un RSI supérieur à 70 indique une situation de sur-achat et un RSI inférieur à 30 indique une condition de sur-vente.
Cependant, sur le BTC c’est différent car le RSI sur peut aller jusqu'à 90-100 et n'a jamais été inférieur à 40 (en échelle mensuelle).
CONNAISSANCES ⤵️
Quelle est la corrélation entre le RSI et le BTC sur cette période ?
Les marchés haussiers semblent s'essouffler lorsque le RSI > 90.
Les marchés baissiers semblent s'essouffler lorsque le RSI < 50.
Nous pouvons utiliser ce modèle pour une règle de trading qui évite les marchés baissiers et surpasse les rendements du BTC de type buy&hold.
SAGESSE ⤵️
Voici une optimisation de la règle vue au-dessus :
* SI le RSI était supérieur à 90 au cours des six derniers mois ET tombe au-dessous de 65, alors il faut vendre et racheter au prochain point bas de marché.
* SI le RSI était inférieur à 50 au cours des six derniers mois ET a augmenté de 2% par rapport au niveau le plus bas, ALORS il faut acheter et garder jusqu’au prochain sommet de marché.
Pour rappel : Si tu avais acheté 1 BTC en avril 2011 pour 3,5$ et que tu l'avais conservé jusqu'en juillet 2022, tu aurais 1 BTC valant 23.322$ (ce qui représente un rendement annualisé de 119%).
Cependant, tu aurais dû supporter de gros risques, comme un drawdown de -82 % (perte cumulée maximale) en 2014.
Avec la règle de trading ultra simple que l’on vient de définir, entre janvier 2011 et juillet 2022, nous aurions effectué 8 transactions et transformé un capital de départ de 3,5$ en avril 2011 en 229.000$ (10 BTC) en juillet 2022.
Une surperformance de 10x par rapport au BTC buy&hold avec un rendement annualisé de 168 % et un risque moindre (-57 % de drawdown).
Ressource N°1 : Mes analyses & trades personnels.
Je mets à disposition un groupe privé GRATUIT dans lequel je partage quotidiennement mes analyses de marchés et certains de mes trades.
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Ressource N°2 : Ataraxia.
Ataraxia est une newsletter GRATUITE écrite par mon collègue trader Christophe dans laquelle il partage ses stratégies d’investissement sur les marchés financiers ainsi que dans l’immobilier.
Ressource N°3 : Telegram.
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Ressource N°4 : YouTube.
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* Les fonds des utilisateurs sont assurés par la banque dépositaire Fireblocks qui sépare l’argent des clients de la plateforme donc Quantfury n’a pas accès aux fonds.
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🧩 Acheter un Appartement en CRYPTOS
21 aug 2022· Beatmarket
Cher investisseur,
Bienvenue dans la 20e édition de Beatmarket classée 7e newsletter CRYPTO au monde et 1ère newsletter CRYPTO française par Substack.
Pour te remercier d’être un lecteur régulier de Beatmarket, je t’offre un accès à vie à mon canal Telegram privé ⬇️
L’objectif de cette édition est de comprendre comment les cryptomonnaies révolutionnent l’investissement immobilier. Aux premiers abords, il est difficile de penser que l’immobilier et les cryptomonnaies puissent s’accorder. Néanmoins, les cryptos offrent de nouvelles perspectives d’investissement dans la pierre grâce à la tokenisation d’actifs 🏠
Quantfury est la seule plateforme qui permet d’investir & trader à la fois en Bourse & Crypto sans frais et sans manipulation des cours, c’est pourquoi je l’utilise personnellement et te la recommande chaudement 🔥
Quantfury t’offre jusqu’à 250$ en CRYPTOS ou ACTIONS à l’inscription. Il suffit d’utiliser le code d’invitation WILLY et d’approvisionner ton compte👇🏻
PS : Le tutoriel vidéo complet de Quantfury est disponible 👉🏻 ici.
* Les Principes de l’Investissement Immobilier Traditionnel 🏠
* Rappel des Principales Propriétés de la Blockchain ⛓
* Les CRYPTOS Appliquées à l’Immobilier : la Tokenisation 📊
1. Les Principes de l’Investissement Immobilier Traditionnel 🏠
L’immobilier est la seule classe d’actifs où il est possible de s’enrichir en partant de zéro. Comment est-ce possible ? Grâce au levier bancaire qui permet d’emprunter jusqu’à 110% du montant d’un bien.
Par exemple ⤵️
Étape 1️⃣ : J’ai 50.000€ et je souhaite investir dans un appartement présenté à 200.000€ sur le marché. Plutôt que d’investir mes 50.000€ comme apport, je vais faire valoir ce capital comme réserve de trésorerie auprès du banquier pour englober les imprévus inhérents à l’investissement immobilier comme des réparations, des changements d’électroménagers, des loyers impayés (il existe des solutions très efficaces contre ce problème).
Étape 2️⃣ : Donc, je n’emprunterai pas 150.000€, ni 200.000€ d’ailleurs mais bien 220.000€. Pourquoi emprunter 110% du prix du bien ? Pour couvrir les frais de notaires (de l’ordre de 8% dans l’ancien et 3% dans le neuf) et les travaux éventuels. Dans ce contexte, le bien me coûte 0€ à l’achat car il est financé entièrement par la banque.
Étape 3️⃣ : Avant d’investir dans ce bien, j’ai évidemment mené des recherches et des analyses approfondies pour m’assurer que les mensualités de crédit soient inférieures d’au moins 30% aux loyers perçus. Par exemple, mes mensualités de crédit sont de 1.000€. Je touche un loyer de 1.300€. Par conséquent, je perçois un excédant positif de 300€ mensuel. Ainsi, c’est le locataire qui rembourse indirectement mon crédit et qui me verse un surplus de revenu mensuel.
Étape 4️⃣ : En synthèse, je suis propriétaire d’un bien qui ne m’a rien couté à l’achat (j’ai toujours mes 50.000€) et qui s’autofinance car c’est le locataire qui rembourse mon crédit. Autrement dit, mon locataire finance mon patrimoine. Si cette opération est bien exécutée, mon taux d’endettement n’augmente pas mais il diminue car chaque mois mes revenus augmentent grâce au cashflow. Donc, je peux réitérer cette opération à l’infini et me constituer un parc immobilier colossal.
Cette démonstration n’est rendue possible que par la maîtrise de plusieurs variables ⤵️
1️⃣ : La capacité à construire un dossier d’investissement très solide avec toutes les métriques d’optimisation (liées à la fiscalité, aux loyers etc) qui devancent les attentes des banquiers afin de les convaincre de financer le projet à 110%. Malgré un dossier où figurent toutes les bonnes pratiques, la banque peut refuser de financer 110%. Dans ce cas, il existe des recours, appelés des actes en mains, où c’est le vendeur qui paiera les frais de notaire en ajoutant ce montant au prix d’achat du bien. Par exemple, le bien vaut 200.000€. Il y a 16.000€ de frais de notaire. Je demande un prêt de 216.000€ à la banque considérant que c’est le prix de vente du bien. Dès lors que je perçois la somme, je verse 16.000€ au vendeur qui les transmettra au notaire.
2️⃣ : Emprunter sur la plus longue durée possible pour diminuer au maximum les mensualités de crédit. On se fiche que le prêt coûte plus cher en intérêts car l’unique indicateur à considérer c’est la valeur du cashflow mensuel. Plus on diminue les mensualités de crédit, plus l’écart avec les loyers s’accroît et offre un cashflow grandissant. La rentabilité n’a aucune importance car il vaut mieux avoir 5% de rentabilité sur un immeuble de rapport que 20% sur un parking.
3️⃣ : Négocier un amortissement de remboursement différé jusqu’à 24 mois après le déblocage des fonds pour encaisser 2 ans de loyers pleins avant de de voir rembourser le prêt souscrit.
4️⃣ : Savoir créer un bien rentable car les biens clé en mains avec 500€ de cashflow mensuels n’existent pas, ils se créent. Comment ? En négociant des prix d’achat bas, en revalorisant les prestations du bien par des travaux pour augmenter son confort donc son loyer, en s’assurant que le bien se situe dans une zone à forte demande de location et proche des commodités utilisées par la cible locative visée.
5️⃣ : En utilisant les bons leviers fiscaux pour optimiser ses impôts jusqu’à 0€. Par exemple, le statut Micro BIC (Bénéfice Industriel et Commercial) offre un abattement de 50% sur les revenus fonciers jusqu’à 33.200€. Le statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) permet de déduire toutes ses charges de sa feuille d’imposition comme le montant des travaux, la taxe foncière, l’électricité, le prix du mobilier, les frais de notaire, les assurances, les intérêts du crédit, les charges de copropriété, les frais d’agence de gestion locative etc… jusqu’à atteindre 0€. Il existe plusieurs autres statuts et montages fiscaux complexes qui permettent de personnaliser une structure fiscale à une stratégie. Il est recommandé de s’entourer de professionnels tels que des comptables, fiscalistes ou commissaires aux comptes pour tirer profit de leurs expertises sur le sujet.
6️⃣ : Optimiser le moindre détail de sa stratégie d’investissement en réalisant toutes les prévisions pour chacune des possibilités : immeuble de rapport, achat/revente, location courte/longue durée, locaux commerciaux, colocation, division d’appartement etc… Il est même possible de combiner plusieurs de ces stratégies. Par exemple je pourrais : diviser un appartement pour créer une nouvelle chambre et ainsi augmenter le nombre de locataires puis louer pendant 9 mois en longue durée et 3 mois en courte durée avec un prix à la nuitée supérieur à celui de la longue durée pour booster les revenus annuels du bien.
FORMATION OFFERTE ⤵️
Le nombre de variables et de leviers à maitriser est colossal et je ne peux couvrir que les grandes lignes dans cette édition. Néanmoins, j’ai donné une webconférence en 2020 de plusieurs heures sur l’investissement immobilier dont le replay a été publié sur YouTube en 5 parties. Il s'agit d'une initiation à l'immobilier pour assimiler les notions majeures avant de se lancer donc tu n’y retrouveras pas toutes les techniques mais tu auras accès à plus de détails que cet humble préambule.
BONUS : Faut-il acheter sa résidence principale ?
Acheter sa résidence principale ne constitue pas une sage décision financière au début de sa carrière bien qu’elle assure une sécurité mentale pour beaucoup. Pourquoi ?
Parce que l’effet de levier, qui consiste à lever de l’argent auprès d’une banque, n’est pas utilisé de manière optimale. Le crédit auquel tu souscris, en achetant ta résidence principale, vient amputer directement tes revenus car aucun locataire ne rembourse ton crédit à ta place. Donc, ton taux d’endettement augmente et tu seras limité pour réaliser un futur emprunt locatif car tu ne peux pas être endetté à plus de 33% de tes revenus (donc réduction de ta capacité d’emprunt).
Par exemple ⤵️
Étape 1️⃣ : Tu souhaites acheter un appartement à 200.000€ avec zéro apport à un taux de 3% sur 25 ans. Tu devras rembourser environ 680€ par mois avec ton propre argent ce qui provoquera une hausse directe de ton taux d’endettement et une amputation de tes revenus mensuels.
Étape 2️⃣ : En revanche, si tu décides d’utiliser ce prêt pour investir dans un bien locatif qui te génère 10% de rentabilité moyenne (cas théorique), tu toucheras 10% * 200.000€ = 20.000€ de loyers annuels soit 1.700€ par mois de revenus. Tu rembourses ton crédit de 680€, il te reste 1 020€ chaque mois pour te loger en location. Si tu utilises 800€ pour louer, il te restera 220€ chaque mois (sachant qu’un bien qui se loue 800€ par mois est d’un confort supérieur et vaut bien plus à l’achat que les 200.000€ empruntés).
Étape 3️⃣ : En synthèse, ton investissement te génère des revenus qui couvrent ton crédit ET ta location d’un standing supérieur au bien acheté et il te reste un excédant de 220€ chaque mois. Ton taux d’endettement n’augmente pas mais diminue car tes revenus ont augmenté donc tu peux réitérer l’opération pour booster tes revenus locatifs jusqu’atteindre des rentes confortables qui te permettront, à termes, d’acheter ta résidence principale sans que ça entache ta situation financière car tes revenus passifs seront suffisamment élevés.
2. Court Rappel des Principales Propriétés de la Blockchain ⛓
Afin de bien saisir la richesse du procédé de tokenisation expliqué dans la partie suivante, il est primordial de maitriser les propriétés fondamentales de la Blockchain, dont voici un résumé issu d’une précédente newsletter que tu retrouveras ici ⤵️
* Propriété 1️⃣ : La Blockchain est un protocole informatique décentralisé qui permet de se passer des tiers de confiance (banques, notaires, administrations) pour transférer de la valeur, des biens ou des données. Donc, c’est un système de confiance totalement auto-suffisant.
* Propriété 2️⃣ : La Blockchain a 3 grandes caractéristiques : la désintermédiation (plus d’intermédiaires dans les échanges entre deux utilisateurs), la traçabilité (garde les traces de toutes les transactions sur un registre) et le consensus (les utilisateurs qui sont répartis partout à travers le globe peuvent vérifier, contrôler et valider toutes les transactions du registre).
3. Les CRYPTOS Appliquées à l’Immobilier : la Tokenisation 📊
Avant de comprendre la tokenisation, il faut savoir ce qu’est un token.
Un token, c’est tout simplement la représentation numérique d’un actif inscrit sur une Blockchain.
L’actif représenté par le token peut être sous forme digitale (comme les NFT qui sont des oeuvres d’art numériques) ou physique (comme un bien immobilier). Par exemple, si Thomas est propriétaire du token d’une oeuvre d’art, il est alors inscrit dans le code informatique de la Blockchain que Thomas est l’unique propriétaire de cette oeuvre.
La Tokenisation est, quant à elle, le processus d’inscription des droits accolés au titre de propriété du token sur la Blockchain.
Par exemple, Thomas est propriétaire de 10 tokens adossés à un bien immobilier, donc il a le droit de percevoir les loyers tirés de ce bien au prorata des parts qu’il détient.
Il s’agit de créer des tokens qui sont à l’immobilier ce que les actions sont aux entreprises : c’est-à-dire devenir propriétaire d’une ou plusieurs “part(s)” d’un bien immobilier.
Ce procédé est révolutionnaire car il répond à 3 problématiques majeures de l’immobilier traditionnel ⤵️
* L’immobilier traditionnel est illiquide. La valeur du bien ne peut pas être retirée en cash rapidement à l’inverse des parts que tu peux vendre directement sur le marché.
* Les personnes qui ne disposent pas de gros revenus peuvent difficilement investir en immobilier (mais pas impossible).
* Les personnes qui ne sont pas en CDI comme les étudiants, les indépendants ou les entrepreneurs peuvent difficilement emprunter. Un entrepreneur doit par exemple attendre 3 bilans comptables (donc 3 années) avant de se faire financer par une banque pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Cette nouvelle technologie a déjà été éprouvée notamment à Dubaï, New York, Corée du Sud et aux États-Unis où beaucoup d’appartements ont été tokenisés, divisés en parts et vendus à plusieurs investisseurs. En moins d’une heure, tu peux acheter 1 part d’un chalet à Tignes, 3 parts d’un appartement aux US et même 2 parts d’une maison sur pilotis à Waikiki. C’est facile et rapide. En un mot : une révolution !
La Tokenisation d’un bien immobilier permet ⤵️
* D’acheter des fractions (des parts) d’un bien dans le monde entier sans contraintes, avec des délais d’achat réduits et de faibles frais (autour de 2% afin que les entreprises qui fournissent ce service se rémunèrent). C’est quasiment 10 fois moins cher que l’immobilier traditionnel car quand on prend en compte les frais de notaire de 8% dans l’ancien, les frais d’agences immobilières et les frais bancaires, on arrive plutôt autour de 20% à 30% de frais globaux.
* De toucher les loyers au prorata des parts détenues.
La tokenisation immobilière est donc un marché immobilier décentralisé de particulier à particulier où ⤵️
* Les vendeurs proposent leur bien à la vente avec un nombre de tokens limité (1 part = 1m2 par exemple, l’équivalence peut être différente comme 1 part = 0.1m2).
* Les investisseurs achètent le nombre de parts qu’ils souhaitent en quelques clics.
Toutes ces transactions sont sécurisées par l’ensemble des propriétés de la Blockchain et les titres de propriétés sont également échangés et enregistrés directement sur la Blockchain.
Exemple concret ⤵️
Je possède un appartement qui vaut actuellement 147.000€ avec 4 chambres que je loue chacune 470€ soit 1.880€ de revenus locatifs. Je décide de créer 147.000 tokens à 1€. Je garde 73.500 tokens et vends les 73.500 autres tokens.
* Pour moi : c’est une manière de récupérer immédiatement du cash (73.500€) et de garder 50% des loyers soit 940€ par mois.
* Pour les investisseurs : c’est un moyen de toucher des loyers au prorata de ce qu’ils possèdent ultra rapidement et pour quelques euros de frais. Cette nouvelle manière d’investir en immobilier s’adresse à toutes les bourses aussi modestes soient-elles et à tous les statuts (CDI, étudiant, entrepreneur…).
Le bien prend de la valeur avec le temps grâce à l’inflation immobilière donc l’appréciation de la part est croissante (si le bien a bien été sélectionné avec un environnement dynamique). Donc, en plus de toucher des loyers chaque mois, le capital investi augmente avec les années 🚀
Beaucoup d’entreprises cryptos se lancent dans le développement de ces marketplaces immobilières décentralisées. Certaines semblent avoir déjà créé des produits fonctionnels tandis que d’autres demeurent vraiment à l’étape de projet. Par exemple, les entreprises BRICKKEN et RealT apparaissent comme les mieux lancées dans cette course avec une mention spéciale pour RealT dont le produit est ergonomique, pertinent et les transactions sont déjà opérationnelles.
Ce n’est néanmoins pas une recommandation d’investissement. Réaliser ses propres recherches et scruter les offres de tokens d’appartements et villas déjà en vente est loin d’être une mauvaise idée avant de passer à l’action.
* L’immobilier est la seule classe d’actifs qui permet de s’enrichir en partant de zéro grâce à une utilisation réfléchie du levier bancaire.
* Avec des mensualités de crédit inférieures aux loyers perçus, je dégage un complément de revenu chaque mois et mon investissement s’auto-finance grâce au locataire qui rembourse mon prêt.
* Acheter sa résidence principale n’est pas une décision financière avisée car le taux d’endettement grimpe en flèche et limitera tes futurs investissements.
* Un token permet de représenter un actif physique ou digital sous la forme d’un jeton numérique.
* La tokenisation permet d’adosser à un actif des droits de propriétés.
* La tokenisation de l’immobilier gomme les problématiques de l’investissement immobilier traditionnel et offre de réelles alternatives à des personnes qui n’ont pas des statuts ou les moyens suffisants pour débuter.
J’espère que cette édition aura été suffisamment claire et concise pour favoriser sa compréhension.
N’hésitez pas à me poser des questions complémentaires en commentaire afin d’éclaircir de potentielles zones d’ombres.
À dimanche prochain pour une autre édition de Beatmarket.
Prenez soin de vous.
L’équipe Beatmarket
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RAPPEL N°1 : L’investissement et le trading sont exclusivement réservés aux personnes majeures. Le contenu de cette newsletter est éducatif et en aucun cas un conseil en investissement. Notez également que l’investissement et le trading sont des disciplines qui peuvent entraîner de lourdes pertes en capital alors si vous l’exercez, assurez-vous d’abord de comprendre les risques.
RAPPEL N°2 : Je suis ni un influenceur ni un conseiller financier mais seulement un trader indépendant en compte propre avec une démarche éducative et je me bats contre les vendeurs de rêves qui proposent des formations très chères, mal documentées, sans expertise ni résultats probants et qui promettent des gains illusoires sans vergognes. Mes méthodes et stratégies ne sont en aucun cas des recettes miracles pour devenir riche rapidement. Les clés du succès financier sont : la continuelle volonté d’apprendre, la conscience des risques, le développement de stratégies & méthodes, le respect de son money management, l’indépendance de ses décisions, le passage à l’action éclairée et LA PATIENCE !

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🧩 Analyse fondamentale.
14 aug 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier d’être +70.000 à lire Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur la plateforme Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading 👇
PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
* Équipe du Projet.
* Projet.
* Tokenomics & MarketCap.
* Roadmap.
* Réseaux Sociaux & Marketing.
* Annexe.
1. Équipe du Projet.
1️⃣ L’identité des membres de l’équipe.
Info disponible sur le site internet de la crypto analysée.
Si l’équipe est anonyme, c’est un très mauvais signe.
Les projets solides ont tous une équipe pluridisciplinaires où les identités et postes de chacun sont clairement affichés et définis.
Plus une équipe est transparente sur ses activités, plus la confiance donnée aux investisseurs sera élevée.
2️⃣ L’expérience des membres de l’équipe.
Info disponible sur LinkedIn.
Pour développer un excellent projet crypto, il est nécessaire d’avoir dans son équipe des personnes qualifiées et expérimentées.
Donc, il est pertinent de regarder si parmi l’équipe certains ont déjà travaillé sur d’autres projets cryptos ou Blockchain et regarder où en sont ces projets aujourd’hui (sont-ils des succès ou sont-ils “morts” ?).
3️⃣ Les références des dirigeants.
Info disponible sur LinkedIn.
D’où viennent les dirigeants et fondateurs du projet ? Ont-ils déjà créé des projets cryptos à succès ?
Connaitre l’historique entrepreneurial et/ou professionnel des personnes à la tête des projets cryptos peut être un indice annonciateur de la réussite ou de l’échec du projet.
4️⃣ Le réseau de partenaires, d’investisseurs privés et fonds d’investissement qui soutiennent le projet.
Info disponible sur le site internet de la crypto analysée et celui des partenaires.
Les acteurs financiers qui encadrent le projet sont-ils sérieux et fiables ?
Il suffit de regarder dans quoi ils ont investi sur les derniers mois et d’analyser l’évolution du prix des projets depuis leur prise de participation (Cf annexe en fin d’édition).
2. Projet.
1️⃣ Le White Paper.
Document disponible sur le site internet de la crypto analysée.
Ce document est l’équivalent du Business Pan pour les entreprises traditionnelles et il indique tous les éléments fondateurs du projet (objectifs, technologie, solution, équipe, tokenomics…).
Le White Paper doit être complet, détaillé, souvent schématisé donc si tu tombes sur un document succinct de quelques pages c’est pas un bon signe.
2️⃣ Le projet apporte une réelle solution à un problème identifié sur la Blockchain OU est un concept novateur & disruptif à forte valeur ajoutée.
Info disponible dans le White Paper.
Il est nécessaire de comprendre quelle est la mission du projet derrière sa cryptomonnaie.
À quoi sert-elle et en quoi cette technologie peut avoir une large adoption lui permettant une croissance élevée ?
3️⃣ Existe-t-il des concurrents qui ont développé une solution semblable ? Si oui, en quoi cette crypto se différencie et a le potentiel de prendre beaucoup de parts de marché ?
Par exemple, chaque plateforme d’échanges de cryptomonnaies a créé une crypto adossée à sa plateforme.
Il y a plusieurs intérêts à posséder une cryptomonnaies liée à une plateforme comme obtenir des frais de transactions réduits ou obtenir du cashback sur ses achats avec la carte bleue de la plateforme.
Donc, il est important de comprendre en quoi les cryptos d’une même catégorie se différentient pour mesurer leur utilité qui est proportionnelle à leur potentiel de croissance.
4️⃣ Le projet a-t-il été audité ? Si oui, les vulnérabilités identifiées dans le code informatique du projet ont-elles été corrigées ?
Info disponible sur le site CoinMarketCap > taper le nom de la crypto > puis sous le nom de la crypto il y a une catégorie “audit”.
N’oublie pas qu’une cryptomonnaie c’est “grossièrement” un logiciel informatique qui fonctionne sur une blockchain.
S’il y a des erreurs importantes dans le code, le logiciel ne peut pas fonctionner correctement donc pas d’utilisateurs, pas de revenus, pas d’investisseurs…
Des failles majeures dans le code peuvent aussi ouvrir des brèches pour des hackers d’où l’importance de vérifier les audits avant d’investir sur un projet crypto.
5️⃣ Y-a-t-il des mises à jour et des développements réguliers sur la Blockchain et/ou sur le code informatique du projet ?
Info disponible sur le site GitHub > taper le nom de la crypto > regarder les dates des dernières mises à jour.
Si oui, c’est une preuve que l’équipe continue de développer le projet et par conséquent que l’entreprise a des revenus suffisants pour payer ses équipes et les prestations des développeurs qui coûtent très chères dans la sphère crypto.
6️⃣ La crypto a-t-elle une utilité qui créera une demande sur le long terme ?
C’est fondamental de déterminer si l’utilité de cette crypto est temporaire ou permanente (sur le long terme).
La réponse à cette question impliquera nécessairement une orientation clé dans ton choix d’investir ou non.
Par exemple, si la crypto X t’offre un rendement de staking de 15% annuel pendant 5 ans, puis 11% sur les 5 années suivantes, l’utilité long terme est prouvée car il y a une incitation claire à ce que tu gardes cette crypto.
Dans le cas contraire, c’est peut-être une crypto “effet de mode” qui croîtra très vite en peu de temps avant de retomber dans le néant (comme beaucoup de cryptos malheureusement).
7️⃣ Sur quelle(s) plateforme(s) puis-je acheter la crypto ? Et, y-a-t-il assez de liquidités d’échanges pour que je puisse vendre et acheter quelque soit la somme que j’investie ?
Infos disponibles sur le site CoinGecko > taper le nom de la crypto > puis dérouler la page jusqu’à voir sur quelle(s) plateforme(s) la crypto est listée avec les volumes d’échanges associés.
Il existe +600 plateformes.
Tu trouveras la liste des plateformes ici classées par volumes d’échanges et degrés de sécurité.
Si une crypto n’est pas listée sur les grandes plateformes mainstream et qu’après une analyse fondamentale sérieuse tu t’es rendu compte que le projet était récent et très prometteur, c’est souvent une merveilleuse opportunité d’achat. Pourquoi ?
Parce que les grandes plateformes (le top 5) listent uniquement les cryptos qui sont déjà à des stades de développement avancés donc qui ont déjà connu une belle croissance (au moins x10).
Quand de nouvelles cryptos sont listées sur les grandes plateformes, elles deviennent accessibles à bien plus d’investisseurs car leur visibilité est décuplée ce qui augmente considérablement les volumes de transactions sur cette crypto.
Par conséquent, investir sur des projets solides fondamentalement avant qu’ils ne soient listés sur les grandes plateformes peut s’avérer être très profitable mais attention, les projets jeunes restent fragiles donc il est conseillé de ne pas investir plus de 20% de son capital sur ces petits projets.
D’autre part, les volumes d’échanges (=nombre de transactions) d’une crypto varient d’une plateforme à l’autre. Plus une plateforme a d’utilisateurs, plus les volumes d’échanges sur ses cryptos ont le potentiel d’être élevé.
Quand tu veux investir sur une crypto, il faut toujours choisir de le faire sur la plateforme qui a le plus de volumes d’échanges car s’il y a très peu de volumes ton ordre au marché pourrait ne pas être exécuté entièrement et pire tu pourrais provoquer une variation énorme du prix et donc acheter/vendre à un prix défavorable. Par exemple :
3. Tokenomics & MarketCap.
La MarketCap, c’est la capitalisation de marché d’une crypto qui se calcule en multipliant le prix de la crypto par son nombre de tokens en circulation. Prenons l’exemple du Bitcoin :
* A = Prix actuel : 24.500$
* B = Tokens en circulation actuellement : 19.121.300
* MarketCap = A x B = 24.500$ x 19.121.300 = 468 Mds $
Le Tokenomics, c’est l’économie du Token d’une cryptomonnaie, c’est-à-dire la répartition de tous les tokens associés au projet entre les différents acteurs et ressources (les tokens destinés à l’équipe du projet, ceux destinés aux partenaires et investisseurs privés, ceux vendus sur le marché, ceux gardés comme trésorerie, ceux utilisés pour le marketing etc…).
Par exemple, sur le schéma suivant, la crypto représentée possède 291.591.552 tokens au total dont 10% sont attribués à l’équipe, 13% au marketing, 35% aux investisseurs privés. etc…
Dans la section “Tokenomics & MarketCap”, il y a 3 points primordiaux à vérifier.
1️⃣ Le Tokenomics doit absolument être équilibré.
Info disponible sur le site de la crypto analysée OU dans le White Paper.
Pourquoi ? Parce que si l’équipe, les investisseurs privés et/ou les partenaires du projet possèdent +50% de tous les tokens, c’est très dangereux.
Il suffit qu’un de ces acteurs décident de vendre la majeure partie de ses parts pour que les cours s’effondrent et que tous les investisseurs “classiques” perdent tout l’argent qu’ils ont investi.
Si tu analyses des tokenomics avec des anomalies de répartition (à partir de 30% accordé à un seul des 3 acteurs cités) ça commence à être dangereux. Les relations entre les investisseurs privés, les partenaires et l’équipe fondatrice du projet peuvent se détériorer et des désaccords quant à l’orientation future du projet peuvent naître.
Dans ce cas, il n’est pas rare de voir l’un des trois acteurs vendre ses parts, quitter le projet et plomber les cours de la crypto.
Au sein même d’une équipe, l’un des fondateurs peut partir parce l’entreprise va mal et avant de déposer le bilan il vend impunément ses parts sur le dos des autres investisseurs, d’où l’importance de porter une attention particulière à l’équilibre du Tokenomics.
2️⃣ La période de vesting puis de distribution des tokens doit être suffisamment étalée dans le temps.
Info disponible sur le site de la crypto analysée OU dans le White Paper.
Lorsqu’un projet crypto est nouvellement créé, il se finance en levant des fonds auprès d’investisseurs privés d’abord (comme des fonds d’investissement) puis auprès d’investisseurs publics une fois la crypto lancée sur le marché.
Évidemment, les fonds qui investissent à l’orée du projet prennent plus de risques que ceux qui investissent 12 mois plus tard (car le projet pourrait ne jamais voir le jour).
Donc, ces fonds achètent le token à un prix ridiculement bas.
Et, lorsque la crypto devient accessible à tout le monde sur les plateformes d’échange, le prix de listing (=prix de départ) est souvent 5 à 20 fois plus élevé que le prix auquel les fonds ont acheté.
Par conséquent, une période de “vesting” a été créée pour empêcher les premiers investisseurs du projet (appelés Seed ou Private) de vendre leurs tokens au moment de la mise sur le marché parce qu’étant donné qu’ils possèdent beaucoup de tokens et qu’ils réalisent un gain latent de 5 à 20 fois leur mise initiale, ils seraient tentés de vendre mais en le faisant ils tueraient sur le champ le cours de la crypto qui s’effondrerait.
La période de vesting signifie alors que les tokens des premiers investisseurs sont bloqués pendant une période déterminée et qu’ils reçoivent progressivement un pourcentage de leurs tokens à intervalle de temps régulier.
* Exemple d’un bon vesting : tous les 6 mois à partir de la date de mise sur le marché public 10% des tokens seront distribués aux Seed & Private Investor.
* Exemple d’un dangereux vesting : dès le listing public, 50% des tokens seront distribués aux Seed & Private Investor puis tous les mois suivants 10% supplémentaires seront libérés.
Il faut fuir les projets avec des périodes de vesting courtes car les cours vont s’écrouler et il n’y aura jamais suffisamment d’acheteurs pour soutenir le prix.
En revanche, sur les bons projets il est intéressant de connaitre la période de distribution des tokens pour racheter des parts car tu l’auras compris, les parts distribuées sont systématiquement vendues par leurs propriétaires ce qui fait légèrement baisser les cours sur une très courte période et offre une belle opportunité d’achat à ceux qui le savent.
3️⃣ Le nombre de tokens en circulation et le nombre total de tokens créés doivent être visibles et accessibles.
Infos disponibles sur les sites CoinMarketCap & CoinGecko.
Le nombre de tokens en circulation multiplié par le prix de la crypto permet de calculer la MarketCap.
Et, la MarketCap nous indique la croissance potentielle de la crypto.
Comment ? Pour que le prix d’une crypto double, il faut que sa capitalisation de marché double également.
Donc, si la crypto X pèse 100 milliards $ de capitalisation et que tu prévois de faire x5 sur cet investissement en 6 mois, ça veut dire que 400 milliards seraient investis sur cette crypto en 6 mois (sachant que le Bitcoin pèse actuellement 468 milliards), ce n’est PAS réaliste.
