Afleveringen
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Las últimas semanas han llevado a varios índices europeos a perder soportes que acercan más a la bolsa a la corrección que a una simple consolidación. El asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, ya advirtió en otras ediciones de este podcast de que esta situación podría producirse en cualquier momento.
Ahora, aparecen las primeras señales de alerta, como stops de protección que saltan en algunas estrategias y que llamarían a tener paciencia antes de tomar nuevas posiciones. Ahora, la referencia pasa por los soportes del EuroStoxx 50 y "una caída que dejaría a tiro la oportunidad de disparar de nuevo", según Cabrero. -
Zijn er afleveringen die ontbreken?
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Con la primera bajada de tipos por parte del BCE a las puertas, el EuroStoxx 50 cotiza desde hace semanas de forma lateral, “mareando la perdiz”, en palabras del experto de Ecotrader Joan Cabrero. Pero mientas mantenga su soporte, en los 4.870 puntos, solo es cuestión de tiempo que el índice continental retome su tendencia alcista y se dirija a máximos del año 2000, en los 5.500 puntos.
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Los principales índices de la bolsa europea se desligan de las referencias del mercado estadounidense. El EuroStoxx 50 sigue encajado entre soportes y resistencias en un proceso que el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, entiende que puede proseguir en el tiempo. Y es que la bolsa europea está en pleno proceso de consolidación que puede llevar incluso al índice hasta los 4.800 puntos. No obstante, si esto pasa esos niveles serían la nueva oportunidad de compra en la bolsa europea en lo que vuelve a coger el ritmo que marca Wall Street
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El equipo de Ecotrader, junto a Joan Cabrero, su asesor técnico, analiza esta semana en el podcast de Estrategia de Mercado el Póker de Ases que ha protagonizado Wall Street. Además, hace un repaso de cómo van las distintas estrategias agresivas abiertas hasta el momento.
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El equipo de Ecotrader mantiene su estrategia de inversión que pasa porque el Ibex 35 no pierda los 10.500 puntos y el EuroStoxx 50 mantenga sus 4,875 puntos. Mientras tanto, el portal para inversores de elEconomista.es ya prepara la revisión de los conocidos como 'los zafiros azules' de la bolsa, que son los valores candidatos a entrar en la Cartera Eco30. El asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, estudia a algunos de estos valores como Bank of America en Estados Unidos aunque también hay compañías europeas del sector energético o automovilístico con aspiraciones a entrar en la estrategia por sus sólidos fundamentales, atractivo potencial y buena perspectiva técnica.
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Desde que índices como el Nasdaq 100 cayeran hasta su soporte la bola global ha experimentado un leve rebote que no descarta todavía la posibilidad de asistir a mayores recortes. Sin embargo, el contexto actual es más consolidativo que correctivo hasta la fecha. Según el experto de Ecotrader, Joan Cabrero, el índice tecnológico de Wall Street aún puede ceder posiciones hasta los 17.000 puntos antes de retomar las alzas y buscar nuevos máximos históricos. "La clave estará en si valores como Apple mantendrán sus soportes, que en el caso de la compañía de la manzana está en los 165 dólares", explica Cabrero. Además, en este podcast se habla de las oportunidades para el inversor en compañías asiáticas como Alibaba o Baidu que pueden adquirirse en dólares.
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En la semana en la que la Reserva Federal se reunirá para mantener los tipos intactos en el 5,5%, el analista de Ecotrader, Joan Cabrero, señala los niveles a los que hay que esperar para volver a incrementar la exposición a bolsa después de un rango lateral amplio. Además, señala algunos valores interesantes en el contexto de la Cartera Agresiva, como Puma, Acciona Energía u Orange, entre otras.
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El Ibex 35 fue de los primeros índices en perder soportes. Pero después llegó el turno del EuroStoxx 50 y del Nasdaq 100 en medio de la tormenta de la bolsa, con la volatilidad y la escalada de la tensión en Oriente Medio. El índice tecnológico cayó bajo los 17.800 puntos que separa un contexto alcista de una consolidación que toma tintes de transformarse en una corrección. Sin embargo, la zona para comprar renta variable cada vez está más cerca. En este podcast el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, señala los niveles para volver a comprar a través de las pistas de Apple, el valor que se ha convertido en faro para los inversores y que marcará las pautas al conjunto del Nasdaq 100.
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La bolsa se enfrenta a la separación de las políticas monetarias del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de Estados Unidos.Mientras se espera que el BCE baje tipos en junio y la Fed no, los principales índices bursátiles marcan direcciones dispares. Sin embargo, "mientras la tecnología resista, la sangre no llegará al río", como explica el asesor técnico de Ecotrader. El Nasdaq 100 se mantiene sobre su soporte de los 17.800 puntos, por eso en este podcast de Estrategia de Mercado se señala este nivel como punto de inflexión. Mientras no se pierdan estos soportes, la tendencia sigue siendo alcista dentro y fuera de Wall Street.
