Afleveringen

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    En este capítulo aprenderás:
    • Qué hace único al modelo de negocio de Costco y por qué no compite como el resto.
    • Cómo gana dinero una empresa que tiene márgenes más bajos que su competencia.
    • Por qué la membresía anual es la clave de su rentabilidad.
    • Qué enseñanzas deja su fundador invisible para cualquier emprendedor o inversor.
    • Qué cifras y ratios financieros hacen de Costco un caso de estudio obligado.
    • Si aún tiene sentido invertir en Costco o si la oportunidad ya pasó.

    Índice del episodio (por minutos):

    00:00 – Introducción: Ortega y Gasset, talento desaprovechado y el coste del tiempo
    03:00 – Gente con momentum vs. genios pasivos: la obsesión como motor
    05:14 – Introducción al capítulo y disclaimer: por qué analizo Costco
    06:13 – ¿Por qué no deja de subir? La historia reciente del precio
    07:46 – El modelo Costco: vender barato y ganar por fidelidad
    10:18 – La magia de la membresía: 75% del beneficio sin márgenes altos
    11:56 – Eficiencia extrema: sin trastienda, sin inventarios sobrantes
    13:19 – Costco en el mundo: cómo triunfa en culturas opuestas
    15:12 – Crecimiento financiero: ingresos, EBIT y margen operativo
    17:00 – Rentabilidad neta y beneficios por acción al alza
    18:07 – Flujo de caja y reinversión disciplinada
    19:54 – Rentabilidad sobre activos y fondos propios: ROA y ROE
    20:58 – Endeudamiento y estructura financiera sólida
    22:48 – Comparativa con el Nasdaq: rentabilidad Costco vs. mercado
    24:45 – ¿Aún hay oportunidad? Internacionalización y expansión
    26:52 – Conclusión: Costco como símbolo de foco, ejecución y consistencia
    27:48 – Despedida y agradecimiento

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    Qué aprenderás en este capítulo

    En este episodio, reflexiono sobre el papel de la suerte, la mente y la acción en la inversión y el crecimiento personal. Te presento las 6 habilidades esenciales para convertirte en un inversor legendario, explicadas con ejemplos, ideas prácticas y herramientas concretas que puedes empezar a aplicar desde hoy.

    Si estás cansado de perder dinero en bolsa o quieres entender por qué unos pocos multiplican su capital mientras otros se rinden, este episodio te va a abrir los ojos.

    Índice del episodio

    00:00 – Introducción: ¿es suerte o es trabajo?
    01:30 – Pensamiento, autosugestión y metas escritas
    03:10 – Aportar valor al mundo y especializarse
    04:25 – El poder de un buen círculo: el “Mastermind”
    06:00 – Comunidad, alergias… y gracias a todos
    07:10 – ¿Por qué casi todo el mundo pierde en bolsa?
    08:10 – Habilidad #1: Identificación de ideas
    10:20 – Habilidad #2: Valoración de negocios infravalorados
    13:30 – Habilidad #3: Saber comprar (y tener liquidez)
    17:05 – Habilidad #4: Mantener la convicción a largo plazo
    19:30 – Habilidad #5: Saber vender (cuándo y por qué)
    24:00 – Habilidad #6: Perseverancia y evolución constante
    27:40 – Las 4 preguntas clave que debes hacerte hoy
    28:40 – Cierre y despedida

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    Qué vas a aprender en este episodio?
    • Una forma distinta de ver el dinero: no como fin, sino como herramienta de libertad.
    • Qué es una “100 bagger” y cómo puedes aumentar tus posibilidades de encontrar una.
    • Por qué no hacer nada puede ser una de las mejores decisiones de inversión.
    • Cómo evitar decisiones impulsivas y crear un sistema para actuar con claridad.
    • Cuáles son las seis características clave que deben tener las empresas que compres.
    • Cómo aplicar el principio del compounding sin romperlo con errores innecesarios.
    • Por qué invertir bien no va de moverse rápido, sino de equivocarse poco.

    Índice para YouTube:

    00:00 – ¿Por qué hago todo esto? Una reflexión personal sobre el dinero
    01:30 – El lado luminoso y oscuro del dinero: herramienta o amo
    04:45 – Bienvenida al programa: por qué este capítulo es clave
    05:50 – ¿Qué es una 100 bagger? La inversión que lo cambia todo
    06:30 – ¿Y si no hacer nada fuera hacer mucho en bolsa?
    07:40 – La trampa de la hiperactividad: actuar por miedo
    09:15 – Inacción como estrategia: cómo evitar errores graves
    10:25 – Consejo clave: escribe antes de tocar tu cartera
    12:00 – Casos reales: decisiones impulsivas que te cuestan dinero
    13:10 – La magia del compounding: cómo se multiplica el capital
    14:40 – Ejemplos de empresas que fueron 100 baggers
    15:15 – Las 6 características comunes de una 100 bagger
    18:50 – El gran error: rotar tu cartera constantemente
    20:10 – Menos es más: por qué invertir es como esquiar
    21:50 – Cómo identificar empresas excepcionales (ROE, moat, reinversión)
    24:05 – Entre estímulo y respuesta… tu libertad inversora
    25:18 – Preguntas finales: ¿cómo estás invirtiendo tú?
    26:30 – Cierre inspirador: invierte sin tocar… y vive para contarlo

  • ¿Qué aprenderás con este capítulo?
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    Cómo detectar compañías con potencial de multiplicarse por 10 antes de que lleguen los grandes fondos.
    Qué señales buscar en empresas pequeñas que ya son rentables y están creciendo.
    ⏳ Por qué invertir en negocios que aún no pueden ser comprados por fondos institucionales puede darte una ventaja clave.
    Cómo anticiparte al mercado y construir una cartera con visión a largo plazo.
    Analizamos un caso real que lo cumple TODO (y aún vuela bajo el radar).