En revanche, si la crypto Y pèse 100 millions $ de capitalisation et que tu prévois de faire x5 sur cet investissement en 6 mois, ça veut dire que 400 millions seraient investis sur cette crypto en 6 mois ce qui amènerait la capitalisation de marché à 500 millions $.
C’est bien plus réaliste sachant qu’aujourd’hui +100 cryptos pèsent plus de 500 millions $ de capitalisation de marché (dans des périodes de fortes croissances, comme l’altseason, certaines cryptos font x5 en 1 mois donc x5 en 6 mois reste “raisonnable” quand on est dans un marché haussier).
En comparant la capitalisation de marché de la crypto qu’on analyse avec celles de cryptos concurrentes, on peut mesurer la différence et estimer le potentiel de croissance (qui n’est en aucun cas une promesse de résultats identiques).
Enfin, la différence entre la MarketCap et la Fully Diluted MarketCap (c’est-à-dire la valeur de la MarketCap si tous les Tokens étaient en circulation maintenant = tous les tokens bloqués en vesting seraient distribués maintenant) ne doit pas être trop important.
La Fully Diluted MarketCap ne devrait dans l’idéal pas être 4 fois supérieure à la MarketCap. Pourquoi ?
Parce qu’un écart important entre les deux métriques signifie que beaucoup de tokens n’ont pas encore été distribués et que lorsqu’ils le seront, ça créera une forte pression vendeuse qui freinera la croissance du prix de la crypto.
4. Roadmap.
La Roadmap, c’est un planning trimestriel où figurent tous les éléments à développer et toutes les actions à réaliser pour mener le projet jusqu’aux objectifs fixés.
C’est un document à regarder avec attention pour comprendre dans quelle direction le projet souhaite se développer.
1️⃣ La roadmap parait-elle réaliste et pertinente ?
Roadmap disponible sur le site internet de la crypto analysée ou dans le White Paper.
Si l’ambition est démesurée et surtout non-cohérente avec les ressources humaines et financières du projet c’est probablement un projet qui ne survivra pas longtemps.
Aujourd’hui, il existe +19.000 cryptos, mais seules quelques centaines parmi les existantes seront toujours là dans 5 ans.
Entre temps, d’autres projets novateurs naîtront et réaliseront des performances incroyables mais la majeure partie d’entre elles ont une espérance de vie limitée d’où l’importance de prendre le temps de faire des recherches avisées et de comprendre ce sur quoi tu investis.
2️⃣ Chaque étape de la roadmap a-t-elle été atteinte avec succès à tous les trimestres précédents?
Info disponible sur le Twitter et/ou le Telegram de la crypto analysée.
Si l’équipe délivre régulièrement les produits, les infrastructures et atteint les objectifs fixés dans la roadmap des trimestres précédents sans trop de retard, c’est un excellent signe que le projet se développe au rythme prévu.
Garde à l’esprit qu’un projet continue à se développer uniquement s’il a des utilisateurs donc des revenus.
Sans revenus, impossible de poursuivre le développement car plus de ressources pour payer les salaires de l’équipe.
C’est exactement la même logique qu’une entreprise traditionnelle.
5. Réseaux Sociaux & Marketing📱
1️⃣ S’assurer que les followers du projet sur les réseaux sociaux ne sont pas des bots ou de faux followers achetés.
Il y a 3 réseaux sociaux à analyser : Discord, Twitter et Telegram. Il suffit de regarder si le ratio followers/interactions de chaque post est cohérent.
Par exemple, si la crypto X possède 100k followers sur Twitter et que la moyenne d’interactions par post (=likes + partages + commentaires) est de 100, le ratio d’engagement est de 0.1% (très très faible donc mauvais signe).
2️⃣ S’assurer que du contenu est posté régulièrement sur chacun des réseaux sociaux accompagnés de campagnes marketing relayées par des médias cryptos à forte audience.
Pourquoi ? Parce que la seule raison qui explique pourquoi le prix d’une crypto augmente c’est parce qu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs.
Donc, plus des personnes entendent parler d’une crypto, mieux ils la connaissent et plus la probabilité que cette audience investisse est élevée.
Encore une fois, c’est la même logique qu’une entreprise traditionnelle comme Apple qui utilise la publicité pour vendre ses produits et accroitre sa notoriété.
De même, il est important de regarder sur CoinMarketCap et CoinGecko combien de personnes ont mis en Watchlist les cryptos que tu analyses (donnée disponible sous le nom de la crypto sur chacun des deux sites).
3️⃣ S’assurer dans le Tokenomics que le budget réservé au Marketing est suffisant et cohérent pour atteindre les objectifs fixés.
Vouloir révolutionner un concept sur la blockchain avec 10.000€ de budget marketing est illusoire...
6. Annexe.
* Les 3 premières catégories de VCs et Exchanges sont excellentes (Vert fluo, Vert foncé et Bleu turquoise).
* Les catégories suivantes ne sont pas exceptionnelles mais demeurent correctes.
* La dernière catégorie (en rouge) est à bannir car ils vendent leurs parts dès qu’ils le peuvent et font écrouler les cours.
Ressource N°1 : Mes analyses & trades personnels.
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* Les fonds des utilisateurs sont assurés par la banque dépositaire Fireblocks qui sépare l’argent des clients de la plateforme donc Quantfury n’a pas accès aux fonds.
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🧩 Investir en crypto VS investir en bourse.
7 aug 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier d’être +70.000 à lire Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur la plateforme Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading 👇
PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
* | COURT TERME | Trading Crypto VS Trading Bourse.
* | MOYEN TERME | Staking Crypto VS Dividendes Bourse.
* | LONG TERME | DCA Crypto VS Indices Bourse.
1. | COURT TERME | Trading Crypto VS Trading Bourse.
Niveau de compétences requis : 4/5
Niveau de risque : 4/5
Le trading consiste à anticiper les mouvements du marché en achetant et vendant un actif sur une période relativement courte. L’objectif est évidemment de réaliser une plus-value sur cette transaction.
Il est possible de trader dans les 2 sens du mouvement :
(1) Sur un marché haussier : j’achète bas et je revends haut.
Par exemple :
* J’achète 1 bitcoin lorsque son prix est à 40.000€.
* Je revends mon bitcoin lorsque son prix atteint 43.000€.
* J’ai effectué un trade profitable de 7,5% (=43.000/40.000) donc j’ai gagné 3.000€ nets en tradant sur Quantfury parce qu’il y a aucun frais (=40.000€ * 0,075).
Le risque : les cours descendent sous mon prix d’achat et ma position commence à être perdante.
J’ai alors 2 solutions : soit je vends à perte avec un ordre appelé un “stop-loss”, soit je garde mes positions jusqu’à ce qu’elles re-deviennent profitables (si elles le redeviennent).
Cette deuxième option est plus dangereuse car personne ne sait jusqu’où les cours vont descendre et pendant cette période indéterminée mon capital est immobilisé et en perte potentiellement grandissante si les cours poursuivent leur chute.
(2) Sur un marché baissier : je vends haut et rachète bas.
Je “short” le marché, c’est-à-dire que je vends à découvert en pariant sur la baisse des cours.
Je vends un titre que je ne possède pas mais qui m’est prêté par la plateforme sur laquelle je trade pour le racheter à un prix inférieur (c’est une promesse de rachat). Par exemple :
* Le bitcoin vaut 40.000€.
* À ce prix, j’emprunte 1 bitcoin à Quantfury (plateforme sur laquelle je trade). Je ne suis pas propriétaire de ce bitcoin, il appartient à Quantfury qui me l’a prêté.
* Je vends ce bitcoin au prix actuel de 40.000€, donc j’ai 40.000€ dans mon portefeuille.
* Le prix du bitcoin baisse à 37.000€ et je décide de racheter ma position avec mes 40.000€. Donc au prix actuel, en investissant mes 40.000€, j’obtiens 1,08 bitcoin (=40.000/37.000).
* Je rends alors à Quantfury le Bitcoin qu’elle m’a prêté et il me reste 0.08 bitcoin soit 3.000€ au prix actuel (=37.000€ * 0,08).
Le risque : les cours augmentent et passent au-dessus de mon prix de vente donc je commence à perdre de l’argent : ça s’appelle un “short squeeze”.
J’ai alors 2 solutions : soit je rachète tout de suite ma position au-dessus du cours auquel je l’ai vendue pour couper ma perte, soit j’attends que les cours redescendent (si ils redescendent).
Cette dernière option est dangereuse car plus les cours montent, plus le prix auquel je suis obligé de racheter est élevé.
À noter, ce prêt de titres (donc d’argent) incarné par la méthode de “short”, est sujet à des intérêts de remboursement qui varient d’une plateforme à l’autre.
Par exemple, sur Binance ils sont de 0,2% par jour soit 80€ quotidiens pour 40.000€ empruntés.
C’est là que Quantfury entre en jeu en proposant la seule plateforme au monde à ne facturer aucun frais sur tes prêts donc tu rembourses seulement la somme empruntée : c’est du jamais vu !
Il existe 3 types de trading.
* Le Sclaping : Acheter et vendre sur une période de quelques secondes à quelques minutes. Par exemple, j’achète à 10h 36min 10s et je revends à 10h 37min 30s. C’est un trading très dangereux: seuls 1% des traders qui s’y risquent sont profitables.
* Le Day-Trading : Acheter et vendre sur une journée. Par exemple, j’achète à 10h et je vends à 16h dans la même journée.
* Le Swing-Trading : Acheter et vendre sur une période de quelques semaines à quelques mois. Avec les bonnes méthodes, des connaissances en analyses techniques (pour comprendre les graphiques et les indicateurs) et de la pratique c’est un style de trading très profitable.
En Bourse, la volatilité du cours des actions est relativement faible, c’est-à-dire que les prix fluctuent peu en comparaison aux cryptomonnaies.
En crypto, il est courant d’apercevoir des variations entre 5% et 50% par jour tandis qu’en Bourse on assiste à des mouvements entre 0,2% et 3% par jour.
Les traders en Bourse utilisent donc des leviers pour booster leurs résultats.
Par exemple, si je prends un levier de 10 et que je réalise un trade de 1%, ma performance réelle est de 1% x 10 = 10%. Mais, ça fonctionne dans les 2 sens : -1% x 10 = -10%.
Les leviers sont très dangereux parce que dès lors que notre position perd 100% de sa valeur, un ordre de vente est immédiatement et automatiquement passé sur le marché donc tu peux tout perdre.
Ça s’appelle se faire liquider.
Par exemple, si je prends un levier de 20, il suffit que les cours baissent de 5% pour que je perde 100% de mon trade (=20 * 5% = 100%).
La volatilité en crypto est tellement élevée qu’il est inutile de prendre des leviers car les performances sont déjà suffisamment importantes.
Les fluctuations boursières sont moins attractives donc le recours aux leviers est une option pour augmenter sa rentabilité mais c’est un outil très dangereux que je ne recommande pas d’utiliser aux débutants.
Seuls les traders confirmés, à de rares occasions, peuvent se permettre de trader avec cet outil.
La cupidité te fera perdre de l’argent donc ne joue pas à des jeux que tu ne maîtrises pas encore.
Beaucoup de traders novices en crypto utilisent des leviers et se ruinent très vite car ils n’ont pas : de règles d’investissement, pas de méthodes, pas de stratégies, pas de money management sérieux et pas les connaissances suffisantes et nécessaires pour être profitables sur une base régulière.
Deux rappels importants.
* On gagne et perd de l’argent uniquement lorsque nos positions ont été vendues. Tant que nous ne vendons pas nos positions, le bénéfice réalisé ou la perte encaissée restent fictifs. Ça s’appelle des gains latents ou des pertes latentes.
* Contrairement à la Bourse où il est impossible d’acheter une fraction d’action, en cryptomonnaie on peut acheter des fractions de crypto. Par exemple, je peux acheter 10€ de bitcoin, pas besoin d’avoir 40.000€ pour acheter un bitcoin entier. Tandis qu’en Bourse, l’action Apple qui vaut 175$, je peux en être le propriétaire uniquement si j’ai 175$ à investir.
2. | MOYEN TERME | Staking Crypto VS Dividendes Bourse.
Niveau de compétences requis : 2/5
Niveau de risque : 1/5
Les dividendes représentent la partie du bénéfice d’une entreprise qui est distribuée aux actionnaires au prorata des parts qu’ils possèdent.
Si je possède des actions Apple, je suis un actionnaire Apple. Afin de percevoir des dividendes d’Apple, il faut que 2 conditions soient remplies :
* Apple réalise un résultat comptable positif sur l’année.
* Apple a une politique de distribution de dividendes (toutes les entreprises ne le font pas).
Les entreprises américaines redistribuent des dividendes tous les trimestres (donc 4 fois par an), tandis que les entreprises françaises distribuent les dividendes une seule fois par an.
Les dividendes offrent un rendement annuel entre 3% et 7% en 2021 sur le top des entreprises du CAC 40.
Lorsque nous touchons nos dividendes, nous avons 2 options :
* Soit nous les utilisons comme revenus passifs pour vivre en les retirant de nos plateformes d’investissement vers notre compte bancaire (procédé assujetti à l’impôt sur les plus-values de 30% en France).
* Soit nous réinvestissons automatiquement les dividendes dans l’entreprise pour créer un effet boule de neige (et plus la fréquence de versement des dividendes est élevée, plus la boule de neige grossit vite).
Voici la méthode pour identifier les entreprises solides qui distribuent des dividendes ⤵️
Tu auras besoin d'utiliser 2 sites internet pour effectuer tes recherches : Investing.com et Morningstar.fr.
La méthode commence sur Investing.com.
Il faut te créer un compte (c'est gratuit). Ensuite, tu cliques sur "Outils" dans la barre de menu, puis sur "Sélecteur d'actions".
Tu choisis des entreprises françaises et américaines, puis tu appliques les 11 filtres ci-dessous pour affiner ta recherche et identifier les meilleures entreprises :
1. Y-a-t-il +5% de dividendes versés chaque année ?
Pour trouver la réponse : Investing.com > Principaux > Rendement de dividendes (%).
2. Le PER (=Price Earning Ratio) est compris entre 3 et 14 ?
Pour trouver la réponse : Investing.com > PER.
3. La capitalisation est supérieure à 500 millions $ ?
Pour trouver la réponse : Investing.com > Cap.Bours.
4. Le Price to Book ratio est inférieur à 4 ?
Pour trouver la réponse : Investing.com > Rations > Cours / Valeur Comptable (MRQ).
5. Est-ce que le taux de marge est supérieur à 13% avant impôts ?
Pour trouver la réponse : Investing.com > Fondamentaux > Marge bénéficiaire avant impôts (TTM).
6. L'entreprise à moins de 110% de taux d'endettement par rapport à ses capitaux propres ?
Pour trouver la réponse : Investing.com > Fondamentaux > Dettes / Capitaux Propres. À cette étape, il faut trier la liste d'entreprises restantes par % de distribution de dividendes. Pour le faire : Investing.com > Rendement de dividendes (%).
7. Le résultat net de l'entreprise augmente depuis 3 années consécutives ?
Pour trouver la réponse : Investing.com > Profil financier de l'action > Compte de résultat > Annuel > Résultat net.
8. L'entreprise verse des dividendes depuis 5 années consécutives ?
Pour trouver la réponse : Morningstar.fr > Rechercher l'action par son code ISN disponible sur Investing.com > Finance > Dividendes.
9. Est-ce que la croissance des actions est supérieure à 5% depuis ces 5 dernières années ?
Pour trouver la réponse : Morningstar.fr > Rechercher l'action par son code ISN disponible sur Investing.com > Ratios Clés > Taux de croissance > Moyenne sur 5 ans.
10. Comprends-tu l'activité de l'entreprise ?
11. Penses-tu que l'entreprise sera toujours là dans 10 ans ?
Si tu as au moins 8 "OUI" aux 11 questions, tu peux investir sur cette action à dividendes. Au-dessous de 8, c'est plus risqué. Les critères N°1, 3, 5, 6, 8 et 9 sont CAPITAUX.
En cryptomonnaie, il existe une stratégie similaire aux dividendes boursiers qui est plus rentable et moins risquée : le staking.
Le staking consiste à “immobiliser” ses cryptos pour une période fixe ou libre en étant rémunéré en crypto pour cette action. En immobilisant tes cryptos, tu permets de sécuriser le réseau et tu es récompensé en touchant une partie des frais de transaction à chaque transaction sur le réseau.
Par exemple.
* J’investis 10.000€ sur le Bitcoin quand son prix est de 40.000€. J’ai par conséquent 0,25 part de BTC (=10 000/40 000).
* J’ai conscience que le Bitcoin est rare, que la demande pour cet actif explose et qu’il y en a une quantité limitée en circulation donc je considère que c’est un investissement long terme que je souhaite faire fructifier pendant plusieurs années. Je stake alors mon Bitcoin soit sur une plateforme centralisée appelée la CeFi soit dans des protocoles de finance décentralisée appelés la DeFi. Suivant les plateformes et les conditions que tu choisis, tu peux obtenir des rendements de 2% à 10% par an sur tes bitcoins. Pour l’exemple, nous prendrons 8% de rendement annuel.
* Donc, chaque année je vais gagner 0,02 BTC (=0,25 * 0,08) soit 800€ au prix actuel.
* Étant donné que le prix du Bitcoin augmente années après années, la valeur des parts que je touche chaque année augmente également. Si dans 10 ans, 1 Bitcoin vaut 1.000.000€ (estimation probable dont j’ai fait la démonstration ici), j’aurais touché réellement 0,2 part de BTC en 10 ans (=0,02 * 10).
* Au prix projeté dans 10 ans, 0,2 part représente alors 200.000€ (=0,2 * 1 000 000€), soit une moyenne annualisée de 20.000€ (=200.000€ / 10 ans).
Les avantages du staking.
* C’est 100% passif, aucune intervention humaine est nécessaire. Tu reçois tes rendements tous les jours ou toutes les semaines en fonction des plateformes (pas besoin d’attendre 1 fois par trimestre ou 1 fois par an pour toucher tes revenus complémentaires comme les dividendes). Donc, si tu investis 10.000€ sur une crypto X que tu stakes à 20% par an, tu toucheras tous les mois 166€ supplémentaires (=(10.000*0,2)/12).
* Tu n’as pas besoin de t’assurer que l’entreprise crypto sur laquelle tu investis réalise un bénéfice pour te rémunérer (à l’inverse des entreprises cotées en Bourse pour toucher des dividendes).
* Les rendements proposés par le staking sont majoritairement supérieurs à ceux proposés par les dividendes d’entreprises.
* Le staking te protège de la baisse des cours. Si tu stakes une crypto qui te rémunère 20% par an et que son cours baisse de 10% tu es toujours gagnant. Pourquoi ? Parce que si les cours baissent de 10% alors que tu touches 20% de rendement, la perte est inférieure au rendement perçu donc ton rendement joue le rôle de protection contre la baisse des cours. À partir du moment où la baisse est supérieure au taux de rendement, tu perds de l'argent. Donc staker offre une vraie protection de ton capital.
Il est important de staker des cryptos dont tu comprends la valeur sous-jacente et sur laquelle tu crois sur le long terme.
Le staking s’opère à la fois sur les cryptos classiques dont le prix est fluctuant car fonction de l’offre et la demande mais également sur les cryptos stables, appelées les stablecoins, dont le prix ne fluctue jamais.
Les stablecoins sont des cryptomonnaies indéxées sur le cours de monnaies fiduciaires comme l’Euro et le Dollar.
En voici quelques unes : USDT, USDC et DAI.
Donc, si tu investis 10.000€ aujourd’hui sur l’une de ces cryptos, dans 6 mois tu auras toujours 10.000€ car le cours de ces cryptos est stable : 1 USDT = 1$ ; 1 USDC = 1$ ... il y a peu de risques de perte en capital.
Il y a un risque inhérent au cours de la monnaie, c’est- à-dire que si l’euro perd de sa valeur par rapport au dollar américain, ton pouvoir d’achat aux États- Unis va chuter (de la même manière que si ton argent était en banque).
L’autre risque potentiel est le de-peg, c’est-à-dire que le stablecoin perd sa parité avec le dollar américain et sa valeur chute.
Pour éviter ce risque, il faut utiliser des stablecoins backés par de réels $ et régulièrement audités comme l’USDC.
Là où ça devient particulièrement intéressant, c’est que les rendements annuels de staking sur les stablescoins sont très élevés : entre 8% et 12% avec des plateformes de CeFi comme Nexo (et même entre 20% et 50% avec des protocoles de finances décentralisées mais complexes à utiliser).
3. | LONG TERME | DCA Crypto VS Indices Bourse.
Niveau de compétences requis : 1/5
Niveau de risque : 1/5
Les indices en Bourse, ce sont des paniers d’actions d’entreprises. Par exemple, le CAC 40 est un indice qui regroupe les actions des 40 plus grandes entreprises françaises. L’équivalent américain s’appelle le S&P500 et regroupe les actions des 500 plus grandes entreprises américaines.
Les avantage des indices.
* Par définition, c’est un investissement diversifié car divisé sur plusieurs actions.
* La croissance annuelle moyenne du CAC 40 depuis 1987 est de 8,7%. La croissance annuelle moyenne du S&P500 depuis 1957 est de 10,7%. Par exemple, 50€ investis toutes les semaines sur le S&P500 depuis 1962 aurait rapporté aujourd’hui 5.582.579€ nets pour 156.000€ investis : c’est la magie des intérêts composés. Investir une somme fixe à intervalle de temps régulier s’appelle le DCA (Dollar Cost Averaging) et permet de lisser sa performance sur le long terme. Quand le marché monte, la valeur de ton portefeuille augmente. Quand le marché diminue, pour la même somme d’argent, tu obtiens plus de parts. Sur le long terme, aucune stratégie n’est plus rentable.
* Pas besoin d’investir sur les 40 actions du CAC 40 individuellement, il existe des produits financiers appelés des tracker ETF qui répliquent la performance de l’indice et offre le même rendement.
* Il existe plusieurs formes d’indices comme ceux qui suivent des régions économiques par pays, continent ou monde ; ceux qui suivent des secteurs d’activité comme le Nasdaq avec les entreprises technologiques ; ceux qui suivent les matières premières etc...
* Il existe 2 types d’ETF : capitalisation et dividende. Les ETF de capitalisation ne distribuent pas de dividendes car les bénéfices dégagés par les entreprises incluses dans l’indice sont réinvestis automatiquement pour accélérer la croissance de l’indice tandis que les ETF de dividendes versent des revenus aux actionnaires au prorata des parts qu’ils possèdent.
La stratégie DCA s’applique aussi au marché crypto. Étant donné que ce marché est plus jeune avec une volatilité accrue, les rendements annualisés sont bien supérieurs aux 10 % de la Bourse. Donc appliquer une stratégie DCA sur 2 ou 3 cryptomonnaies à fort potentiel de croissance, c’est s’exposer à des gains astronomiques sur le long terme.
Ce tableau, représentant le ROI (retour sur investissement) du bitcoin, de l’ethereum et du S&P500 parle de lui-même 👇🏻
Depuis 2016, le ROI annuel moyen du Bitcoin est de 312 % et 1.771 % pour l’Ethereum contre 7 % pour le S&P500 (c’est un tableau que j’ai réalisé au cours de l’année 2021 donc la performance 2021 indiquée n’est pas celle à la date de clôture de l’année).
Tu deviens un très profitable lorsque tu réalises un DCA régulier sur le BTC et l’ETH et que tu stakes tes parts (= double gains : le prix de la part augmente avec le temps et j’obtiens de plus en plus de parts grâce au staking).
Au fur et à mesure, les performances du bitcoin et de l’ethereum décroîtront jusqu’à que le marché crypto atteigne sa maturité.
Le bitcoin est rare car limité et l’ethereum est encore plus rare car à chaque transaction sur son réseau, des ethereums sont “brûlés” donc l’offre en circulation diminue de plus en plus chaque jour.
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🧩 Psychologie de l’investisseur.
24 jul 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
* Les 4 traits psychologiques communs des grands investisseurs.
* La gestion de ses émotions.
* Les 5 erreurs à éviter.
1. Les 4 traits psychologiques communs des grands investisseurs.
Le plus grand danger pour un investisseur, c’est de voir les gains sans les risques en face.
Pour gagner beaucoup d’argent et vivre de ses investissements, il faut en payer le prix dont la monnaie est la discipline, la persévérance, l’apprentissage, le réalisme et la gestion de ses émotions.
Voici les 4 traits psychologiques communs des meilleurs investisseurs de la planète.
1️⃣ La détermination & la persévérance.
Un investissement/trade réussit est le résultat d’une analyse de marché soignée qui elle-même est une conséquence de plusieurs heures de recherches afin de comprendre le marché, ses pièges et ses risques.
Il faut être prêt à investir du temps pour apprendre continuellement.
Aucun grand investisseur n’est devenu riche après avoir regardé une vidéo et lu un livre de trading.
2️⃣ Anticiper tous les scénarios (surtout les plus défavorables).
Un excellent investisseur planifie l’ensemble des scénarios possibles et utilise tous les facteurs du marché pour attribuer une probabilité de résultat à chacune des options envisagées.
Chaque scénario comporte une probabilité d’advenir et un plan d’action qui en découle.
* Exemple du scénario A “Le bitcoin monte jusqu’à 28.000$ avant d’être repoussé par la résistance”.
* Au vue des différentes analyses effectuées, il semble que ce soit l’option la plus probable (break-out, augmentation des volumes, les baleines accumulent etc…).
* Si les conditions sont réunies, j’investis à 23.000$ avec un stop-order à 2% sous mon prix d’entrée et un target-order à 27.950$.
* Au fur et à mesure que le prix monte, j’augmente aussi la valeur de mon stop-order pour sécuriser mes profits.
* Si les conditions ne sont pas remplies, je ne prends pas le trade et je passe au scénario B “le bitcoin retrace à 21.800$ (=valider que l’ancienne résistance est devenue un support) pour rebondir jusqu’au 28.000$.
* Dans ce cas, mon point d’entrée sera le retest au 21.800$ si les conditions sont remplies.
Donc 1 scénario = 1 probabilité = 1 plan d’action + 1 plan d’invalidation.
Ensuite, il faut être capable d’exécuter son plan à la lettre sans être influencé par les circonstances extérieures.
Il faut respecter son plan d’entrée et de sortie même lorsque la masse prend une décision contraire à la nôtre.
Il ne faut pas oublier que 95% des investisseurs réalisent des analyses biaisées à cause de leurs croyances qui sont nourries par leur fil d’actualité sur les réseaux sociaux.
Donc, les mouvements de masse répondent tous aux mêmes biais et aux mêmes peurs car ils prennent tous leurs sources au même endroit.
Si tu réalises objectivement une analyse de marché bien ficelée, alors ne censure pas ton travail en n’exécutant pas ton plan sous prétexte que la majorité fait le contraire.
3️⃣ Ne jamais avoir de regrets.
Tu as sûrement déjà entendu quelqu’un dire “si j’avais investi sur cette crypto à cet instant j’aurais gagné X milliers/millions d’euros”.
Ces phrases n’ont aucune valeur et ne font que nourrir la déception. Elles sont inutiles et ne doivent pas perturber tes décisions futures.
Tu feras des erreurs.
Tu réaliseras des trades et investissements gagnants mais aussi des perdants.
Tant que tu respectes ton plan d’action et que tu l’exécutes sans déroger à tes règles, tu ne devrais avoir aucun regret même si tu as perdu de l’argent.
Parce que tu auras investi avec la conviction que c’était la meilleure décision au vue des éléments que tu possédais et des analyses que tu avais faites.
Parfois, il y aura des imprévus qui te feront perdre de l’argent.
C’est à ce moment qu’il ne faut pas tituber à l’idée d’exécuter ou non ton plan d’action.
Encaisser ta perte fait partie des options listées dans ton élaboration préliminaire de scénarios.
Si tu n’arrives pas à passer outre tes pertes et à apprendre d’elles, tu devrais cesser d’investir sous peine de succomber à tes émotions lors de ton prochain investissement.
4️⃣ Rester réaliste en toutes circonstances.
Vouloir devenir riche rapidement en investissant tout son argent sur une seule crypto qui nous semble prometteuse est une promesse de catastrophe.
La cupidité est le pire défaut de l’investisseur car cette émotion lui fait prendre des décisions non-calculées qui l’aveuglent sur les risques encourus et dont les conséquences pourraient le ruiner.
La fortune d’un investisseur se construit sur le temps en appliquant méthodiquement ses stratégies.
Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas gagner beaucoup d’argent rapidement, mais on ne peut pas gagner beaucoup d’argent facilement.
Tu dois savoir à l’avance que les imprévus te surprendront, que tu n’auras pas toujours raison et que tu devras souvent te remettre en questions pour t’assurer que tu es lucide dans tes décisions et pas influencé par les gains.
La meilleure préparation ne garantit pas la réussite mais réduit le risque d’échec.
Tu dois accepter tes erreurs et prendre conscience que tu es à 100% responsable de tes gains et de tes pertes.
Ce ne sera jamais la faute du marché ou d’un influenceur parce que c’est toi qui prend la décision finale en appuyant sur acheter/vendre.
Être responsable de tes résultats, dans la réussite et l’échec, te conditionnera à développer toujours plus ton expertise et apprendre de chaque désillusion.
2. La gestion de ses émotions.
L’humain est conditionné pour briller socialement en convoitant des attributs et objects populaires comme le dernier iPhone ou la dernière BMW.
Dans l’investissement, les mêmes conditionnements s’appliquent et beaucoup investissent sur les cryptomonnaies en vogue qui ont déjà connu des montées paraboliques.
Pour demeurer profitable, il faut faire tout l’inverse et aller à l’encontre de son propre conditionnement : acheter un actif quand personne n’en veut (le bitcoin au prix actuel) et vendre un actif quand tout le monde se l’arrache (le bitcoin quand il était à 60.000$ et que même ton voisin t’a dit “je viens d’acheter du bitcoin”).
La peur de manquer une opportunité, qu’on appelle FOMO (Fear Of Missing Out), est ton guide vers les pertes.
Investir sur la crypto tendance du moment qui connait une croissance folle, c’est investir sur un projet trop tardivement car il est déjà sur-évalué.
Ces hausses fulgurantes sont toujours suivies de baisses significatives qui plongent ton investissement dans les abysses du marché.
Il est donc inutile et dangereux de chasser ce type d’investissement car il y a toujours d’autres opportunités.
Il est préférable d’en rater une et d’en saisir une autre plus tard plutôt que de prendre le train en route.
Il faut bannir tes émotions et ton intuition quand tu investis.
La profitabilité long terme se réalise par des analyses quantitatives, des analyses graphiques, les mathématiques, les probabilités et le montage de plans d’action flexibles et parfaitement exécutés.
Utiliser tes émotions pour investir, c’est commettre inlassablement les mêmes erreurs qui conduisent nécessairement aux mêmes résultats.
Il est courant chez les investisseurs d’avoir un discours intérieur réprimandant où l’on s’accuse d’accumuler de mauvaises décisions quitte à remettre en question son estime de soi et sa confiance en soi.
Il ne faut pas tomber dans ce piège d’auto-sabotage et arrêter de se définir par un résultat.
Les pensées négatives, amplifiées par nos biais psychologiques, doivent être chassées à l’instant où tu prends conscience que tu es victime de tes propres maux.
Un état d’esprit décadent impliquera nécessairement de mauvaises décisions futures.
L’enjeu est de prendre conscience de la situation, trouver le moyen personnel d’en sortir et se re-concentrer sur l’essentiel et nos prochaines décisions afin de ne pas tomber dans une spirale négative avec des pertes consécutives.
Mon conseil serait de ne jamais investir quand tu es dans cet esprit psychologique.
De même, l’idée de vouloir récupérer ses pertes est un état d’esprit dangereux parce que l’émotion rentre dans ton processus décisionnel et crois-moi ça te desservira.
C’est la même mentalité que les parieurs sportifs ou les joueurs de casino qui agissent sous impulsions donc en aucun cas par réflexions.
Il est difficile de garder les idées claires suite à de grandes pertes.
Si tu prends conscience d’un état émotionnel anormal, il vaut mieux clôturer tes positions et t’éloigner des écrans quelques temps pour te ressourcer.
Pour éviter de tomber dans ce piège émotionnel, il y a au moins deux points à garder en tête :
* Si tu as à l’esprit une démarche d’apprentissage et que tu acceptes dès le début que tu feras des erreurs, synonymes de pertes financières, et que tu t’en sers pour développer tes connaissances, alors tu vivras mieux les pertes.
