Afleveringen
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En este capítulo aprenderás:
• Qué hace único al modelo de negocio de Costco y por qué no compite como el resto.
• Cómo gana dinero una empresa que tiene márgenes más bajos que su competencia.
• Por qué la membresía anual es la clave de su rentabilidad.
• Qué enseñanzas deja su fundador invisible para cualquier emprendedor o inversor.
• Qué cifras y ratios financieros hacen de Costco un caso de estudio obligado.
• Si aún tiene sentido invertir en Costco o si la oportunidad ya pasó.
Índice del episodio (por minutos):
00:00 – Introducción: Ortega y Gasset, talento desaprovechado y el coste del tiempo
03:00 – Gente con momentum vs. genios pasivos: la obsesión como motor
05:14 – Introducción al capítulo y disclaimer: por qué analizo Costco
06:13 – ¿Por qué no deja de subir? La historia reciente del precio
07:46 – El modelo Costco: vender barato y ganar por fidelidad
10:18 – La magia de la membresía: 75% del beneficio sin márgenes altos
11:56 – Eficiencia extrema: sin trastienda, sin inventarios sobrantes
13:19 – Costco en el mundo: cómo triunfa en culturas opuestas
15:12 – Crecimiento financiero: ingresos, EBIT y margen operativo
17:00 – Rentabilidad neta y beneficios por acción al alza
18:07 – Flujo de caja y reinversión disciplinada
19:54 – Rentabilidad sobre activos y fondos propios: ROA y ROE
20:58 – Endeudamiento y estructura financiera sólida
22:48 – Comparativa con el Nasdaq: rentabilidad Costco vs. mercado
24:45 – ¿Aún hay oportunidad? Internacionalización y expansión
26:52 – Conclusión: Costco como símbolo de foco, ejecución y consistencia
27:48 – Despedida y agradecimiento -
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Qué aprenderás en este capítulo
En este episodio, reflexiono sobre el papel de la suerte, la mente y la acción en la inversión y el crecimiento personal. Te presento las 6 habilidades esenciales para convertirte en un inversor legendario, explicadas con ejemplos, ideas prácticas y herramientas concretas que puedes empezar a aplicar desde hoy.
Si estás cansado de perder dinero en bolsa o quieres entender por qué unos pocos multiplican su capital mientras otros se rinden, este episodio te va a abrir los ojos.
Índice del episodio
00:00 – Introducción: ¿es suerte o es trabajo?
01:30 – Pensamiento, autosugestión y metas escritas
03:10 – Aportar valor al mundo y especializarse
04:25 – El poder de un buen círculo: el “Mastermind”
06:00 – Comunidad, alergias… y gracias a todos
07:10 – ¿Por qué casi todo el mundo pierde en bolsa?
08:10 – Habilidad #1: Identificación de ideas
10:20 – Habilidad #2: Valoración de negocios infravalorados
13:30 – Habilidad #3: Saber comprar (y tener liquidez)
17:05 – Habilidad #4: Mantener la convicción a largo plazo
19:30 – Habilidad #5: Saber vender (cuándo y por qué)
24:00 – Habilidad #6: Perseverancia y evolución constante
27:40 – Las 4 preguntas clave que debes hacerte hoy
28:40 – Cierre y despedida -
Zijn er afleveringen die ontbreken?
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Qué vas a aprender en este episodio?
• Una forma distinta de ver el dinero: no como fin, sino como herramienta de libertad.
• Qué es una “100 bagger” y cómo puedes aumentar tus posibilidades de encontrar una.
• Por qué no hacer nada puede ser una de las mejores decisiones de inversión.
• Cómo evitar decisiones impulsivas y crear un sistema para actuar con claridad.
• Cuáles son las seis características clave que deben tener las empresas que compres.
• Cómo aplicar el principio del compounding sin romperlo con errores innecesarios.
• Por qué invertir bien no va de moverse rápido, sino de equivocarse poco.
Índice para YouTube:
00:00 – ¿Por qué hago todo esto? Una reflexión personal sobre el dinero
01:30 – El lado luminoso y oscuro del dinero: herramienta o amo
04:45 – Bienvenida al programa: por qué este capítulo es clave
05:50 – ¿Qué es una 100 bagger? La inversión que lo cambia todo
06:30 – ¿Y si no hacer nada fuera hacer mucho en bolsa?
07:40 – La trampa de la hiperactividad: actuar por miedo
09:15 – Inacción como estrategia: cómo evitar errores graves
10:25 – Consejo clave: escribe antes de tocar tu cartera
12:00 – Casos reales: decisiones impulsivas que te cuestan dinero
13:10 – La magia del compounding: cómo se multiplica el capital
14:40 – Ejemplos de empresas que fueron 100 baggers
15:15 – Las 6 características comunes de una 100 bagger
18:50 – El gran error: rotar tu cartera constantemente
20:10 – Menos es más: por qué invertir es como esquiar
21:50 – Cómo identificar empresas excepcionales (ROE, moat, reinversión)
24:05 – Entre estímulo y respuesta… tu libertad inversora
25:18 – Preguntas finales: ¿cómo estás invirtiendo tú?