    Índice del episodio (346)

    00:00 – Una reflexión personal sobre la niñez, la vergüenza y el miedo
    03:00 – Bienvenida al programa y agradecimientos
    03:55 – Introducción al tema: cómo encontrar una acción 10x antes que los fondos
    04:52 – Por qué los grandes fondos no compran estas compañías
    06:12 – Qué tipo de empresas buscar: rentables, pequeñas y en crecimiento
    07:27 – Cómo usar filtros y screeners para encontrarlas
    08:26 – Crecimientos esperados: entre el 25% y 30% anual
    09:06 – Introducción al ratio PEG y cómo interpretarlo
    10:10 – Riesgo de dilución: cómo identificarlo y evitarlo
    11:14 – Importancia de la autofinanciación y la experiencia del consejo
    12:44 – Ejemplos de empresas que diluyen valor pese a crecer
    13:33 – Cómo gestionar estas posiciones en cartera
    14:45 – ¿Cuándo comprar más? Promediar solo si hay valor
    15:50 – ¿Cuándo vender una microcap? Criterios claros para salir
    17:39 – Inversión emocional vs. inversión racional en microcaps
    18:15 – Cómo detectar cisnes ocultos (multibaggers potenciales)
    19:49 – Los tres tipos de mercado y dónde está la oportunidad
    21:11 – Caso práctico: análisis de FitLife Brands (FTLF)
    22:33 – ¿Por qué encaja en la tesis de inversión? Datos clave
    25:02 – Riesgos, competencia y barreras de entrada
    26:16 – Conclusiones sobre este enfoque de inversión
    27:43 – Cómo aplicar este análisis por tu cuenta
    28:44 – Qué hacer si obtienes grandes beneficios
    29:39 – Reflexión final: conecta con tu versión valiente, sin miedo
    30:42 – Cierre y despedida

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    ️ Introducción reflexiva (00:00 – 05:14)
    • ¿Para qué invertimos realmente?
    • Lecciones del camino hacia la libertad financiera de Stig Brodersen.
    • Tiempo, intención y sentido: el verdadero valor del dinero.
    • La diferencia entre desear libertad y vivir como si la quisieras.

    Parte central – Prepárate para lo inesperado (05:14 – 26:32)
    • Título del bloque: La crisis que nadie ve venir ya está en marcha.
    • Contexto actual: señales macroeconómicas, decisiones políticas, y volatilidad.
    • Warren Buffett y las oportunidades en las small caps.

    Bloque 1 – El error de predecir lo impredecible (08:08)
    • Por qué predecir es inútil y cómo centrarse en la reacción, no en la predicción.
    • Psicología del mercado y comportamiento humano frente a cisnes negros.

    Bloque 2 – El mundo se rompe cada década (11:18)
    • Repaso histórico: crisis recurrentes cada 10 años.
    • Importancia de tener liquidez estratégica (30%).

    Bloque 3 – La estrategia es resistir, no acertar (13:19)
    • Tony Robbins y el test del tiempo.
    • Por qué solo sobrevive quien aguanta.
    • Comprar o comprar más: las dos únicas decisiones.

    ⚠️ Bloque 4 – El riesgo más peligroso es el que no ves (16:53)
    • La falsa seguridad de “haberlo previsto todo”.
    • Mantener la cabeza fría en la euforia o el pánico.
    • Riesgos invisibles y cómo gestionarlos emocionalmente.

    Bloque 5 – Las historias mueven más que los datos (20:04)
    • El poder de la narrativa frente a los números.
    • Casos como Tesla, Palantir o Apple.
    • Cómo detectar y no dejarte cegar por una historia.

    ⌛ Bloque 6 – El mercado castiga la impaciencia (24:15)
    • Por qué el verdadero premio llega a largo plazo.
    • La diferencia entre “estar listo” y “exigir cobrar”.
    • Casos reales de rentabilidad por aguantar décadas.

    Cierre y despedida (26:32 – final)
    • Resumen de las 6 ideas clave.
    • La verdadera pregunta: ¿cómo vas a construir tu libertad?
    • Reflexión final: no es que no quieras ser libre, es que no quieres convertirte en ello.