* Si tu investis de faibles pourcentages de ton capital par investissement, tes pertes devraient être marginales donc l’impact sur toi ne devrait pas être disproportionné.
De même, tu peux obtenir un excès de confiance à la suite de gros gains ou de plusieurs trades gagnants.
Un état émotionnel trop confiant te fera prendre des risques plus importants et te fera peut-être oublier certaines de tes règles fondamentales qui te guideront vers des pertes.
Il serait dommage de perdre une bonne partie des bénéfices durement réalisés à cause d’une situation mentale visiblement trop confortable.
Il faut vraiment réussir à dompter tes émotions, réfléchir par système de pensées déjà établies pour réduire au maximum tes excès émotionnels qui te rendent vulnérables et faillibles dans tes prises de décisions financières.
Bien que tu essaies de dresser une discipline de fer dans tes investissements, tu n’en demeures pas moins un humain avec ses failles.
L’idée n’est pas que tu te transformes en robot qui exécute des tâches sans plus y réfléchir, mais si tu parviens à garder le contrôle sur tes émotions quand tu investis, tu éviteras beaucoup de mauvaises décisions et maximiseras les bonnes.
Il faut également apprendre à percevoir objectivement une situation.
Par exemple : si tu fais 100% de gains sur une crypto sans prendre de profit et qu’elle corrige de 25%, as-tu gagné 75% ou as-tu perdu 25% ?
Il n’y a pas de bonne réponse.
En revanche, ta réponse te donnera beaucoup d’informations sur ton état émotionnel actuel.
Une bonne leçon à retenir est de ne jamais prendre pour acquis les bénéfices réalisés qui ne sont pas vendus.
Investir avec cette vision t’assurera de vivre des émotions extrêmes dans les deux sens du marché et à voir uniquement ce que tu as perdu en oubliant ce que tu as gagné (Cf : exemple précédent).
3. Les 5 erreurs à éviter.
Si tu évites ces 5 erreurs, tu intégreras un faible pourcentage des investisseurs du marché.
1️⃣ Ne pas investir sous l’impulsion de ses émotions.
Je le rabâche depuis le début, tu l’as probablement intégré désormais.
Ton objectif est d’effectuer une analyse objective du marché, d’établir ton plan d’action en fonction des scénarios envisagés puis d’exécuter ta stratégie sans modifier le plan initial.
2️⃣ S’attacher à une crypto.
C’est une erreur commune dont j’ai fait les frais à mes débuts.
Il est facile d’être séduit par les propositions d’un projet crypto qui se veut novateur, poussé par une belle communauté et encouragé par un prix croissant.
Néanmoins, il faut garder un esprit critique et savoir prendre des profits sur ces projets quand ils atteignent nos cibles de vente et en aucun cas les garder avec l’espoir qu’ils suivent une progression exponentielle.
Il faut prendre des profits quelque soit la crypto et quelque soit le potentiel du projet.
Des bénéfices non-vendus restent fictifs et ne sont pas sécurisés et encore moins acquis.
3️⃣ Vouloir absolument performer.
Certains traders se fixent des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
Par exemple : “je veux faire 2% par jour” ou “je veux réaliser 2.000$ de bénéfices par mois”.
C’est bien d’avoir des objectifs, il en faut, mais pas au point de prendre des risques inconsidérés pour atteindre son quota.
Il ne faut pas se forcer à investir pour atteindre son objectif du jour et encore moins essayer de se refaire suite à une perte.
4️⃣ Ne pas prendre du recul.
“S’il était facile de trader et d’investir, tout le monde le ferait”.
Encore faut-il savoir comment investir.
Ce qui est certain, c’est que lorsque la majorité s’attend à un scénario, il aura tendance à ne jamais se produire.
Il est donc essentiel, quelque soit le contexte, de garder un esprit critique face à chaque situation de marché.
Était-il réaliste de prédire un bitcoin à 200.000$ ou 300.000$ à la fin 2021 ?
Probablement pas.
Pourtant la majorité des acteurs du marché le clamait et pire le croyait.
Forge-toi tes propres opinions sans succomber aux idées des médias et des gens qui investissent avec leurs émotions.
La vérité, c’est que les investisseurs néophytes sont fainéants et préfèrent suivre et croire plutôt que réfléchir.
Garde une vision neutre des marchés et nourris-toi objectivement du sentiment des autres pour fonder tes propres convictions.
5️⃣ Être influencé.
Lorsque les investisseurs de masse entrent en période d’euphorie ou de peur, ils sont TRÈS FACILEMENT influençables.
Quoi de plus facile que de renforcer le sentiment d’euphorie d’une personne qui l’est déjà ou d’accentuer la peur d’une personne anxieuse ?
“Le bitcoin est a 69.000$, c’est sûr qu’il va aller à 100.000$ dans les semaines à venir” OU “Le bitcoin est à 20.000$, c’est sûr qu’il va descendre à 11.000$”.
Ceux qui attendaient un bitcoin à 100.000$ n’ont pas vendu et ont perdu de l’argent. Les manipulateurs ont profité de l’euphorie du marché.
Ceux qui attendent un bitcoin à 10.000$ actuellement, ne l’auront probablement jamais pour les mêmes raisons : la masse le croit possible donc les market makers le rendront impossible laissant tous les manipulés les poches vides.
Les réseaux sociaux sont à double tranchant : il y a d’un côté des ressources fabuleuses pour apprendre et de l’autre des idées dangereuses et des pratiques douteuses dont il faut rester loin.
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🧩 Investir en marché baissier.
17 jul 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
* Caractéristiques d’un marché baissier.
* Cas pratique : Le marché baissier de 2018-2019.
* Stratégies d’achat.
* Stratégie de vente.
* Top 4 des analyses à scruter pendant un marché baissier.
* Générer des revenus passifs en marché baissier.
1. Caractéristiques d’un marché baissier.
Un marché baissier se caractérise par des points hauts et des points bas de plus en plus bas.
Cette phase décroissante apparait toujours après un marché haussier qui s’est arrêté suite aux ventes massives des baleines qui ont pris d’importants bénéfices sur le dos des nouveaux entrants du marché.
Un marché baissier ne descend jamais en ligne droite.
Il rebondit systématiquement sur des zones clés qui représentent soit des opportunités d’achat (dans le creux) soit des opportunités de vente (sur le sommet du rebond pour sortir de positions perdantes).
Rappelle-toi que les gros multiplicateurs se forment pendant un marché baissier parce que c’est quand l’intérêt général est mort pour les cryptos que les meilleures opportunités se dessinent pour accumuler des projets solides à des prix dérisoires.
Une période baissière démoralise progressivement les investisseurs jusqu’à provoquer une phase de désintéressement total.
Nous avons connu des montées paraboliques en 2021, des gains pharaoniques, et maintenant nous sommes entrés dans une étape ennuyeuse où le marché stagne dans des zones basses contribuant à faire fuir les investisseurs peu aguerris.
Ce qui est drôle, c’est que lorsque le bitcoin était à 50.000$, tout le monde se l’arrachait.
Quelque mois plus tard, il est à 60% de réduction et plus personne n’en veut.
Pourtant, sa valeur fondamentale est identique.
2. Cas pratique : Le marché baissier de 2018-2019.
Afin d’étudier avec précision le marché baissier de 2018-2019, je vais utiliser les vagues d’Elliott.
En synthèse, les vagues d’Elliott représentent 5 vagues haussières numérotées de 1 à 5 suivies de 3 vagues baissières numérotées de A à C.
La vague A est la première phase corrective du marché.
La vague B représente un rebond technique qui s’apparente à un retournement de marché haussier mais c’est un piège.
Enfin, la vague C accentue la chute et demeure la phase la plus démoralisatrice pour les investisseurs car elle nous amène dans les abysses du marché.
Évidemment, il est très facile de réaliser des analyses rétrospectives sur les cycles passés.
En pratique, pendant la phase actuelle de marché, c’est bien plus difficile d’identifier un point bas et la fin d’une phase.
Afin de nous aider dans nos analyses et nos prises de décisions, il y a une batterie de 4 analyses que nous étudierons dans la partie 5 de cette édition.
Vague A
* État psychologique du marché : anxiété
* Indice de la peur et cupidité : 8 (peur extrême)
* Indice NUPL : 0.25 (anxiété)
* RSI : 26 (zone de sur-vente)
* En traçant un retracement de Fibonacci à partir du bas de janvier 2015 jusqu’au sommet de décembre 2017, on obtient quasiment le support de la vague A au niveau du ratio 0.618 à 9.340$ (ligne jaune du graphique).
Vague B
* État psychologique du marché : déni
* Indice de la peur et cupidité : 50 (neutre)
* Indice NUPL : 0.45 (déni)
* RSI : 59 (zone haussière)
* Cette vague haussière est un piège acheteurs. Il s’agit d’un rebond qu’il faut utiliser pour vendre ses dernières cryptos pour les racheter au bas de la vague C. Trop d’investisseurs croient que c’est une reprise haussière et achètent massivement pensant que c’était le point bas.
Vague C
* État psychologique du marché : dépression
* Indice de la peur et cupidité : 11 (peur extrême)
* Indice NUPL : -0.40 (capitulation)
* RSI : 28 (zone de sur-vente)
* Tous les indicateurs pointaient à cet instant vers un bitcoin sur-vendu donc sous-évalué. Le prix a atteint le retracement de Fibonacci à 0.786 soit 6.456$ qui coïncidait avec la moyenne mobile 200 en novembre 2018 qui demeure l’un des meilleurs signaux d’achat long terme sur le bitcoin.
3. Stratégies d’achat.
L’une des meilleures stratégies d’achat du bitcoin lors d’un marché baissier, c’est de viser les zones autour de la moyenne mobile 200 qui sont proches du retracement 0.786 de Fibonacci.
Avec une vision long terme, ces zones sont historiquement les meilleurs points d’entrée du marché.
À noter, lorsque l’on conjugue la courbe d’adoption des cryptos avec l’arrivée des acteurs institutionnels, il est possible que nos références d’achat soient amenées à changer dans les années à venir.
Plus il y aura de capitaux investis, plus la volatilité se réduira au profit d’une maturité grandissante donc des corrections de marché sans doute moins prononcée.
Peut-être que dans quelques mois/années, les points bas pointeront davantage vers les ratios 0.618 ou 0.5 de Fibonacci.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une fois que nous sommes entrés dans ces zones correctives, il ne sera jamais une mauvaise stratégie de commencer à acheter par paliers des actifs solides fondamentalement avec une vision long terme.
C’est la méthode d’accumulation DCA utilisée par les baleines.
Si les cours poursuivent leur chute, tu peux continuer d’acheter par paliers de 100$ ou 1.000$ (en fonction de tes capacités financières) pour lisser ton prix d’entrée et baisser ton prix moyen d’achat.
Une autre stratégie d’achat consiste à positionner des ordres irréalistes sur le marché.
Un ordre irréaliste est un ordre placé à -50% des cours actuels.
Sur les cryptos à petites capitalisations, il n’est pas rare d’apercevoir des variations de prix ahurissantes sur de courtes périodes suite à des ventes paniques ou des ventes massives qui provoquent la chute du cours.
Ces ordres permettent de profiter d’une opportunité d’achat impossible à saisir manuellement.
Si tes ordres sont déjà positionnés sur le marché et que les cours y descendent, même 1 seconde, suite à une grosse vente, tu auras quand même accumuler un projet à fort potentiel dans une zone où le prix n’ira peut-être plus jamais.
Cette stratégie n’est vraiment pas à sous-estimer, elle m’a permis d’obtenir des cryptos à des prix d’or et de faire en quelques heures des profits de 30% à 50% (la volatilité a du bon).
4. Stratégie de vente.
Il n’est jamais réellement une bonne stratégie de garder ses altcoins pendant un marché baissier.
L’histoire nous a appris et démontré plusieurs fois que lors d’un marché baissier les altcoins perdent entre 85% et 99% de leur valeur même pour les cryptos avec d’excellents fondamentaux.
Pourquoi garder ses positions alors que tu pourrais les vendre pour les racheter plus bas et en plus grande quantité ?
D’autant plus que la majorité des cryptos sont encore expérimentales et ne se relèveront pas d’un marché baissier prolongé.
Il ne faut pas oublier que la valeur d’une crypto à long terme dépend uniquement de son utilisation.
Tandis que la valeur sur le court terme n’est soumise qu’à la spéculation : s’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs, alors le prix monte et inversement.
C’est pourquoi le bitcoin et l’ethereum font partie des rares cryptos qui ont une réelle croissance sur le long terme car elles sont utilisées tous les jours et demeurent en quantité limitée.
À la lumière de ces informations, ce n’est pas une bonne méthode de garder ses cryptos et de refuser d’encaisser ses pertes parce que le coût d’opportunité est trop grand.
* Par exemple, si tu as investi 10.000$ dans la crypto X et qu’après quelques mois de marché baissier il te reste 5.000$ sur cet investissement.
* Tu pourrais couper ta perte et récupérer tes 5.000$ pour attendre la fin de la baisse et les réinvestir sur le marché à ce moment.
* Si tu le fais, tu auras sauvegarder 5.000$ qui pourront te rapporter beaucoup dans quelques mois en les investissant intelligemment au bas du marché.
* Si tu ne le fais pas, la crypto X pourrait encore chuter jusqu’à ce qu’il te reste plus que 1.000$.
La différence entre les deux s’appelle le coût d’opportunité : il vaut mieux couper une perte et sauvegarder du capital pour profiter de points d’achats historiques plutôt que de ne rien vendre quitte à passer à côté de plein d’opportunités et de continuer de perdre de l’argent.
5. Top 4 des analyses à scruter pendant un marché baissier.
Lors d’un marché baissier, il est primordial de lister les cryptos qui ont un fort potentiel pour le prochain cycle haussier.
Ensuite, il convient de suivre régulièrement l’évolution de ces projets dans le contexte global du marché pour identifier la meilleure opportunité d’achat sur les actifs sélectionnés.
Afin d’identifier le meilleur moment d’investir, il y a 4 analyses à maîtriser :
1️⃣ L’analyse fondamentale.
* La communauté du projet est toujours active sur les réseaux sociaux.
* L’équipe a continué de développer le projet malgré le désintéressement total des investisseurs dû au marché baissier (tu peux voir les mises à jour techniques du projet sur Github).
* Si le projet que tu as sélectionné survit au marché baissier, il y a de très fortes chances qu’il réalise une performance exceptionnelle lors du prochain marché haussier.
2️⃣ L’analyse technique.
* Il faut analyser les vagues A, B et C d’Elliott et s’assurer que nous sommes proches de la fin d’une vague C. Le seul moyen de le savoir c’est de noter une reprise haussière des cours après que la vague C soit terminée.
* Lorsque le prix du bitcoin touche la moyenne mobile 200 en échelle hebdomadaire, c’est un excellent indicateur que nous sommes plus proches d’une fin de correction que de son début.
* On atteint également les zones de retracements de Fibonacci entre 0.618 et 0.786.
* Le niveau du RSI est inférieur à 30 s’approche des points historiques les plus bas.
* On casse (break-out) des résistances par le haut avec une augmentation des volumes.
* Des configurations de retournement haussières comme le double bottom et doji se dessinent et confirment une reprise haussière.
3️⃣ L’analyse du sentiment.
* L’état psychologique du marché atteint le niveau dépressif.
* L’indice de la peur et de la cupidité est inférieur à 15 (dans la peur extrême).
* Les investisseurs perdent complètement espoir et deviennent très réticents à investir dans le bitcoin.
* Les médias continuent de répandre de mauvaises nouvelles pour accompagner la chute alors que les cours sont déjà très bas.
4️⃣ L’analyse on-chain.
* L’indice de Mayer est inférieur à 1.
* Le NUPL est inférieur à 0 dans la phase de capitulation.
* Les investisseurs long terme commencent à accumuler à nouveau du bitcoin.
* Le taux de financement (= funding rate) est négatif depuis très longtemps et encourage les baleines à prendre des positions long.
* Les bitcoins sortent progressivement des plateformes centralisées pour être sécurisés parce que l’objectif n’est plus de les vendre mais de les garder jusqu’au prochain pic haussier.
6. Générer des revenus passifs en marché baissier.
Dans un marché baissier, il faut nécessairement ajuster sa stratégie pour garder des rendements dynamiques en minimisant ses risques de perte en capital.
C’est pourquoi, en marché baissier tous les protocoles de DeFi et de staking doivent être utilisés avec des stablecoins pour être protégé de la volatilité des cours.
Les 2 stablecoins qui offrent le plus de sécurité sont : l’USDC et l’USDT.
Il s’agit de stablecoins audités régulièrement par des firmes spécialisées qui s’assurent que les entreprises émettrices de ces deux stablecoins sont solvables et n’émettent pas plus de stablecoins que d’argent disponible en trésorerie.
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🧩 Investir en marché haussier.
10 jul 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier d’être +70.000 à lire Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur la plateforme Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading 👇
PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
* Top 3 des Stratégies d’Achat.
* Générer des Revenus Passifs en Marché Haussier.
* La Meilleure Stratégie de Vente.
* Top 4 des Analyses Annonciatrices d’une Fin de Cycle.
* Cas pratique : Le Marché Haussier de 2017.
1. Top 3 des Stratégies d’Achat.
Un marché haussier se caractérise par des points hauts de + en + hauts et des points bas également de + en + hauts.
La théorie consisterait à dire qu’il faut acheter à chaque point bas et revendre à chaque sommet.
Néanmoins, il est strictement impossible d’y parvenir sur une base régulière.
D’où le développement de 3 stratégies pour maximiser ses gains et minimiser ses pertes.
1️⃣ La méthode DCA “Dollar Cost Averaging”.
Cette stratégie consiste à investir à intervalle de temps régulier une somme fixe et prédéfinie sur un actif fondamentalement solide.
Par exemple, automatiser un investissement de 50€ chaque semaine sur le bitcoin.
C’est une stratégie d’investissement long terme qui repose sur les intérêts composés.
Dans l’exemple précédent, avoir acheté chaque semaine depuis 9 ans pour 50€ de bitcoin aurait rapporté 1.2M€ aujourd’hui pour 23.500€ investis.
Évidemment, les résultats passés ne sont pas des promesses de résultats futurs.
La croissance future du bitcoin s’amenuisera avec les années car plus sa capitalisation de marché augmente et plus les sommes nécessaires à sa croissance seront importantes.
L’intérêt du DCA est qu’il permet aux investisseurs de ne pas rester devant les écrans, de ne pas avoir besoin de savoir lire un graphique précisément et de profiter de la hausse macro de l’actif sélectionné avec un ratio temps/risque/résultat imbattable sur le long terme.
En appliquant la méthode DCA toutes les semaines sur le bitcoin, tu te fiches de savoir si les cours montent ou descendent parce que dans les 2 cas tu es gagnant :
* Si les cours montent, la valeur de ton portefeuille augmente.
* Si les cours baissent, pour la même somme d’argent que la semaine passée, tu obtiens plus de bitcoin.
2️⃣ La méthode d’achat en cycle MACRO sur la 200 WMA.
Pour rappel, la 200 WMA, est la moyenne des prix sur les 200 dernières semaines.
Lorsque je parle de MACRO, je fais référence à la tendance très long terme du bitcoin qui est nettement haussière.
À chaque fois que le bitcoin a touché la 200 WMA, cette zone s’est historiquement avérée une merveilleuse opportunité d’achat car elle a toujours marqué un point bas de marché MACRO (synonyme de point bas également pour les altcoins de grandes qualités).
Néanmoins, il y a souvent des mèches de bougies qui traversent la 200 WMA mais ne clôturent pas au-dessous donc il est même possible d’accumuler des cryptos sous cette zone dorée.
Nous sommes actuellement sous la 200 WMA sur le bitcoin, c’est une excellente zone pour commencer à faire du DCA.
3️⃣ La méthode “buy the dip”.
Un marché haussier est une suite alternative de grands mouvements haussiers puis de petits mouvements baissiers dont les points bas sont de plus en plus hauts.
L’objectif de la stratégie “buy the dip” est d’acheter pendant une correction de marché.
Par exemple, lors du cycle du bitcoin de 2021, il y a eu 3 corrections de marché (avant d’avoir un retournement baisser) qui ont offert 98%, 43% et 28% de rendement entre le point bas de la correction et le point haut du mouvement suivant.
Ces corrections vont souvent trouver comme support la moyenne mobile 50 DMA (la moyenne de prix des 50 derniers jours) qui coïncide avec la zone de 0.382 ou 0.5 de Fibonacci.
Néanmoins, attention car une correction en marché haussier peut se transformer en retournement de marché baissier si l’une ou les 2 variables suivantes sont validées :
* La moyenne mobile 50 DMA est cassée et les cours clôturent au-dessous.
* Les cours marquent un point bas plus bas que le précédent.
2. Générer des Revenus Passifs en Marché Haussier.
Dans un contexte haussier, la valeur des cryptos va très probablement augmenter donc il est préférable d’utiliser la DeFi et le staking avec ses cryptos plutôt qu’avec ses stablecoins pour générer des revenus passifs.
Parce qu’en plus d’obtenir des rendements sur nos cryptos, leur valeur unitaire augmentera en parallèle grâce à l’appréciation de leur cours.
Donc, tu es rémunéré passivement dans une crypto X dont la valeur augmente actuellement sur le marché : tu gagnes doublement, c’est comme si tu avais un effet de levier sans les risques de liquidations associés.
Par exemple👇🏻
* Tu investis 1.000$ sur la crypto X qui vaut 1$ l’unité donc tu as 1.000 unités de la crypto X.
* Tu stakes cette crypto X à 20% de rendement annuel.
* Alors, tu toucheras 200 cryptos X après 1 an.
* Donc, tu auras désormais 1.200 cryptos X à l’issue d’une année.
* Mais, si la crypto X vaut maintenant 3$, tu auras touché en valeur 200*3$ = 600$ soit 60% de rendement par rapport à ton investissement initial bien que tu avais staké la crypto X à 20%.
Bien qu’il soit préférable d’utiliser ses cryptos et non ses stablecoins pour générer des revenus passifs lors d’un marché haussier, il faut toujours garder des stablecoins disponibles dans son portefeuille pour justement avoir des liquidités pour “buy the dip” (acheter les corrections de marché).
Plus le cycle haussier se prolonge, plus le risque de retournement baissier augmente donc au fur et à mesure de l’avancée du cycle, il faut réduire progressivement son exposition à la DeFi et au staking en crypto et basculer sur une exposition beaucoup plus orientée stablecoin (car si les cours chutent, la valeur des stablecoins demeurera fixe à l’inverse des cryptos).
3. La Meilleure Stratégie de Vente.
Bien que les bonnes affaires se fassent toujours à l’achat, la vente d’un actif demeure une étape primordiale parce qu’elle est soumise à des émotions qui peuvent entraver considérablement l’objectivité de notre jugement.
Afin de ne pas tomber dans la cupidité ostentatoire au risque de perdre une large partie des gains non-encaissés, il faut suivre des règles strictes dont la célèbre : lorsque tu atteins 100% de rendement (x2), vends 50% pour récupérer ta mise initiale et laisse uniquement le bénéfice à risque.
Il ne serait jamais une mauvaise stratégie d’encaisser des profits même si tu penses que les cours peuvent continuer de croître.
Car rappelle-toi que des bénéfices non-vendus sont des gains latents, autrement dit 100% fictifs.
À mes débuts en crypto, j’avais des centaines de milliers d’euros de gains latents que je ne voulais pas vendre.
La cupidité de cet instant m’a fait perdre énormément de ces gains latents que j’aurais pu sécuriser si j’avais développé une rigueur d’investissement décorrélée de l’émotionnel.
Outre la règle d’or qui vise à récupérer sa mise initiale à chaque x2, il y a 2 stratégies hautement performantes pour vendre ses actifs lors d’un marché haussier : la vente par paliers et le stop-limit.
Voici un exemple concret pour utiliser la vente par paliers et le stop-limit.
Situation initiale : Le marché montre des signaux de sur-achats importants (synonymes d’une fin de cycle proche donc d’un retournement de marché baissier) qui ont été identifiés grâce à la batterie d’indicateurs que je vais te présenter dans la partie suivante.
Dans ce cas, il y a 3 choses à faire pour chaque actif que tu as :
* Vendre maintenant 25% de la position et la sécuriser en stablecoin.
* Sécuriser 50% de la position restée sur le marché avec un ordre stop-limit placé sous le point bas précédent (c’est un ordre de vente automatique qui s’exécute dès que le seuil de vente renseigné est atteint). Dans un marché haussier, les corrections ne font pas des points bas plus bas que les précédents c’est pourquoi il faut placer son stop-limit à cet endroit. Si cet ordre est atteint, d’une part tu récupères ton capital et d’autre part c’est une indication annonciatrice d’un retournement de marché car la tendance “points bas de plus en plus hauts” aura été cassée.
* Garder 25% de la position sans stop-limit pour la vendre manuellement plus tard.
Évolution de la situation #1 : Le marché continue de croître. Dans ce cas, voici comment ajuster la stratégie :
* Remonter le stop-limit pour les 50% de notre position. Cet ajustement permet de sécuriser du bénéfice supplémentaire et de ne pas être trop proche non plus des cours pour laisser le prix respirer sans avoir à vendre trop tôt.
* Parmi les 25% que nous gardions en vente manuelle, c’est le moment de commencer à vendre au moins la moitié.
Évolution de la situation #2 :
* Si le marché continue de monter, répliquer la stratégie des points précédents.
* Si le marché corrige mais que notre ordre stop-limit n’a pas été atteint, ne rien faire.
* Si le marché corrige et que notre ordre stop-limit a été atteint, nous avons alors sécurisé 50% supplémentaires de la position en stablecoin. Il faut garder précieusement ces liquidités pour saisir l’opportunité d’acheter en DCA la zone basse du retournement de marché baissier.
4. Top 4 des Analyses Annonciatrices d’une Fin de Cycle.
Il est impossible de dater avec précision une fin de cycle.
Néanmoins, il existe une batterie de 4 analyses que je t’ai déjà présentées qui permettent, après convergences de plusieurs de ces indicateurs, d’établir les probabilités que la fin du cycle (donc d’une chute rapide) soit proche.
Voici les 4 analyses à maîtriser :
1️⃣ L’analyse fondamentale.
* Les gens deviennent euphoriques sur les marchés. Plus personne n’investit avec raison. Les fondamentaux des projets sont oubliés, tous les projets pourris qui n’ont aucune utilité et aucun produit fonctionnel commencent à imprimer des multiplicateurs affolants.
* Les gens commencent à vouloir investir encore plus parce qu’ils gagnent beaucoup. Certains empruntent même de l’argent.
* Les fondateurs de certains projets cryptos commencent à vendre leurs tokens.
2️⃣ L’analyse technique.
* Les cours font un point bas plus bas que le précédent.
* Les cours font un point haut plus bas que le précédent.
* Le RSI est en zone de sur-achat en échelle jour et semaine.
* Le MACD a fait un croisement baissier.
* Les cours ont cassé la moyenne mobile 50 DMA.
* Des configurations graphiques de retournements baissiers comme le double top ou l’épaule-tête-épaule commencent à se former.
* Il y a des structures de bougies baissières comme l’avalement baissier.
* On aperçoit des divergences baissières sur le RSI.
3️⃣ L’analyse du sentiment.
* Les gens investissent sans réfléchir.
* Le marché est plongé dans l’euphorie la plus totale avec des indicateurs qui pointent vers une cupidité extrême.
* Les médias annoncent uniquement des bonnes nouvelles pour le bitcoin et projètent des prix cibles très élevés. Cet engouement artificiel car créé de toute pièce par les médias est amplifié par les réseaux sociaux où chacun est vacciné à la peur d’une baisse potentielle. Tout le monde transmet l’idée qu’il faut acheter toutes les corrections de marché.
* Les mots “bitcoin” et “crypto” font des pics de recherches inégalés sur Google Trends.
* Tous les acteurs se disent haussiers et présentent des arguments bien étayés mais biaisés par l’émotion dont tout le monde se nourrit depuis déjà plusieurs semaines.
4️⃣ L’analyse on-chain.
* L’indice de NUPL est au-dessus de 0.75.
* L’indice Mayer est au-dessus de 2.
* Les investisseurs long terme commencent à vendre alors qu’ils accumulaient il y a encore quelques semaines/mois.
* Le taux de financement est positif depuis une longue période.
* Les bitcoins et les ethereums reviennent sur les plateformes d’échanges pour être vendus.
5. Cas pratique : Le Marché Haussier de 2017.
Les analyses de cette partie sont tirées des travaux de Paul CryptoFormation.
Les vagues d’Elliott sont des impulsions qui permettent d’identifier les micro-corrections et les macro-corrections.
Il y a 3 vagues impulsives (haussières) qui sont les vagues 1, 3 et 5. Il y a 2 vagues correctives (baissières) qui sont les vagues 2 et 4.
La première vague est dirigée par les market makers (baleines). La deuxième vague est une vague de consolidation/correction.
La troisième vague est marquée par l’entrée des moneymakers qui suivent la tendance. La quatrième vague est la deuxième vague de consolidation/correction.
La cinquième vague est celle où les investisseurs en retard font leur entrée. Il y a ensuite les vagues de retournement ABC qui indiquent les vagues d’une période baissière.
Vague #5 (16 juillet 2017 au 16 décembre 2017)
Pour déterminer le prix potentiel futur d’un actif, on utilise les projections de Fibonacci (c’est le même outil Tradingview que les retracements de Fibonacci).
Par exemple, à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 15 septembre 2017, les extensions de Fibonacci donnaient 1.618 (Target 1 = 6 327$), 2,618 (Target 2 = 8 406$), 3,618 (Target 3 = 10 486$) et 4,236 (Target 4 = 11 771$).
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🧩 Revenus passifs en DeFi.
3 jul 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
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Pour vous remercier d’être +70.000 à lire Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur la plateforme Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading 👇
PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
* Qu’est-ce que la DeFi ?
* Les 4 stratégies en DeFi.
* Les risques de la DeFi.
* Le mining de CRYPTO.
1. Qu’est-ce que la DeFi ?
La DeFi - finance décentralisée - offre un écosystème de services financiers sans aucun intermédiaire grâce au principe de décentralisation qui repose sur la Blockchain.
Autrement dit, tous les produits de la finance traditionnelle comme les prêts, les emprunts, les échanges d’actifs, les livrets à rendement ont été répliqués dans la DeFi sans les contraintes du système financier actuel.
Tous ces produits sont utilisés et utilisables avec des protocoles de DeFi qui fonctionnent grâce à des contrats intelligents (= des programmes informatiques qui exécutent des tâches automatiquement quand les conditions programmées sont remplies).
Exemple de contrats intelligents : “si la personne X dépose 1.000$ sur le protocole Y et les garde pendant Z période, alors à Z+1 période elle touchera 10% de rendement sur le capital déposé”.
Une fois les conditions remplies, le programme s’exécute et tu perçois ton rendement automatiquement sans aucune intervention humaine.
Ces contrats intelligents remplacent les organes centraux comme les banques en plaçant la confiance dans le code informatique ce qui assure aux utilisateurs de contrôler leur argent à tout moment.
Avec la DeFi, tout le monde peut accéder à des prêts, des échanges d’actifs ou des rendements sur son capital sans aucune discrimination.
La DeFi compte 4 grands acteurs.
1️⃣ Les protocoles d’échange décentralisés (DEX).
Grâce aux DEX, qui sont l’inverse des plateformes centralisées (CEX) comme Quantfury, tu peux échanger tes cryptomonnaies contre d’autres cryptomonnaies sans avoir besoin des carnets d’ordres des CEX pour obtenir la liquidité nécessaire à cet échange.
Par exemple, si tu souhaites échanger tes Ethereum (ETH) contre du Tether (USDT), il te suffit de te rendre sur un DEX comme Uniswap pour obtenir des USDT en échange de tes ETH.
Comment ça fonctionne ? Certains utilisateurs du DEX déposent leurs cryptos pour fournir de la liquidité au protocole.
Ils touchent des intérêts sur la liquidité qu’ils fournissent.
Par exemple :
* Théo fournit 1.000$ d’ETH et 1.000$ d’USDT à Uniswap.
* Manon fournit 1.000$ d’USDT et 1.000$ d’ETH à Uniswap.
* Vincent souhaite échanger 1.000$ d’ETH contre 1.000$ d’USDT sans passer par une plateforme centralisée (CEX) de peur qu’il ne puisse plus retirer ses fonds pour une raison quelconque.