26:30 – Cierre inspirador: invierte sin tocar… y vive para contarlo -
¿Qué aprenderás con este capítulo?
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Cómo detectar compañías con potencial de multiplicarse por 10 antes de que lleguen los grandes fondos.
Qué señales buscar en empresas pequeñas que ya son rentables y están creciendo.
⏳ Por qué invertir en negocios que aún no pueden ser comprados por fondos institucionales puede darte una ventaja clave.
Cómo anticiparte al mercado y construir una cartera con visión a largo plazo.
Analizamos un caso real que lo cumple TODO (y aún vuela bajo el radar).
Índice del episodio (346)
00:00 – Una reflexión personal sobre la niñez, la vergüenza y el miedo
03:00 – Bienvenida al programa y agradecimientos
03:55 – Introducción al tema: cómo encontrar una acción 10x antes que los fondos
04:52 – Por qué los grandes fondos no compran estas compañías
06:12 – Qué tipo de empresas buscar: rentables, pequeñas y en crecimiento
07:27 – Cómo usar filtros y screeners para encontrarlas
08:26 – Crecimientos esperados: entre el 25% y 30% anual
09:06 – Introducción al ratio PEG y cómo interpretarlo
10:10 – Riesgo de dilución: cómo identificarlo y evitarlo
11:14 – Importancia de la autofinanciación y la experiencia del consejo
12:44 – Ejemplos de empresas que diluyen valor pese a crecer
13:33 – Cómo gestionar estas posiciones en cartera
14:45 – ¿Cuándo comprar más? Promediar solo si hay valor
15:50 – ¿Cuándo vender una microcap? Criterios claros para salir
17:39 – Inversión emocional vs. inversión racional en microcaps
18:15 – Cómo detectar cisnes ocultos (multibaggers potenciales)
19:49 – Los tres tipos de mercado y dónde está la oportunidad
21:11 – Caso práctico: análisis de FitLife Brands (FTLF)
22:33 – ¿Por qué encaja en la tesis de inversión? Datos clave
25:02 – Riesgos, competencia y barreras de entrada
26:16 – Conclusiones sobre este enfoque de inversión
27:43 – Cómo aplicar este análisis por tu cuenta
28:44 – Qué hacer si obtienes grandes beneficios
29:39 – Reflexión final: conecta con tu versión valiente, sin miedo
30:42 – Cierre y despedida -
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️ Introducción reflexiva (00:00 – 05:14)
• ¿Para qué invertimos realmente?
• Lecciones del camino hacia la libertad financiera de Stig Brodersen.
• Tiempo, intención y sentido: el verdadero valor del dinero.
• La diferencia entre desear libertad y vivir como si la quisieras.
Parte central – Prepárate para lo inesperado (05:14 – 26:32)
• Título del bloque: La crisis que nadie ve venir ya está en marcha.
• Contexto actual: señales macroeconómicas, decisiones políticas, y volatilidad.
• Warren Buffett y las oportunidades en las small caps.
Bloque 1 – El error de predecir lo impredecible (08:08)
• Por qué predecir es inútil y cómo centrarse en la reacción, no en la predicción.
• Psicología del mercado y comportamiento humano frente a cisnes negros.
Bloque 2 – El mundo se rompe cada década (11:18)
• Repaso histórico: crisis recurrentes cada 10 años.
• Importancia de tener liquidez estratégica (30%).
Bloque 3 – La estrategia es resistir, no acertar (13:19)
• Tony Robbins y el test del tiempo.
• Por qué solo sobrevive quien aguanta.
• Comprar o comprar más: las dos únicas decisiones.
⚠️ Bloque 4 – El riesgo más peligroso es el que no ves (16:53)
• La falsa seguridad de “haberlo previsto todo”.
• Mantener la cabeza fría en la euforia o el pánico.
• Riesgos invisibles y cómo gestionarlos emocionalmente.
Bloque 5 – Las historias mueven más que los datos (20:04)
• El poder de la narrativa frente a los números.
• Casos como Tesla, Palantir o Apple.
• Cómo detectar y no dejarte cegar por una historia.
⌛ Bloque 6 – El mercado castiga la impaciencia (24:15)
• Por qué el verdadero premio llega a largo plazo.
• La diferencia entre “estar listo” y “exigir cobrar”.
• Casos reales de rentabilidad por aguantar décadas.
Cierre y despedida (26:32 – final)
• Resumen de las 6 ideas clave.
• La verdadera pregunta: ¿cómo vas a construir tu libertad?