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    Índice del episodio

    00:01 - Introducción: el apagón y la reflexión sobre el miedo y la conexión humana
    03:25 - Regreso a la rutina y arranque oficial del episodio
    04:15 - Invitación a la comunidad: newsletter, WhatsApp y Discord
    05:30 - Presentación del tema: ganar mucho dinero arriesgando poco
    06:35 - Filosofía del Dhandho Investor y sentido común financiero
    07:49 - Invertir con baja probabilidad de pérdida y alto retorno
    08:47 - Ejemplo de panadería: negocio aburrido, rentable y estable
    09:20 - 1. Invierte en negocios existentes
    10:50 - 2. Invierte en negocios simples y comprensibles
    12:33 - 3. Invierte en sectores o empresas en crisis
    14:32 - 4. Busca un margen de seguridad
    16:55 - 5. Haz pocas inversiones, pero significativas
    19:44 - 6. Apuesta por inversiones con asimetría a tu favor
    21:10 - 7. Incertidumbre ≠ riesgo: cómo aprovecharla sin exponerte demasiado
    22:08 - 8. Busca ventajas competitivas sostenibles (MOAT)
    24:08 - 9. Copia lo que ya funciona: el poder de clonar ideas ganadoras
    25:25 - Reflexión final: bolsa vs. negocio propio, cuándo vender, hábito y paciencia
    27:47 - El verdadero poder está en mantener y evitar el ruido
    28:50 - Despedida: volver a lo esencial tras el apagón

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    Parte 1: La mentalidad del inversor

    00:01 - Inicio del episodio: origen del podcast y reflexión de marzo 2020
    02:30 - Anécdotas personales: el reloj de tu padre, vivir en el campo, constancia
    05:32 - Clave del éxito: cambiar el prisma y disfrutar del camino
    06:40 - Buffet libre como metáfora de abundancia
    08:28 - Introducción oficial y agradecimientos
    08:51 - Capítulo 0: La temida libertad financiera
    10:30 - Disfrutar tu trabajo, entrar en flow
    11:01 - Capítulo 147: Mentalidad de pobre en bolsa
    12:07 - Diferencia entre montar negocio e invertir en bolsa
    12:38 - Capítulo 185 con José Paunero: invertir para estar tranquilo
    14:20 - Capítulo 7: La psicología como el 90% del éxito
    15:38 - Capítulo 150: Cómo tomar decisiones personales en bolsa
    17:34 - Capítulo 198: Cómo arruinarte con Envidia (cuándo comprar y vender)
    19:15 - Capítulos 128, 14, 198: Cuándo vender y motivos para hacerlo



    Parte 2: Construyendo tu primera cartera

    20:03 - Capítulo 190: De ahorrador a inversor
    20:57 - Capítulos 168, 189, 110, 41: Cómo invertir 10.000€ o 20.000€
    21:55 - Capítulo 84: Cómo organizas tus proyectos y día a día
    23:01 - Capítulo 105: Gestión de riesgo y decisiones de compra
    23:54 - Capítulo 71: Rebalanceo de cartera (y por qué no hacerlo)
    24:43 - Capítulo 165: Bonus track sobre rentabilidad real



    Parte 3: Analizar empresas como un profesional

    25:10 - Capítulo 188: Analizar empresas extraordinarias (ej. PayPal)
    25:38 - Capítulo 107: Valoración por múltiplos y PER
    26:26 - Capítulo 167: Críticas al DFC como precio objetivo
    27:25 - Capítulo 123 y 148: Estrategias de inversión por sectores
    27:54 - Capítulo 10: Método EVA y MOAT
    28:54 - Capítulo 101: Cadena de valor
    29:24 - Capítulo 152: Análisis de Zoetis
    29:48 - Capítulo 183: Resumen del libro “Dinero domina el juego” de Tony Robbins



    Parte 4: Historias reales, errores y aciertos

    30:10 - Capítulo 154: Comprar casa vs. invertir en el Nasdaq
    31:13 - Capítulo 195: De 100.000 a 150.000€ tras pérdidas y aguantar
    32:03 - Capítulo 124: Clickbait y reflexión
    32:32 - Capítulo 156: Recuperar pérdidas con SJM y dividendos
    33:33 - Capítulos 113, 91, 106, 125: Casos reales de la comunidad
    34:00 - Reflexión sobre errores (ej. Orpea) y cómo evitar ruinas
    34:49 - Anécdotas de oyentes y la importancia de la liquidez (Warren Buffett)



    Parte 5: El futuro del inversor inteligente

    35:09 - Capítulo 170: IA para leer y resumir documentos (ej. 10-K)
    36:15 - Capítulo 129: Cómo construir un modelo inversor con GPT
    36:39 - Capítulo 151: ¿Puede valer cero el Bitcoin? (clickbait)
    37:14 - Capítulo 95: Dónde invertir para beneficiarte de la IA
    38:07 - Por qué ahora ahorras en Bitcoin (no inviertes)
    39:19 - Capítulo 163: Análisis de Unilever + hoja de ruta hacia la libertad financiera
    40:01 - Capítulo 69: Libertad financiera en 5 años
    40:24 - Capítulo 1: Técnicas de ahorro y por dónde empezar a invertir



    Conclusión y despedida

    40:50 - Reflexión tras 200 episodios: personas, aprendizajes y comunidad
    43:26 - Cambia algo y todo cambia
    45:08 - Compromiso de seguir compartiendo cada viernes
    45:38 - Cierre emotivo: “Nada cambia si nada cambias”