Grâce à la liquidité apportée par Théo et Manon, Vincent peut réaliser son échange.
Cet échange, appelé Swap, n’est pas gratuit.
Les frais payés par Vincent sont distribués à Manon et Théo en guise d’intérêts pour le capital qu’ils ont alloué à Uniswap permettant l’échange.
2️⃣ Les stablecoins.
Il s’agit de cryptomonnaies indexées sur le cours de monnaies fiduciaires comme le dollar US donc leur cours ne fluctue pas.
Ces cryptomonnaies spécifiques permettent de se protéger de la volatilité des actifs comme le Bitcoin pour sécuriser son bénéfice ou échanger des cryptos sans perdition de valeur grâce à leur cours stable.
Par exemple :
Si Théo envoie un BTC à Manon (avec 1 BTC = 20.000$) et qu’au moment où Manon reçoit le BTC son cours n’est plus que de 19.000$, Manon a perdu 1.000$ à cause de la volatilité.
La solution, c’est de convertir son BTC en stablecoin comme l’USDT puis de transférer ses 20.000$ d’USDT à Manon qui les recevra intégralement.
3️⃣ Les protocoles d’emprunts et dépôts.
Comme dans la finance traditionnelle, on peut déposer et emprunter des fonds en échange d’intérêts.
Certains plateformes comme Nexo ou protocole comme Aave permettent à une personne de déposer des fonds et à une autre de les emprunter en échange d’intérêts.
Étant donné que l’identité de l’emprunteur n’est pas connue, il lui est demandé de déposer une crypto en collatéral qui lui sera saisie s’il ne rembourse pas son prêt.
L’objectif ici est d’obtenir de la liquidité sur ses cryptos sans avoir à les vendre.
Par exemple :
* Théo dépose 50.000€ sur le protocole Aave.
* Manon souhaite obtenir 45.000€ en monnaie fiduciaire pour acheter une voiture dans la vraie vie.
* Cependant, elle ne souhaite pas vendre ses 50.000€ d’Ethereum.
* Par conséquent, elle se rend sur la plateforme Aave et souscrit à un prêt de 45.000€ grâce à la liquidité apportée par Théo.
* En guise de garantie, elle met en collatéral ses 50.000€ d’Ethereum (les prêts de 1 pour 1 n’existe pas en DeFi ce qui signifie que tu ne peux pas obtenir un prêt d’une valeur équivalente au collatéral que tu déposes).
En fonction des conditions au moment de l’échange, Manon devra rembourser Théo à échéance régulière et avec un intérêt qui permet à Théo de s’enrichir et de devenir à lui seul une banque.
Manon à désormais 45.000€ sur son compte bancaire (avec un crédit à rembourser) et possède toujours ses 50.000€ d’Ethereum.
D’ailleurs ce procédé permet d’échapper légalement à l’imposition sur la plus-value en cryptomonnaie car aucune conversion crypto vers euro n’a été effectuée et il n’y a pas de taxe sur les emprunts (je pense que cette règle ne restera pas longtemps en vigueur).
Attention, il est préférable de toujours mettre en collatéral de son prêt un stablecoin et non une crypto dont le cours fluctue comme l’ETH ou le BTC.
Parce que si le cours de l’actif positionné en collatéral chute, les contrats intelligents du protocole vont automatiquement vendre ton collatéral pour se protéger : ça s’appelle se faire liquider son emprunt donc tu as perdu ton collatéral…
4️⃣ Les oracles.
Les oracles sont des projets cryptos qui permettent de récolter les données à travers tout l’écosystème crypto et de les communiquer aux contrats intelligents.
C’est notamment grâce aux oracles que les contrats intelligents savent quels sont les cours des actifs qui sont dans le protocole.
Donc si les contrats intelligents du protocole sont programmés pour vendre automatiquement (=liquider) les actifs en collatéral dès que leur cours baisse de 40%, c’est grâce aux données des oracles qu’ils pourront exécuter ou non cette commande.
Le meilleur oracle du marché est actuellement Chainlink (LINK).
2. Les 4 stratégies en DeFi.
Maintenant que tu comprends la DeFi et les missions de ses 4 acteurs, voici comment utiliser la DeFi pour générer des revenus passifs.
En fonction du cycle (haussier/baissier), la stratégie diffère :
* Cycle baissier 📉 : Dans ce contexte, les cryptos sont sujettes à de grandes pertes donc il est préférable d’utiliser la DeFi uniquement avec des stablecoins pour se protéger de la mauvaise négativité induite par un marché baissier. À titre indicatif, les taux d’intérêts générés par les stablecoins en DeFi oscillent entre 5% et 30% par an.
* Cycle haussier 📈 : Dans ce contexte, la valeur des cryptos va très probablement augmenter donc il est préférable d’utiliser la DeFi avec ses cryptos et non-plus avec ses stablecoins car en plus d’obtenir des rendements sur nos cryptos leur valeur unitaire augmentera en parallèle (ce qui ne peut pas être le cas des stablecoins car leur valeur est fixe). À titre indicatif, les taux d’intérêts générés par les cryptos en DeFi oscillent entre 5% et 35% par an.
Les 4 stratégies en DeFi pour générer des revenus passifs.
1️⃣ Les prêts sur les applications centralisées (CeFi) de type « Earn ».
Il existe des plateformes centralisées qui permettent de générer des revenus passifs en déposant des stablecoins : elles s’appellent les plateformes de Finance Centralisée (CeFi).
Ces applications et sites internet, comme Nexo, offrent entre 2% et 12% par an sur les stablecoins.
Comment réussissent-ils à fournir autant de rendements sur des stablecoins ?
Ces protocoles centralisés gagnent de l’argent grâce aux prêts qu’ils octroient à d’autres instituions avec les dépôts de leurs utilisateurs (comme une banque traditionnelle sauf que les rendements sont beaucoup plus élevés).
La majorité du temps, ces plateformes sont backées par de grosses assurances.
Parmi les protocoles les plus solides : Nexo qui dispose par exemple d’une assurance de 375M$.
Attention, il en existe d’autres auxquels je fais moins confiance et qui d’ailleurs semblent connaitre des difficultés financières actuellement comme BlockFi, Celsius et Yield App.
L’idéal est toujours de diversifier ses capitaux sur plusieurs plateformes pour diluer les risques inhérents à ces entreprises.
2️⃣ Fournir de la liquidité sur un DEX.
J’ai évoqué cette stratégie dans un exemple précédent.
En résumé, les DEX (plateforme d’échange décentralisée) permettent de faire des SWAP (=échanges) de cryptomonnaies sans passer par une entité centrale.
Ces échanges sont possibles grâce aux contrats intelligents et aux fournisseurs de liquidités qu’on appelle communément les liquidity provider (LP).
Les LP doivent toujours fournir de la liquidité par paire, c’est-à-dire 2 cryptos avec un ratio 50:50.
Par exemple, si tu souhaites fournir 1.000$ de liquidités au DEX Uniswap, tu devras fournir 500$ d’ETH et 500$ d’USDT.
Ces liquidés sont ajoutées à un pool de liquidités (mélange de tout l’argent prêté par les LP).
Ainsi, cette liquidité permet de soutenir les volumes de transactions du DEX et les LP touchent des intérêts, par l’intermédiaire des frais de transactions sur le SWAP, au prorata de leur contribution par rapport à la taille totale du pool de liquidités.
Il y a un risque avec les prêts sur les DEX : les pertes impermanentes.
Il s’agit d’une perte temporaire qui survient si l’un des actifs que l’on a prêté avec un ratio 50:50 prend de la valeur et déséquilibre le ratio initial.
Voici une simulation des pertes impermanentes en fonction de l’évolution du prix d’une des 2 cryptos fournies.
* Si +25% alors perte de 0.6% (vs avoir simplement gardé cette crypto)
* Si +50% alors perte de 2.0% (vs avoir simplement gardé cette crypto)
* Si +75% alors perte de 3.8% (vs avoir simplement gardé cette crypto)
* Si +100% alors perte de 5.7% (vs avoir simplement gardé cette crypto)
* Si +200% alors perte de 13.4% (vs avoir simplement gardé cette crypto)
* Si +300% alors perte de 20.0% (vs avoir simplement gardé cette crypto)
* Si +400% alors perte de 25.5% (vs avoir simplement gardé cette crypto)
Par exemple avec 500$ d’ETH (soit 0.5 ETH) et 500$ d’USDT (soit 500 USDT):
* Dans le cas où tu ne fournis pas de liquidités : Si l’ETH fait +50%, alors tu as 500$ USDT + (500$ ETH * 1.5) = 1.250$.
* Dans le cas où tu fournis de la liquidité : Si l’ETH fait +50%, alors la valeur d’ETH déposée sera supérieure à celle de l’USDT donc le ratio 50:50 ne sera plus respecté. Le DEX va alors ajuster en faisant de l’arbitrage pour rééquilibrer les 2 actifs provoquant une perte d’ETH. D’après le calculateur en ligne des pertes impermanentes, tu n’aurais plus que 1.224$.
Contre 1.250$ si tu n’avais que « garder » tes cryptos.
La différence entre les deux résultats est de 2.02%, c’est le montant de la perte impermanente de cet exemple.
Le calculateur est Dailydefi.
Voici quelques exemples des meilleurs DEX :
* Bancor
* Mirror
* Uniswap
* Balancer
* Sushiswap
* Pancakeswap
* Thorchain
À titre indicatif, la valeur des cryptos adossées à ces DEX est proportionnelle à leur utilisation (volume de transactions et nombre d’utilisateurs du DEX).
Par exemple, la crypto UNI du DEX Uniswap a fait x22 pendant le Bull Market de 2020-2021 car Uniswap était très utilisé sur cette période.
3️⃣ Les protocoles de rendements automatisés (ma stratégie préférée).
Ces protocoles offrent des rendements passifs de 3% à 30% par an en utilisant notre liquidité (stablecoin et/ou cryptomonnaie) sur des stratégies prédéfinies et optimisées à travers tous les protocoles de DeFi existants.
Par exemple, tu vas déposer 1.000$ d’USDT et ces protocoles vont rechercher en direct quels sont les meilleurs rendements proposés pour l’USDT à l’instant T dans tous les protocoles de DeFi actuels pour booster au maximum ta rentabilité.
Grâce à des contrats intelligents, ces protocoles sont capables de fournir les meilleurs rendements du marché sur une période donnée.
Les 3 protocoles les plus solides et sérieux sont : Yearn Finance (YFI) , Curve (CRV) et Convex (CVX).
Chacun de ces protocoles possède également un token adossé dont la valeur est également proportionnelle à l’utilisation du protocole.
Les 3 projets cités font parties des cryptos que je prévois d’accumuler bientôt et de garder sur le long terme parce qu’ils sont révolutionnaires et bien au-dessus des projets concurrents.
4️⃣ Les prêts décentralisés à taux fixe (ma 2e stratégie préférée).
Les prêts décentralisés à taux fixe permettent aux prêteurs de fixer :
* Le taux d’intérêt
* Le collatéral désiré
* La durée du prêt
* La cryptomonnaie prêtée
Autrement dit, tu deviens une banque.
Tu personnalises ta stratégie de prêt et tu gères ton risque selon tes propres termes.
Les 2 meilleurs acteurs du moment sont Kashi et Smarcredit.
Ces plateformes ne sont pas encore très utilisées car c’est un monde encore peu démocratisé pour monsieur et madame tout le monde mais ce secteur des prêts à taux fixe personnalisés devrait connaitre une explosion massive dans les prochaines années.
Il existe aussi les prêts décentralisés à taux variable comme l’excellent protocole Aave le permet.
Afin que cette édition reste digeste, je ne développerai pas les autres méthodes de revenus passifs en DeFi (elles sont très risquées et se destinent à des investisseurs aguerris avec de grosses connaissances en DeFi) :
* Fournir de la liquidité pour les options
* Couverture d’assurance décentralisée
* Staking liquide
* Staking à multiples niveaux
* Protocoles de revenus passifs à effet de levier
3. Les risques de la DeFi.
Avant d’investir dans un protocole de DeFi, il faut impérativement comprendre comment il fonctionne et comment l’entreprise derrière le projet gagne de l’argent.
Si tu ne comprends pas ça, abstiens-toi d’investir car il est primordial de savoir comment le protocole génère du profit pour mesurer si les rendements proposés sont cohérents.
Certains risques ont déjà été évoqués précédemment, c’est pourquoi je vais présenter uniquement les risques majeurs en DeFi avec les mesures préventives associées.
4. Le mining de CRYPTO.
La Blockchain est un immense livre de compte dans lequel est inscrit toutes les transactions qui sont effectuées sur le réseau.
Donc, elle enregistre en temps réel les transferts de titres de propriétés des cryptomonnaies.
Si Nicolas transfère 1 Bitcoin à Aurélie, la Blockchain enregistrera que Nicolas ne possède plus ce Bitcoin et que le nouveau et unique propriétaire de ce Bitcoin est désormais Aurélie.
Tous les détails de cette transaction (comme l’heure, le montant, les destinataires, le réseau utilisé) sont notés et accessibles par tout le monde sur la Blockchain qui est transparente et accessible de tous les utilisateurs.
La Blockchain est sécurisée par un réseau d’ordinateurs répartis partout à travers le monde : ils sont appelés les mineurs.
C’est grâce à eux que les transactions peuvent être vérifiées, confirmées puis validées sans avoir besoin d’un tiers de confiance.
Lorsque Nicolas souhaite envoyer 1 bitcoin à Aurélie, les mineurs vont d’abord vérifier que Nicolas possède effectivement 1 bitcoin pour rendre infalsifiable la transaction. Ils vont alors calculer le solde du portefeuille de Nicolas en retraçant l’historique des entrées et des sorties de son compte. Si Nicolas possède effectivement 1 bitcoin alors les mineurs inscrivent les données du transfert dans un registre de la Blockchain appelé un block.
Chaque block peut comporter entre 1.500 et 2.000 transactions donc dès que le quota est atteint, les transactions suivantes sont enregistrées sur le prochain block.
Chaque block est relié au précédent grâce à une méthode de cryptage appelée la cryptographie.
Afin que les informations renseignées sur les blocks ne soient plus modifiables et modifiées, les blocs sont scellés grâce au code trouvé par les mineurs.
Pour trouver ce code, les mineurs doivent résoudre une équation simple mais qui nécessite de tester plusieurs milliards de combinaisons c’est pourquoi ils ont besoin d’une énorme puissance de calculs.
Le premier mineur qui résout l’équation est récompensé en bitcoin car il a permis de sécuriser le réseau : c’est ainsi que les bitcoins sont créés.
Ils sont quotidiennement distribués aux mineurs qui trouvent les numéros permettant de sceller les blocs les uns après les autres.
Cette récompense attribuée aux mineurs et payée en bitcoin est divisée par 2 tous les 210.000 blocs minés, ce qui marque historiquement le début d’un cycle haussier.
Voici le procédé résumé du fonctionnement de la Blockchain ⤵️
* Nicolas envoie 1.000€ à Aurélie.
* Tous les détails de la transaction sont regroupés dans un block.
* Les mineurs vérifient et valident les informations du block.
* Le block est daté, scellé par le numéro et ajouté à la chaine de blocks.
* Aurélie, après quelques courts instants, a reçu 1.000€ de Nicolas.
Pour information, les mineurs sont certes des ordinateurs, mais ils sont détenus par des humains donc les récompenses qu’ils touchent sont versées sur les portefeuilles des propriétaires.
Les mineurs, en plus de toucher un incentive sur la sécurisation des blocks de la Blockchain, perçoivent également une rémunération tirée des frais de chaque transaction en échange de les vérifier, valider et exécuter sur le réseau.
Cette technique s’appelle le minage et constitue l’une des manières de gagner de l’argent en cryptomonnaie.
Pour augmenter la puissance de calculs donc la fréquence de résolution des équations, certaines personnes connectent plusieurs mineurs ensemble et les récompenses obtenues sont partagées entre tous les mineurs qui ont participé à la résolution du problème : on appelle ces regroupements des “pool de mineurs”.
En d’autres termes, les mineurs sont des machines à cash qui tournent 24/7 et produisent pour toi des cryptos. Le concept est dingue !
Il existe plusieurs cryptomonnaies qui peuvent être minées comme le bitcoin, l’ethereum, le litecoin, le dogecoin, le ton, le Monero et plein d’autres.
Tu l’auras compris, pour produire toi aussi tes propres bitcoins ou ethereums, tu auras besoin d’un ou plusieurs mineurs !
NB : Suite à la mise à jour d’ETH appelée le “Merge”, la blockchain d’ethereum ne fonctionne plus sur la méthode de consensus Proof-of-Work (PoW) mais elle utilise une blockchain Proof-of-Stake (PoS) donc l’ethereum ne peut plus être miné.
Il y a deux types de mineurs spécialisés :
* Les ASICs (utilisé pour miner du bitcoin).
* Les Rigs de minage qui sont composés de cartes graphiques permettant de miner plusieurs cryptomonnaies comme l’eethereum.
Avant de te précipiter pour en acheter, tu dois connaître 4 points.
* Tu dois d’abord déterminer quel est ton coût d’électricité car la rentabilité de ta machine dépendra du prix d’électricité que tu paies.
* Tu dois calculer en combien de temps tu rentabilises ton investissement en prenant en compte ta puissance de calcul donc ta production fixe (par exemple 1 ETH par mois) et ton coût d’électricité. À noter, il est difficile de calculer une rentabilité précise d’un mineur car il dépend du prix de la crypto minée. Si tu produis 1 ETH par mois et que l’ETH vaut 1.200$ vs 4.000$, ta rentabilité change brutalement.
* Tu dois t’assurer que le matériel dont tu as besoin est disponible. En général, les machines de minage sont chères (plusieurs dizaines de milliers d’euros) en marché haussier parce que l’intérêt grandit donc elles sont souvent en rupture de stock. L’idéal est d’acheter des mineurs pendant un marché baissier car les prix d’achat ont tendance à chuter (c’est typiquement le bon moment pour obtenir des mineurs à un excellent prix).
* Les appareils de minage sont « bruyants » et produisent de la chaleur. Afin de ne pas dépenser tout ton bénéfice dans une climatisation, assure-toi d’avoir un espace déjà convenablement climatisé et qui ne dérangera pas ton voisinage par le bruit de soufflement.
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26 jun 2022· Beatmarket
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2. Mon Portefeuille CRYPTO 🤫
Évidemment, ce n’est pas un conseil financier. Je te dévoile mes positions à des fins de transparence et d’information.
Quelques points avant de dévoiler mon portefeuille👇🏻
* Il s’agit de l’état de mon portefeuille aujourd’hui. Donc, certaines cryptos présentent aujourd’hui ne le seront sans doute plus dans quelques semaines/mois et inversement de nouvelles cryptos non-présentées ici figureront sûrement dans mon portefeuille bientôt.
* Il serait trop long d’expliquer pourquoi j’ai choisi individuellement chacune de ces cryptos c’est pourquoi je réserverai ces justifications uniquement pour deux d’entres elles.
* La majorité de mon portefeuille est actuellement en stablecoin (USDT et USDC) parce que le marché est baissier. Néanmoins, j’ai gardé des positions long terme que je continue d’accumuler aux prix actuels 😍
Voici mon portefeuille actuel (sans compter USDT & USDC)👇🏻
En fonction de ton capital, de ta vision d’investissement et de ta gestion du risque, applique toutes les méthodes et stratégies que l’on a vues dans les éditions précédentes pour identifier parmi ces cryptos lesquelles correspondent le mieux à ton profil d’investisseur.
⚠️ Bien qu’il s’agisse de positions à long et moyen terme, il faut prendre des bénéfices, surtout en marché baissier, pour toujours avoir suffisamment de cash pour acheter massivement des points bas de marché qui t’offrent des rendements hallucinants (c’est la récompense des investisseurs patients et disciplinés). En témoigne les performances énormes sur les 7 derniers jours de ce panel de cryptos qui avaient beaucoup dérouillées les semaines passées.
Pourquoi ai-je investi, beaucoup d’argent, sur Verasity (VRA) ?
Je vais synthétiser toutes mes analyses au sujet de cette crypto en 3 points :
* L’équipe du projet Verasity (+70 personnes) a développé 3 produits fonctionnels d’une valeur actuelle et surtout potentielle future extraordinaire :
* Un portefeuille qui rémunère les investisseurs 18.25% par an.
* Leur token (VRA) a une utilité également dans le Gaming car il permet de rémunérer à la fois les joueurs et les spectateurs des compétitions d’E-Sport (ils ont des partenariats avec les plus grandes institutions du secteur comme Tencent).
* Ils ont développé une technologie hallucinante qui permet de résoudre un problème à 160 milliards $ : la publicité en ligne. Ce marché pèse 400 milliards $ et 40% des publicités online sont visionnées par des bots et non de réels humains. Donc, les annonceurs paient 160 milliards $ dans le vent chaque année car il n’y a aucune conséquence commerciale lorsque des robots voient les publicités. La technologie que Verasity a développé s’appelle le Proof-of-View et permet d’authentifier le nombre de publicités visionnées par des robots et celles par des humains permettant aux annonceurs de payer au prix juste et d’économiser énormément d’argent. La valeur potentielle de cette technologie est immense surtout qu’ils ont obtenu un brevet d’exclusivité sur 17 ans donc ils sont le seul acteur à pouvoir ajuster leur solution à ce problème sur les prochaines années. D’ailleurs, cette technologie est déjà utilisée pour authentifier l’origine des NFTs pour contrecarrer toutes les tentatives d’arnaques et de contrefaçons.
* Ma thèse d’investisseur (= mes convictions d’investissement) me poussent à investir uniquement dans des projets fondamentalement bons dont la valeur créée est importante. Le Verasity est valorisé 57M$ (= capitalisation de marché) donc son potentiel de croissance est énorme. À titre de comparaison, la 50e crypto du marché (AAVE) pèse actuellement 1Md $. Une capitalisation similaire pour le Verasity d’ici quelques mois/années multiplierait son prix par 20.
* Tous les critères de l’analyse fondamentale (roadmap, tokenomics, équipe, utilité) sont respectés et donnent une vraie confiance au développement du projet. L’équipe publie tous les jours sur Twitter, réalise des partenariats réguliers avec de grands noms et liste le VRA sur de plus en plus de plateformes.
⚠️ Fais-tes propres recherches. Prends conscience que l’investissement est risqué, que le projet Verasity pourrait échouer bien qu’il ait tous les ingrédients pour devenir un géant. Tu dois respecter tes règles d’investissement et gérer ton risque avec attention.
3. Analyse FONDAMENTALE & TECHNIQUE de THETA Network 💎
Un mot sur l’utilité de Theta 👉🏻 Theta est une solution décentralisée créée en 2018 pour récompenser les utilisateurs qui partagent leur bande passante inutilisée afin d’obtenir un réseau internet mondial ultra performant.
Un mot sur les perspectives de besoins en bande passante 👉🏻 Le streaming 8k arrive à grand pas, accompagné de la réalité virtuelle et des Metavers. Ces technologies vont faire exploser les demandes en bande passante. Et, les infrastructures actuelles ne sont pas désignées pour de tels flux donc les coûts flamberont sauf si une solution comme Theta a déjà trouvé la solution.
PS : Tu peux acquérir du Theta sur Quantfury 💎
Voici les ressources indispensables pour réaliser une sérieuse analyse fondamentale de THETA👇🏻
* Site officiel 👉🏻 https://www.thetatoken.org
* Coingecko 👉🏻 https://www.coingecko.com/en/coins/theta-network
* Reddit 👉🏻 https://www.reddit.com/r/thetatoken
* Twitter 👉🏻 https://twitter.com/Theta_Network
* Medium Blog 👉🏻 https://medium.com/theta-network
* Github 👉🏻 https://github.com/thetatoken
* Whitepaper officiel 👉🏻 ici
➤ Mission résumée du projet ⤵️
* Diffusion vidéo de nouvelle génération.
* Diffusion vidéo plus fluide et de meilleure qualité.
* Diffusion décentralisée de vidéos en P2P.
* Alimenté par les utilisateurs
* Réduction des coûts de diffusion
* Réseau et protocole à source ouverte
➤ Qu'est-ce que THETA ?
Theta est un réseau de diffusion de contenu et vise à être une plateforme de streaming vidéo décentralisée, alimentée par la bande passante et les ressources fournies par les utilisateurs (comme Twitch mais décentralisé et sur la blockchain).
Leur blockchain native est une preuve d'enjeu (proof-of-stake) et permet un débit de transaction élevé (TPS), ce qui est essentiel car en théorie, si cette plateforme devient un succès, il y aura des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'utilisateurs actifs sur une base quotidienne.
Tout le monde pourra contribuer à la bande passante en tant que "nœud cache" pour aider à soutenir le réseau et, en retour, être récompensé par des jetons Thêta qui ont une valeur monétaire réelle (comme Napster, mais où tu es également récompensé en crypto-monnaie).
La blockchain permettra la mise en place de contrats intelligents turing-complets, ce qui permettra aux développeurs de créer des applications sur la blockchain (comme des applications de pourboire ou toute autre chose qui pourrait s'avérer utile et contribuer à la plateforme et à l'expérience utilisateur).
Elle dispose également d'une blockchain native qui permettra toutes sortes de transactions, comme la récompense des créateurs de contenu et la possibilité pour les utilisateurs de donner des pourboires aux créateurs dans le jeton natif TFUEL (oui, il existe deux jetons différents, THETA et TFUEL, j’y reviendrai plus tard).
Selon leurs propres termes, "la mission de la société est de tirer parti de la technologie blockchain pour créer le premier réseau décentralisé de diffusion et de distribution de vidéos, dans lequel les spectateurs sont incités à partager des ressources informatiques et de bande passante redondantes pour relever les défis actuels de la diffusion de vidéos. ».
➤ Comment ça marche ?
Le protocole Theta présente plusieurs aspects (partie technique mais simplifiée) :
Il possède un mécanisme de consensus BFT multi-niveaux qui permet à des milliers de nœuds de participer (ce qui est important pour le streaming vidéo) tout en permettant un TPS élevé (également très important pour leur modèle).
Il dispose d'un système de commérage à signature agrégée qui, en termes simples, est un moyen de maintenir la communication entre les nœuds aussi faible que possible pour faciliter l’évolutivité.
Et enfin, il y a le pool de micropaiement orienté ressources qui est une technologie permettant les micropaiements hors chaîne. En termes simples, cela supprime le besoin de transactions sur la chaîne afin de ne plus congestionner le réseau. Pense au nombre de transactions qui se produiraient s'il y avait des millions d'utilisateurs sur cette plateforme, tous "aimant", "commentant" ou "donnant un pourboire", et si cela devait se produire sur la blockchain, cela utiliserait une grande partie de la bande passante. Au lieu de cela, toute cette activité peut se dérouler hors de la chaîne, ce qui permet une plus grande évolutivité là où cela compte le plus avec le streaming et la diffusion de contenu.
Puisque Theta s'appuiera principalement sur les utilisateurs pour fournir la bande passante, le projet suit une stratégie qui permet constamment au spectateur de se connecter au nœud voisin le plus proche tout en ayant la meilleure configuration pour obtenir la meilleure qualité de streaming.
Comme mentionné précédemment, la blockchain Thêta est une preuve d'enjeu et comporte différents niveaux de nœuds. Il y a les nœuds de validation (10-20) qui permettent de produire des blocs à grande vitesse tout en maintenant la sécurité du réseau. Ces nœuds de validation sont soit choisis par un processus d'élection, soit par sélection aléatoire (pour une sécurité accrue). Un nombre minimum de jetons est requis et une période de blocage est nécessaire pour devenir un nœud de validation. Google Cloud est un validateur d'entreprise et un partenaire de lancement (très impressionnant à voir).
Ensuite, il y a les nœuds Guardian qui aident à finaliser la chaîne générée par les nœuds validateurs et vous permettent de gagner du TFUEL en échange de vos jetons THETA. Pour faire fonctionner un nœud, vous devez disposer d'un minimum de 10 000 jetons THETA.
Un nœud périphérique vous permet de relayer des flux vidéo sur le réseau THETA (en mettant en cache les flux les plus populaires) pour gagner des TFUEL et vous permet de diffuser directement des flux P2P sans utiliser un réseau de diffusion de contenu (CDN) centralisé. N'importe qui peut installer un nœud périphérique très facilement sur le site de Theta.
Pour connaître tous les détails techniques du réseau Thêta, jette un coup d’oeil au WhitePaper.
➤ La Roadmap
Rien à dire, elle est excellente. Ils ont atteint toutes les étapes sans délai de retard.
➤ L’équipe
L'équipe de THETA est très impressionnante et m'inspire personnellement une grande confiance
dans le succès futur de ce projet (regarde le site internet à ce sujet).
Mitch Liu n'est pas novice dans la gestion d'une entreprise ou dans le secteur du streaming. Avant THETA, il a fondé Sliver.tv (financé par Samsung et d'autres investisseurs à hauteur de millions de dollars), un service de streaming pour les sports extrêmes.
Le cofondateur de THETA, Jieyi Long, était également le cofondateur de Sliver.tv. Il est donc agréable de constater que ces deux cofondateurs ont une longue histoire de succès, d'expérience et de partenariat.
Il y a aussi une équipe blockchain impressionnante, des conseillers blockchain et des conseillers médias. Il y a également beaucoup d'investissements dans THETA, ce qui contribue à renforcer ma confiance dans ce projet à long terme. Tous les détails peuvent être trouvés sur le site.
Le plus gros partenariat de Theta est Google Cloud qui est un monstre de l’industrie.
➤ Détails du jeton THETA
Pour assurer la sécurité du réseau, il existe un système de double monnaie dans la blockchain
Theta.
Le jeton THETA est utilisé pour le jalonnement et pour sécuriser et gouverner le réseau Theta. Il s'agit d'un jeton natif (Theta a lancé son propre réseau principal) et son approvisionnement en circulation est de 1 000 000 000 / 1 000 000 000 de jetons. Ce qui est excellent car aucun nouveau token ne fera de pression à la baisse.
Les opérations individuelles (transactions de segments vidéo, opérations de contrats intelligents, pourboires, etc.) seront payées avec le jeton TFUEL. Il s'agit également d'un jeton natif et son offre maximale sera de 5 milliards de jetons.
➤ Dangers potentiels de THETA
Comme pour toutes les entreprises technologiques et les jeunes entreprises, il existe un risque important d'échec dû à de nombreux facteurs différents. La gestion d'une entreprise comporte de nombreux aspects, allant des aspects juridiques, de la conformité, du financement (et de la gestion des fonds) à la gestion de l'équipe, au développement technique, au respect des délais, et ainsi de suite.
THETA tente de s'attaquer aux géants du streaming vidéo et de la diffusion de contenu. Inutile de dire que ce n'est pas une mince affaire et que ce ne sera pas facile à réaliser.
L'un des principaux obstacles à la réussite du réseau THETA est son interface et la possibilité de lire les vidéos et les flux de manière fluide. Néanmoins, depuis bientôt 4 ans ils ont développé très fortement leur réseau de partenaire, leur produit est fonctionnel et le risque d’échec diminue de plus en plus avec le temps.
➤ Mon opinion personnelle sur THETA
Il ne fait aucun doute que le contenu vidéo a connu une croissance énorme au cours de la dernière décennie et que cela devrait continuer. Non seulement le contenu vidéo ordinaire, mais aussi le streaming en direct ont gagné en popularité.
"Le streaming vidéo en direct représente aujourd'hui plus des deux tiers de l'ensemble du trafic internet, et il devrait bondir à 82 % d'ici 2020, selon le rapport Visual Networking Index de juin 2016 de Cisco. Aux 1 États-Unis, les milléniaux âgés de 18 à 34 ans sont le moteur de la croissance du streaming vidéo, et sont de gros utilisateurs de services comme Netflix, Youtube et HBO. Le streaming vidéo au sein de ce groupe a fait un bond de 256 %, passant d'une moyenne de 1,6 heure par semaine à 5,7 heures par semaine, selon une enquête SSRS sur les médias et la technologie, et les appareils mobiles mènent la charge de la consommation vidéo en augmentant de 44 % en 2015 et de 35 % en 2016. Les cinq principaux acteurs du streaming vidéo aux États- Unis sont Facebook, Google/Youtube, Twitter et ses propriétés, Live.ly et Twitch".