• Reflexión final: no es que no quieras ser libre, es que no quieres convertirte en ello. -
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Índice del episodio
00:01 - Introducción: el apagón y la reflexión sobre el miedo y la conexión humana
03:25 - Regreso a la rutina y arranque oficial del episodio
04:15 - Invitación a la comunidad: newsletter, WhatsApp y Discord
05:30 - Presentación del tema: ganar mucho dinero arriesgando poco
06:35 - Filosofía del Dhandho Investor y sentido común financiero
07:49 - Invertir con baja probabilidad de pérdida y alto retorno
08:47 - Ejemplo de panadería: negocio aburrido, rentable y estable
09:20 - 1. Invierte en negocios existentes
10:50 - 2. Invierte en negocios simples y comprensibles
12:33 - 3. Invierte en sectores o empresas en crisis
14:32 - 4. Busca un margen de seguridad
16:55 - 5. Haz pocas inversiones, pero significativas
19:44 - 6. Apuesta por inversiones con asimetría a tu favor
21:10 - 7. Incertidumbre ≠ riesgo: cómo aprovecharla sin exponerte demasiado
22:08 - 8. Busca ventajas competitivas sostenibles (MOAT)
24:08 - 9. Copia lo que ya funciona: el poder de clonar ideas ganadoras
25:25 - Reflexión final: bolsa vs. negocio propio, cuándo vender, hábito y paciencia
27:47 - El verdadero poder está en mantener y evitar el ruido
28:50 - Despedida: volver a lo esencial tras el apagón -
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Parte 1: La mentalidad del inversor
00:01 - Inicio del episodio: origen del podcast y reflexión de marzo 2020
02:30 - Anécdotas personales: el reloj de tu padre, vivir en el campo, constancia
05:32 - Clave del éxito: cambiar el prisma y disfrutar del camino
06:40 - Buffet libre como metáfora de abundancia
08:28 - Introducción oficial y agradecimientos
08:51 - Capítulo 0: La temida libertad financiera
10:30 - Disfrutar tu trabajo, entrar en flow
11:01 - Capítulo 147: Mentalidad de pobre en bolsa
12:07 - Diferencia entre montar negocio e invertir en bolsa
12:38 - Capítulo 185 con José Paunero: invertir para estar tranquilo
14:20 - Capítulo 7: La psicología como el 90% del éxito
15:38 - Capítulo 150: Cómo tomar decisiones personales en bolsa
17:34 - Capítulo 198: Cómo arruinarte con Envidia (cuándo comprar y vender)
19:15 - Capítulos 128, 14, 198: Cuándo vender y motivos para hacerlo
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Parte 2: Construyendo tu primera cartera
20:03 - Capítulo 190: De ahorrador a inversor
20:57 - Capítulos 168, 189, 110, 41: Cómo invertir 10.000€ o 20.000€
21:55 - Capítulo 84: Cómo organizas tus proyectos y día a día
23:01 - Capítulo 105: Gestión de riesgo y decisiones de compra
23:54 - Capítulo 71: Rebalanceo de cartera (y por qué no hacerlo)
24:43 - Capítulo 165: Bonus track sobre rentabilidad real
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Parte 3: Analizar empresas como un profesional
25:10 - Capítulo 188: Analizar empresas extraordinarias (ej. PayPal)
25:38 - Capítulo 107: Valoración por múltiplos y PER
26:26 - Capítulo 167: Críticas al DFC como precio objetivo
27:25 - Capítulo 123 y 148: Estrategias de inversión por sectores
27:54 - Capítulo 10: Método EVA y MOAT
28:54 - Capítulo 101: Cadena de valor
29:24 - Capítulo 152: Análisis de Zoetis
29:48 - Capítulo 183: Resumen del libro “Dinero domina el juego” de Tony Robbins
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Parte 4: Historias reales, errores y aciertos
30:10 - Capítulo 154: Comprar casa vs. invertir en el Nasdaq
31:13 - Capítulo 195: De 100.000 a 150.000€ tras pérdidas y aguantar
32:03 - Capítulo 124: Clickbait y reflexión
32:32 - Capítulo 156: Recuperar pérdidas con SJM y dividendos
33:33 - Capítulos 113, 91, 106, 125: Casos reales de la comunidad
34:00 - Reflexión sobre errores (ej. Orpea) y cómo evitar ruinas
34:49 - Anécdotas de oyentes y la importancia de la liquidez (Warren Buffett)
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Parte 5: El futuro del inversor inteligente
35:09 - Capítulo 170: IA para leer y resumir documentos (ej. 10-K)
36:15 - Capítulo 129: Cómo construir un modelo inversor con GPT
36:39 - Capítulo 151: ¿Puede valer cero el Bitcoin? (clickbait)
37:14 - Capítulo 95: Dónde invertir para beneficiarte de la IA
38:07 - Por qué ahora ahorras en Bitcoin (no inviertes)
39:19 - Capítulo 163: Análisis de Unilever + hoja de ruta hacia la libertad financiera
40:01 - Capítulo 69: Libertad financiera en 5 años
40:24 - Capítulo 1: Técnicas de ahorro y por dónde empezar a invertir
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Conclusión y despedida
40:50 - Reflexión tras 200 episodios: personas, aprendizajes y comunidad
43:26 - Cambia algo y todo cambia
45:08 - Compromiso de seguir compartiendo cada viernes
45:38 - Cierre emotivo: “Nada cambia si nada cambias” -
Formulario de contacto para más información:
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ÍNDICE DEL EPISODIO
00:00 - Reflexión inicial: estatus, libertad financiera y consumo consciente
04:20 - Presentación del episodio y del invitado: Manu Hernández (Vergy)
05:30 - ¿Por qué invertir en energía solar en España?
06:30 - ¿Quién es Vergy? Origen y vínculo con Grupo Cuerva
07:40 - Qué es una comunidad energética y cómo funciona
08:55 - ¿Qué pasa si no tienes tejado o terreno para instalar placas solares?