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    ÍNDICE DEL EPISODIO

    00:00 - Reflexión inicial: estatus, libertad financiera y consumo consciente
    04:20 - Presentación del episodio y del invitado: Manu Hernández (Vergy)
    05:30 - ¿Por qué invertir en energía solar en España?
    06:30 - ¿Quién es Vergy? Origen y vínculo con Grupo Cuerva
    07:40 - Qué es una comunidad energética y cómo funciona
    08:55 - ¿Qué pasa si no tienes tejado o terreno para instalar placas solares?
    10:00 - Inversión mínima para participar: desde 510 €
    11:05 - Cómo se estructuran las comunidades y el papel del inversor
    12:40 - Rentabilidad estimada: ¿6% a 25% anual?
    14:00 - ¿Qué elige el inversor: alquilar o vender la energía?
    15:50 - ¿Qué riesgos existen para el inversor?
    18:00 - Cómo se minimiza el riesgo: proyecto solo si se completa 100%
    20:00 - Diferencia clave: autoconsumo vs. venta al mercado
    21:30 - Subidas de la luz y necesidad de independencia energética
    22:45 - Datos de crecimiento del autoconsumo y comunidad energética
    24:45 - Plan de escalado: 15 comunidades activas, 84 nuevas en cartera
    25:30 - Impulso institucional: 1000 nuevas instalaciones en Andalucía
    26:15 - Independencia energética como vía de soberanía individual
    27:30 - Futuro de la electricidad: transición, descentralización y normativa
    29:00 - Primeros resultados: colegios con un 50% vendido antes de instalar
    30:30 - Reflexión sobre el paisaje solar y la dirección del mercado
    32:00 - Tecnología fotovoltaica actual y posibles avances
    33:40 - ¿Qué pasará si llega una nueva tecnología?
    34:40 - Invitación a informarse y participar en el modelo
    35:45 - Cierre: inversión alternativa, descorrelacionada y con impacto

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    Índice resumen del episodio

    (00:09) Reflexión personal sobre la volatilidad actual y la llamada de su madre: “Has arruinado, ha caído la bolsa”.
    (01:08) Lunes negro, futuros cayendo, clientes nerviosos y la necesidad de mantener la calma.
    (01:43) Despertar de madrugada, lectura del Inversor Inteligente y la lección del espejismo de lo que “funciona”.
    (03:25) Confundir tener suerte con tener razón. Analogía del coche: la velocidad no equivale a sabiduría.
    (04:30) Crítica a la rotación excesiva de carteras. Caso Puma Technology y Fidelity.
    (06:06) El verdadero inversor no se deja llevar por lo que “funciona” hoy, sino por lo que tiene sentido siempre.
    (06:54) Inicio formal del episodio.
    (07:20) Volatilidad salvaje en los mercados. Ley de oferta y demanda.
    (08:16) Comunidad en Discord, newsletter y compra de NVIDIA en directo a 90$.
    (09:10) Cómo analiza una empresa: técnica, valor y error entre precio y percepción.
    (11:18) Definición clara de Punto A (compra) y Punto B (venta).
    (13:21) Caso NVIDIA: resultados, gap, paciencia de 15 meses y compra perfecta a 86$.
    (17:41) Cuándo vender: tres trimestres malos o llegada al punto B. Caso Robbie y Cisco.
    (21:39) Filosofía final: no emociones, sistema claro, aprovechar la volatilidad como ventaja.
    (23:09) Invertir es fácil si sabes lo que haces. Superar el test del tiempo es la clave.
    (26:32) La bolsa es rentable, pero solo si dominas tus emociones. Cierre del episodio.

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    ÍNDICE - EPISODIO #197

    ”¿Qué compraría Warren Buffett con 20 años?”

    Reflexión inicial sobre el miedo y el sobrepensar
    • 00:01 – Miedo a que las cosas no salgan como uno espera
    • 00:48 – El peso del sobreanálisis: “¿Y si falla?”
    • 01:26 – Anécdota infantil: perderse una excursión por miedo
    • 02:18 – Paralelismo con emprender y el potencial desperdiciado
    • 03:46 – Importancia de habilidades blandas vs ubicación o capital
    • 04:24 – Ejemplo de atención al cliente como ventaja competitiva
    • 05:14 – Reflexión desde “el otro lado del banco”: los que se lanzan

    Presentación del episodio
    • 07:03 – Introducción oficial y bienvenida
    • 07:35 – Info sobre el newsletter y la comunidad de Discord



    Tema central: ¿Qué compraría Warren Buffett hoy con 20 años?

    1. Contexto inicial
    • 08:10 – Warren Buffett joven: horizonte largo, poco dinero
    • 09:31 – Correcciones de mercado y oportunidades actuales

    2. Filosofía de inversión de Buffett
    • 10:06 – La vigencia de su método en la era digital
    • 10:56 – Estilo de inversión de Buffett:
    • Margen de seguridad
    • Ventaja competitiva (moat)
    • Negocios fáciles de entender
    • Buena gestión/directiva
    • Horizonte temporal largo

    3. Ejemplos ilustrativos
    • 12:34 – Metáfora del puente y el margen de seguridad
    • 13:52 – Ejemplo de moat: Coca-Cola y el marketing
    • 17:49 – Importancia de entender el negocio: simplicidad
    • 19:08 – Buena gestión y alineación de intereses del CEO
    • 21:13 – Inversión a largo plazo: caso de Apple (2018)



    Caso práctico: Ejemplo con Vidrala
    • 23:27 – ¿Qué compraría hoy Warren? Vidrala como ejemplo
    • 24:14 – Entrada en 2022 por la subida del petróleo
    • 24:55 – Crecimiento moderado, márgenes estables, capex controlado
    • 25:46 – Flujos de caja y potencial reparto a accionistas

    Mención breve al sector del lujo
    • 26:54 – Otras oportunidades: Hermès, LVMH
    • 27:25 – Lujo como negocio con moat y pricing power