Un problème que nous commençons à voir de plus en plus est l'augmentation des règles, de la réglementation et de la censure par les plateformes dominantes de vidéo et de streaming comme Youtube, Facebook, Twitch et Vimeo. Je soupçonne que cette censure ne fera que s'aggraver avec le temps et que de plus en plus de sujets deviendront difficiles, voire impossibles, à aborder.
Bien que cela soit ennuyeux pour les créateurs et les téléspectateurs, cela crée également des opportunités pour de nouvelles solutions d'émerger et potentiellement de prendre des parts de marché aux plateformes plus grandes et plus établies. THETA offre la possibilité d'être une alternative pour les personnes qui souhaitent un streaming vidéo résistant à la censure, tout en l'associant à une incitation financière (la possibilité d'être récompensé pour ton contenu et la valeur que tu apportes à ta communauté, ainsi que la possibilité d'être récompensé pour la contribution de ta propre bande passante et de ta puissance de calcul au réseau).
Je pense que tant que l'aspect technique (qualité vidéo et vitesse de diffusion) et l'interface utilisateur sont fluides, il y a de bonnes chances pour le potentiel futur de ce projet, et par conséquent, espérons-le, pour le jeton aussi.
J'aime qu'il s'agisse d'un projet établi avec un produit qui fonctionne et une équipe compétente. Le fondateur est également l'un des fondateurs de Sliver.tv, la société mère de Theta Labs, Inc. et a levé plus de 17 millions de dollars en capital-risque, on peut donc dire que ce n'est pas leur premier rodéo. J'aime aussi le fait qu'ils s'attaquent à un secteur énorme avec un point de douleur croissant et, dans l'ensemble, j'ai le sentiment que ce projet a effectivement un grand potentiel de croissance à long terme.
➤ Analyse technique de THETA
Le sommet de THETA pointe à 15.83 $. Soit un x11 par rapport au prix actuel de 1.38 $.
La résistance oblique bleue montre que THETA poursuit son mouvement baissier.
Tant que cette résistance n’est pas cassée avec du volume, ce n’est pas un signal d’achat (pour un trader).
En revanche, pour un investisseur, la zone de prix actuelle commence à être ultra intéressante. Nous entrons dans une zone d’accumulation (rectangle jaune).
Les gros multiplicateurs se font toujours en accumulant dans ces zones pendant les marchés baissiers.
Étant donné la solidité du projet, le prix actuel pourrait bien être une zone dorée par rapport au prix dans quelques mois/années.
La zone d’accumulation s’étalonne précisément entre 0.5 $ et 1.36 $.
Au niveau du RSI (en violet en bas du graphique), il y a également une résistance en bleue qui bloque le retournement haussier.
Le break-out de cette résistance coïncidera certainement avec le break-out de la résistance du prix (vue sur le premier graphique).
Étant sous ces niveaux clés, ce sont encore une fois d’excellents indicateurs d’achats long terme pour un investisseur.
Le MACD (en haut du graphique) montre une légère divergence haussière avec des points bas de mêmes niveaux tandis que sur la même période le prix décroît.
Sur du court terme, la zone de rebond potentielle se situe au 0.382 de Fibonacci soit à 6.64 $ (c’est la première grande zone où le prix pourrait être repoussé en cas de retournement haussier).
Si un retournement haussier se produisait dans les mois à venir, on pourrait aller chercher la zone de rechargement de short comprise entre 10.16 $ et 12.67 $. C’est une zone à surveiller car le prix pourrait se faire repousser violemment par les vendeurs à ce niveau.
ATTENTION ⚠️
Le marché global des cryptos est actuellement baissier.Le bourse américain (S&P500) est le métronome du marché crypto.
Tant que le S&P500 ne montre pas de signaux de retournements haussiers, le Bitcoin (qui mène le marché crypto) suivra à la baisse tout comme le reste des cryptos.
Donc, les prix actuels commencent à être intéressants pour des investisseurs long terme qui investissent en DCA sur leurs altcoins préférés.
Néanmoins, il faut garder du cash de côté car le cours de Theta pourrait encore baisser dans les semaines à venir avant de remonter lors de la prochaine jambe macro haussière du Bitcoin.
* Quantfury est la plateforme qui cumule le plus d’excellents points. Je l’utilise au quotidien tellement elle est géniale (gains de temps et d’argent). L’application est parfaitement bien désignée pour que je suive mes trades même lorsque je suis en déplacement. Je ferai un tuto d’utilisation de la plateforme et de son application la semaine prochaine. En attendant, n’hésite pas à créer ton compte pour bénéficier d’un cadeau de bienvenue jusqu’à 250$ après avoir approvisionné ton compte.
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À la semaine prochaine 🔥
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🧩 Analyse du sentiment.
19 jun 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier d’être +70.000 à lire Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur la plateforme Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading 👇
PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
L’Analyse du Sentiment.
“Ayez peur quand les autres sont cupides, et soyez cupides uniquement quand les autres ont peur” - Warren Buffet.
Les graphiques d’un marché financier, ne sont en réalité, que la représentation émotionnelle des acteurs du marché :
* Si les cours montent ➤ les gens achètent et tendent à être cupides.
* Si les cours baissent ➤ les gens vendent et tendent à être anxieux.
Les émotions en crypto sont décuplées car les mouvements sont d’une rare volatilité dans les deux sens du marché donc les gains peuvent être gigantesques et les pertes cinglantes.
Pour devenir un investisseur aguerri et rentable sur le long terme, il faut avoir conscience de son propre état émotionnel mais surtout de celui du marché afin d’aller dans le sens inverse de la masse.
Autrement dit, il faut acheter quand la masse vend (phase de peur) et vendre quand elle achète (phase d’euphorie) : c’est la psychologie de marché inversée qui est inversement proportionnelle à la psychologie des foules.
La logique semble facile à intégrer mais la réalité est très différente.
Évidemment, tout le monde comprend, qu’afin de faire des bénéfices, il faut acheter bas et revendre haut.
Pourtant dans la pratique, 96% des investisseurs en crypto succombent à leurs émotions quand il s’agit d’acheter et de vendre.
Ils sont bercés par la masse donc ils achètent quand les cours montent en flèche et ils ne vendent leurs positions qu’une fois que les marchés ont atteint des points bas extrêmes car la peur les saisit (synonymes d’opportunités d’achats).
Il y a 2 explications à ce constat problématique :
* Les marchés sont remplis d’investisseurs débutants qui souffrent d’un manque cruel d’éducation et de connaissances sur les bonnes stratégies d’investissement et les risques associés.
* La conséquence de la première raison traduit comment la masse peu éduquée se fait manipuler par les baleines et les médias (= entité qui possède des millions voire milliards de $ en crypto).
Voici comment les baleines travaillent de concert avec les médias pour s’enrichir en ruinant les débutants.
L’objectif des baleines est de susciter des émotions fortes chez les investisseurs pour les pousser à prendre des décisions opposées aux leurs.
* En marché haussier 📈 : Les baleines veulent vendre pour prendre des profits. Afin de ne pas faire chuter rapidement les cours, elles doivent s’assurer qu’il y a assez d’acheteurs en face pour absorber leurs ordres de vente : ça s’appelle la liquidité. Pour augmenter le nombre d’acheteurs, les baleines collaborent avec les médias de masse pour pousser des nouvelles très positives contribuant à faire grimper l’euphorie mais surtout amenant de nouveaux investisseurs dans le marché qui tombent dans le piège et achètent à l’instant où les baleines vendent sans le savoir. Les nouveaux entrants se retrouvent très vite en position perdante mais ne vendent pas tout de suite, ils attendent le crash final avant de couper leurs pertes…
* En marché baissier 📉 : Les baleines veulent acheter pour accumuler des cryptos à un excellent prix. Afin de ne pas faire augmenter rapidement les cours, elles doivent s’assurer qu’il y a assez de vendeurs en face pour absorber leurs ordres d’achat : ça s’appelle la liquidité. Pour augmenter le nombre de vendeurs, les baleines collaborent avec les médias de masse pour pousser des nouvelles très négatives contribuant à faire grimper l’anxiété et donc les ventes. Ces nouvelles négatives, pour exacerber la peur du marché, sont appelées des FUD (Fear, Uncertainty, Doubt). Par exemple, en juillet 2021, la Chine annonçait bannir les cryptos (pour la énième fois…). Le Bitcoin valait 34.000$ à cette date. Après la sortie de cette nouvelle, les cours ont chuté à 28.700$. Dès le mois de septembre, le Bitcoin valait déjà 53.000$ puis 69.000$ en novembre…Manipulation des foules.
Voici un graphique ESSENTIEL qui retrace la psychologie des foules en fonction de l’évolution des cours. Ce graphique, qui révèle les secrets des baleines, a été appelé : La Feuille de Triche de Wall Street.
En complément du graphique, voici les 6 étapes psychologiques d’un marché haussier suivies des 8 étapes psychologiques d’un marché baissier.
➤ Marché Haussier (6) :
* Méfiance 😓 Suite au précédent marché baissier, les nouveaux signes de hausses ne sont pas considérés comme plausibles.
* Espoir 😅 La hausse s’est poursuivie et certains commencent à croire à un réel retournement de marché haussier.
* Optimisme 😊 Les prix continuent de monter.
* Croyance 😄 Les investisseurs commencent petit à petit à prendre le train en marche parce que la hausse parait solide et là pour rester.
* Excitation 🤩 Le sentiment devient très haussier, chacun commence à dire “j’ai gagné X en Y temps, je suis un génie”.
* Euphorie 🥳 Plus rien n’est rationnel, les investisseurs projètent combien ils peuvent gagner par rapport à leurs précédents coups, ils ne prennent pas de profit et pensent que les prix vont monter beaucoup plus haut.
➤ Marché Baissier (8) :
* Complaisance 😍 Les investisseurs croient que la baisse rapide est uniquement une correction temporaire avant de remonter au-delà des sommets précédents.
* Anxiété 😕 L’inquiétude grandit au fur et à mesure que les cours chutent.
* Déni 🤔 Les investisseurs refusent de vendre à perte car ils estiment que leurs cryptos ont des fondamentaux solides et que c’est qu’une question de temps avant une remontée phénoménale.
* Panique 🤯 C’est la débandade, les investisseurs pensent maintenant que les cours ont atteint des seuils trop bas et commencent à vendre pour préserver le peu de capital qui reste.
* Capitulation 😭 Les derniers irréductibles finissent par vendre leurs cryptos avec des pertes colossales (+80%).
* Colère 😡 Les investisseurs refusent d’admettre leurs erreurs et leur mauvaise gestion du risque et blâment le gouvernement, les autres traders et tous les acteurs du marché : “C’est pas de ma faute. J’ai pas eu de chance. Si seulement…”.
* Dépression 😭 L’introspection des erreurs passées commencent à faire surgir des regrets profonds (c’est ici que c’est le meilleur moment pour rafler les cryptos solides à prix d’or).
* Méfiance 😓 Suite au précédent marché baissier, les nouveaux signes de hausses ne sont pas considérés comme plausibles.
Et, le cycle recommence…
Ces étapes peuvent sembler simples, compréhensibles et évitables.
MAIS, pour les avoir vécues à mes débuts, elles sont RÉELLES !
Et après introspection et bien des douleurs, on se rend vraiment compte à quel point on a été irrationnel et complètement déconnecté des réalités.
L’apprentissage à la dure est ULTRA formateur mais si tu peux gagner du temps et de l’argent en apprenant de mes erreurs passées, j’en serais très heureux.
Il y a 3 outils gratuits à utiliser pour suivre le sentiment de marché.
1️⃣ Le Fear & Greed Index accessible 👉🏻 ici.
La 1ère version de cet indicateur est déterminée selon 5 variables : la volatilité quotidienne, le volume de marché, le sentiment sur les réseaux sociaux, la dominance du bitcoin et le nombre de recherches “Bitcoin” sur internet.
L’ensemble de ces données donne une note comprise entre 0 (peur extrême) et 100 (euphorie extrême).
Attention, cet indicateur n’indique pas des points hauts et des points bas de marché mais seulement l’évolution du sentiment.
La 2e version de cet indicateur est déterminée selon les mêmes variables mais montre un graphique sous une forme différente gradué de 0 à 100 également.
Au-dessus de 70 c’est une zone d’euphorie et au-dessous de 30 c’est une zone de peur.
Attention, cet indicateur peut rester plusieurs semaines dans une de ces zones.
Donc la bonne interprétation est celle-ci : plus le sentiment est bloqué longtemps dans une zone plus la probabilité de changement de direction augmente.
2️⃣ Le Bull & Bear Index accessible 👉🏻 ici.
C’est un indicateur très pertinent étalonné de 0 (sentiment très baissier) à 1 (sentiment très haussier).
Grâce à des algorithmes, il scanne les mots sur les réseaux sociaux (notamment Twitter et Reddit) auxquels il associe des notes d’émotions.
Grâce à un outil de pointage, on obtient un sentiment de marché précis en direct.
3️⃣ Google Trend accessible 👉🏻 ici.
Cet outil permet de mesurer combien de fois un mot est recherché sur Google par zone géographique et en comparaison à d’autres périodes.
Il est souvent précurseur dans des retournements brutaux de marché.
Ressource N°1 : Mes analyses & trades personnels.
Je mets à disposition un groupe privé GRATUIT dans lequel je partage quotidiennement mes analyses de marchés et certains de mes trades.
Pour rejoindre le Telegram, il faut :
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Ressource N°2 : Ataraxia.
Ataraxia est une newsletter GRATUITE écrite par mon collègue trader Christophe dans laquelle il partage ses stratégies d’investissement sur les marchés financiers ainsi que dans l’immobilier.
Ressource N°3 : Telegram.
Je mets à disposition un canal Telegram GRATUIT pour rassembler la communauté dans un groupe où je publie des actualités et où je réponds à toutes vos questions.
Ressource N°4 : YouTube.
Je suis en live tous les mercredis à 18h sur YouTube pour analyser les marchés, partager des setups et répondre à toutes vos questions alors n’hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications.
Ressource N°5 : Quantfury.
Depuis 3 ans, j’utilise le broker Quantfury pour réaliser tous mes trades et mes investissements parce que c’est objectivement l’une des meilleures plateformes en termes de conditions et de sécurités :
* Conditions :
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🧩 L’allocation d’un portefeuille crypto.
12 jun 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier d’être +70.000 à lire Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur la plateforme Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading 👇
PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
* Allocation de portefeuille selon différentes échelles de risques.
* Toutes les options de diversification de portefeuille.
* Les 3 stratégies de gestion de portefeuille.
1. Allocation de portefeuille selon différentes échelles de risques.
La construction d’un portefeuille financier est une activité qui doit être désignée sur-mesure pour chaque profil d’investisseur.
Parmi les critères principaux à considérer il y a : la tolérance aux risques.
Savoir, psychologiquement et émotionnellement, ce que tu es capable d’endurer pendant des périodes de hautes volatilités te permettra d’être serein quand les scénarios envisagés arriveront.
Voici 4 échelons de cryptos avec le risque associé (plus les risques sont élevés, plus le potentiel de gains croît) :
1️⃣ STABLECOIN :
➤ Risque : Très faible.
➤ Utilités : Prendre des profits en stablecoin permet d’échapper, légalement, à l’imposition de 30% sur les plus-values. Ils sont également très utiles pour avoir du cash disponible pour acheter des corrections de marché et obtenir des rendements importants en finance décentralisée.
➤ Exemples : USDC, USDT, BUSD, DAI.
2️⃣ GRANDES CAPITALISATIONS :
➤ Risque : Faible.
➤ Caractéristiques : Il s’agit de cryptos “âgées”, très liquides, disponibles sur la majorité des plateformes et disposant d’une capitalisation de marché supérieure à 5 Mds $.
➤ Exemples : Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano.
3️⃣ MOYENNES CAPITALISATIONS :
➤ Risque : Modéré.
➤ Caractéristiques : Il s’agit de cryptos liquides, disponibles sur beaucoup de plateformes et disposant d’une capitalisation de marché comprise entre 0,3 Md $ et 5 Mds $.
➤ Exemples : Theta, Kusama, Sandbox, Near.
4️⃣ PETITES CAPITALISATIONS :
➤ Risque : Élevé.
➤ Caractéristiques : Il s’agit de cryptos beaucoup moins liquides que les précédentes, disponibles sur peu de plateformes (pas les principales), la volatilité est très grande (potentiels de gains et de pertes énormes) et disposant d’une capitalisation de marché inférieure à 0,3 Md $.
➤ Exemples : Verasity, Hathor, Oasis Network, Immutable X.
PS : Chacune des cryptos citées sont d’excellents projets avec de forts potentiels de croissance (ce n’est néanmoins pas une recommandation d’investissement).
En cycle baissier, il est préférable d’avoir la majorité de ses capitaux en stablecoins afin de se prémunir de pertes conséquentes.
C’est à cet instant que maîtriser la finance décentralisée est très utile pour obtenir 15% de rendement annuel.
En cycle haussier, afin de booster les performances de ton portefeuille, il est préférable d’avoir une exposition en crypto bien supérieure à celle en stablecoin.
La stratégie d’allocation dépend majoritairement du niveau de risque vu précédemment et de la taille des capitaux (un portefeuille d’un million € ne prendra pas les mêmes risques et positions qu’un portefeuille de 10 000€).
Voici un tableau pour te guider dans l’allocation de ton portefeuille :
Pour les “petits” portefeuilles (entre 1.000€ et 10.000€), il est recommandé de ne pas trop diversifier pour ne pas diluer le rendement.
Une règle quasi universelle en gestion de portefeuille est de ne pas mettre plus de 20% de son capital sur une seule position.
En général, les portefeuilles supérieurs à 10.000€ pondèrent leur investissement entre 0,5 % et 8 % par position (plus la capitalisation est petite, plus l’allocation de portefeuille doit être faible).
2. Toutes les options de diversification de portefeuille.
Au-delà de la stratégie de diversification par capitalisation de marché, on peut diversifier par narratif.
Un narratif c’est une catégorie de crypto.
Par exemple, les NFT, la DeFi ou encore le Metavers sont autant de catégories qui connaissent des saisonnalités qui leur sont propres.
Chacun des narratifs a alternativement des périodes de grandes croissances qui peut survenir à des périodes où le marché décroît.
Parmi les différents narratifs, on en distingue 18 principaux :
* Réserve de valeur (Bitcoin).
* Monnaie (XRP, Litecoin, Nano, Stellar).
* Plateforme de Smart Contract (ETH, AVAX, SOL, FTM, ADA).
* Finance Décentralisée (AAVE, SNX).
* Oracle (BAND, LINK).
* Marché de données (Ocean Token).
* NFT (EJN, RARI).
* Gaming (AXS, UOS).
* Assurance (NEXUS).
* Partage de données (THETA, AIOZ).
* Stockage de données (FILECOIN).
* Chaîne d’approvisionnement (VET, TRAC).
* Jeton privé (DASH, MONERO).
* Plateforme d’échange centralisée (BNB, FTT, KCS).
* Plateforme d’échange centralisée (UNI, RUNE, JOE).
* Stablecoin (USDT, USDC, BUSD).
* Metavers (SAND, MANA)
* Meme (SHIBA, DOGE).
Par exemple, en 2021 il y a eu 4 vagues de narratifs :
* L’écosystème Polkadot entre Janvier et Mars.
* Les NFT entre Juin et Août.
* Les plateformes de Smart Contract entre Août et Octobre.
* L’écosystème Metavers entre Octobre et Novembre au moment où Facebook annonçait changer de nom pour Meta.
Chaque vague dure entre 1 et 3 mois.
Ces vagues sont des machines à cash si tu parviens à surfer dessus (et surtout si tu parviens à sortir au bon moment parce que quand la vague s’écroule les cours descendent très vite).
En moyenne, les plus grosses capitalisations du narratif enregistrent des x5 à x10 sur la période concernée.
Pour les plus petites cryptos du narratif, il peut même y avoir des x100.
Par exemple, en 2021 pendant la vague du narratif des plateformes de Smart Contract, la crypto AVAX qui est une grosse capitalisation a fait x10 tandis que JOE qui était une petite capitalisation de l’écosystème a fait x100 sur la même période.
Comment savoir quand sera la prochaine vague et quel narratif sera à la fête ?
On peut très difficilement l’anticiper c’est pourquoi il est pertinent d’avoir une partie de son portefeuille exposée aux meilleures cryptos de chaque narratif pour bénéficier de ces hausses éphémères mais hautement rémunératrices.
Néanmoins, il y a 2 métriques que j’ai notées comme étant annonciatrices d’une vague à venir :
1️⃣ L’augmentation significative des mentions sociales d’un narratif.
Par exemple, quand le nom d’un narratif apparait dans les tendances sur Twitter et dans les hastags récurrents, les feux des projecteurs sont dirigés vers ce narratif donc la probabilité qu’une vague haussière se dessine est importante.
Afin de la confirmer, tu peux aller sur Google Trend et taper le nom du narratif pour voir si de nombreuses recherches ont récemment été effectuées sur cette thématique (en comparaison à d’autres dates anodines).
2️⃣ Lorsque la croissance d’un narratif devient anormalement élevée alors que le marché global n’est pas dans une phase euphorique.
Cette divergence, que l’on peut identifier sur ce lien, permet de voir nettement quelle catégorie de cryptos sur-performe le reste du marché sur les 7 derniers jours.
Il existe encore 2 manières de diversifier ses capitaux en cryptos :
* S’exposer à l’or grâce à la crypto PAX Gold (PAXG) qui réplique le cours d’une once d’or. Cette crypto est émise par la société PAXOS et chaque PAXG est backé avec un ratio 1:1 par du véritable or pour maintenir la stabilité de la crypto. L’or a toujours été un excellent placement en tant que valeur refuge pendant des crises financières majeures. Donc, il est très pertinent de s’exposer au PAXG quand on entre dans un Bear Market ou une grande récession économique.
* S’exposer à des sociétés minières de Bitcoin cotées en Bourse par l’intermédiaire de Quantfury. Le réseau Bitcoin est sécurisé par des mineurs qui sont récompensés en bitcoins. Ces sociétés font des bénéfices en récoltant des bitcoins. Plus le cours du bitcoin augmente, plus leurs bénéfices sont importants donc plus le prix de leurs actions en Bourse croîtra comme c’est le cas avec les sociétés minières d’or. Sur les périodes de hausses du bitcoin, les sociétés minières de bitcoin le sur-performent de loin. Par exemple, entre le 12 mars 2020 et le 17 avril 2021, le bitcoin a fait +1.200%. Les actions des 4 sociétés majeures qui minent du Bitcoin ont fait sur la même période : +2.392% pour BITF, +3.171% pour HUT, +15.294% pour RIOT et +17.813% pour MARA.
Avant d’investir sur l’une des 4 entreprises citées, il faut bien évidemment faire une analyse graphique pour déterminer le bon point d’entrée mais surtout comprendre leur business modèle à travers 6 points :
1️⃣ Le coût de l’énergie qu’ils utilisent (lié à la localisation de leur ferme de minage).
Le coût d’électricité impacte directement la rentabilité de la boîte parce que les mineurs sont des ordinateurs qui fonctionnent 24/7 et qui consomment des quantités astronomiques d’énergies.
Bien que 76% de l’énergie de minage proviennent d’énergies vertes, il faut s’assurer que l’entreprise a des coûts d’énergies concurrentiels.
2️⃣ L’efficacité du minage qui est mesurée en hashrate.
3️⃣ La roadmap expansionniste du projet afin d’accroître le nombre de mineurs donc la puissance de calculs et donc les bénéfices de l’entreprise.
4️⃣ La nécessité de lever des fonds pour augmenter la capacité de production de bitcoin (attention ceci peut entrainer une dilution des actions déjà émises sur le marché et chahuter le prix quelques temps).
5️⃣ La quantité de bitcoins qui est conservée par l’entreprise.
Plutôt que de vendre les bitcoins en fin de cycle haussier, certaines entreprises les gardent et c’est génial parce que lors d’une reprise haussière la valeur de l’entreprise croitra davantage que ses concurrents.
6️⃣ Les fonds d’investissement reconnus qui ont des positions sur ces entreprises, c’est un gage de confiance.
3. Les 3 stratégies de gestion de portefeuille.
Il y a 3 stratégies de gestion de portefeuille qu’il faut maîtriser :
1️⃣ Avoir une stratégie de prise de profits en escaliers.
Au-delà des prises de profits liées à des niveaux de résistances clés (qui s’apparentent à du trading), dans l’investissement on peut planifier des prises de profits en fonction de la capitalisation de la crypto et de sa performance.
Voici un guide :
2️⃣ Mettre en place du rebalencing dans son portefeuille.
Le rebalencing permet de rééquilibrer la pondération de son portefeuille en prenant les bénéfices réaliser par une crypto pour les injecter dans une autre qui a moins performé sur la même période.
Par exemple, le crypto X a fait x4 tandis que la crypto Y a fait x2.
La pondération (= poids dans le portefeuille) de la crypto X est désormais 2 fois supérieure à celle de la crypto Y.
L’idée est de redistribuer les gains excédentaires (à savoir le x2 de la crypto X) pour les injecter dans la crypto Y.
Si la crypto Y fait ensuite x3, tu auras réalisé des profits de l’ordre de x6 (x3x2= x6).
Cette stratégie permet de booster considérablement la performance globale du portefeuille.
3️⃣ Acheter la rumeur et vendre la nouvelle.
Acheter la rumeur signifie acheter au moment où une nouvelle est annoncée et sera effective dans le futur.
Par exemple, “la crypto X sera listée sur la plateforme Y dans 3 semaines”.
Vendre la nouvelle signifie vendre au moment où la nouvelle a été exécutée.
Pourquoi ? Parce que le marché anticipe toujours la valeur d’un actif dans le futur en fonction de l’actualité.
Donc, au moment de la rumeur le prix aura tendance à augmenter jusqu’au jour J où il chutera.
De plus, les baleines achètent au moment de l’annonce et vendent au moment de la sortie parce que les nouveaux investisseurs du marché (encore pas éduqués sur la psychologie de marché) font l’inverse : ils achètent à la sortie alors que les cours ont déjà considérablement augmenté.
Étant donné que beaucoup d’achats sont opérés à la sortie par des investisseurs peu expérimentés, il y a suffisamment de liquidités pour absorber de gros ordres de ventes.
Par exemple, entre le jour où la crypto PTF annonçait la sortie d’une nouvelle version de son application et la sortie officielle de la nouvelle version, son cours a été multiplié par 3,5 passant de 0,7 $ à 2,4 $. MAIS, dès la sortie officielle, le cours s’est effondré et ne valait plus que 0,5 $ un mois après…
Ressource N°1 : Mes analyses & trades personnels.
Je mets à disposition un groupe privé GRATUIT dans lequel je partage quotidiennement mes analyses de marchés et certains de mes trades.
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🧩 Investir sur les NFT à Fort Potentiel
5 jun 2022· Beatmarket
Cher Investisseur,
Je suis très heureux de te retrouver pour cette 9e édition de ₿eatmarket parmi les 5 178 investisseurs du Club 💌
Cette semaine est un peu particulière, j’ai décidé de faire intervenir 2 experts des NFT afin que tu puisses comprendre comment investir sur ces actifs qui peuvent s’avérer hautement rémunérateurs avec les bonnes stratégies et méthodes d’investissement💰
Merci à Arnault & Dorian de la Newsletter Morning Web3 pour leur implication dans la partie 3 de cette édition 🔥
Mes 8 Meilleures Ressources Pour Débuter👇🏻
* Clique ici 🔴 → Les Bases des Cryptos & de la Blockchain.
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* Clique ici 🔵 → Assimiler les Bases du Trading.
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Ta Mission (si tu l’acceptes)👇🏻
* Rejoins-moi sur Instagram pour suivre l’actualité Crypto 👉🏻 ici.
* Si tu apprécies mon travail, transfère-le à tes amis 🙏🏻
SOMMAIRE 📚
* Qu’est-ce qu’un NFT ? 🌆
* À quoi servent-ils ? 🎨
* Comment Investir dans les NFT à Fort Potentiel de Croissance ? 📈
1. Qu’est-ce qu’un NFT ? 🌆
Un NFT signifie “Jeton Non Fongible”. Les NFT représentent des actifs sous forme de jetons numériques qui possèdent tous un identifiant unique sur la Blockchain ⛓
Les NFT peuvent être associés à une multitude de biens physiques ou digitaux comme des oeuvres d’art, des photos, des parts d’un bien immobilier (concept de tokenisation immobilière détaillé dans cette édition 👉🏻 ici).
C’est évidemment l’inverse d’un bien fongible qui “peut être utilisé et remplacé par une autre chose de même nature, de même qualité et de même quantité”. Par exemple, un Bitcoin n’est pas spécifiquement identifié avec un numéro qui le rendrait unique donc chaque Bitcoin peut être échangé par un autre Bitcoin. En revanche, le NFT N°13 de la collection ₿eatmarket et le NFT ₿eatmarket N°14 sont deux jetons uniques et dotés de valeurs différentes.
La révolution technologique des NFT, portée par la Blockchain, c’est que chacun peut vérifier l’authenticité du NFT et son historique de détention car rappelle-toi l’une des propriétés phares de la Blockchain : TOUTES les données sont enregistrées sur des blocks consultables à n’importe quel moment par n’importe qui. L’authentification de l’actif par le code informatique de la Blockchain permet de s’assurer que l’oeuvre achetée est l’originale et non une copie 🌆
Un NFT est toujours rattaché à un identifiant unique appelé le URI (Uniform Resource Identifier) qui s’apparente à l’URL d’un site internet. Cet URI est lié à une oeuvre. Lorsque tu achètes un NFT, tu n’achètes pas uniquement le visuel du NFT mais surtout le jeton qui correspond au certificat d’authenticité de l’actif qui constitue une preuve de propriété. Évidemment, les NFT sont des actifs qui peuvent être échangés de manière décentralisée d’une personne à une autre 👤(A) 👉🏻 🌆 👤(B).
2. À quoi servent-ils ? 🎨
Les NFT détiennent deux avantages exceptionnels :
* 🟢 Authentifier un actif ou un objet numérique grâce à la Blockchain. Cette technologie rend caduque tous les problèmes actuels de falsification et de copie d’actifs à la fois dans le monde réel et numérique. Le champ d’application d’une telle technologie est immense et a déjà des impacts colossaux dans les domaines de la musique, de l’art, du droit, de l’immobilier, des jeux vidéos, du sport et des objets de collection. Au-delà du retracement historique des propriétaires du NFT, la Blockchain enregistre également sa provenance avec l’auteur de l’oeuvre.
* 🟢 Les NFT permettent d’être 100% propriétaire d’un actif et d’en garder le contrôle à chaque instant. Par exemple, si tu achètes un skin sur Fortnite et que les développeurs du jeu décident de supprimer ce skin, tu ne le posséderas plus bien que tu l’aies acheté. Donc aujourd’hui, nous n’avons pas pleinement la possession de nos objets numériques.
En outre, tu peux mettre des NFT en collatéral (= mettre en garantie) dans des protocoles de finance décentralisée afin de rendre liquide tous les actifs de la vie courante. Tout objet que tu vois autour de toi a le potentiel d’être exploité comme un NFT grâce à la tokenisation. Et, la collatéralisation de ces actifs te permettra de générer des revenus passifs ou d’accéder à des prêts sans avoir à vendre tes NFT. J’ai planifié d’écrire une édition dédiée aux revenus passifs que l’on peut générer en crypto avec différentes échelles de rendements et de risques.
Comme évoqué dans cette édition 👉🏻 ici, lorsqu’un actif est tokenisé, il est possible de le fractionner en plusieurs NFT afin de le rendre accessible à des personnes aux revenus modestes. Par exemple, tu pourrais acheter la moitié d’un immeuble tokenisé et donc bénéficier de 50% des revenus locatifs générés 🏠
Autre utilité des NFT : les royalties. Le créateur et/ou artiste d’une collection de NFT peut percevoir automatiquement sur son portefeuille crypto un pourcentage du montant échangé à chaque transaction de ses oeuvres. L’auteur peut également associé à ses NFT des avantages dans la vie réelle. Par exemple, un chanteur pourrait créer une collection limitée de 200 NFT (1 NFT = 1 extrait exclusif du nouvel album) et chaque détenteur de cette collection de NFT recevra le droit d’assister au prochain concert de l’artiste en VIP avec une rencontre privée à la fin du concert 🎤
Enfin, le domaine où les NFT amènent le plus de bouleversement c’est dans la certification de documents. Plusieurs universités ont commencé à transformer les diplômes des étudiants en NFT pour contrer toutes les fraudes et pouvoir vérifier sur la Blockchain leur authenticité 🎓
D’un point de vue sécuritaire, l’application de cette nouvelle technologie est phénoménale.