10:00 - Inversión mínima para participar: desde 510 €
11:05 - Cómo se estructuran las comunidades y el papel del inversor
12:40 - Rentabilidad estimada: ¿6% a 25% anual?
14:00 - ¿Qué elige el inversor: alquilar o vender la energía?
15:50 - ¿Qué riesgos existen para el inversor?
18:00 - Cómo se minimiza el riesgo: proyecto solo si se completa 100%
20:00 - Diferencia clave: autoconsumo vs. venta al mercado
21:30 - Subidas de la luz y necesidad de independencia energética
22:45 - Datos de crecimiento del autoconsumo y comunidad energética
24:45 - Plan de escalado: 15 comunidades activas, 84 nuevas en cartera
25:30 - Impulso institucional: 1000 nuevas instalaciones en Andalucía
26:15 - Independencia energética como vía de soberanía individual
27:30 - Futuro de la electricidad: transición, descentralización y normativa
29:00 - Primeros resultados: colegios con un 50% vendido antes de instalar
30:30 - Reflexión sobre el paisaje solar y la dirección del mercado
32:00 - Tecnología fotovoltaica actual y posibles avances
33:40 - ¿Qué pasará si llega una nueva tecnología?
34:40 - Invitación a informarse y participar en el modelo
35:45 - Cierre: inversión alternativa, descorrelacionada y con impacto -
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Índice resumen del episodio
(00:09) Reflexión personal sobre la volatilidad actual y la llamada de su madre: “Has arruinado, ha caído la bolsa”.
(01:08) Lunes negro, futuros cayendo, clientes nerviosos y la necesidad de mantener la calma.
(01:43) Despertar de madrugada, lectura del Inversor Inteligente y la lección del espejismo de lo que “funciona”.
(03:25) Confundir tener suerte con tener razón. Analogía del coche: la velocidad no equivale a sabiduría.
(04:30) Crítica a la rotación excesiva de carteras. Caso Puma Technology y Fidelity.
(06:06) El verdadero inversor no se deja llevar por lo que “funciona” hoy, sino por lo que tiene sentido siempre.
(06:54) Inicio formal del episodio.
(07:20) Volatilidad salvaje en los mercados. Ley de oferta y demanda.
(08:16) Comunidad en Discord, newsletter y compra de NVIDIA en directo a 90$.
(09:10) Cómo analiza una empresa: técnica, valor y error entre precio y percepción.
(11:18) Definición clara de Punto A (compra) y Punto B (venta).
(13:21) Caso NVIDIA: resultados, gap, paciencia de 15 meses y compra perfecta a 86$.
(17:41) Cuándo vender: tres trimestres malos o llegada al punto B. Caso Robbie y Cisco.
(21:39) Filosofía final: no emociones, sistema claro, aprovechar la volatilidad como ventaja.
(23:09) Invertir es fácil si sabes lo que haces. Superar el test del tiempo es la clave.
(26:32) La bolsa es rentable, pero solo si dominas tus emociones. Cierre del episodio. -
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ÍNDICE - EPISODIO #197
”¿Qué compraría Warren Buffett con 20 años?”
Reflexión inicial sobre el miedo y el sobrepensar
• 00:01 – Miedo a que las cosas no salgan como uno espera
• 00:48 – El peso del sobreanálisis: “¿Y si falla?”
• 01:26 – Anécdota infantil: perderse una excursión por miedo
• 02:18 – Paralelismo con emprender y el potencial desperdiciado
• 03:46 – Importancia de habilidades blandas vs ubicación o capital
• 04:24 – Ejemplo de atención al cliente como ventaja competitiva
• 05:14 – Reflexión desde “el otro lado del banco”: los que se lanzan
Presentación del episodio
• 07:03 – Introducción oficial y bienvenida
• 07:35 – Info sobre el newsletter y la comunidad de Discord
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Tema central: ¿Qué compraría Warren Buffett hoy con 20 años?
1. Contexto inicial
• 08:10 – Warren Buffett joven: horizonte largo, poco dinero
• 09:31 – Correcciones de mercado y oportunidades actuales
2. Filosofía de inversión de Buffett
• 10:06 – La vigencia de su método en la era digital
• 10:56 – Estilo de inversión de Buffett:
• Margen de seguridad
• Ventaja competitiva (moat)
• Negocios fáciles de entender
• Buena gestión/directiva
• Horizonte temporal largo
3. Ejemplos ilustrativos
• 12:34 – Metáfora del puente y el margen de seguridad
• 13:52 – Ejemplo de moat: Coca-Cola y el marketing
• 17:49 – Importancia de entender el negocio: simplicidad
• 19:08 – Buena gestión y alineación de intereses del CEO
• 21:13 – Inversión a largo plazo: caso de Apple (2018)
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Caso práctico: Ejemplo con Vidrala
• 23:27 – ¿Qué compraría hoy Warren? Vidrala como ejemplo
• 24:14 – Entrada en 2022 por la subida del petróleo
• 24:55 – Crecimiento moderado, márgenes estables, capex controlado
• 25:46 – Flujos de caja y potencial reparto a accionistas
Mención breve al sector del lujo
• 26:54 – Otras oportunidades: Hermès, LVMH
• 27:25 – Lujo como negocio con moat y pricing power
Resumen de criterios para invertir al estilo Buffett
• 28:08 – Paciencia, templanza y foco en fundamentos
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Rotación de cartera: Venta de Cisco, compra de Merck & Co.