    Resumen de criterios para invertir al estilo Buffett
    • 28:08 – Paciencia, templanza y foco en fundamentos



    Rotación de cartera: Venta de Cisco, compra de Merck & Co.
    • 28:49 – Concepto de rotar la cartera
    • 29:28 – Cisco: largo recorrido, pero signos de desaceleración
    • 30:43 – Aumento del capex, caída de flujos de caja
    • 31:20 – Entrada en Merck & Co.
    • 32:03 – Análisis técnico y fundamental de Merck
    • 34:32 – Potencial de recompra, gestión alineada
    • 35:30 – Decisión difícil pero racional: vender Cisco



    Cierre y mensaje final
    • 36:53 – Importancia de actuar sin sobrepensar
    • 37:33 – Libertad financiera y valentía
    • 39:43 – Despedida final

  • ⚖️ Consejos según tu patrimonio
    • (16:01) Poco dinero → más Growth
    • (16:43) Mucho dinero → más Value
    • (17:19) El propósito guía la construcción



    Las cíclicas
    • (18:29) Comportamiento según el ciclo económico
    • (19:48) Importancia del timing de entrada y salida



    Ejemplo práctico: cartera con 20.000€
    • (20:29) No indexados al principio → “necesito chicha”
    • (21:05) Convertir los 7 años que costó ahorrar en horizonte temporal
    • (22:05) Aportaciones mensuales para crear el mismo capital en paralelo
    • (22:47) Por qué tener siempre 5.000€ en liquidez



    Composición sugerida con 20.000€
    • (24:07) Dividir:
    • 5 compañías (3 Growth + 2 Value) = 10.000€
    • Fondos de gestión activa = 5.000€
    • Liquidez = 5.000€



    ️ Construcción con identidad
    • (26:08) Reforzar con aportaciones, adaptar a lo que ocurra
    • (26:39) Criterios personales, propósito y adaptabilidad
    • (27:15) Pregunta clave: ¿Tu cartera tiene identidad?



    Reflexión final
    • (28:06) 7 años van a pasar igual: decide si construyes algo con sentido
    • (28:43) Planificación del flujo de dinero y sobrerrepresentación de caídas
    • (29:22) Cierre del capítulo y despedida

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    Índice del programa:


    00:00 - Introducción: La importancia del fracaso para alcanzar el éxito
    01:25 - Reflexión personal sobre el miedo al fracaso y la toma de decisiones
    03:10 - El caso de Isaac Newton y la burbuja del Mar del Sur – Un genio atrapado por la avaricia
    05:00 - Pequeño test: ¿Tienes éxito en tu trabajo o estás atrapado en la rutina?
    06:45 - Presentación del programa y agradecimientos a la comunidad
    08:00 - El problema: Un oyente invierte 100.000€, pero su cartera cae a 60.000€
    09:20 - ¿Qué pasó en 2021-2022? Caída del mercado, inflación, guerra y el impacto en las inversiones
    10:45 - Análisis inicial de la cartera: Identificamos el desastre
    • 11:10 - ️ Dos compañías quebradas: ¿Qué hacemos con ellas?
    • 12:30 - Empresas sin ventajas competitivas: Separando el grano de la paja
    • 13:50 - Negocios con ingresos decrecientes vs. crecientes
    • 15:15 - Evaluando los niveles de deuda y rentabilidad (EBITDA positivo vs. negativo)

    17:00 - El plan de rescate: Cómo reconstruimos la cartera
    • 17:30 - Eliminamos lo que no tenía valor y sobreponderamos empresas de calidad
    • 18:50 - No vendimos las que habían caído, sino las que no tenían futuro
    • 20:00 - Implementación de Dollar Cost Averaging (DCA) en Bitcoin
    • 21:30 - Fondos de gestión activa: ¿Por qué algunos sí y otros no?
    • 23:00 - La importancia de no obsesionarse con la recuperación rápida

    24:40 - Los resultados: De 60.000€ a 150.000€ en dos años
    • 25:00 - Cómo superamos al mercado con un enfoque racional
    • 26:30 - Estrategia a futuro para seguir maximizando la rentabilidad

    28:00 - Grandes lecciones del episodio
    • 28:15 - No vendas por vender: La importancia del análisis antes de actuar
    • 28:50 - No te aferres a inversiones solo porque las compraste
    • 29:30 - No intentes recuperar todo en un solo golpe: La paciencia es clave
    • 30:00 - No confundas pérdidas con fracaso: El largo plazo siempre gana

    30:45 - Reflexión final: ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo intentas?
    31:30 - Despedida y próximos episodios

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    ÍNDICE DEL EPISODIO

    00:00 - Introducción y Reflexión Inicial
    • Reflexión sobre las noticias y el impacto de Barbie a lo largo del tiempo.
    • Opinión sobre feminismo, igualdad y el papel del respeto en la sociedad.

    02:20 - Filosofía Económica y Perspectiva Personal
    • Posición sobre ideologías políticas y el capitalismo.
    • Comparación entre capitalismo y comunismo desde un punto de vista práctico.

    03:37 - Carga Fiscal y Mentalidad Económica
    • El impacto de los impuestos en la sociedad.
    • Reflexión sobre el papel de los funcionarios y el sistema de subsidios.
    • Opinión sobre la importancia del esfuerzo y la meritocracia.