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El EuroStoxx 50 escenificó el viernes lo que venía pronosticando en las últimas sesiones: un techo temporal en las subidas de los últimos tres meses y el posible inicio de una fase de consolidación.
El selectivo continental desplegó a cierre semanal un patrón dual de velas conocido como cubierta de nube oscura o una pauta envolvente bajista tras cerrar la semana bajo los 5.030 puntos.Este comportamiento advierte de un cambio en el panorama técnico que se ha visto hasta esta semana y a tenor de la regla de la alternancia, "no descarto que la consolidación que tome cuerpo a partir de ahora pueda ser rápida e intensa y no tan tranquila como la que vimos a mediados del año pasado", destaca Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader."Es una señal para aquellos que han estado aprovechando el rally para considerar asegurar parte de sus ganancias y ser cautelosos al abrir nuevas posiciones", explica en el episodio de Estrategias de Inversión esta semana el analista técnico.La consolidación en las bolsas del Viejo Continente debería servir para aliviar la sobrecompra existente y establecer una base más sólida para un futuro movimiento alcista que, tal y como explica en su comentario estrategico semanal Cabrero, tiene como objetivo el recuperar los altos del año 2000 que el EuroStoxx 50 marcó en torno a los 5.500 puntos."Por tanto, una eventual corrección debe ser entendida como una oportunidad para identificar oportunidades emergentes y prepararse para próximas subidas del mercado", sentencia Cabrero. -
Desde que el EuroStoxx 50 logró a finales de enero romper el techo de Lehman, la principal referencia europea ha experimentado diez semanas consecutivas de registros al alza, marcando sucesivos máximos anuales y cerrando por encima de los mínimos de la semana anterior.Una tendencia que ha sido replicada desde el Ibex 35, que tras veinte sesiones en las que el índice ha conseguido cerrar sobre los máximos de la sesión anterior, ha conseguido ir de forma vertical de los 10.000 a los 11.139 puntos, muy cerca de los altos del año 2017 en los 11.184 puntos."En este entorno de los 11.200 puntos entiendo que va a ser complicado que las subidas puedan seguir imponiéndose sin que se forme una consolidación", matiza Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien alude, además, a "la actual sobrecompra" para explicar que es normal que "en cualquier momento haya una pausa en los ascensos".Sin embargo, siempre se pueden encontrar oportunidades atractivas en el mercado bursátil. En ese sentido,las small caps españolas se han situado en el centro de todas las miradas en las últimas semanas. No solo por el aspecto técnico que ofrecen, sino por quedarse rezagadas este año frente al Ibex 35. De hecho, el Ibex Medium Cap y el Ibex Small Cap se encuentran actualmente a un 10 y un 20% por debajo de los máximos alcanzados el año 2021.En este contexto, en el último episodio del podcast Estrategia de Mercado, se recogen varias de las opciones más atractivas que pueden aprovechar los inversores, tanto por su aspecto técnico, como por las recomendaciones y valoraciones que reciben de los analistas y se fijan los mejores niveles para subirse a ellas y los niveles de stop que manejar para cada una de ellas.Cotizacion de EURO STOXX 50® - IndiceCotización del índice EURO STOXX 50® en bolsa. Acciones que lo componen, noticias, gráficos, histórico...
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Por el momento parece no haber nada que pare la fiesta en la que están inmersas las bolsas mundiales. Tras la nueva decisión de la Reserva Federal de EEUU de mantener los tipos un mes más sin cambios, en el entorno del 5-25-5,5%, los principales índices del parqué norteamericano siguen ratificando máximos históricos. En Europa, la celebración también continúa con el EuroStoxx 50 alargando sus altos de toda la historia.
El asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, advierte, sin embargo, que en algún momento esta fiesta puede llegar a su fin y entonces llegará la resaca. Es, por ello, que anima a los inversores a ser cautelosos en este escenario de euforia que, solo se romperá por el momento, si el Nasdaq 100 pierde el soporte marcado por el experto en los 17.800 puntos. -
Sumarizando al máximo nivel, el escenario técnico global está supeditado al soporte que encuentra el Nasdaq 100 en los 17.800 puntos. Mientras siga en pie ese nivel hay esperanzas de que las alzas continúen. "Sin embargo, desde el punto de vista operativo hay que recomendar cautela al inversor y esperar a que se forme un descenso en la marea alcista del mercado antes de volver a recomendar nuevas compras", advierte Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.