• 28:49 – Concepto de rotar la cartera
• 29:28 – Cisco: largo recorrido, pero signos de desaceleración
• 30:43 – Aumento del capex, caída de flujos de caja
• 31:20 – Entrada en Merck & Co.
• 32:03 – Análisis técnico y fundamental de Merck
• 34:32 – Potencial de recompra, gestión alineada
• 35:30 – Decisión difícil pero racional: vender Cisco
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Cierre y mensaje final
• 36:53 – Importancia de actuar sin sobrepensar
• 37:33 – Libertad financiera y valentía
• 39:43 – Despedida final -
⚖️ Consejos según tu patrimonio
• (16:01) Poco dinero → más Growth
• (16:43) Mucho dinero → más Value
• (17:19) El propósito guía la construcción
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Las cíclicas
• (18:29) Comportamiento según el ciclo económico
• (19:48) Importancia del timing de entrada y salida
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Ejemplo práctico: cartera con 20.000€
• (20:29) No indexados al principio → “necesito chicha”
• (21:05) Convertir los 7 años que costó ahorrar en horizonte temporal
• (22:05) Aportaciones mensuales para crear el mismo capital en paralelo
• (22:47) Por qué tener siempre 5.000€ en liquidez
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Composición sugerida con 20.000€
• (24:07) Dividir:
• 5 compañías (3 Growth + 2 Value) = 10.000€
• Fondos de gestión activa = 5.000€
• Liquidez = 5.000€
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️ Construcción con identidad
• (26:08) Reforzar con aportaciones, adaptar a lo que ocurra
• (26:39) Criterios personales, propósito y adaptabilidad
• (27:15) Pregunta clave: ¿Tu cartera tiene identidad?
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Reflexión final
• (28:06) 7 años van a pasar igual: decide si construyes algo con sentido
• (28:43) Planificación del flujo de dinero y sobrerrepresentación de caídas
• (29:22) Cierre del capítulo y despedida -
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Índice del programa:
00:00 - Introducción: La importancia del fracaso para alcanzar el éxito
01:25 - Reflexión personal sobre el miedo al fracaso y la toma de decisiones
03:10 - El caso de Isaac Newton y la burbuja del Mar del Sur – Un genio atrapado por la avaricia
05:00 - Pequeño test: ¿Tienes éxito en tu trabajo o estás atrapado en la rutina?
06:45 - Presentación del programa y agradecimientos a la comunidad
08:00 - El problema: Un oyente invierte 100.000€, pero su cartera cae a 60.000€
09:20 - ¿Qué pasó en 2021-2022? Caída del mercado, inflación, guerra y el impacto en las inversiones
10:45 - Análisis inicial de la cartera: Identificamos el desastre
• 11:10 - ️ Dos compañías quebradas: ¿Qué hacemos con ellas?
• 12:30 - Empresas sin ventajas competitivas: Separando el grano de la paja
• 13:50 - Negocios con ingresos decrecientes vs. crecientes
• 15:15 - Evaluando los niveles de deuda y rentabilidad (EBITDA positivo vs. negativo)
17:00 - El plan de rescate: Cómo reconstruimos la cartera
• 17:30 - Eliminamos lo que no tenía valor y sobreponderamos empresas de calidad
• 18:50 - No vendimos las que habían caído, sino las que no tenían futuro
• 20:00 - Implementación de Dollar Cost Averaging (DCA) en Bitcoin
• 21:30 - Fondos de gestión activa: ¿Por qué algunos sí y otros no?
• 23:00 - La importancia de no obsesionarse con la recuperación rápida
24:40 - Los resultados: De 60.000€ a 150.000€ en dos años
• 25:00 - Cómo superamos al mercado con un enfoque racional
• 26:30 - Estrategia a futuro para seguir maximizando la rentabilidad
28:00 - Grandes lecciones del episodio
• 28:15 - No vendas por vender: La importancia del análisis antes de actuar
• 28:50 - No te aferres a inversiones solo porque las compraste
• 29:30 - No intentes recuperar todo en un solo golpe: La paciencia es clave
• 30:00 - No confundas pérdidas con fracaso: El largo plazo siempre gana
30:45 - Reflexión final: ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo intentas?
31:30 - Despedida y próximos episodios -
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ÍNDICE DEL EPISODIO
00:00 - Introducción y Reflexión Inicial
• Reflexión sobre las noticias y el impacto de Barbie a lo largo del tiempo.
• Opinión sobre feminismo, igualdad y el papel del respeto en la sociedad.
02:20 - Filosofía Económica y Perspectiva Personal
• Posición sobre ideologías políticas y el capitalismo.
• Comparación entre capitalismo y comunismo desde un punto de vista práctico.
03:37 - Carga Fiscal y Mentalidad Económica
• El impacto de los impuestos en la sociedad.