3. Comment Investir dans les NFT à Fort Potentiel de Croissance ? 📈
Merci à Arnault & Dorian de la Newsletter Morning Web3, pour la rédaction de cette partie 🔥
Que l’on s’intéresse ou non à l’art, les NFT peuvent être un investissement rentable quand on sait analyser le potentiel d’un projet. En revanche, c’est un investissement à haut risque, c’est un actif très volatile dont la valeur peut parfois être “manipulée” par leur fondateur ou par des investisseurs (notamment via différentes stratégies marketing qui créent une hype artificielle). L’absence de réglementation concrète sur le sujet nous amène à être très prudent lorsque l’on investit dans ce genre d’actifs.
Quand tu investis dans une collection NFT, considère que tu investis dans une entreprise. Il faut se méfier de la hype qui est générée autour d’un projet et prendre le temps d’analyser un certain nombre de critères fondamentaux et techniques.
Dans les critères partagés, nous ne mentionnerons pas l’aspect artistique et la beauté du NFT. Ce sont des critères très subjectifs. Cela peut être intéressant de les prendre en compte car si tu aimes particulièrement un NFT, tu seras potentiellement plus passionné par le projet, mais c’est quelque chose de très personnel 🎨
Voici les 9 Critères à Analyser pour Identifier des NFT à Fort Potentiel de Croissance :
1) L’équipe 👥
Pour analyser le potentiel d’une équipe et sa capacité à réussir ce qu’elle souhaite accomplir, il faut regarder les 3 points suivants (qui sont très similaires à ceux que l’on analyse pour un projet crypto) :
* L’identité des membres de l’équipe : l’information devrait être disponible sur le site internet du projet ainsi que dans le White Paper. Si l’équipe est anonyme, c’est mauvais signe, je te conseille de passer ton chemin.
* Les expériences passées des membres de l’équipe : encore une fois, l’information devrait être disponible sur le site internet, dans le White Paper ainsi que sur les réseaux sociaux de chaque personne. Je te conseille de regarder en priorité Twitter et LinkedIn. Plus l’équipe est complémentaire et reconnue mieux c’est. Pour un projet NFT, on attend souvent d’avoir au minimum un artiste / designer de référence, un profil technique et un profil business (marketing). La présence d’un artiste de renom garantit la possibilité de faire un gain rapide en achetant la collection à ses débuts et en la revendant sur le marché secondaire peu de temps après. Mais cela ne suffit pas pour faire un gain élevé sur le long terme. Les fondateurs doivent avoir une vision précise et être en capacité de l’exécuter.
* Les partenaires du projet : les gros projets ont souvent des Advisors de renom. C’est un bon signe car cela signifie (souvent) qu’ils croient dans le projet, qu’ils sont prêts à engager leur nom et donc leur réputation. De plus cela devrait générer plus d’intérêt (attention, plus les Advisors sont connus plus les prix de base seront élevés et donc le potentiel de gains potentiellement limités si le projet n’est pas assez solide).
2) Le projet 🌆
Lorsque l’on investit dans une collection NFT, il n’y a rien de plus important que le projet. Est-ce que c’est une collection réalisée par un artiste reconnu ? Par un influencer qui cherche à se rapprocher de son audience et créer une nouvelle source de revenu ? Ou encore une équipe qui souhaite lancer un business (play-to-earn, app ou même business physique) ?
Voici les 5 points principaux à analyser :
* Le White Paper : comme pour les projets cryptos, un White Paper est souvent associé aux collections NFT qui ne sont pas uniquement artistique. Le White Paper doit te permettre de comprendre les ambitions du projet et des fondateurs ainsi que les moyens qu’ils vont mettre en place pour y arriver. Si ce n’est pas cohérent ou trop superficiel, ce n’est pas bon signe.
* La Roadmap / les Utilities : c’est l’un des points les plus importants d’une collection NFT. Cela permet de voir les ambitions du projet et les avantages à posséder le NFT (accès exclusifs, objets physiques, évènements exclusifs, etc.). Non seulement il faut regarder l’intérêt que tu as à posséder un NFT, mais il faut également regarder les intentions des fondateurs vis à vis de l’évolution du projet ainsi que leur capacité à les réaliser. Beaucoup de projets NFT ont des roadmap basiques avec très peu de valeur ajoutée ou encore des ambitions complètement incohérentes et inatteignables.
* Le marché : investir dans une collection NFT c’est comme investir dans une startup, il est donc important d’analyser le positionnement du projet. Typiquement, un des marchés qui est très en vogue est celui des play-to-earn, beaucoup de projets sont lancés sur ce sujet. Je te conseille donc de regarder l’évolution des projets positionnés sur le même marché et essayer de comprendre pourquoi ils ont fonctionné ou non.
* L’unicité du projet : en quoi ce projet est-il différent des projets positionnés sur le même marché ? Beaucoup de collections NFT s’inspirent des collections à succès, mais s’il n’y a aucun élément différenciant, c’est peine perdue, le projet risque d’être très vite abandonné. C’est donc important d’analyser si le projet a une réelle valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà.
* La blockchain utilisée : cela peut avoir un impact sur les frais de transaction (l’Ethereum a des frais qui peuvent parfois atteindre une centaine d’euros) mais aussi sur la facilité de revente. En effet, si la blockchain n’est pas connue et peu utilisée cela sera plus compliqué de trouver un acheteur. En revanche, si elle est en pleine croissance, la demande peut être très forte.
3) La communauté 👨‍👩‍👧‍👧
Les projets NFT dépendent plus que tout de la communauté. En effet, plus la communauté est engagée, plus la collection de NFT aura de la valeur, à l’achat mais aussi sur le long terme pour la revente. La plupart des projets perdent de la valeur dès que le marketing est arrêté car l’engagement était artificiel. Il faut investir dans les projets avec une vraie communauté. Voici les points à regarder pour déterminer si la communauté derrière un projet est forte :
* Le compte Twitter : il n’y a rien de plus important que le compte Twitter pour une collection NFT. Le nombre de Followers est important, mais c’est surtout l’engagement sous les posts auquel il faut s’intéresser. En effet, je te conseille de regarder le nombre de Likes et de Repost par rapport au nombre de Followers. Attention à l’engagement artificiel : pour générer de la hype, les projets NFT vont offrir des places en Whitelist en échange de Likes et de Repost. Il est plus intéressant de regarder les posts qui ne concernent pas le sujet des whitelist. Regarde quels influenceurs parlent du projet publiquement. Sur Followeraudit tu peux également voir le nombre de vrais followers. En cas d’un nombre de faux followers trop élevé, passe ton chemin.
* Le Discord : après Twitter, le discord est incontournable. Encore une fois, il faut regarder si la communauté est active, s’il y a des vraies discussions (autre que “bonjour”, “au revoir”), si l’équipe de modération à la taille suffisante par rapport à la taille de la communauté. Je te conseille également de participer aux “AMA” (Ask me anything) organisés par les fondateurs de la collection. C’est un vrai moment de partage lors duquel tu peux poser tes questions et partager ta vision du projet. S’il n’y en a pas, méfie-toi.
* Les autres réseaux sociaux : il est toujours intéressant de voir si le projet est actif sur d’autres plateformes et encore une fois si l’engagement suit : Instagram, Pinterest, Tiktok, etc. Mais c’est secondaire. Cela peut surtout te confirmer que le projet est intéressant si tu as déjà validé la qualité du Twitter et du Discord et tu découvres que le projet est très actif sur d’autres réseaux sociaux.
4) La capitalisation de la collection 💰
Capitalisation totale d’une collection NFT = le prix moyen sur les 7 derniers jours des NFT de la collection x le nombre de NFT dans la collection.
Cet indicateur permet d’avoir une estimation de la valeur réelle et actuelle d’une collection NFT. En prenant les 7 derniers jours tu élimines les ventes au moment du lancement (dont les prix peuvent être très variables) et tu peux comparer cette valeur à des projets du même type qui ont bien fonctionné.
5) Les investisseurs long terme 📈
En déterminant le nombre de NFT qui n’ont jamais été vendus par leur propriétaire depuis le lancement de la collection, tu pourras voir le nombre de personnes qui croient au projet sur le long terme.
On parle des investisseurs appelés “Diamond Hands”, cela désigne les investisseurs qui gardent le NFT longtemps.
Plus le ratio est élevé plus c’est intéressant. Le nombre d’investisseurs Diamond Hands va forcément réduire avec le temps, mais à quelle vitesse ? Si c’est très rapide, ce sont probablement uniquement des investisseurs qui font du trading de NFT et qui ne s’intéressent pas au projet sur le long terme.
La proportion des investisseurs long terme permet de déterminer l’engagement de la communauté et c’est un indicateur efficace pour déterminer la valeur d’un NFT.
6) Le nombre de propriétaires uniques 👤
Le nombre de propriétaires uniques permet de déterminer concrètement la taille de la communauté derrière un projet. Si quelques investisseurs possèdent la majorité des NFT, passe ton chemin. Plus il y a d’investisseurs, plus la communauté derrière le projet est grande et donc plus le potentiel de croissance du projet sera intéressant.
7) Les volumes de transactions 📊
Cet indicateur permet d’analyser l’intérêt qu’il y a pour le projet. Est-ce que les investisseurs sont nombreux à se positionner ? Si oui, c’est bon signe, le projet génère de l’intérêt et l’équipe à réussi à convaincre.
Attention toutefois aux Whales (investisseurs avec de gros moyens) qui peuvent biaiser ce chiffre en investissant beaucoup d’un coup. Il faut donc associer le volume de transaction au nombre de propriétaires uniques. Un volume élevé de transaction couplé à un grand nombre de propriétaires uniques est bon signe. Tu trouveras les volumes de transactions sur le site OpenSea.
8) Le niveau de rareté 💎
La plupart des projets NFT ont dans leur collection des NFT avec différents niveaux de rareté. Idéalement (si possible), je te conseille de te positionner sur les NFT les plus rares, notamment si la différence de prix est faible, car leur valeur sera bien plus élevée sur le long terme si le projet est un succès. Tu peux connaitre cette donnée sur le site Rarity Tools.
9) Le Floor Price 🤑
Le Floor Price d’une collection, ou prix minimum pour lequel tu peux acquérir le NFT d’une collection, te permet de déterminer la valeur d’un NFT et le montant que tu vas devoir investir. Si le Floor Price d’un projet est en chute libre depuis le lancement du projet c’est mauvais signe. Je te conseille d’aller chercher des collections NFT avec des Floor Price bas pour maximiser ton retour sur investissement.
Tu connais désormais les critères principaux que l’on utilise pour investir dans des projets NFT. Dernier point : il est très important de faire tes propres recherches et de ne pas te laisser influencer par toute la hype générée autour d’un projet. En analysant tous ces critères, tu pourras te faire ton propre opinion du projet et déterminer si tu veux investir. Si tu souhaites suivre et comprendre l’actualité du Web3, des NFT et des cryptos, je t’invite à t’abonner à la newsletter Morning Web3, l’actu Web3 décryptée tous les vendredi dans ta boîte mail !
Si tu débutes dans l’investissement des NFTs, il est conseillé de se créer un portefeuille MetaMask (c’est gratuit) et de te créer un compte sur la plus grande MarketPlace mondiale de NFT : OpenSea. Cette plateforme te permet de créer des NFT, d’en acheter et d’en vendre. Tu peux consulter les collections de NFT les plus populaires et commencer à analyser tous les projets qui connaissent des croissances exponentielles. Je te mets ici 2 tutos : l’un pour créer ton compte MetaMask et l’autre pour appréhender la plateforme Opensea 💰
SYNTHÈSE 📝
* Un NFT signifie “Jeton Non Fongible”. Les NFT représentent des actifs sous forme de jetons numériques qui possèdent tous un identifiant unique sur la Blockchain.
* Les NFT permettent d’être 100% propriétaire d’un actif et d’en garder le contrôle à chaque instant.
* Cette technologie rend caduque tous les problèmes actuels de falsification et de copie d’actifs à la fois dans le monde réel et numérique car chacun peut vérifier l’authenticité du NFT et son historique de détention.
* Pour analyser le potentiel de croissance d’un NFT il faut prêter une attention particulière à l’équipe du projet (identités et expériences passées).
* Il faut comprendre la valeur actuelle du projet et sa valeur potentielle future à travers la roadmap et la croissance du marché sur lequel il est positionné.
* Il est nécessaire que le projet dispose d’une communauté active pour faire croître la notoriété du projet en prenant en compte les métriques suivantes : nombre d’investisseurs long terme, volumes de transactions et le nombre de propriétaires uniques.
* Enfin, lorsque tous ces critères ont été validés, concentre tes investissements sur les NFT les plus rares d’une collection et avec un faible floor price pour augmenter l’amplitude de tes bénéfices à la revente.
C’est terminé pour cette 9e édition de ₿EATMARKET 💌
À la semaine prochaine pour une édition.
L’équipe Beatmarket

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🧩 Cyclicité du marché crypto.
29 mei 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier d’être +70.000 à lire Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur la plateforme Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading 👇
PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
* Bull Market.
* Bear Market.
* Bitcoin Dominance.
1. Bull Market.
Bull, en anglais, signifie taureau.
Un taureau attaque ses adversaires en enfonçant ses cornes du bas vers le haut.
Cette analogie explique pourquoi un marché haussier est dénommé un Bull Market.
D’un point de vue psychologique, lors d’un marché haussier, les investisseurs ont tendance à foncer “tête baissée” comme un taureau en achetant n’importe quelle crypto et en oubliant les règles fondamentales de l’investissement car TOUT croît vite et fort.
La confiance des investisseurs est alors à son paroxysme, chacun pense être un génie car les gains générés sont substantiels.
Rappel de la définition d’un marché haussier : les cours font des points hauts de + en + hauts et des points bas de + en + hauts.
Voici les 4 étapes chronologiques qui bâtissent un marché haussier.
1️⃣ Le Halving.
Le Halving c’est lorsque la production de Bitcoin est divisée par 2.
Lorsque les mineurs sécurisent le réseau en validant les blocks, ils sont récompensés en Bitcoin.
Cette récompense, qui est l’unique manière de produire du Bitcoin, est divisée par 2 tous les 210 000 blocks minés, donc environ tous les 4 ans.
À chaque Halving, le Bitcoin devient de plus en plus rare et entraîne une hausse de son cours qui marque le début d’un Bull Market.
2️⃣ Le précédent ATH est dépassé.
L’ATH signifie : All Time High, ce qui correspond au point le plus haut réalisé par le Bitcoin.
Par exemple, lors du Bull Market de 2017, le Bitcoin a fait un ATH à 19 200$ (qui était à cette époque le point le plus haut jamais atteint).
Lors du Bull Market de 2020, cet ATH a été dépassé marquant officiellement le Bull Market.
3️⃣ Les Médias s’emparent du sujet.
À cet instant, tous les médias s’emparent du sujet et sur les réseaux sociaux les cryptos et le Bitcoin apparaissent dans les tendances.
L’engouement pour cette classe d’actif revient après plusieurs mois voire années de désintéressement total.
Autrement dit, le Grand Public rentre dans le train et provoque des hausses records de volumes de transactions.
Toutes les cryptos commencent alors à exploser et imprimer des multiplicateurs affolants.
Chacun se considère comme le roi du pétrole sauf que : tous ces nouveaux investisseurs sont arrivés tard, sans aucune connaissance d’investissement et sans comprendre les risques associés au marché.
Alors que personne ne s’intéressait au Bitcoin en plein milieu du Bear Market en 2015 quand il valait 150$, tout le monde commence à s’y intéresser fin 2017 quand il approche des 20 000$.
Que se passe-t-il ensuite ?
4️⃣ La Smart Money distribue (=vend).
La Smart Money, qui représente des portefeuilles de plusieurs millions voire milliards de dollars comme des fonds d’investissement, décident de vendre leurs cryptos car ils en accumulent depuis les points bas du Bear Market, donc ils ont des gains pharaoniques à encaisser.
Pourquoi vendent-ils maintenant ?
Parce que les nouveaux investisseurs achètent massivement et font monter les cours de manière totalement irrationnelle donc il y a suffisamment d’ordres d’achat pour absorber leurs énormes ordres de vente.
En d’autres termes, c’est le parfait moment pour vendre car : on achète quand les gens ont peur (pendant les Bear Market de 2015 et 2018) et on vend quand les gens deviennent euphoriques (Bull Market de 2017 et 2021).
Sur le marché crypto, il y a 3 acteurs principaux :
* Market Maker : Ils ne représentent que 1% des acteurs mais contrôlent 95% de l’argent du marché (ce sont les baleines).
* Money Maker : Ils ne représentent que 3% des acteurs. Ce sont des traders et investisseurs profitables (souvent professionnels).
* Grand Public : Ils pèsent 96% des acteurs du marché. Ils sont très souvent en retard sur les tendances de marché et se font piéger continuellement par les deux autres groupes d’acteurs.
Les baleines et les médias manipulent les cours pour alternativement faire peur aux nouveaux investisseurs et les rendre euphoriques.
Donc, chaque fois que tu verras dans les médias “Le Bitcoin va s’effondrer”, tu comprendras que les baleines veulent te faire peur pour que tu vendes car ils ont besoin de la liquidité vendeuse pour accumuler plus bas.
Après chaque message de ce type, les cours remontent toujours peu de temps après.
De même, chaque fois que tu verras dans les médias “Le Bitcoin atteint de nouveaux records”, tu comprendras que les baleines veulent te rendre euphorique pour que tu achètes car ils ont besoin de la liquidité acheteuse pour distribuer.
En crypto, si tout le monde s’attend à un scénario, il ne se produira pas.
En investissement, la vérité est toujours l’opposé de ce que la majorité croit.
Par exemple, fin 2021, tout le monde s’attendait à un Bitcoin autour de 100.000 $ alors qu’il n’est allé qu’à 69.000 $ : zone dans laquelle la Smart Money a vendu.
Ça s’appelle la psychologie de marché inversée, ce qui signifie aller à l’encontre de la masse et suivre ceux qui ont le pouvoir en faisant l’inverse de ce qu’ils disent publiquement.
Donc, il faut accumuler des cryptos quand tout le monde se désintéresse du marché et distribuer pendant les Bull Market quand les cryptos deviennent tendances et que même ton voisin te dit qu’il a acheté du Bitcoin.
Parmi tous les outils et indicateurs qui existent pour identifier la fin d’un Bull Market, l’un des plus pertinents est le NUPL (Net Unrealized Profit/Loss).
Il mesure le montant de gains (et pertes) non-réalisés sur le marché.
“Non réalisés” signifie que les investisseurs ont des gains importants qu’ils n’ont pas encore vendu, donc tout le bénéfice est virtuel : on appelle ça des gains latents.
Quand le niveau de gains latents excède 0.75 (en bleu), c’est une indication très précise que le marché commence à être fortement euphorique et qu’on approche d’un point haut.
Cet indicateur montre également, à l’inverse, quand nous sommes proches d’un point bas de marché dans la zone de capitulation en rose : c’est le Bear Market.
Tu peux trouver le NUPL sur le site de Glassnode. En revanche, l’abonnement est payant. Un moyen détourné permet d’y accéder : Twitter > barre de recherches > taper “NUPL” > classer les résultats par “Récents”.
2. Bear Market.
Bear, en anglais, signifie ours.
Un ours attaque ses adversaires avec ses pattes en frappant de haut en bas.
Cette analogie explique pourquoi un marché baissier est dénommé un Bear Market.
D’un point de vue psychologique, lors d’un marché baissier, les investisseurs ont tendance à être pessimistes, prudents voire désoeuvrés.
La perte de confiance des investisseurs est grande, si bien qu’ils en oublient les règles fondamentales qu’ils s’étaient fixées et beaucoup vendent à perte leur portefeuille long terme…
Rappel de la définition d’un marché baissier : les cours font des points hauts de + en + bas et des points bas de + en + bas.
Le Bear Market est la zone de marché où les gros multiplicateurs se forment.
Pourquoi ?
Parce que l’intérêt pour les cryptos est au plus faible, les prix ont chuté et les altcoins solides, sur le plan fondamental, continuent de développer leur écosystème.
Donc, c’est le meilleur moment pour les acheter à des prix sous-évalués avant le prochain Bull Market.
Investir dans ces zones permet d’accumuler et d’engranger des bénéfices substantiels grâce à une prise de profits incrémentale lors du prochain Bull Market.
À titre de comparaison :
* Le Bitcoin a perdu 89 % de sa valeur lors du Bear Market de 2014-2016.
* Puis, lors du Bull Market de 2017, il a gagné 12.900 %.
* Ensuite, il a perdu 85 % de sa valeur lors du Bear Market de 2018-2019.
* Enfin, il a gagné 2.100 % sur le Bull Market de 2020-2021.
Que faut-il en déduire ?
* Acheter dans les zones basses du Bear Market est une opportunité financière rare.
* Lorsque les prémices d’un Bear Market se font sentir, mieux vaut convertir un gros pourcentage de son portefeuille en stablecoins pour avoir du cash disponible afin d’acheter des points bas.
Le Bear Market est également la plus grande purge du marché.
Pourquoi ?
Parce que la majorité des projets cryptos ne survivent pas à une période aussi dure.
Les cryptos ne disposant pas de réelles utilités, n’ayant pas de revenus, ou de produits fonctionnels disparaissent dans cette période parce qu’elles n’ont plus le cash suffisant et nécessaire pour continuer de payer leurs équipes de développeurs.
D’où l’importance d’investir uniquement sur des projets solides qui ont les ressources pour traverser la crise.
C’est également une période où les bons projets consolident leurs technologies, produits et services.
Les meilleures cryptos ne sont pas là pour profiter d’une hype éphémère mais pour construire de réelles solutions aux enjeux technologiques de la blockchain.
Que faire pendant un Bear Market ?
* Commencer à réaliser un DCA agressif dans les zones d’accumulation du Bear Market uniquement sur les cryptos solides fondamentalement.
* Convertir ses cryptos en stablecoins et les mettre en staking entre 8% et 12% par an. Afin de diluer le risque, il est IMPÉRATIF de répartir son capital sur plusieurs stablecoins (USDC, USDT, DAI). Ainsi, si l’un de ces composants fait défaut (probabilité très faible), seul un petit pourcentage du portefeuille sera impacté.
* Continuer de développer ses connaissances pour profiter pleinement du prochain Bull Market.
En complément de l’indicateur NUPL vu précédemment, le CBBI est également un indicateur très puissant. Tu peux y accéder 👉🏻 ici.
C’est un indicateur graduel de 0 à 100 qui annonce avec une précision chirurgicale les points bas de marché (note proche de 0) et les points hauts de marché (note proche de 100).
Cette note est la moyenne des données fournies par 10 autres indicateurs dont le NUPL.
3. Bitcoin Dominance.
Afin de comprendre comment l’argent circule entre les cryptos afin de se positionner au meilleur endroit au meilleur moment, il est nécessaire de maîtriser le concept de Bitcoin Dominance :
* La capitalisation de marché actuelle du Bitcoin est de : 550 Mds $.
* La capitalisation de marché actuelle des cryptos est de : 1200 Mds $.
* Donc la Dominance du Bitcoin est de : (550/1200)*100 = 46%.
Qu’est-ce que ça signifie ?
Le Bitcoin pèse 46% du marché crypto total aujourd’hui.
Comment interpréter cette donnée ?
Si la dominance du Bitcoin augmente, ça implique qu’il gagne de plus en plus de parts de marché par rapport aux altcoins.
Donc, les altcoins sont vendus et les bénéfices réalisés sont ré-injectés dans le Bitcoin.
Par conséquent, sur cette période, le Bitcoin sur-performe les altcoins en performances (%).
Par exemple, si le Bitcoin fait +8% sur la période Y, les altcoins feront moins sur la même période.
À l’inverse, si la dominance du Bitcoin baisse, ça implique qu’il perd de plus en plus de parts de marché par rapport aux altcoins.
Donc, les altcoins sont achetés avec les bénéfices réalisés sur le Bitcoin.
Par conséquent, sur cette période, le Bitcoin sous-performe les altcoins en performances (%).
Par exemple, si le Bitcoin fait +8% sur la période Y, les altcoins feront plus sur la même période.
Donc, surveiller de près la dominance du Bitcoin permet de savoir s’il vaut mieux être positionné sur le Bitcoin ou sur les altcoins pour optimiser ses performances.
Voici les 4 étapes chronologiques par lesquelles transitent les capitaux pendant un cycle.
1️⃣ Le Bitcoin.
Tous les nouveaux entrants investissent d’abord sur le Bitcoin car c’est la seule crypto qu’ils connaissent.
Donc, à chaque début de nouveau cycle, le Bitcoin attire tous les capitaux et sur-performe tout le reste du marché.
2️⃣ L’Ethereum.
Puis, les investisseurs aguerris prennent des profits sur leurs investissements en Bitcoin et les injectent sur l’Ethereum.
Le Bitcoin perd légèrement en Dominance et l’Ethereum commence à sur-performer le Bitcoin.
3️⃣ Les Altcoins (Grandes Capitalisations).
De manière analogue, des profits sont pris sur l’Ethereum et injectés sur les altcoins mais uniquement sur les grandes capitalisations (le top 100).
Les altcoins sur-performent alors de loin les deux premières cryptos du marché.
4️⃣ Les Altcoins (Moyennes & Petites Capitalisations).
Très peu de temps ensuite, les altcoins de plus petites tailles commencent à exploser.
Lorsque les flux de capitaux coulent jusqu’aux petites cryptos, elles font d’énormes multiplicateurs parce qu’il suffit de peu d’argent pour que leurs prix s’envolent.
Par exemple :
* Le Bitcoin pèse 550 Mds $ avec un prix unitaire de 30 000$. Afin que son prix double, sa capitalisation doit doubler. Donc 550 Mds $ supplémentaires doivent être investis pour que son prix atteigne 60 000$.
* Si une petite crypto qui pèse 100M $ de capitalisation reçoit seulement 1% de la capitalisation du Bitcoin, soit 5 Mds $ sont prix serait multiplié par 50.
La phase de marché où les altcoins sur-performent le reste des cryptos s’appelle : l’alt-season (= la saison des altcoins).
C’est aussi un signal qu’on est proche de la fin du cycle donc prudence car le retournement de marché est souvent brutal avec des baisses de 20% à 40% en quelques jours.
Il existe un indicateur qui montre à quel moment les altcoins peuvent entrer en phase d’altseason.
Sur cet indicateur, au-dessous de 25, le Bitcoin prend toutes les parts de marché et sur-performe de loin le reste des cryptos.
Au-dessus de 75, les altcoins attirent tous les capitaux du marché et font des multiplicateurs affolants. Tu peux consulter cet indicateur 👉🏻 ici.
Bouger tes capitaux au même rythme que le flux principal te permettra d’optimiser tes gains drastiquement sur cette période en te positionnant sur les cryptos qui sur-performent le marché.
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🧩 Définir son profil d’investisseur.
22 mei 2022· Beatmarket
Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
* Les 4 Profils d’Investisseurs.
* Quiz.
* FOCUS sur les Investisseurs.
* FOCUS sur les Traders.
1. Les 4 Profils d’Investisseurs.
Parmi les 4 types d’investisseurs, on distingue :
La stratégie d’investissement long terme et le Swing Trading possèdent de loin le meilleur ratio : temps/résultat/risque.
Ces deux méthodes, qui ont prouvé leur efficacité, assurent des rendements très élevés en cryptomonnaie pour un coût temporel faible.
Les stratégies court-termistes de Day-Trading et de Scalping comportent des risques considérables de pertes en capital, nécessitent des compétences pointues qui s’acquièrent avec des années de pratiques et demeurent ultra consommatrices de temps.
Sur le marché des cryptomonnaies, seulement 1% des Scalpers sont profitables et 10% des Day-Traders.
Je considère inutile d’augmenter les risques alors que de simples stratégies d’investissement long terme et de Swing-Trading offrent des x10 et des x20.
Par exemple : investir 50€ par semaine sur le Bitcoin sur les 10 dernières années aurait rapporté 1.5M€ aujourd’hui pour 26k€ investis. Bien que les performances passées ne présagent pas des rendements futurs et que la capitalisation de marché du Bitcoin étant plus grande que les années passées il faut beaucoup plus d’argent pour obtenir des performances semblables, la croissance du Bitcoin sur les 10 à 20 prochaines années à de quoi faire pâlir le S&P500. Pourquoi ?
* La courbe d’adoption du Bitcoin est exponentielle et nous ne sommes qu’au début : seuls 4% de la population mondiale détient des cryptos. Cet univers compte autant d’utilisateurs qu’internet en 1997 avec une croissance encore plus rapide…
* L’offre de Bitcoin en circulation est inférieure à la quantité réelle de Bitcoins produits (il est estimé que près de 20% des Bitcoins ont été perdus ou oubliés dans des portefeuilles sécurisés) et décroit de 50% tous les 4 ans environ (donc la demande ↗️ alors que l’offre ↘️ avec une limite de 21M de Bitcoins).
* Le Bitcoin, à l’échelle de la finance traditionnelle, est minuscule. Il ne pèse que 500 Mds $ contre 12.000 Mds $ pour l’Or.
* La décentralisation prônée par la Blockchain de Bitcoin est en train de révolutionner mondialement nos habitudes de transactions financières.
Il en va de même pour la croissance de l’Ethereum qui représente le pilier fondateur sur lequel TOUT le Web3 se construit.
Rappelle-toi, l’utilité d’une crypto est proportionnelle à sa valeur.
Comprendre la valeur permet d’identifier les cryptos aux plus grands potentiels.
Maintenant que tu maîtrises le spectre des différents types d’investisseurs, voici un rapide quizz pour identifier dans quelle catégorie tu es prêt à jouer.
2. Quiz.
Pour chaque question, il y a 4 propositions de réponses.
Il n’y a pas de mauvaises ou bonnes réponses.
Choisis seulement une proposition par question.
1. Quel est ton objectif principal d’investissement ?
* 🦐 : Je ne sais pas encore.
* 🦀 : Je veux augmenter mes revenus mensuels.
* 🦑 : Je veux que mon épargne me rapporte plus que sur mon livret A.
* 🐳 : Je veux multiplier mon capital et générer des revenus complémentaires pour vivre de mes investissements.
2. Combien de temps peux-tu accorder à tes finances chaque semaine ?
* 🦐 : 1 heure
* 🦀 : 10 heures
* 🦑 : 2 heures
* 🐳 : 5 heures
3. Ton portefeuille chute de 40% en 6 mois, que fais-tu ?
* 🦐 : Je panique et vends pour récupérer une partie sur mon compte.
* 🦀 : J’aurais vendu bien avant la chute de 40%.
* 🦑 : Je ne fais rien et suis mon plan d’investissement.
* 🐳 : C’est les soldes et j’accumule massivement des cryptos solides.
4. Que maîtrises-tu le mieux ?
* 🦐 : Pas grand chose encore.
* 🦀 : L’analyse technique.
* 🦑 : L’analyse fondamentale.
* 🐳 : L’analyse technique et fondamentale.
🎯 Résultats du Quiz :
Si tu as une majorité de :
🦐 Crevettes
* Tu es un débutant.
* ACTIONS à mettre en place : L’idéal serait que tu poursuives ton apprentissage avant d’investir tes premiers euros. L’objectif est de maîtriser les fondements des cryptomonnaies (qu’est-ce qu’une crypto/blockchain), puis d’assimiler les différentes stratégies et méthodes d’investissement qui correspondent à ton profil avant de réaliser tes propres analyses fondamentales et techniques pour comprendre ce dans quoi tu investis et à quels moments acheter/vendre.
🦀 Crabe
* Tu as le profil d’un trader court-terme (Sclaping & Day-Trading).
* ACTIONS à mettre en place : Définir un plan de trading précis avec des points d’entrée et de sortie connus avant de positionner un trade. Fixe-toi des règles strictes de gestion de risques afin d’assurer ta rentabilité et de garder un bon ratio de trades gagnants/perdants.
🦑 Pieuvre
* Tu as le profil d’un investisseur long terme.
* ACTIONS à mettre en place : Définis le montant que tu peux investir chaque semaine sur le Bitcoin et l’Ethereum et applique un DCA automatisé. En parallèle, poursuis ton apprentissage pour développer tes compétences en analyses techniques afin d’optimiser tes prises de profits. Pense à diversifier.
🐳 Baleine
* Tu as le profil d’un investisseur long terme & d’un Swing Trader.