Por eso, hay que tener vigilados los niveles clave en los selectivos en los que se quiera operar. En el caso del Ibex 35, el objetivo al que aspira en las próximas semanas está en los 11.000/11.200 puntos, que son los máximos del año 2017.La zona donde recomendaría comprar bolsa española estaría en los 10.000 puntos, "que es por donde discurre ahora la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023", explica en ese sentido Cabrero.Y el soporte, también es ahora más claro: "no me sorprendería asistir a una consolidación un poco más amplia, sobre todo si coincide con que el resto de bolsas mundiales acometen una fase de digestión de las últimas y fuertes subidas, algo que tomaría cuerpo si el Nasdaq 100 pierde los 17.800 y el EuroStoxx 50 cede los 4.886 puntos, pero la buena noticia es que dudo que una eventual consolidación profundice por debajo de los recientes mínimos marcados en los 9.800 puntos, que a mi entender se han convertido en el soporte que no debería de ser perdido si queremos seguir confiando en mayores alzas en próximas semanas".Qué vigilar en EuropaEn Europa, la conquista de los 5.000 puntos del EuroStoxx 50 es de mayor importancia psicológica que técnica y ha provocado cierto vértigo entre los inversores, que podrían optar por recoger beneficios parciales en un movimiento técnico que podría tener sentido.Para que haya evidencias técnicas que planteen la posibilidad de un techo temporal en las subidas del EuroStoxx 50 lo mínimo exigible es que la principal referencia europea pierda los mínimos de la semana en los 4.913 puntos, apuntan desde el portal de estrategias de inversión de elEconomista."Si eso sucede se confirmaría el comienzo de un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas que podría llevar al EuroStoxx 50 a formar una vuelta atrás o throw back al Hueco de Nvidia en los 4.773/4.800 puntos, que podría coincidir con la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre y de enero pasados. Hasta ahí no soy partidario de comprar más bolsa europea", explica Cabrero. -
El Ibex 35 perforó recientemente los 10.300 puntos, el máximo del año pasado y resistencia a batir fijada desde Ecotrader. El selectivo español se quedó rezagado respecto al resto de índices europeos a la hora de marcar nuevos hitos pero ahora muestra signos de mayor fortaleza que invitan a pensar en el nuevo objetivo: los 11.000 puntos que no ve el índice desde 2017.
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Como suele ser habitual, el cierre mensual (en este caso, de febrero) ha servido para despejar muchas dudas técnicamente hablando, y para arrojar luz sobre los principales selectivos de Europa y EEUU en materia operativa. En el caso de la principal referencia europea, el EuroStoxx 50, ha quedado claro que con la consecución en las últimas horas de un nuevo máximo creciente dentro de su tendencia alcista, el control sigue claramente en manos de los alcistas.
"Los toros parece que tienen como objetivo entre ceja y ceja el alcance de los 5.000 puntos y posteriormente la búsqueda de los altos históricos del año 2000 (sin efecto dividendos descontado) en torno a los 5.522 puntos", explica en ese sentido Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.Sin embargo, la información más valiosa que se ha podido extraer en las últimas horas de la evolución de índice continental es que ya está identificada de manera palmaria, la línea divisoria que separa un contexto correctivo de uno alcista en las bolsas."Para que haya a corto plazo evidencias técnicas que planteen la posibilidad de que hayamos visto un techo temporal en las subidas, lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 cierre el hueco que abrió al alza desde los 4.773 puntos, que también podríamos llamarlo como el hueco de Nvidia, explica Cabrero. "Solamente si eso sucede es probable que comience un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas, porque mientras ese hueco siga abierto la tendencia alcista se mantendrá intacta y con ella las posibilidades de seguir viendo más alzas a corto", añade.E igual ocurre en el resto de selectivos, ya sea a uno u otro lado del Atlántico. En el Nasdaq 100, por ejemplo, el hueco que se abrió al alza tras los resultados de Nvidia está en los 17.478 puntos, "y ese es el que tiene que ser cerrado para que haya confirmación de un giro bajista o del comienzo de una fase de corrección sostenible más allá del corto plazo".En el caso del Ibex 35, "el problema que nos encontramos", matiza sin embargo el experto, "es que el selectivo español no está siendo capaz de aprovechar el buen momento que presentan el resto de bolsas mundiales y si no es capaz de subir con el viento a favor dudo que lo haga en próximas semanas, cuando las bolsas de ambos lados del Atlántico opten por consolidar parte de las últimas y fuertes subidas".Por eso, Cabrero se muestra reticente y teme que esta consolidación aún sea más amplia y duradera, "de ahí que me muestre reticente a la hora de recomendar comprar de nuevo bolsa española sin que antes se alcance al menos la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023". -