• Reflexión sobre el papel de los funcionarios y el sistema de subsidios.
• Opinión sobre la importancia del esfuerzo y la meritocracia.
08:37 - Inicio del Tema Central: Estrategia de Cobertura con Merck & Co.
• Presentación del tema del episodio.
• Invitación a la comunidad de inversión (newsletter y Discord).
09:23 - Análisis de Merck & Co.: ¿Por qué ha caído la acción?
• Explicación de la tendencia bajista de Merck en 2024.
• Comparación con la caída del Nasdaq y oportunidades de mercado.
10:42 - Modelo de Negocio de Merck & Co.
• Segmento farmacéutico y de salud animal.
• Importancia de sus productos estrella.
12:39 - Análisis Técnico: Niveles Clave de Soporte
• Evaluación de la tendencia alcista a largo plazo.
• Identificación de soportes clave para una posible reversión.
14:06 - Análisis Fundamental de Merck & Co.
• Crecimiento de ingresos en los últimos años.
• Explicación del capital intensivo y eficiencia operativa.
• Márgenes brutos y flujo de caja.
19:07 - Ratios Financieros y Estructura de Deuda
• ROA y ROE: Rentabilidad sobre activos y patrimonio.
• Test de solvencia y análisis de deuda.
• Evaluación de la capacidad financiera a corto y largo plazo.
20:24 - ¿Por qué Merck & Co. ha caído en bolsa?
• Vencimiento de patentes en 2028.
• Impacto en los ingresos futuros y reacción del mercado.
21:24 - ¿Cómo cubrir la inversión? BioNTech como alternativa
• Competencia potencial que podría beneficiarse del vencimiento de la patente de Keytruda.
• BioNTech como posible sustituto en el mercado.
22:14 - Situación Financiera de BioNTech
• Perspectivas de rentabilidad futura y estimación de break-even en 2026.
• Análisis del precio de la acción y consolidación del valor.
23:46 - Estrategia de Cobertura: Diversificación entre Merck y BioNTech
• Opciones de inversión: Comprar ambas empresas para mitigar riesgos.
• Uso de derivados financieros o estrategias de hedge.
25:08 - Conclusión y Reflexión Final
• Importancia de invertir de forma constante.
• Cómo aprovechar el interés compuesto y mejorar la seguridad financiera.
• Despedida y agradecimientos. -
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Índice del Video: “Palantir. La Octava Magnífica”
1. Introducción y Reflexión Inicial (00:01 - 05:49)
• Experiencia en una clase de matemáticas sobre probabilidad.
• Concepto de macroprobabilidad y su aplicación a la inversión.
• Referencia al libro De Cero a Uno de Peter Thiel.
• La importancia de construir algo único en lugar de imitar.
2. Presentación del Episodio (05:49 - 07:43)
• Bienvenida al podcast Salvados por la Bolsa.
• Mención a la comunidad de Discord y la newsletter.
• Invitación a interactuar vía WhatsApp.
• Introducción al tema: Palantir y su potencial.
3. ¿Qué es Palantir? (07:43 - 09:48)
• Diferencia entre Palantir y una empresa de software tradicional.
• Su relación con la CIA y su papel en seguridad nacional.
• Su enfoque en el crecimiento en lugar de la rentabilidad a corto plazo.
4. Las Tres Plataformas de Palantir (09:48 - 12:59)
• Gotham: Plataforma para agencias de inteligencia y defensa.
• Foundry: Plataforma empresarial para análisis de datos.
• Apollo: Infraestructura para despliegue de software en cualquier entorno.
5. Ventajas Competitivas de Palantir (12:59 - 17:22)
• Márgenes brutos del 80%.
• Bajo capital intensivo (CapEx reducido).
• Alta capacidad de generar ingresos con costos mínimos.
• Comparación con otras empresas tecnológicas.
6. Análisis Cualitativo de Cada Plataforma (17:22 - 21:58)
• Gotham: Su rol en inteligencia y defensa, relación con la CIA.
• Foundry: Aplicaciones en banca, manufactura y farmacéutica.
• Apollo: Cómo permite operar software en entornos remotos.
7. Fortalezas y Riesgos de Palantir (21:58 - 26:46)
• Puntos a favor:
• Crecimiento en ingresos y márgenes.
• Expansión en el sector privado.
• Potencial con la IA y el Big Data.
• Puntos en contra:
• Dependencia del gobierno (42% de ingresos).
• No tiene una base de usuarios masiva como Microsoft o Apple.
• Posible competencia de grandes tecnológicas.
8. Reflexión Final: ¿Podría Ser la Octava Magnífica? (26:46 - 28:21)
• Peter Thiel y su visión de los negocios de 0 a 1.
• Posible impacto de Palantir en el futuro del SP500.
• Comparación con otras grandes empresas tecnológicas.
• Cierre del episodio y agradecimientos. -
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Índice del episodio - Cómo vencer al mercado
[00:01] Reflexión inicial sobre la pelota de espuma y la infancia
[05:40] Introducción al episodio y bienvenida
[06:33] Comentarios sobre la polémica del vídeo “Se puede vencer al mercado”
[07:37] ¿Es posible vencer al mercado?