    08:37 - Inicio del Tema Central: Estrategia de Cobertura con Merck & Co.
    • Presentación del tema del episodio.
    • Invitación a la comunidad de inversión (newsletter y Discord).

    09:23 - Análisis de Merck & Co.: ¿Por qué ha caído la acción?
    • Explicación de la tendencia bajista de Merck en 2024.
    • Comparación con la caída del Nasdaq y oportunidades de mercado.

    10:42 - Modelo de Negocio de Merck & Co.
    • Segmento farmacéutico y de salud animal.
    • Importancia de sus productos estrella.

    12:39 - Análisis Técnico: Niveles Clave de Soporte
    • Evaluación de la tendencia alcista a largo plazo.
    • Identificación de soportes clave para una posible reversión.

    14:06 - Análisis Fundamental de Merck & Co.
    • Crecimiento de ingresos en los últimos años.
    • Explicación del capital intensivo y eficiencia operativa.
    • Márgenes brutos y flujo de caja.

    19:07 - Ratios Financieros y Estructura de Deuda
    • ROA y ROE: Rentabilidad sobre activos y patrimonio.
    • Test de solvencia y análisis de deuda.
    • Evaluación de la capacidad financiera a corto y largo plazo.

    20:24 - ¿Por qué Merck & Co. ha caído en bolsa?
    • Vencimiento de patentes en 2028.
    • Impacto en los ingresos futuros y reacción del mercado.

    21:24 - ¿Cómo cubrir la inversión? BioNTech como alternativa
    • Competencia potencial que podría beneficiarse del vencimiento de la patente de Keytruda.
    • BioNTech como posible sustituto en el mercado.

    22:14 - Situación Financiera de BioNTech
    • Perspectivas de rentabilidad futura y estimación de break-even en 2026.
    • Análisis del precio de la acción y consolidación del valor.

    23:46 - Estrategia de Cobertura: Diversificación entre Merck y BioNTech
    • Opciones de inversión: Comprar ambas empresas para mitigar riesgos.
    • Uso de derivados financieros o estrategias de hedge.

    25:08 - Conclusión y Reflexión Final
    • Importancia de invertir de forma constante.
    • Cómo aprovechar el interés compuesto y mejorar la seguridad financiera.
    • Despedida y agradecimientos.

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    Índice del Video: “Palantir. La Octava Magnífica”


    1. Introducción y Reflexión Inicial (00:01 - 05:49)
    • Experiencia en una clase de matemáticas sobre probabilidad.
    • Concepto de macroprobabilidad y su aplicación a la inversión.
    • Referencia al libro De Cero a Uno de Peter Thiel.
    • La importancia de construir algo único en lugar de imitar.
    2. Presentación del Episodio (05:49 - 07:43)
    • Bienvenida al podcast Salvados por la Bolsa.
    • Mención a la comunidad de Discord y la newsletter.
    • Invitación a interactuar vía WhatsApp.
    • Introducción al tema: Palantir y su potencial.
    3. ¿Qué es Palantir? (07:43 - 09:48)
    • Diferencia entre Palantir y una empresa de software tradicional.
    • Su relación con la CIA y su papel en seguridad nacional.
    • Su enfoque en el crecimiento en lugar de la rentabilidad a corto plazo.
    4. Las Tres Plataformas de Palantir (09:48 - 12:59)
    • Gotham: Plataforma para agencias de inteligencia y defensa.
    • Foundry: Plataforma empresarial para análisis de datos.
    • Apollo: Infraestructura para despliegue de software en cualquier entorno.
    5. Ventajas Competitivas de Palantir (12:59 - 17:22)
    • Márgenes brutos del 80%.
    • Bajo capital intensivo (CapEx reducido).
    • Alta capacidad de generar ingresos con costos mínimos.
    • Comparación con otras empresas tecnológicas.
    6. Análisis Cualitativo de Cada Plataforma (17:22 - 21:58)
    • Gotham: Su rol en inteligencia y defensa, relación con la CIA.
    • Foundry: Aplicaciones en banca, manufactura y farmacéutica.
    • Apollo: Cómo permite operar software en entornos remotos.
    7. Fortalezas y Riesgos de Palantir (21:58 - 26:46)
    • Puntos a favor:
    • Crecimiento en ingresos y márgenes.
    • Expansión en el sector privado.
    • Potencial con la IA y el Big Data.
    • Puntos en contra:
    • Dependencia del gobierno (42% de ingresos).
    • No tiene una base de usuarios masiva como Microsoft o Apple.
    • Posible competencia de grandes tecnológicas.
    8. Reflexión Final: ¿Podría Ser la Octava Magnífica? (26:46 - 28:21)
    • Peter Thiel y su visión de los negocios de 0 a 1.
    • Posible impacto de Palantir en el futuro del SP500.
    • Comparación con otras grandes empresas tecnológicas.
    • Cierre del episodio y agradecimientos.