* ACTIONS à mettre en place : Définis le montant que tu peux investir chaque semaine sur le Bitcoin et l’Ethereum et applique un DCA automatisé. Maintiens un niveau d’apprentissage constant pour rester à jour sur les nouvelles technologies et cryptos. Diversifie ton portefeuille long terme et détermine un plan de Swing-Trading en respectant des règles de money management.
3. FOCUS sur les Investisseurs.
L’investisseur long terme a une vision d’investissement sur plusieurs années.
Donc, il investit sur des projets avec de très solides bases fondamentales (= avec une vraie utilité qui apporte une solution précise à un problème clairement identifié).
Il planifie de prendre des bénéfices dans plusieurs mois/années ou lorsque le projet a atteint des cibles de prix spécifiques.
Ce type d’investisseur dispose d’une grande patience, possède de réelles convictions et sait se détacher émotionnellement de ses investissements.
Ce spectre de caractéristiques lui permet de garder ses positions même lorsque le prix de l’actif diminue fortement.
Il profite d’ailleurs de ces opportunités pour racheter des positions pendant les corrections de marché pour accumuler à un bon prix ses actifs favoris et ainsi baisser son prix moyen de revient unitaire.
Sa méthode d’investissement privilégiée est le DCA (= Dollar Cost Average) qui consiste à acheter et vendre par paliers et/ou à intervalles de temps réguliers.
C’est exactement ce type d’investisseur qui achète chaque semaine 50€ de Bitcoin quelque soit son cours car il sait que sur le long terme aucune autre stratégie n’a de meilleurs rendements.
D’ailleurs, il se fiche de savoir si le prix du Bitcoin augmente ou diminue car dans les 2 cas il est gagnant :
* Si le prix augmente, la valeur de son portefeuille augmente également.
* Si le prix baisse, pour la même somme d’argent que la semaine passée il obtient plus de Bitcoins.
Avantage d’être un investisseur long terme :
Avoir une grande tranquillité d’esprit que très peu de traders ont car il n’est pas impacté émotionnellement par la volatilité à court terme étant donné que son objectif se situe dans 5 ans, 10 ans, 20 ans…
Inconvénients d’être un investisseur long terme :
Être réticent à prendre des bénéfices bien que les cours aient été multipliés par 10 depuis son point d’entrée car ses convictions le poussent à garder ses positions.
C’est une erreur, car des bénéfices substantiels non-vendus sont des gains latents non-réalisés.
Avant d’investir, il faut toujours déterminer un point d’entrée et plusieurs points de sorties intermédiaires tout en gardant un pourcentage sur le très long terme.
Quoiqu’il arrive, il faut respecter le plan d’investissement initié au départ et ne pas succomber à ses émotions lorsqu’il s’agit de vendre pour récupérer des profits.
Vendre par paliers est la meilleure option d’un investisseur long terme car d’une part il est impossible de vendre au plus haut (comme d’acheter au plus bas) et d’autre part il ne dispose pas nécessairement des compétences d’analyses techniques suffisantes pour établir avec précision des sorties avec un timing optimisé.
Comparaison de 2 investisseurs long terme :
➡️ Situation A : Le marché subit une correction temporaire.
* Investisseur profitable : garde ses positions.
* Investisseur non-profitable : vend ses positions par peur pour les racheter plus bas…
➡️ Situation B : Le marché croît très vite.
* Investisseur profitable : prend des profits selon son plan.
* Investisseur non-profitable : ne prend pas de profits.
➡️ Situation C : Une crypto publie une news qui remet en question les fondamentaux du projet.
* Investisseur profitable : Ajuste son plan et vend (même à perte).
* Investisseur non-profitable : Garde ses positions et traine des pertes conséquentes dans l’espoir que le projet décolle à nouveau.
Exemple d’un investisseur long terme :
* Depuis novembre 2013, Killian achète 50€ de Bitcoin chaque semaine (Cf : graphique ci-dessous).
* Il achète ses premiers Bitcoins au pire moment à la pointe de la bulle autour de 1 100$ en 2013.
* Lorsque le Bitcoin atteint les 170$, son investissement initial est en perte de 90%.
* En novembre 2021, il a déboursé au total 20 900€ sur 8 ans qui valent désormais 875 550€.
Les conditions pour devenir un bon investisseur long terme :
* Comprendre et maîtriser l’analyse fondamentale des cryptos.
* Maîtriser les bases de l’analyse technique pour optimiser ses niveaux d’achats et de ventes.
* Ne pas prêter attention à la volatilité à court terme de son portefeuille.
* Définir un plan d’actions avec des prises de profits programmées et s’y tenir strictement.
* Si le doute s’installe par rapport à une crypto détenue, toujours remettre la question en perspective par rapport à sa thèse d’investissement long terme et ne pas hésiter à vendre pour couper des pertes si cette crypto ne rentre plus dans nos critères.
4. FOCUS sur les Traders.
Les traders sont des investisseurs qui spéculent sur la volatilité à court terme. Ils savent prendre des décisions rapidement, gèrent bien la pression et ont un goût prononcé pour le risque.
Les meilleurs traders gagnent de l’argent dans les 2 sens du marché : acheter bas et revendre haut (position longue) et vendre haut et racheter bas (position short).
Un trader utilise l’analyse technique, dispose de compétences graphiques pointues et détermine avant chaque trade un point d’entrée, de sortie (= stop-loss) et de prises de profits (= take-profit).
Pour être rentable sur la durée, un trader scrute 2 variables : le ratio de trades gagnants/perdants et le ratio de gains/pertes de capital.
Si un trader a un ratio de trades gagnants/perdants inférieur à 1, ce n’est pas bon.
En revanche, dans cette configuration il peut tout de même être profitable.
Par exemple, il gagne 40% de ses trades donc en perd 60% (ratio < 1).
S’il met des stop-loss (= ordre de vente pour couper les pertes) proches de ses point d’entrée, il minimise ses pertes.
Donc, s’il perd 60% de ses trades avec une perte moyenne de 3% par trade et qu’il gagne en moyenne 20% par trade sur les 40% de ses trades gagnants, il est rentable.
Donc, l’idéal est de gagner plus de trades qu’on en perd avec des pertes faibles et des gains supérieurs aux pertes.
Avantage d’être un trader.
Quelque soit la tendance du marché, un trader peut gagner de l’argent avec de bonnes stratégies et méthodes couplées à une excellente gestion du risque.
Inconvénients d’être un trader.
Un trader peut vendre un actif trop rapidement et passer à côté de gains colossaux car il ne garde pas ses positions longtemps.
Le court terme associé à l’argent peut rendre très émotionnel ce qui constitue un risque majeur de cumuler de mauvaises décisions prises par des biais psychologiques ignorés (de bonnes décisions successives donnent une confiance exagérée qui influe sur la qualité des prochaines décisions et idem pour de mauvaises décisions consécutives).
Comparaison de 2 traders.
➡️ Situation A : Sa position est perdante.
* Trader profitable : vend à perte pour minimiser le risque de chute plus grande.
* Trader non-profitable : garde se position dans l’espoir qu’elle soit à nouveau profitable.
➡️ Situation B : Sa position est gagnante.
* Trader profitable : prend des profits à chaque niveau de prix atteint selon son plan de trading préalablement construit.
* Trader non-profitable : vend tout de suite la position pour sécuriser ses gains et passe à côté d’une hausse plus importante.
➡️ Situation C : Lancement d’une nouvelle crypto qui a déjà fait x10.
* Trader profitable : Place le projet sous surveillance et achètera lors de la prochaine correction de marché.
* Trader non-profitable : Achète pendant la hype du projet et contribue au FOMO (= Fear Of Missing Out : la peur de rater une belle opportunité) avant que les cours ne se retournent et qu’il perde sa position.
Les conditions pour devenir un bon trader.
* Ne jamais essayer de vendre au plus haut et d’acheter au plus bas du marché (c’est impossible).
* Trader toujours dans le sens de la tendance avec un plan d’actions prédéfini.
* Si tu rates la hausse d’une crypto, pas de FOMO. Attends la prochaine correction et/ou continue de chercher car il y a des opportunités très régulièrement.
* Jamais investir plus de 5% de son capital par trade (l’idéal étant entre 2% à 3%).
* Toujours positionner des stop-loss proches de ses points d’entrée pour minimiser les pertes en cas de retournement.
* Jamais utiliser de leviers.
* Noter tous ses trades pour analyser son historique et identifier les configurations de trading sur lesquelles tu es le plus profitable.
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🧩 Le Pack Complet du Trader
15 mei 2022· Beatmarket
Cher Investisseur,
Je suis très heureux de te retrouver pour cette 6e édition de ₿eatmarket parmi les 1 018 investisseurs du Club 💌
MERCI à TOUS ! Nous venons de franchir la barre des 1000 premiers investisseurs de l’aventure ₿eatmarket (et ça ne fait que commencer) 🚀
La semaine dernière, nous avons posé les bases du trading avec la découverte des notions de tendances, supports, résistances, break-out/break-down, supply & demand zone, chandeliers japonais et configurations graphiques. Ces concepts sont des fondations essentielles pour comprendre l’édition de cette semaine. Donc, si tu n’as pas lu la précédente newsletter, je t’invite à le faire grâce à ce lien 📚
Dans cette édition, je vais te transmettre une vision détaillée des 5 indicateurs les plus utilisés par les traders pour prendre des décisions d’achats et de ventes éclairées avec un timing optimisé. Tu y trouveras également une fiche récapitulative & méthodologique de trading synthétisant la méthode des 2 derniers e-mails 📊
L’idée n’est pas de faire de toi un trader professionnel, mais plutôt de te donner les outils, les stratégies et les méthodes suffisantes pour que tu deviennes autonome et que tu appréhendes le marché crypto avec sérénité📍
Mes 6 Meilleures Ressources Pour Débuter👇🏻
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SOMMAIRE
* Effets de Volume 📊
* RSI & Divergences 📈
* MACD 📉
* Moyennes Mobiles 💹
* Retracements & Projections de Fibonacci 📖
* Fiche Méthodologique de Trading 📝
1. Effets de Volume 📊
Le volume est un indicateur qui retranscrit l’intensité des échanges (les ventes et les achats) sur une crypto.
Si la barre de volume est rouge 🔴, alors le flux vendeur est plus élevé que le flux acheteur donc le marché baisse.
Si la barre de volume est verte 🟢, alors le flux acheteur est plus élevé que le flux vendeur donc le marché monte.
Il faut toujours comparer les volumes avec l’évolution du prix. Cette comparaison permet d’identifier si la tendance actuelle est soutenue par les volumes OU s’il y a une divergence annonciatrice d’un retournement de tendance prochainement. Il y a 4 possibilités :
1. Le prix augmente. Les volumes augmentent. La tendance haussière est soutenue par les volumes car il y a plus d’acheteurs que de vendeurs donc les volumes acheteurs augmentent en même temps que le prix : c’est une convergence.
2. Le prix augmente. Les volumes baissent. La tendance haussière n’est pas soutenue par les volumes car il y a de moins en moins d’acheteurs qui maintiennent la hausse : c’est une divergence qui annonce un potentiel retournement de tendance (passage d’une tendance haussière à une tendance baissière vu dans la précédente newsletter).
3. Le prix baisse. Les volumes baissent. La tendance baissière n’est pas soutenue par les volumes car il y a de moins en moins de vendeurs qui maintiennent la baisse des cours : c’est une divergence qui annonce un potentiel retournement de tendance (passage d’une tendance baissière à une tendance haussière).
4. Le prix baisse. Les volumes augmentent. La tendance baissière est soutenue par les volumes car il y a plus de vendeurs que d’acheteurs donc les volumes vendeurs augmentent en même temps que les vendeurs font baisser les cours : c’est une convergence.
2. RSI & Divergences 📈
Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur qui permet d’identifier des zones de sur-achat (annonce un retournement baissier) et de sur-vente (annonce un retournement haussier). Il permet également, en le comparant au prix, d’identifier des divergences synonymes de retournement de tendances.
Le RSI oscille entre 0 et 100 :
* Au-dessus de 70, c’est la zone de sur-achat.
* Au-dessous de 30, c’est la zone de sur-vente.
* Entre 50 et 100, le RSI indique une tendance haussière.
* Entre 0 et 50, le RSI indique une tendance baissière.
* À 50, c’est la zone de neutralité (ni haussier, ni baissier). Quand les cours sont au-dessus de 50 et viennent toucher ce niveau, la zone de neutralité peut jouer le rôle de support. Quand les cours sont au-dessous de 50 et viennent toucher ce niveau, la zone de neutralité peut jouer le rôle de résistance.
En zone de sur-achat, on surveille attentivement car les cours peuvent se retourner vers le bas. C’est soit le moment de vendre pour prendre des bénéfices, soit le moment de shorter le marché pour les traders plus expérimentés (j’explique ce que veux dire shorter dans l’édition ici).
En zone de sur-vente, on surveille attentivement car les cours peuvent se retourner vers le haut. C’est le moment d’acheter pour entrer sur une crypto ou pour en accumuler si on en possède déjà.
⚠️ À NOTER, le RSI change quand on modifie l’échelle de temps (15min, 4h, 1j, 1s, 1m etc…). Si tu es un investisseur ou swing-trader, tu dois regarder le RSI en 1j, 1s et 1m pour prendre tes décisions. Toutes les échelles de temps inférieures sont réservées aux scalpers & day-traders qui font du très court terme (tous ces termes ont été définis et expliqués dans la précédente édition).
Le RSI permet également d’identifier des divergences haussières (= passage d’une tendance baissière à haussière) et des divergences baissières (= passage d’une tendance haussière à baissière).
Il y a 4 degrés d’intensité pour chacune des divergences haussières et baissières (plus l’intensité est élevée, plus la probabilité que le retournement de tendance s’effectue est grande) :
🟢 Divergences haussières :
* Forte : Le prix fait des points bas de + en + bas alors que le RSI fait des points bas de + en + hauts.
* Médium : Le prix fait des points bas de mêmes niveaux alors que le RSI fait des points bas de + en + hauts.
* Faible : Le prix fait des points bas de + en + bas alors que le RSI fait des points bas de mêmes niveaux.
* Cachée : Le prix fait des points bas de + en + hauts alors que le RSI fait des points bas de + en + bas.
🔴 Divergences baissières :
* Forte : Le prix fait des points hauts de + en + hauts alors que le RSI fait des points hauts de + en + bas.
* Médium : Le prix fait des points hauts de mêmes niveaux alors que le RSI fait des points hauts de + en + bas.
* Faible : Le prix fait des points hauts de + en + haut alors que le RSI fait des points hauts de mêmes niveaux.
* Cachée : Le prix fait des points hauts de + en + bas alors que le RSI fait des points hauts de + en + hauts.
Illustration Divergence Haussière Forte :
Illustration Divergence Baissière Forte :
Résumé graphique des 8 divergences existantes :
PS : De la même manière que sur les cours d’une crypto on identifie et trace des supports & résistances, on peut tracer également des supports & résistances sur le RSI et utiliser les mêmes stratégies de break-out et break-down sur la courbe de cet indicateur (notions vues la semaine passée).
3. MACD 📉
Le MACD est un indicateur qui permet d’identifier la tendance majeure, des divergences et des retournements baissiers et haussiers de marché.
Le MACD possède une zone de neutralité à 0. Lorsque les cours sont au-dessus, la tendance majeure est haussière et inversement.
* Le sens du mouvement : Lorsque les deux courbes (bleue & orange) sont ascendantes, la tendance est haussière. Lorsqu’elles sont descendantes, la tendance est baissière.
* L’intensité du mouvement : Les barres verticales (vertes & rouges) indiquent la force du mouvement. Que le mouvement soit baissier ou haussier, il apparait clairement que l’intensité faiblit dès que les barres deviennent de plus en plus petites (c’est un signal avant-coureur d’un potentiel retournement de tendance).
* Les croisements : Quand la courbe bleue coupe l’orange vers le haut (c’est-à-dire que la courbe bleue est sous l’orange à cet instant), c’est un croisement haussier qui indique une fin de tendance baissière et le début d’une tendance haussière. Lorsque la courbe bleue coupe l’orange vers le bas (c’est-à-dire que la courbe bleue est au-dessus l’orange à cet instant), c’est un croisement baissier qui indique une fin de tendance haussière et le début d’une tendance baissière.
* Les divergences : Si le sens du mouvement est ascendant alors que le prix est descendant, c’est une divergence haussière (les codes sont identiques aux divergences du RSI donc tu peux réutiliser la synthèse graphique du RSI pour les divergences entre le prix et le MACD).
Dans cet exemple, le retournement de tendance a été donné par :
* La divergence baissière (le prix fait des points hauts de + en + hauts alors que le MACD fait des points hauts de + en + bas).
* Les 2 croisements baissiers successifs (en violet).
* Le sens du mouvement baissier du MACD
* La baisse d’intensité du mouvement haussier avec les barres verticales vertes de + en + faibles.
4. Moyennes Mobiles 💹
Les moyennes mobiles sont des indicateurs de tendances. Elles représentent la moyenne des prix sur une période donnée.
Par exemple, en échelle de temps “Semaine”, la moyenne mobile 200 du Bitcoin représentera une courbe de la moyenne des prix des 200 dernières semaines du Bitcoin.
* Lorsque le prix est au-dessus des moyennes mobiles, elles jouent le rôle de support.
* Lorsque le prix est au-dessous des moyennes mobiles, elles jouent le rôle de résistance.
Les investisseurs et swing-trader (long terme) utilisent la moyenne mobile 50 (ORANGE) et 200 (BLEUE) sur des échelles de temps jour, semaine et mois.
* Lorsque la moyenne mobile 50 coupe la 200 vers le bas (c’est-à-dire que la 50 est au-dessus la 200 à cet instant), c’est un signal très fort de retournement baissier (quelque soit l’échelle de temps).
* Lorsque la moyenne mobile 50 coupe la 200 vers le haut (c’est-à-dire que la 50 est au-dessous de la 200 à cet instant), c’est un signal très fort de retournement haussier (quelque soit l’échelle de temps).
Personnellement, lorsque je trade sur du court terme (en échelle de temps 4h), j’utilise les moyennes mobiles 13 et 21 (pas la 50 et la 200 car trop grandes donc pas assez précises pour une période de temps courte).
5. Retracements & Projections de Fibonacci 📖
Les retracements & projections de Fibonacci permettent de projeter sur les graphiques les meilleurs niveaux d’achats et de ventes grâce aux nombres de Fibonacci qui représentent des supports & résistances potentiels futurs.
Il y a 2 manières distinctes de tracer le retracement et la projection de Fibonacci :
* Du bas du mouvement vers le haut du mouvement : c’est un retracement. On utilise le retracement de Fibonacci quand un point haut de marché a été identifié pour savoir jusqu’où les cours peuvent descendre avant de rencontrer un rebond “majeur”. Cette analyse est utile pour identifier de futurs supports et trouver la zone de rechargement de long appelée la zone d’accumulation située entre 0.618 et 0.786. La zone d’accumulation est une excellente zone d’achats pour prendre une position acheteuse pour la première fois sur une crypto et/ou investir à nouveau sur une crypto que l’on possède déjà pour renforcer ses positions.
* Du haut du mouvement vers le bas du mouvement : c’est une projection. On utilise la projection de Fibonacci quand un point bas de marché a été identifié pour savoir jusqu’où les cours peuvent monter avant de rencontrer une correction “majeure”. Cette analyse est utile pour identifier de futures résistances et trouver la zone de rechargement de short. La zone de rechargement de short est située entre les nombres 0.618 et 0.786. Il s’agit d’une zone où les vendeurs risquent de reprendre la main sur les cours pour provoquer une correction de marché. Donc, lorsque cette zone entre 0.618 et 0.786 est atteinte, il est intéressant de prendre des profits et/ou de prendre une position short si les indicateurs et le marché confirment un retournement de tendance baissière.
6. Fiche Méthodologique de Trading 📝
Maintenant que tu connais tous les indicateurs techniques majeurs, il faut créer un système de trading pour les utiliser TOUS ensemble dans un ordre logique.
Rappelle-toi, on se sert toujours du point de vue de plusieurs indicateurs avant de prendre une décision d’achat/vente pour confirmer les signaux que l’on a identifiés sur l’un d’entre eux.
ÉTAPE #1 : Analyse globale du marché
* C’est le Bitcoin qui dirige le marché. Si le Bitcoin monte, le reste du marché suivra et inversement. Donc, il faut toujours regarder la tendance actuelle du Bitcoin (haussière, baissière ou neutre) avant de se position sur d’autres cryptos.
* Regarder la dominance du Bitcoin. Elle est disponible sur CoinGecko, CoinMarketCap et même TradingView (BTC.D). Est-ce qu’elle monte ou diminue ? Si elle monte, cela signifie que le Bitcoin gagne des parts de marché fasse aux autres cryptos (appelées des altcoins) donc il attire plus de capitaux et fera de plus grands rendements (dans cette période il faut trader sur le Bitcoin). À l’inverse, si sa dominance diminue, il perd des parts de marché face aux altcoins. Donc les altcoins attirent plus de capitaux et feront de plus grands rendements. Dans cette période si le Bitcoin fait 2%, les altcoins sur-performeront le Bitcoin de plusieurs points de pourcentage sur la même période.
ÉTAPE #2 : Analyses détaillées de la Crypto sélectionnée
* Quelle est la tendance majeure de la crypto ? On la détermine en regardant les points bas et points hauts du mouvement. Il faut toujours commencer par trouver la tendance sur les échelles de temps élevées puis zoomer jusqu’à l’échelle de temps idéale pour le trade à exécuter (Mois > Semaine > Jour > 4h).
* Utiliser Fibonacci pour identifier la zone de rechargement de short OU d’accumulation suivant si la tendance est baissière ou haussière.
* Utiliser les moyennes mobiles 50 et 200 sur une échelle de temps semaine et jour pour voir si elles se comportent comme des supports ou des résistances. Puis, zoomer en échelle 4h pour voir si les moyennes mobiles 13 et 21 se comportent comme supports ou résistances du mouvement. Si on est proche de l’une d’elles, peut-il y avoir un break-out ou break-down ?
* Identifier les zones d’intérêts en utilisant la supply & la demand zone + les supports et résistances autour des niveaux de prix actuels. Si de potentiels break-out/break-down sont envisageables, attendre plusieurs confirmations avant d’entrer (comme le retest ou les volumes ascendants).
* Regarder les bougies et les configurations graphiques. Y-a-t-il l’une d’elles qui est connue et indique un retournement ou une continuation de tendance ?
* Utiliser le Volume, le RSI et le MACD pour identifier de potentielles divergences haussières/baissières et vérifier si des break-out/break-down peuvent également advenir en cassure de résistances/supports.
Après cette batterie d’analyses, tu sais normalement dans quel sens le marché s’engage et tu as identifié les points d’intérêts majeurs pour prendre ta décision d’achat ou de vente.
ÉTAPE #3 : Placer ses ordres d’achat/vente
* Déterminer son prix d’entrée.
* Déterminer son ou ses prix de prises de profits.
* Déterminer le niveau de son stop-loss (pas nécessairement utile si c’est de l’investissement ou du swing-trading).
* Calculer son risk-reward (la ratio entre ton gain potentiel = take-pofit VS ta perte potentielle = stop-loss) et inscrire l’ensemble de ces données sur son carnet de suivi de trading.
SYNTHÈSE
* Le volume te permet de comprendre si la tendance est soutenue par suffisamment d’acheteurs/vendeurs. Si non, tu as identifié une divergence de retournement de marché.
* Le RSI t’indique les zones de sur-achat et de sur-vente. Il t’aiguille également sur les potentielles divergences haussières/baissières annonciatrices de retournement de tendances.
* Le MACD t’offre des informations cruciales avec ses croisements haussiers/baissiers, sa mesure de l’intensité du mouvement et les divergences qu’il note en comparaison à l’évolution du prix.
* Les moyennes mobiles sont d’excellents repères de supports et résistances à utiliser, après confirmations, comme signaux de break-out et break-down.
* Les retracements et projections de Fibonacci te permettent d’identifier les meilleures zones d’achats et de ventes.
* Avec cette panoplie d’outils, il faut construire un système de trading qui est essentiel pour analyser avec méthode un graphique et prendre des décisions d’achats et de ventes éclairées.
C’est terminé pour cette 6e édition de ₿eatmarket 💌
J’espère que ma vulgarisation aura été suffisamment simplifiée pour que tu aies assimilé les notions fondatrices du trading. N’hésite pas à prendre des notes et relire cet e-mail pour revoir les bases quand tu en auras besoin.
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Écris tes impressions & tes questions en commentaires, j’y répondrai avec grand plaisir le plus précisément possible👇🏻
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À la semaine prochaine 👋🏻
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🧩 Maîtriser les Bases du Trading
8 mei 2022· Beatmarket
Cher Investisseur,
Je suis très heureux de te retrouver pour cette 5e édition de ₿eatmarket parmi les 747 investisseurs du Club 💌
Dans cette édition, je vais te transmettre les bases méthodologiques pour analyser graphiquement une crypto afin de savoir quand acheter et quand vendre 📊
Mes 5 Meilleures Ressources Pour Débuter👇🏻
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Sommaire
* Respecter les Règles de Trading 📒
* Maitriser l’outil : TradingView 🛠
* Identifier la Tendance 💹
* Comprendre les Chandeliers Japonais 📊
* Comprendre les Supports et les Résistances 📉
* Identifier la “Supply” et la “Demand” zone 📈
* Connaitre les Configurations Graphiques Majeures 📐
RAPPEL (1) : Il n’existe que 2 manières parfaitement complémentaires pour mesurer le potentiel d’une cryptomonnaie :
* L’analyse fondamentale : déterminer la valeur d’une cryptomonnaie à travers une étude approfondie de plusieurs facteurs quantitatifs et qualitatifs (ma newsletter sur le sujet est accessible ici).
* L’analyse technique : déterminer la valeur future d’une cryptomonnaie à travers une étude graphique pointue des cours et des indicateurs (c’est la partie d’aujourd’hui).
Un trader n’utilisera que très rarement l’analyse fondamentale car ses décisions d’achat/vente dépendent quasi-exclusivement des configurations graphiques.
Un investisseur utilisera systématiquement les deux méthodes d’analyses pour identifier les bons projets (analyse fondamentale) et déterminer à quels prix les acheter/vendre (analyse technique).
RAPPEL (2) : Il existe 3 types de trading :
* Le Sclaping : Acheter et vendre sur une période de quelques secondes à quelques minutes. Par exemple, j’achète à 10h 36min 10s et je revends à 10h 37min 30s. C’est un trading très dangereux: seuls 1% des traders qui s’y risquent sont profitables.
* Le Day-Trading : Acheter et vendre sur une journée. Par exemple, j’achète à 10h et je vends à 16h dans la même journée.
* Le Swing-Trading : Acheter et vendre sur une période de quelques semaines à quelques mois. Par exemple, j’achète le 5 avril et je revends le 8 mai.
Voici les 7 Bases de l’Analyse Technique :
1. Respecter les Règles de Trading 📒
Il n’y a qu’un pas entre une décision d’investissement rationnelle qui repose sur un système éprouvé et une décision d’investissement émotionnelle décorrélée de toute rationalité. La cupidité te fera toujours perdre de l’argent.
Afin d’être profitable en trading/investissement, il faut suivre scrupuleusement des règles dont voici un condensé des 10 plus importantes :
* Investir un pourcentage raisonnable de son capital en crypto (diversification). Pour gagner, il faut être prêt à perdre. Donc, investis uniquement de l’argent que tu seras prêt à perdre et dont tu n’as pas besoin aujourd’hui.
* Créer sa propre stratégie d’investissement. Ne suis jamais les conseils d’une personne qui n’a pas les mêmes objectifs, pas le même horizon d’investissement, pas la même tolérance aux risques et qui n’a jamais appliqué ce qu’elle te conseille. Tu es et restera ton meilleur conseiller.
* Acheter quand la majorité a peur et vendre quand elle est euphorique. Les bonnes affaires se font toujours à l’achat. Donc, on achète quand le marché baisse (bougie rouge) et on vend quand le marché monte (bougie verte). Ces ventes et achats se font après des confirmations de retournements de marché haussiers/baissiers car on n’attrape jamais un couteau qui tombe.
* Récupérer toujours son investissement initial. Lorsque tu réalises 100% de rendement (x2) sur un trade, récupère ta mise en vendant 50% et laisse uniquement le bénéfice à risque. Le capital récupéré te permet de réinvestir sur d’autres projets sans prélever à nouveau de l’argent sur ton compte bancaire.
* N’investis jamais 100% de ton portefeuille. Garde toujours de l’argent disponible (en stablecoin comme l’USDC) pour acheter des mouvements correctifs forts qui sont peu prévisibles et qui représentent des opportunités d’investissement rares. Pour rappel, les stablecoins sont des cryptos indexées sur le cours de monnaies fiduciaires comme le $ donc elles ne fluctuent pas. Donc, 1 USDC = 1$ aujourd’hui et 1 USDC = 1$ dans 6 mois.
* Prendre régulièrement des bénéfices. Tu gagnes et perds de l’argent uniquement lorsque que tu vends tes positions. Des profits non-vendus sont des profits fictifs (gains latents), idem pour les pertes. Donc ne sois pas trop gourmand, le marché ne fait jamais que monter.
* N’utilise jamais de leviers. Les cryptos sont suffisamment volatiles pour réaliser des gains substantiels, inutile d’augmenter les risques. Si tu prends un levier x20 et que les cours baissent de 5%, tu perds 100% de ton investissement car ta position est vendue automatiquement (5x20=100). On appelle ça se faire liquider. Pour rappel, les leviers permettent de booster la rentabilité d’un investissement avec un effet multiplicateur qui fonctionne dans les deux sens du marché…
* Toujours écrire et suivre un plan d’actions. Quand tu trades, tu dois au préalable déterminer 3 niveaux : le prix d’achat, le/les prix de vente (prise de profits) et le stop-loss (ordre de vente à perte pour protéger son capital en cas de chutes rapides). Sans ce cadre, tu navigues à vue sans stratégies et tu risques de recourir à tes émotions pour prendre de mauvaises décisions. Quand on trade, il faut respecter une règle essentielle pour pérenniser son capital : Ne jamais investir +5% de son capital total sur un seul trade (entre 2% et 5%). L’idéal est de garder une trace de chacun de ses trades pour identifier, grâce aux statistiques, sur quelles configurations de trading tu es le plus profitable en prenant en compte le ratio risk-reward. Par exemple, si entre ton prix d’entrée et ton prix de vente tu as un potentiel de 10% et qu’entre ton prix d’achat et ton stop-loss tu as un potentiel de 5%, tu obtiens un risk-reward de 1:2. En fonction de ton pourcentage de réussites à chaque trade, identifie la configuration risk-reward sur laquelle tu as les meilleurs taux de réussites. Ensuite, tu peux trader uniquement sur ses configurations.
* Il est impossible de vendre au plus haut et d’acheter au plus bas du marché. Chercher à vendre au plus haut c’est prendre le risque d’avoir des profits non-réalisés énormes et d’en perdre une bonne partie quand les cours se retourneront. Chercher à acheter au plus bas c’est prendre le risque que les cours remontent rapidement sans être dans le train. La solution est d’acheter/vendre par palier pour lisser son prix d’entrée/sortie (la méthode DCA : Dollar Cost Averaging).
* La patience et le temps sont les meilleurs alliés du trader. Brûler les étapes pour gagner de l’argent vite n’est pas une stratégie pérenne. Apprendre, échouer, réessayer jusqu’à réussir puis devenir profitable régulièrement nécessite du temps et de la discipline. Afin d’éviter la banqueroute totale rapidement pendant ta période d’apprentissage, n’investis pas plus de 5% de ton capital par trade.
2. Maitriser l’outil : TradingView 🛠
Le meilleur outil qui existe sur le marché pour réaliser des analyses graphiques est TradingView. Il est gratuit et dispose d’une version payante plus avancée. Néanmoins, la version payante n’est absolument pas utile pour les débutants, ni pour des traders intermédiaires.
TradingView permet à la fois d’analyser les cryptos, les actions en bourse, les indices boursiers, les métaux précieux (or, argent…), les matières premières etc…
Voici un rapide tutoriel d’utilisation des fonctionnalités primaires de TradingView :
* C’est la barre de recherches pour écrire le nom des actifs à analyser (par exemple : Bitcoin, Ethereum, Tesla, Apple…)
* C’est l’échelle de temps (secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois). Un bâton rouge ou vert sur le graphique (appelé une bougie) représente la période de temps sélectionnée. Par exemple, si tu choisis une échelle semaine, chaque bougie représentera une semaine donc 8 bougies représenteront 8 semaines soit 2 mois.