[08:17] Datos sobre gestores y rendimiento frente al mercado
[09:47] Caso de Joseph Ahram y la diversificación obligada
[11:14] Diversificación vs. concentración en carteras
[11:54] Eficiencia del mercado y oportunidades de ineficiencia
[13:19] Empresas con tendencias alcistas sostenidas
[14:41] Análisis de empresas y métricas clave para superar el mercado
[16:42] Diferencias entre gestores e inversores particulares
[17:30] Estrategias para vencer al mercado
[18:20] Inversión Value vs. Growth
[19:46] Inversión cuantitativa vs. cualitativa
[21:24] Estrategia contrarian: invertir cuando todo cae
[22:39] Claves para construir una cartera ganadora
[24:10] Errores comunes al invertir en bolsa
[25:23] Conclusiones: Cómo vencer al mercado con una estrategia propia
[26:50] Despedida y cierre del episodio -
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0:00 Introducción y Reflexión Personal
• Recuerdo de la infancia en una Vega
• La importancia de los recuerdos y la riqueza emocional
3:36 Bienvenida al Episodio 200
• Agradecimiento a la comunidad
• Newsletter y Discord
• Introducción al tema: ¿Qué están haciendo los grandes inversores?
5:01 Warren Buffett y su Estrategia Actual
• Filosofía de inversión: value investing y calidad
• Venta del 100% de sus indexados
• Aumento de exposición en empresas de alimentación
• ¿Indicios de recesión?
7:03 Bill Gates y sus Movimientos Recientes
• Estilo de inversión: impacto social y sostenibilidad
• Reducción en Microsoft y Berkshire Hathaway
• Salida total de Broom (empresa de pagos electrónicos)
8:31 Michael Burry: El Contrarian del Mercado
• Famoso por predecir la crisis de 2008
• Salida de Alibaba y JD.com: ¿Falta de confianza en China?
• Venta total de PayPal y Dexcom
• ¿Sigue acertando en sus predicciones?
10:40 Bill Ackman: El Activista de Wall Street
• Estrategia de inversión activista
• Famoso por su lucha contra Herbalife
• Inversiones en Chipotle y Sea Entertainment
• Reducción en Hilton
13:00 Terry Smith: El Warren Buffett Británico
• Estrategia: buy & hold en empresas de calidad
• Reducción en Visa, Fortinet y Microsoft
• Venta total de Apple: ¿Por qué?
15:07 Conclusiones sobre los Movimientos de los Grandes Inversores
• Mayor prudencia y señales de recesión
• Reducción en tecnológicas y activos de crecimiento
• Aumento en sectores defensivos y consumo básico
• Diferencias entre inversores: crecimiento vs. refugio
16:36 Lecciones para los Inversores
• Enfocarse en negocios sólidos y rentables
• Evitar cronometrar el mercado
• Importancia de la contabilidad y los márgenes
• Reflexión sobre el largo plazo
19:38 Cierre del Episodio 200
• La verdadera riqueza está en los recuerdos y en la felicidad
• Mensaje final: céntrate en lo que te hace crecer
20:25 Despedida y Próximos Episodios
• Promesa de contenido impactante
• Agradecimiento a la audiencia
• Deseo de una buena semana -
Conclusión y mensaje final
• Cómo la inversión me salvó y me hizo libre financieramente
• Reflexión final sobre la paciencia y la mentalidad a largo plazo
• Agradecimiento a los oyentes y despedida
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Índice del Episodio #189 - Cómo Invertir 20.000€ Hoy | Análisis Docusign
⏱ 00:00 - Introducción y Reflexión: La importancia de la constancia sobre la excepcionalidad
⏱ 04:19 - Bienvenida a Salvados por la Bolsa
⏱ 05:25 - Cómo invertir 20.000€ hoy: enfoque en gestión activa y pasiva
⏱ 06:42 - El mercado está en máximos: análisis del Nasdaq
⏱ 07:20 - Estructura de cartera en 4 partes
⏱ 08:47 - Fondos de inversión: ¿por qué gestión activa en mercados en máximos?
⏱ 09:23 - Fondos seleccionados:
• JP Morgan Investment Fund (estrategia value)
• Hamco Small Cap (estrategia en small caps)
⏱ 12:07 - Importancia de la liquidez en la cartera (25%-50%)
⏱ 12:58 - Selección de empresas individuales: criterios clave
⏱ 14:18 - Kaspi y SoFi como opciones de inversión
⏱ 14:59 - Análisis técnico de Nvidia: posibles puntos de entrada
⏱ 17:07 - Análisis de Docusign:
• Crecimiento sostenido en ingresos
• Caída del 87% y recuperación actual
• ️ Impacto de ajustes fiscales en su balance
⏱ 25:25 - Bitcoin y Oro como estrategias complementarias
⏱ 26:52 - Reflexión final: constancia, ahorro e inversión disciplinada
⏱ 30:23 - Despedida y cierre -
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Índice del episodio
(00:00 - 07:00) Introducción y reflexión sobre la libertad financiera
• Reflexión inicial sobre personajes polémicos y la percepción del éxito.
• La importancia del esfuerzo y el respeto hacia uno mismo.