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    Índice del episodio - Cómo vencer al mercado

    [00:01] Reflexión inicial sobre la pelota de espuma y la infancia
    [05:40] Introducción al episodio y bienvenida
    [06:33] Comentarios sobre la polémica del vídeo “Se puede vencer al mercado”
    [07:37] ¿Es posible vencer al mercado?
    [08:17] Datos sobre gestores y rendimiento frente al mercado
    [09:47] Caso de Joseph Ahram y la diversificación obligada
    [11:14] Diversificación vs. concentración en carteras
    [11:54] Eficiencia del mercado y oportunidades de ineficiencia
    [13:19] Empresas con tendencias alcistas sostenidas
    [14:41] Análisis de empresas y métricas clave para superar el mercado
    [16:42] Diferencias entre gestores e inversores particulares
    [17:30] Estrategias para vencer al mercado
    [18:20] Inversión Value vs. Growth
    [19:46] Inversión cuantitativa vs. cualitativa
    [21:24] Estrategia contrarian: invertir cuando todo cae
    [22:39] Claves para construir una cartera ganadora
    [24:10] Errores comunes al invertir en bolsa
    [25:23] Conclusiones: Cómo vencer al mercado con una estrategia propia
    [26:50] Despedida y cierre del episodio

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    0:00 Introducción y Reflexión Personal
    • Recuerdo de la infancia en una Vega
    • La importancia de los recuerdos y la riqueza emocional

    3:36 Bienvenida al Episodio 200
    • Agradecimiento a la comunidad
    • Newsletter y Discord
    • Introducción al tema: ¿Qué están haciendo los grandes inversores?

    5:01 Warren Buffett y su Estrategia Actual
    • Filosofía de inversión: value investing y calidad
    • Venta del 100% de sus indexados
    • Aumento de exposición en empresas de alimentación
    • ¿Indicios de recesión?

    7:03 Bill Gates y sus Movimientos Recientes
    • Estilo de inversión: impacto social y sostenibilidad
    • Reducción en Microsoft y Berkshire Hathaway
    • Salida total de Broom (empresa de pagos electrónicos)

    8:31 Michael Burry: El Contrarian del Mercado
    • Famoso por predecir la crisis de 2008
    • Salida de Alibaba y JD.com: ¿Falta de confianza en China?
    • Venta total de PayPal y Dexcom
    • ¿Sigue acertando en sus predicciones?

    10:40 Bill Ackman: El Activista de Wall Street
    • Estrategia de inversión activista
    • Famoso por su lucha contra Herbalife
    • Inversiones en Chipotle y Sea Entertainment
    • Reducción en Hilton

    13:00 Terry Smith: El Warren Buffett Británico
    • Estrategia: buy & hold en empresas de calidad
    • Reducción en Visa, Fortinet y Microsoft
    • Venta total de Apple: ¿Por qué?

    15:07 Conclusiones sobre los Movimientos de los Grandes Inversores
    • Mayor prudencia y señales de recesión
    • Reducción en tecnológicas y activos de crecimiento
    • Aumento en sectores defensivos y consumo básico
    • Diferencias entre inversores: crecimiento vs. refugio

    16:36 Lecciones para los Inversores
    • Enfocarse en negocios sólidos y rentables
    • Evitar cronometrar el mercado
    • Importancia de la contabilidad y los márgenes
    • Reflexión sobre el largo plazo

    19:38 Cierre del Episodio 200
    • La verdadera riqueza está en los recuerdos y en la felicidad
    • Mensaje final: céntrate en lo que te hace crecer

    20:25 Despedida y Próximos Episodios
    • Promesa de contenido impactante
    • Agradecimiento a la audiencia
    • Deseo de una buena semana

  • Conclusión y mensaje final
    • Cómo la inversión me salvó y me hizo libre financieramente
    • Reflexión final sobre la paciencia y la mentalidad a largo plazo
    • Agradecimiento a los oyentes y despedida

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    Índice del Episodio #189 - Cómo Invertir 20.000€ Hoy | Análisis Docusign

    ⏱ 00:00 - Introducción y Reflexión: La importancia de la constancia sobre la excepcionalidad
    ⏱ 04:19 - Bienvenida a Salvados por la Bolsa
    ⏱ 05:25 - Cómo invertir 20.000€ hoy: enfoque en gestión activa y pasiva
    ⏱ 06:42 - El mercado está en máximos: análisis del Nasdaq
    ⏱ 07:20 - Estructura de cartera en 4 partes
    ⏱ 08:47 - Fondos de inversión: ¿por qué gestión activa en mercados en máximos?
    ⏱ 09:23 - Fondos seleccionados:
    • JP Morgan Investment Fund (estrategia value)
    • Hamco Small Cap (estrategia en small caps)
    ⏱ 12:07 - Importancia de la liquidez en la cartera (25%-50%)
    ⏱ 12:58 - Selección de empresas individuales: criterios clave
    ⏱ 14:18 - Kaspi y SoFi como opciones de inversión
    ⏱ 14:59 - Análisis técnico de Nvidia: posibles puntos de entrada
    ⏱ 17:07 - Análisis de Docusign:
    • Crecimiento sostenido en ingresos
    • Caída del 87% y recuperación actual
    • ️ Impacto de ajustes fiscales en su balance
    ⏱ 25:25 - Bitcoin y Oro como estrategias complementarias
    ⏱ 26:52 - Reflexión final: constancia, ahorro e inversión disciplinada
    ⏱ 30:23 - Despedida y cierre

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    Índice del episodio

    (00:00 - 07:00) Introducción y reflexión sobre la libertad financiera
    • Reflexión inicial sobre personajes polémicos y la percepción del éxito.
    • La importancia del esfuerzo y el respeto hacia uno mismo.
    • Libertad financiera como la capacidad de elegir y comprar tiempo.
    • Ejemplo práctico sobre el valor del tiempo en situaciones cotidianas.