* C’est la barre de recherches pour ajouter des indicateurs analytiques comme le MACD, le RSI et les Moyennes Mobiles (c’est la partie que nous verrons la semaine prochaine).
* C’est la boîte à outils pour tracer des droites verticales, horizontales ou obliques correspondants aux supports et résistances (concepts que nous verrons dans la partie 5).
* C’est une règle qui permet de mesurer le % de pertes ou de gains entre deux points du graphique.
* C’est le graphique en lui-même représenté par des bougies japonaises (concept que nous verrons dans la partie 4).
* Ce sont les volumes d’échanges qui retranscrivent l’intensité des ventes/achats.
* C’est une échelle pour augmenter et réduire l’amplitude verticale des cours (zoomer et dé-zoomer).
* C’est le prix en direct de l’actif sélectionné.
* C’est la zone où tu peux enregistrer les actifs que tu souhaites analyser régulièrement (Watchlist).
3. Identifier la Tendance 💹
La tendance, c’est la direction que suit le marché sur une période donnée.
Il existe 3 types de tendances :
* Haussière : caractérisée par des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts.
* Baissière : caractérisée par des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas.
* Neutre : caractérisée par des points hauts de même niveau et des points bas de même niveau.
Identifier la tendance permet de savoir dans quel sens trader car on trade toujours dans le sens du marché.
* Dans un marché haussier : on achète bas et revend haut.
* Dans un marché baissier : on vend haut et achète bas (ça s’appelle shorter le marché et j’explique ce procédé dans cette newsletter ici).
* Dans un marché neutre : On fait un mixte des deux, c’est-à-dire acheter en bas du canal et revendre en haut PUIS shorter du haut du canal jusqu’au bas du canal.
Un trader peut donc gagner de l’argent quelque soit le sens du marché.
4. Comprendre les Chandeliers Japonais 📊
Les bougies, appelées également chandeliers japonais, donnent énormément d’informations utiles pour comprendre le marché.
Une bougie est constituée de 2 éléments : un corps et une mèche.
Explications de la bougie verte du graphique en annexe 3 :
* Une bougie verte traduit un mouvement haussier.
* Si le graphique est en échelle de temps 1h, la bougie représente une période d’une 1h. Donc, le prix d’ouverture correspond au prix de l’actif au début de l’heure tandis que le prix de fermeture correspond au prix de l’actif à la fin de l’heure. Dans cet exemple, le cours a donc augmenté sur cette période car le prix d’ouverture est plus bas que le prix de fermeture.
* La mèche indique jusqu’où le cours est descendu et monté pendant la période. Sur cet exemple, le cours est descendu plus bas que le prix d’ouverture avant de remonter fortement puis a baissé légèrement avant la fermeture.
Explications de la bougie rouge du graphique en annexe 3 :
* Une bougie rouge traduit un mouvement baissier.
* Si le graphique est en échelle de temps 1h, la bougie représente une période d’une 1h. Donc, le prix d’ouverture correspond au prix de l’actif au début de l’heure tandis que le prix de fermeture correspond au prix de l’actif à la fin de l’heure. Dans cet exemple, le cours a donc baissé car le prix d’ouverture est plus haut que le prix de fermeture.
* La mèche indique jusqu’où le cours est descendu et monté pendant la période. Sur cet exemple, le cours est monté plus haut que le prix d’ouverture avant de baisser fortement puis est remonté légèrement avant la fermeture.
À noter, plus une échelle de temps est élevée (jour, semaine, mois), plus la quantité de données est grande, plus la volatilité est faible et plus la précision des niveaux graphiques est accrue. C’est l’inverse pour les échelles de temps inférieures qui demeurent plus volatiles et moins précises (4h, 1h, 15min).
Voici les échelles de temps à utiliser en fonction de ton style de trading :
* Scalper : 5min, 15min, 1h, 4h.
* Day-Trader : 1h, 4h, 1j.
* Swing-Trader : 1j, 1s, 1m.
Maintenant que tu sais lire un chandelier japonais, voici la liste des bougies caractéristiques d’un retournement de marché.
Un retournement de marché signifie que le marché haussier devient baissier ou que le marché baissier devient haussier. Ce retournement de tendance peut être anticipé, en partie, en lisant les bougies communiquées par les chandeliers japonais.
5. Comprendre les Supports et Résistances 📉
Une résistance est une zone de prix défendue par les vendeurs qui font barrage à la montée des cours au-dessus de ce seuil.
Un support est une zone de prix défendue par les acheteurs qui maintiennent le prix au-dessus de ce seuil.
Donc, un résistance à tendance à repousser les cours tandis que le support les maintient. Les supports et résistances peuvent être horizontaux et obliques.
Quand une résistance est “cassée” (=les acheteurs étaient plus nombreux que les vendeurs) le prix peut désormais croître jusqu’à la prochaine zone de résistance. Plus une résistance est touchée, plus elle faiblit et la probabilité qu’elle casse augmente. La cassure s’appelle un break-out. C’est le moment d’acheter bas (après la cassure) et de revendre haut (au niveau de la prochaine résistance). On achète jamais un break-out, on achète uniquement la confirmation de break-out donnée par plusieurs indicateurs qui convergent vers un retournement haussier. Les 2 principales confirmations sont données par un volume d’échanges ascendant au niveau du break-out et par un retest de la résistance.
Un retest signifie qu’après avoir cassé la résistance le cours va redescendre sur ce niveau pour y rebondir et valider que cette ancienne résistance est devenue un support. Pourquoi ne pas acheter un break-out sans confirmation ? Parce qu’il existe des fake-out, c’est-à-dire de fausses cassures réalisées par les baleines (les gros portefeuilles qui ont les moyens financiers de manipuler les cours). Une fausse cassure, c’est donc lorsque à la cassure d’une résistance les baleines font chuter les cours de nouveau sous cette résistance alors que beaucoup de traders inexpérimentés ont investi après la cassure. Les traders qui prennent des positions sans confirmations se font très souvent piégés par les fausses cassures.
Quand un support est “cassé” (=les vendeurs étaient plus nombreux que les acheteurs), le prix peut désormais décroître jusqu’à la prochaine zone de support. Plus un support est testé, plus il faiblit et la probabilité qu’il casse augmente. La cassure s’appelle un break-down. C’est le moment de shorter en vendant haut (après la cassure) et en rachetant bas (au niveau du prochain support). Idem, la décision de shorter au niveau d’un break-down se fait uniquement après confirmations. Les 2 principales confirmations sont données par un volume ascendant au niveau du break-down et par un retest du support.
Ce retest signifie qu’après avoir cassé le support le cours va remonter toucher ce niveau avant de poursuivre sa baisse pour valider que cet ancien support est devenu une résistance. De manière analogue, les fausses cassures de support existent pour piéger le maximum de traders possible.
6. Identifier la “Supply” et la “Demand” zone 📈
La “Supply” zone est une zone de prix où les vendeurs blindent les ordres de ventes pour repousser le prix vers le bas et empêcher les acheteurs de faire monter les cours.
La “Demand” zone est une zone de prix où les acheteurs blindent les ordres d’achats pour maintenir le prix au-dessus de ce seuil et empêcher les vendeurs de faire baisser les cours.
Identifier ces 2 zones permet de comprendre les intérêts des deux camps pour prendre des positions acheteuses/vendeuses au bon endroit et au bon moment.
Les bougies avec une de longues mèches au-dessus de leur corps indiquent une Supply zone car la montée des cours a été complètement absorbée par les ordres des vendeurs qui étaient plus nombreux que les acheteurs. C’est pourquoi, le corps des bougies n’a pas clôturé dans cette zone.
Les bougies avec une de longues mèches au-dessous de leur corps indiquent une Demand zone car la baisse des cours a été complètement absorbée par les ordres des acheteurs qui étaient plus nombreux que les vendeurs. C’est pourquoi, le corps des bougies n’a pas clôturé dans cette zone.
7. Connaitre les Configurations Graphiques Majeures 📐
Outre les chandeliers japonais, il existe des configurations graphiques qui permettent d’identifier soit un retournement de tendance soit une continuation de tendance.
Retournement = la tendance s’inverse.
Continuation = la tendance actuelle se poursuit.
Il existe 6 configurations de retournements haussières : Double Bottom, Épaule-Tête-Épaule, Failing Wedge, Expanding Triangle, Triple Bottom et Tasse & Anse. Ces 5 configurations ont des jumelles inversées qui sont par conséquent les 5 configurations de retournements baissières.
Il existe 6 configurations de continuations haussières : Drapeau, Bullish Pennant, Failing Wedge, Triangle Ascendant, Triangle Symétrique et Rectangle. Ces 7 configurations ont également des jumelles inversées qui sont par conséquent les 7 configurations de continuations baissières.
Parmi ces 12 configurations (qui existent chacune en versions inversées), je vais te présenter les 3 plus répandues en crypto : Double Bottom/Top, Épaule-Tête-Épaule et Tasse & Anse. Pour voir à quoi les autres configurations ressemblent, tu peux cliquer ici.
Le double top est une configuration de retournement baissière qui se caractérise par deux points hauts de même niveau. Les prises de profits sur le double top se déterminent en reportant la distance, entre la pointe du double top et la ligne de cou, au-dessous de la ligne de cou.
Le double bottom est une configuration de retournement haussière qui se caractérise par deux points bas de même niveau. Les prises de profits sur le double bottom se déterminent en reportant la distance, entre la pointe du double bottom et la ligne de cou, au-dessus de la ligne de cou.
La Tasse & Anse est une configuration de retournement haussière qui se caractérise par une grande tasse suivie d’une petite anse. Les prises de profits sur cette configuration se déterminent en reportant la distance entre, le point bas de la grande tasse et la ligne de cou, au-dessus de la ligne de cou. La Tasse & Anse inversée est évidemment l’opposé.
L’Épaule-Tête-Épaule est une configuration de retournement baissière qui se caractérise par deux épaules de tailles semblables avec au centre une tête plus haute que les épaules. Les prises de profits sur cette configuration se déterminent en reportant la distance entre, le point haut de la tête et la ligne du cou, au-dessous de la ligne de cou. L’Épaule-Tête-Épaule inversée est évidemment l’opposé.
Attention, ce n’est pas parce qu’une figure graphique connue apparait qu’elle sera nécessairement validée. Par exemple, un double bottom peut très bien se former mais ne pas casser la ligne de cou par le haut donc être invalidé. C’est pourquoi, il est obligatoire d’attendre une validation de la figure avec un break-out + des confirmations (volume & retest) avant de se positionner à l’achat ou à la vente.
Synthèse
* Suivre des règles d’investissement strictes et s’y tenir t’assurera une pérennité dans tes trades.
* Un trade s’effectue dans le sens de la tendance (haussière, baissière ou neutre).
* Savoir lire les chandeliers japonais te permettra d’identifier la supply et demand zone qui t’indiqueront les enjeux actuels du marché et t’amèneront à anticiper des potentielles cassures ou retournements.
* On ne prend jamais un trade sans confirmations de marché (volume, break-out/down, retest…) au risque d’être piégé par des fake-out.
* Les configurations graphiques les plus connues doivent être maitrisées pour savoir les identifier et les trader dans les deux sens du marché.
* Si tu souhaites que je te partage mes analyses fondamentales & techniques complètes sur les projets que j’étudie, notifie-le en commentaires que je puisse planifier cette tâche.
* La semaine prochaine, tu recevras dans ta boîte e-mail le pack complet de l’analyse technique simplifiée pour comprendre en détails comment utiliser les indicateurs les plus utilisés par les traders + une fiche méthodologique de trading.
C’est terminé pour cette 5e édition de ₿eatmarket 💌
J’espère que ma vulgarisation sera suffisamment simplifiée pour que tu aies assimilé la méthode d’Analyse Technique d’une cryptomonnaie. Maîtriser cette méthodologie te permettra :
* d’être indépendant dans tes prises de décisions
* de mesurer les risques potentiels à court terme
* d’identifier les meilleures zones d’achat et de vente
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Écris tes impressions & tes questions en commentaires, j’y répondrai avec grand plaisir le plus précisément possible👇🏻
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À la semaine prochaine 👋🏻
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🧩 Identifier des Cryptos à Fort Potentiel
1 mei 2022· Beatmarket
Cher Investisseur,
Je suis très heureux de te retrouver pour cette 4e édition de ₿eatmarket parmi les 461 investisseurs du Club 💌
Dans cette édition, je vais te transmettre 5 clés méthodologiques pour analyser une cryptomonnaie sur le plan fondamental afin de mesurer son potentiel de croissance (les clés N°2 et N°3 sont les plus importantes).
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Sommaire
* Équipe du Projet 👥
* Projet 💼
* Tokenomics & MarketCap 🪙
* Roadmap 🗺
* Réseaux Sociaux & Marketing📱
Il n’existe que 2 manières parfaitement complémentaires pour mesurer le potentiel d’une cryptomonnaie :
* L’analyse fondamentale : déterminer la valeur d’une cryptomonnaie à travers une étude approfondie de plusieurs facteurs quantitatifs et qualitatifs (c’est la partie d’aujourd’hui).
* L’analyse technique : déterminer la valeur future d’une cryptomonnaie à travers une étude graphique pointue des cours et des indicateurs (c’est la partie de la semaine prochaine).
Un trader n’utilisera que très rarement l’analyse fondamentale car ses décisions d’achat/vente dépendent quasi-exclusivement des configurations graphiques.
Un investisseur utilisera systématiquement les deux méthodes d’analyses pour identifier les bons projets (analyse fondamentale) et déterminer à quel prix les acheter/vendre (analyse technique).
Voici les 5 clés d’Analyse Fondamentale :
1. Équipe du Projet 👥
Dans la section “Équipe”, il y a 4 points primordiaux à vérifier :
* L’identité des membres de l’équipe ➡️ Info disponible sur le site internet de la crypto analysée. Si l’équipe est anonyme, c’est un très mauvais signe. Les projets solides ont tous une équipe pluridisciplinaires où les identités et postes de chacun sont clairement affichés et définis. Plus une équipe est transparente sur ses activités, plus la confiance donnée aux investisseurs sera élevée.
* L’expérience des membres de l’équipe ➡️ Info disponible sur LinkedIn. Pour développer un excellent projet crypto, il est nécessaire d’avoir dans son équipe des personnes qualifiées et expérimentées. Donc, il est pertinent de regarder si parmi l’équipe certains ont déjà travaillé sur d’autres projets cryptos ou Blockchain et regarder où en sont ces projets aujourd’hui (sont-ils des succès ou sont-ils “morts” ?).
* Les références des dirigeants ➡️ Info disponible sur LinkedIn. D’où viennent les dirigeants et fondateurs du projet ? Ont-ils déjà créé des projets cryptos à succès ? Connaitre l’historique entrepreneurial et/ou professionnel des personnes à la tête des projets cryptos peut être un indice annonciateur de la réussite ou de l’échec du projet.
* Le réseau de partenaires, d’investisseurs privés et fonds d’investissement qui soutiennent le projet ➡️ Info disponible sur le site internet de la crypto analysée et celui des partenaires. Les acteurs financiers qui encadrent le projet sont-ils sérieux et fiables ? Il suffit de regarder dans quoi ils ont investi sur les derniers mois et d’analyser l’évolution du prix des projets depuis leur prise de participation (on reviendra en détails sur ce point dans la suite).
2. Projet 💼
Dans la section “Projet”, il y a 7 points primordiaux à vérifier :
* Le White Paper ➡️ Document disponible sur le site internet de la crypto analysée. Ce document est l’équivalent du Business Pan pour les entreprises traditionnelles et il indique tous les éléments fondateurs du projet (objectifs, technologie, solution, équipe, tokenomics…). Le White Paper doit être complet, détaillé, souvent schématisé donc si tu tombes sur un document succinct de quelques pages c’est pas un bon signe.
* Le projet apporte une réelle solution à un problème identifié sur la Blockchain OU est un concept novateur & disruptif à forte valeur ajoutée ➡️ Info disponible dans le White Paper. Il est nécessaire de comprendre quelle est la mission du projet derrière sa cryptomonnaie. À quoi sert-elle et en quoi cette technologie peut avoir une large adoption lui permettant une croissance élevée ?
* Existe-t-il des concurrents qui ont développé une solution semblable ? Si oui, en quoi cette crypto se différencie et a le potentiel de prendre beaucoup de parts de marché ? Par exemple, chaque plateforme d’échanges de cryptomonnaies comme Binance ou KuCoin, a créé une crypto adossée à sa plateforme, comme le BNB pour Binance et le KCS pour KuCoin. Quel est l’intérêt de posséder ces cryptos ? Pour obtenir des frais de transactions réduits. Mais, certaines plateformes offrent d’autres avantages. Par exemple, Binance a créé une carte bleue qui permet de payer ses dépenses quotidiennes avec ses cryptos (conversion automatique des cryptos en euros au moment du paiement). Plus tu possèdes une quantité élevée de leur crypto BNB, plus tu obtiens un pourcentage élevé de cashback sur tes achats (jusqu’à 8%). Donc, il est important de comprendre en quoi les cryptos d’une même catégorie se différentient pour mesurer leur utilité qui est proportionnelle à leur potentiel de croissance.
* Le projet a-t-il été audité ? Si oui, les vulnérabilités identifiées dans le code informatique du projet ont-elles été corrigées ? ➡️ Info disponible sur le site CoinMarketCap > taper le nom de la crypto > puis sous le nom de la crypto il y a une catégorie “audit”. N’oublie pas qu’une cryptomonnaie c’est “grossièrement” un logiciel informatique qui fonctionne sur une blockchain. S’il y a des erreurs importantes dans le code, le logiciel ne peut fonctionner donc pas d’utilisateurs, pas de revenus, pas d’investisseurs…
* Y-a-t-il des mises à jour et des développements réguliers sur la Blockchain et/ou sur le code informatique du projet ? ➡️ Info disponible sur le site GitHub > taper le nom de la crypto > regarder les dates des dernières mises à jour. Si oui, c’est une preuve que l’équipe continue de développer le projet et par conséquent que l’entreprise a des revenus suffisants pour payer ses équipes et les prestations des développeurs qui coûtent très chères dans la sphère crypto.
* La crypto a-t-elle une utilité qui créera une demande sur le long terme ? C’est fondamental de déterminer si l’utilité de cette crypto est temporaire ou permanente (sur le long terme). La réponse à cette question impliquera nécessairement une orientation clé dans ton choix d’investir ou non. Par exemple, si la crypto X t’offre un rendement de staking de 15% annuel pendant 5 ans, puis 11% sur les 5 années suivantes, l’utilité long terme est prouvée car il y a une incitation claire à ce que tu gardes cette crypto. Dans le cas contraire, c’est peut-être une crypto “effet de mode” qui croîtra très vite en peu de temps avant de retomber dans le néant (comme beaucoup de cryptos malheureusement).
* Sur quelle(s) plateforme(s) puis-je acheter la crypto ? Et, y-a-t-il assez de liquidités d’échanges pour que je puisse vendre et acheter quelque soit la somme que j’investie ? ➡️ Infos disponibles sur le site CoinGecko > taper le nom de la crypto > puis dérouler la page jusqu’à voir sur quelle(s) plateforme(s) la crypto est listée avec les volumes d’échanges associés. Il existe +600 plateformes. Seules une vingtaine sont vraiment sécurisées et fiables. Tu trouveras la liste des plateformes ici classées par volumes d’échanges et degrés de sécurité. Si une crypto n’est pas listée sur les grandes plateformes mainstream et qu’après une analyse fondamentale sérieuse tu t’es rendu compte que le projet était récent et très prometteur, c’est souvent une merveilleuse opportunité d’achat. Pourquoi ? Parce que les grandes plateformes (le top 5) listent uniquement les cryptos qui sont déjà à des stades de développement avancés donc qui ont déjà connu une belle croissance (au moins x10). Quand de nouvelles cryptos sont listées sur les grandes plateformes, elles deviennent accessibles à bien plus d’investisseurs car leur visibilité est décuplée ce qui augmente considérablement les volumes de transactions sur cette crypto. Par conséquent, investir sur des projets solides fondamentalement avant qu’ils ne soient listés sur les grandes plateformes peut s’avérer être très profitable mais attention, les projets jeunes restent fragiles donc il est conseillé de ne pas investir plus de 20% de son capital sur ces petits projets. D’autre part, les volumes d’échanges (=nombre de transactions) d’une crypto varient d’une plateforme à l’autre. Plus une plateforme a d’utilisateurs, plus les volumes d’échanges sur ses cryptos ont le potentiel d’être élevé. Quand tu veux investir sur une crypto, il faut toujours choisir de le faire sur la plateforme qui a le plus de volumes d’échanges car s’il y a très peu de volumes ton ordre au marché pourrait ne pas être exécuté entièrement et pire tu pourrais provoquer une variation énorme du prix et donc acheter/vendre à un prix défavorable. Par exemple :
3. Tokenomics & MarketCap 🪙
La MarketCap, c’est la capitalisation de marché d’une crypto qui se calcule en multipliant le prix de la crypto par son nombre de tokens en circulation. Prenons l’exemple du Bitcoin :
* A = Prix actuel : 38 000$
* B = Tokens en circulation actuellement : 19 027 525
* MarketCap = A x B = 38 000$ x 19 027 525 = 724 Mds $
Le Tokenomics, c’est l’économie du Token d’une cryptomonnaie, c’est-à-dire la répartition de tous les tokens associés au projet entre les différents acteurs et ressources (les tokens destinés à l’équipe du projet, ceux destinés aux partenaires et investisseurs privés, ceux vendus sur le marché, ceux gardés comme trésorerie, ceux utilisés pour le marketing etc…). Par exemple, sur le schéma suivant, la crypto représentée possède 291 591 552 tokens au total dont 10% sont attribués à l’équipe, 13% au marketing, 35% aux investisseurs privés. etc…
Dans la section “Tokenomics & MarketCap”, il y a 3 points primordiaux à vérifier :
* Le Tokenomics doit absolument être équilibré ➡️ Info disponible sur le site de la crypto analysée OU dans le White Paper. Pourquoi ? Parce que si l’équipe, les investisseurs privés et/ou les partenaires du projet possèdent +50% de tous les tokens, c’est très dangereux. Il suffit qu’un de ces acteurs décident de vendre la majeure partie de ses parts pour que les cours s’effondrent et que tous les investisseurs “classiques” comme toi et moi perdions tout l’argent que nous avons investi. Si tu analyses des tokenomics avec des anomalies de répartition (à partir de 30% accordé à un seul des 3 acteurs cités) ça commence à être dangereux. Les relations entre les investisseurs privés, les partenaires et l’équipe fondatrice du projet peuvent se détériorer et des désaccords quant à l’orientation du projet peuvent naître. Dans ce cas, il n’est pas rare de voir l’un des trois acteurs vendre ses parts, quitter le projet et plomber les cours de la crypto. Au sein même d’une équipe, l’un des fondateurs peut partir parce l’entreprise va mal et avant de déposer le bilan il vend impunément ses parts sur le dos des autres investisseurs, d’où l’importance de porter une attention particulière à l’équilibre du Tokenomics.
* La période de vesting puis de distribution des tokens doit être suffisamment étalée dans le temps ➡️ Info disponible sur le site de la crypto analysée OU dans le White Paper. Je t’explique ce que ça signifie. Lorsqu’un projet crypto est nouvellement créé, il se finance en levant des fonds auprès d’investisseurs privés d’abord (comme des fonds d’investissement) puis auprès d’investisseurs publics une fois la crypto lancée sur le marché. Évidemment, les fonds qui investissent à l’orée du projet prennent plus de risques que ceux qui investissent 12 mois plus tard (car le projet pourrait ne jamais voir le jour). Donc, ces fonds achètent le token à un prix ridiculement bas. Et, lorsque la crypto devient accessible à tout le monde sur les plateformes d’échange, le prix de listing (=prix de départ) est souvent 5 à 20 fois plus élevé que le prix auquel les fonds ont acheté. Par conséquent, une période de “vesting” a été créée pour empêcher les premiers investisseurs du projet (appelés Seed ou Private) de vendre leurs tokens au moment de la mise sur le marché parce qu’étant donné qu’ils possèdent beaucoup de tokens et qu’ils réalisent un gain latent de 5 à 20 fois leur mise initiale, ils seraient tentés de vendre mais en le faisant ils tueraient sur le champ le cours de la crypto qui s’effondrerait. La période de vesting signifie alors que les tokens des premiers investisseurs sont bloqués pendant une période déterminée et qu’ils reçoivent progressivement un pourcentage de leurs tokens à intervalle de temps régulier. Exemple d’un bon vesting : tous les 6 mois à partir de la date de mise sur le marché public 10% des tokens seront distribués aux Seed & Private Investor. Exemple d’un dangereux vesting : dès le listing public, 50% des tokens seront distribués aux Seed & Private Investor puis tous les mois suivants 10% supplémentaires seront libérés. Il faut fuir ces projets car les cours vont s’écrouler et il n’y aura jamais suffisamment d’acheteurs pour soutenir le prix. En revanche, sur les bons projets il est intéressant de connaitre la période de distribution des tokens pour racheter des parts car tu l’auras compris, les parts distribuées sont systématiquement vendues par leurs propriétaires ce qui fait légèrement baisser les cours sur une très courte période et offre une belle opportunité d’achat à ceux qui le savent 😉
* Le nombre de tokens en circulation et le nombre total de tokens créés doivent être visibles et accessibles ➡️ Infos disponibles sur les sites CoinMarketCap & CoinGecko. Le nombre de tokens en circulation multiplié par le prix de la crypto permet de calculer la MarketCap. Et, la MarketCap nous indique la croissance potentielle de la crypto. Comment ? Pour que le prix d’une crypto double, il faut que sa capitalisation de marché double également. Donc, si la crypto X pèse 100 milliards $ de capitalisation et que tu prévois de faire x5 sur cet investissement en 6 mois, ça veut dire que 400 milliards seraient investis sur cette crypto en 6 mois (sachant que le Bitcoin pèse actuellement 724 milliards), ce n’est PAS réaliste. En revanche, si la crypto Y pèse 100 millions $ de capitalisation et que tu prévois de faire x5 sur cet investissement en 6 mois, ça veut dire que 400 millions seraient investis sur cette crypto en 6 mois ce qui amènerait la capitalisation de marché à 500 millions $. C’est bien plus réaliste sachant qu’aujourd’hui +110 cryptos pèsent plus de 500 millions $ de capitalisation de marché (dans des périodes de fortes croissances, comme l’altseason, certaines cryptos font x5 en 1 mois donc x5 en 6 mois reste “raisonnable” quand on est dans un marché haussier). En comparant la capitalisation de marché de la crypto qu’on analyse avec celles de cryptos concurrentes, on peut mesurer la différence et estimer le potentiel de croissance (qui n’est en aucun cas une promesse de résultats identiques). Enfin, la différence entre la MarketCap et la Fully Diluted MarketCap (c’est-à-dire la valeur de la MarketCap si tous les Tokens étaient en circulation maintenant = tous les tokens bloqués en vesting seraient distribués maintenant) ne doit pas être trop important (la Fully Diluted MarketCap ne devrait dans l’idéal pas être 4 fois supérieure à la MarketCap). Pourquoi ? Parce qu’un écart important entre les deux métriques signifie que beaucoup de tokens n’ont pas encore été distribués et que lorsqu’ils le seront, ça créera une forte pression vendeuse qui freinera la croissance du prix de la crypto.
4. Roadmap 🗺
La Roadmap, c’est un planning trimestriel où figurent tous les éléments à développer et toutes les actions à réaliser pour mener le projet jusqu’aux objectifs fixés. C’est un document à regarder avec attention pour comprendre dans quelle direction le projet souhaite se développer.
Dans la section “Roadmap”, il y a 2 points primordiaux à vérifier :
* La roadmap parait-elle réaliste et pertinente ? ➡️ Roadmap disponible sur le site internet de la crypto analysée ou dans le White Paper. Si l’ambition est démesurée et surtout non-cohérente avec les ressources humaines et financières du projet c’est probablement un projet qui ne survivra pas longtemps. Aujourd’hui, il existe +13 000 cryptos, mais seules quelques centaines parmi les existantes seront toujours là dans 5 ans. Entre temps, d’autres projets novateurs naîtront et réaliseront des performances incroyables mais la majeure partie d’entre elles ont une espérance de vie limitée d’où l’importance de prendre le temps de faire des recherches avisées et de comprendre ce sur quoi tu investis.
* Chaque étape de la roadmap a-t-elle été atteinte avec succès à tous les trimestres précédents? ➡️ Info disponible sur le Twitter et/ou le Telegram de la crypto analysée. Si l’équipe délivre régulièrement les produits, les infrastructures et atteint les objectifs fixés dans la roadmap des trimestres précédents sans trop de retard, c’est un excellent signe que le projet se développe au rythme prévu. Garde à l’esprit qu’un projet continue à se développer uniquement s’il a des utilisateurs donc des revenus. Sans revenus, impossible de poursuivre le développement car plus de ressources pour payer les salaires de l’équipe. C’est exactement la même logique qu’une entreprise traditionnelle.
5. Réseaux Sociaux & le Marketing📱
Dans la section “Réseaux Sociaux & Marketing”, il y a 3 points primordiaux à vérifier :
* S’assurer que les followers du projet sur les réseaux sociaux ne sont pas des bots ou de faux followers achetés. Il y a 3 réseaux sociaux à analyser : Discord, Twitter et Telegram. Il suffit de regarder si le ratio followers/interactions de chaque post est cohérent. Par exemple, si la crypto X possède 100k followers sur Twitter et que la moyenne d’interactions par post (=likes + partages + commentaires) est de 100, le ratio d’engagement est de 0.1% (très très faible donc mauvais signe).
* S’assurer que du contenu est posté régulièrement sur chacun des réseaux sociaux accompagnés de campagnes marketing relayées par des médias cryptos à forte audience. Pourquoi ? Parce que la seule raison qui explique pourquoi le prix d’une crypto augmente c’est parce qu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs. Donc, plus des personnes entendent parler d’une crypto, mieux ils la connaissent et plus la probabilité que cette audience investisse est élevée. Encore une fois, c’est la même logique qu’une entreprise traditionnelle comme Apple qui utilise la publicité pour vendre ses produits et accroitre sa notoriété. De même, il est important de regarder sur CoinMarketCap et CoinGecko combien de personnes ont mis en Watchlist les cryptos que tu analyses (donnée disponible sous le nom de la crypto sur chacun des deux sites).
* S’assurer dans le Tokenomics que le budget réservé au Marketing est suffisant et cohérent pour atteindre les objectifs fixés. Vouloir révolutionner un concept sur la blockchain avec 10 000€ de budget marketing est illusoire…
Synthèse
* L’analyse fondamentale permet de distinguer les projets prometteurs de ceux qui sont douteux ou fragiles.
* Après avoir mené une analyse fondamentale sérieuse et d’être convaincu par l’innovation du projet, il convient de se demander à quel moment acheter et à quel prix ? Pour répondre à cette question, il faut réaliser une analyse technique.
* Comprendre l’utilité du token et la raison d’être du projet derrière est primordial pour identifier le potentiel long terme du projet.
* Le Tokenomics doit être équilibré entre tous les acteurs et ressources du projet.
* La période de vesting doit être suffisamment étalée dans le temps pour ne pas faire chuter les cours brusquement.
* La MarketCap t’indique si tes prévisions de multiplicateurs sont réalistes ou non.
* L’inconvénient principale de l’analyse fondamentale c’est qu’elle nécessite un temps de recherches conséquent. Si tu souhaites que je te partage mes analyses fondamentales & techniques complètes sur les projets que j’étudie, notifie-le en commentaires que je puisse planifier cette tâche.
C’est terminé pour cette 4e édition de ₿eatmarket 💌
J’espère que ma vulgarisation sera suffisamment simplifiée pour que tu aies assimilé la méthode d’analyse fondamentale d’une cryptomonnaie. Maîtriser cette méthodologie te permettra :
* d’être indépendant dans tes prises de décisions
* de mesurer la potentielle croissance d’une cryptomonnaie
* d’identifier les mauvais projets qui risquent de s’effondrer
Si tu as aimé cette édition, aide tes amis à découvrir les cryptomonnaies en leur partageant mon travail👇🏻
Écris tes impressions & tes questions en commentaires, j’y répondrai avec grand plaisir le plus précisément possible👇🏻
À la semaine prochaine 👋🏻
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