• Libertad financiera como la capacidad de elegir y comprar tiempo.
• Ejemplo práctico sobre el valor del tiempo en situaciones cotidianas.
(07:01 - 08:44) Presentación del episodio y comunidad
• Bienvenida a Salvados por la Bolsa.
• Importancia de estar en el newsletter y Discord.
• Anuncio sobre el último curso de inversión.
(08:45 - 10:44) Las tres formas de analizar una empresa
1️⃣ Análisis técnico
• Importancia de la acción del precio y la oferta y demanda.
• ETF de momentum como IWMO superando estrategias Value o Quality.
(10:45 - 12:49) Caso práctico: Nasdaq y análisis técnico
• Impacto de la inteligencia artificial china en el Nasdaq.
• Corrección del mercado por sobrevaloración.
• Diferentes escenarios de evolución del Nasdaq.
(12:50 - 15:06) Caso PayPal: análisis técnico y ciclo de mercado
• Explicación de la caída de PayPal tras su subida de 270% en 2020.
• Importancia de detectar consolidaciones y soportes.
• Comparación con Bitcoin y su ciclo de mercado.
(15:07 - 17:44) Análisis fundamental: el valor real de una empresa
2️⃣ Análisis fundamental
• Diferencia entre precio y valor.
• Indicadores clave: ingresos, márgenes, múltiplos, flujo de caja.
(17:45 - 20:26) Análisis cualitativo y Scuttlebutt
3️⃣ Análisis cualitativo (Scuttlebutt)
• Factores intangibles: directiva, percepción del cliente, branding.
• Ejemplo con Mercadona, Lidl y Día.
(20:27 - 22:50) Caso NVIDIA: crecimiento fundamental y caída por sobrevaloración
• Crecimiento exponencial de ingresos de NVIDIA.
• Impacto del análisis técnico en su comportamiento.
(22:51 - 26:37) Caso PayPal: Turnaround y nueva dirección
• Entrada del nuevo CEO Alex Chriss.
• Incentivos ligados a la revalorización de la acción.
• Estrategias de recompra de acciones y flujo de caja.
(26:38 - 30:36) Combinación de los tres enfoques para detectar oportunidades
• Turnaround investing: detectar empresas con anomalías de mercado.
• La importancia de validar con análisis técnico y fundamental.
(30:37 - 31:17) Reflexión final: comprar tiempo y libertad financiera
• La inversión como medio para comprar tiempo y calidad de vida.
• Despedida y agradecimientos a la comunidad. -
Hoy tenemos a Jose Manuel Marín, más conocido como el Robbin Hood de las finanzas.
Nos acercará al Oro y nos dirá porque es necesario invertir en este metal.
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Correo: [email protected]
https://www.josemanuelmarincebrian.com/
https://fortunasfp.es/author/josemanuelmarincebrian/
Índice del Video: “En Búsqueda del Oro Perdido” (#187)
Introducción: Reflexiones sobre la vida y el ahorro
(00:01) - Reflexión personal sobre valores inculcados desde la infancia.
(01:44) - Arrepentimientos y aprendizajes: del ahorro que no se invirtió a oportunidades perdidas.
(02:47) - El paso del tiempo y la importancia de invertir hoy.
Inicio del Programa
(03:37) - Presentación del podcast: agradecimientos y plataformas de contacto.
(04:36) - Introducción al invitado: José Manuel Marín, el “Robin Hood de las Finanzas”.
El Oro como Activo Refugio
(05:47) - ¿Qué hace José Manuel Marín? Su misión y cómo surgió el apodo “Robin Hood de las Finanzas”.
(07:01) - ¿Recomendarías tener oro en cartera? Razones para invertir en oro.
(08:16) - Problemas macroeconómicos que favorecen el valor del oro.
Crisis de Deuda y la Renta Fija
(08:51) - ¿Es la renta fija realmente fija? Cambios en paradigmas de inversión.
(10:10) - Declaraciones de Pablo Iglesias y cómo impulsaron la inversión en oro.
Estrategias de Inversión en Oro
(17:10) - Diferencias entre oro físico, ETFs y mineras.
(19:44) - ¿Por qué el oro físico es la mejor opción? Pureza, certificación y custodia.
La Relevancia del Oro en el Mercado Actual
(22:55) - Impacto de las bajadas de tipos de interés en el oro.
(24:39) - Factores geopolíticos y económicos que impulsan el precio del oro.
Diversificación: Oro y Plata
(26:31) - ¿Qué proporción de oro y plata debería tener una cartera?
(28:19) - Análisis técnico y psicológico: ¿Qué hacer cuando el oro rompe máximos?
China, India y el Nuevo Orden Económico Mundial
(39:57) - El papel de China e India como principales compradores de oro.
(41:18) - Su impacto en la dinámica del mercado global.
Recomendaciones y Conclusiones
(43:13) - Apertura a nuevas inversiones alternativas: criptomonedas, plata y renta variable.
(44:47) - La importancia de diversificar y adaptar la inversión a cada perfil.
Cierre del Programa
(46:32) - Despedida: enseñanzas sobre el oro y reflexión final.
(49:12) - ¿Incorporar el oro en tu cartera? Tú decides. - Laat meer zien