    (07:01 - 08:44) Presentación del episodio y comunidad
    • Bienvenida a Salvados por la Bolsa.
    • Importancia de estar en el newsletter y Discord.
    • Anuncio sobre el último curso de inversión.

    (08:45 - 10:44) Las tres formas de analizar una empresa
    1️⃣ Análisis técnico
    • Importancia de la acción del precio y la oferta y demanda.
    • ETF de momentum como IWMO superando estrategias Value o Quality.

    (10:45 - 12:49) Caso práctico: Nasdaq y análisis técnico
    • Impacto de la inteligencia artificial china en el Nasdaq.
    • Corrección del mercado por sobrevaloración.
    • Diferentes escenarios de evolución del Nasdaq.

    (12:50 - 15:06) Caso PayPal: análisis técnico y ciclo de mercado
    • Explicación de la caída de PayPal tras su subida de 270% en 2020.
    • Importancia de detectar consolidaciones y soportes.
    • Comparación con Bitcoin y su ciclo de mercado.

    (15:07 - 17:44) Análisis fundamental: el valor real de una empresa
    2️⃣ Análisis fundamental
    • Diferencia entre precio y valor.
    • Indicadores clave: ingresos, márgenes, múltiplos, flujo de caja.

    (17:45 - 20:26) Análisis cualitativo y Scuttlebutt
    3️⃣ Análisis cualitativo (Scuttlebutt)
    • Factores intangibles: directiva, percepción del cliente, branding.
    • Ejemplo con Mercadona, Lidl y Día.

    (20:27 - 22:50) Caso NVIDIA: crecimiento fundamental y caída por sobrevaloración
    • Crecimiento exponencial de ingresos de NVIDIA.
    • Impacto del análisis técnico en su comportamiento.

    (22:51 - 26:37) Caso PayPal: Turnaround y nueva dirección
    • Entrada del nuevo CEO Alex Chriss.
    • Incentivos ligados a la revalorización de la acción.
    • Estrategias de recompra de acciones y flujo de caja.

    (26:38 - 30:36) Combinación de los tres enfoques para detectar oportunidades
    • Turnaround investing: detectar empresas con anomalías de mercado.
    • La importancia de validar con análisis técnico y fundamental.

    (30:37 - 31:17) Reflexión final: comprar tiempo y libertad financiera
    • La inversión como medio para comprar tiempo y calidad de vida.
    • Despedida y agradecimientos a la comunidad.

  • Hoy tenemos a Jose Manuel Marín, más conocido como el Robbin Hood de las finanzas.

    Nos acercará al Oro y nos dirá porque es necesario invertir en este metal.

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    Correo: [email protected]

    https://www.josemanuelmarincebrian.com/

    https://fortunasfp.es/author/josemanuelmarincebrian/

    Índice del Video: “En Búsqueda del Oro Perdido” (#187)

    Introducción: Reflexiones sobre la vida y el ahorro

    (00:01) - Reflexión personal sobre valores inculcados desde la infancia.
    (01:44) - Arrepentimientos y aprendizajes: del ahorro que no se invirtió a oportunidades perdidas.
    (02:47) - El paso del tiempo y la importancia de invertir hoy.

    Inicio del Programa

    (03:37) - Presentación del podcast: agradecimientos y plataformas de contacto.
    (04:36) - Introducción al invitado: José Manuel Marín, el “Robin Hood de las Finanzas”.

    El Oro como Activo Refugio

    (05:47) - ¿Qué hace José Manuel Marín? Su misión y cómo surgió el apodo “Robin Hood de las Finanzas”.
    (07:01) - ¿Recomendarías tener oro en cartera? Razones para invertir en oro.
    (08:16) - Problemas macroeconómicos que favorecen el valor del oro.

    Crisis de Deuda y la Renta Fija

    (08:51) - ¿Es la renta fija realmente fija? Cambios en paradigmas de inversión.
    (10:10) - Declaraciones de Pablo Iglesias y cómo impulsaron la inversión en oro.

    Estrategias de Inversión en Oro

    (17:10) - Diferencias entre oro físico, ETFs y mineras.
    (19:44) - ¿Por qué el oro físico es la mejor opción? Pureza, certificación y custodia.

    La Relevancia del Oro en el Mercado Actual

    (22:55) - Impacto de las bajadas de tipos de interés en el oro.
    (24:39) - Factores geopolíticos y económicos que impulsan el precio del oro.

    Diversificación: Oro y Plata

    (26:31) - ¿Qué proporción de oro y plata debería tener una cartera?
    (28:19) - Análisis técnico y psicológico: ¿Qué hacer cuando el oro rompe máximos?

    China, India y el Nuevo Orden Económico Mundial

    (39:57) - El papel de China e India como principales compradores de oro.
    (41:18) - Su impacto en la dinámica del mercado global.

    Recomendaciones y Conclusiones

    (43:13) - Apertura a nuevas inversiones alternativas: criptomonedas, plata y renta variable.
    (44:47) - La importancia de diversificar y adaptar la inversión a cada perfil.

    Cierre del Programa

    (46:32) - Despedida: enseñanzas sobre el oro y reflexión final.
    (49:12) - ¿Incorporar el oro en tu cartera? Tú decides.