Los mercados financieros, especialmente en el ámbito tecnológico, han entrado en una suerte de montaña rusa esta semana. Sobre todo tras la pérdida de la directriz alcista, que venía guiando de forma milimétrica las subidas del Nasdaq 100 desde finales del pasado mes de octubre. "Es algo que no debe pasarse por alto ya que es otra evidencia técnica que nos advierte del paulatino agotamiento en la presión compradora, lo que suele ser la antesala de correcciones bajistas", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.Y es que, a pesar de algunos destellos de optimismo, como las cuentas trimestrales de Nvidia o el buen sabor de boca que ha dejado la temporada de resultados hasta ahora que ha favorecido la recuperación de los soportes perdidos, "hemos ingresado en una situación en bolsa que evoca la imagen de una guerra de trincheras", afirma Cabrero, que asegura que estamos ante un terreno peligroso, donde los stops pueden saltar, sin que esto necesariamente refleje cambios en su situación técnica alcista de fondo."Lo que tengo claro es que para que haya una confirmación de que las bolsas pueden entrar en una situación correctiva peligrosa que invite a ponerse un casco tenemos que esperar a que el Nasdaq 100 cierre el hueco alcista de Nvidia y pierda los mínimos de esta semana en los 17.320 puntos. Si eso sucede estaríamos ante el comienzo de una caída que serviría para digerir las alzas que nacieron a finales de octubre, que es lo que operativamente sugiero esperar antes de plantearse comprar de nuevo tecnología y bolsa en general con una perspectiva de medio plazo", explica el experto en su comentario estrategico semanal.Por eso, en términos operativos hay que andar con pies de plomo y solo tomar posiciones en compañáis que ofrezcan una oportunidad de entrada manifiesta como ha ocurido en las últimas sesiones con firmas como RWE, Carnival o Porsche, que ha corregido un 50% del ascenso que nació el pasado 22 de enero desde los 72 euros y que llegó a alcanzar los 84,20 euros y que ofrece a los inversores una oportunidad de sacar partido al proceso de reconstrucción alcista que protagoniza, que "tiene mucho recorrido por delante".
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Después de que los principales índices de Europa y EEUU se hayan acercado en los últimos días a sus niveles de soporte -sobre todo tras conocerse el IPC de Estados Unidos, que empezó a inocular en el mercado la idea de que cualquier recorte de los tipos de interés de la Fed podría ser prematuro-, ha llegado el momento de preguntarse si estamos ante un zarpazo de los osos o simplemente ante un arañazo en la marcha alcista del mercado, que podría acabar siendo un simple segundo aviso para navegantes."Es sensato considerar que podría haber un tercer aviso. En este sentido, es crucial destacar que, hasta el momento, el Nasdaq 100, el índice tecnológico por excelencia, no ha cedido su directriz alcista de aceleración, una guía precisa desde los mínimos registrados el pasado octubre", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader."Esta línea de tendencia, cuya tangencia se encuentra en los 17.670 puntos, aún se mantiene intacta y para confirmar un quiebre de la misma, necesitaríamos ver una caída por debajo de este nivel, seguida del primer soporte relativo en los 17.500 puntos", sentencia el experto.Mientras las bolsas se deciden entre uno u otro camino, varias empresas petroleras se ofrecen una curva de precios atractivos para tomar posiciones. Es el caso de Devon Energy o Exxon Mobil, que si logran en las próximas semanas superar resistencias abrirán la puerta a objetivos muy ambiciosos desde el punto de vista técnico.
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La bolsa estadounidense sigue marcando nuevos máximos históricos, con el impulso de índices como el S&P 500 llegando a situarse por encima de los 5.000 puntos: un nuevo hito. La renta variable evoluciona favorablemente para la estrategia definida por el asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, quien señala que ya falta menos para conseguir el repoquer de ases en Wall Street.
En este pódcast, el experto señala que el Nasdaq Composite se encuentra a menos de un 2% de su máximo histórico y que, con él, el Russell 200 daría la llave a ver un panorama más alcista para la bolsa, mientras en Europa el EuroStoxx 50 también rompe el techo de Lehman Brothers. Pero mientras se cumplen estos criterios, desde Ecotrader se señalan otras oportunidades en el mercado como son Hugo Boss y la petrolera Chevron. -
Tras la decisión de la Reserva Federal de EEUU -mantuvo los tipos en el nivel actual a esperas de señales que indiquen que la inflación está totalmente controlada- y en plena temporada de resultados, a nivel técnico, parece que la presión compradora que vivía el mercado norteamericano se está agotando.
Wall Street vivía con los resultados de las grandes tecnológicas una de cal y otra de arena. Pese a que se batían previsiones, los resultados de Alphanet no fueron bien recogidos por el mercado y, para Joan Cabrero, esta situación generó "inquietudes" de que se pudiese estar ante el inicio de un proceso de corrección.El experto señala los 17.128 puntos como el soporte en el que se mueve el Nasdaq 100. Mientras no se pierda esta cota, el proceso alcista del principal índice tecnológico del mundo continúa vigente. Si lo perdiese, habría que esperar a una caída a los 16.250 puntos para estar en una zona óptima de compra. - Laat meer zien