Afleveringen
-
Episoden tar for seg markedsutvikling, belåning og margin calls, amerikansk inflasjon og renter, olje og geopolitisk risiko, teknologiinvesteringer, rehabilitering etter operasjon og utviklingen i krigen i Ukraina.
(00:00:00) Mobilvaner og introduksjon
(00:03:57) Markedsspredning og Sør-Korea
(00:08:49) Margin calls og belåning
(00:19:14) Inflasjon og amerikanske renter
(00:25:07) Oljelagre, Iran og markedet
(00:39:00) Ukens markedsbevegelser
(00:49:24) Aksjeplukking og tvangssalg
(01:03:31) Midtøsten og kritisk tenkning
(01:17:20) Rehabilitering etter operasjon
(01:28:21) Ukraina, ledelse og dronekrig
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Peter Warren går gjennom hvorfor tradisjonell diversifisering svikter når aksjer og obligasjoner faller samtidig, og videre om girede ETF-er, yen carry-trade og verdsettelsen av AI- og datasenterboomen.
Kapitler
(00:00) Intro(00:41) Korrelasjon og diversifisering — når aksjer og obligasjoner faller sammen(10:45) Girede ETF-er og daglig rebalansering(16:34) Yen carry-trade og dollar-yen(24:04) Slok-grafen: oljepris mot toårig rente(28:30) Tesla-IPO, Nvidia-multippel og Korea i bear market(33:32) Overprising, Buffett og Paul Tudor Jones(36:14) AI- og datasenterboomen — hvem skal betale(46:12) Korreksjon fra sist: annualisert avkastning(48:19) Ukas marked: kakao, tankrater, Nvidia, SpaceX(52:11) Trump og aksjemarkedet(54:29) Trym Riksen: replikere high yield billigere(59:12) Tabex-sponset: gull og sølv som hedge(1:01:12) Tabex-sponset: er edelmetallrallyet over(1:21:56) Kraftbank, Røeggen og advokathonorarer(1:30:29) Lytterspørsmål: Millennium og podshopsHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Zijn er afleveringen die ontbreken?
-
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Peter går gjennom hvorfor markedet ikke lenger korrigerer dårlig oppførsel slik det gjorde før finanskrisen, og bruker hoveddelen på SpaceX-noteringen og syv måter å shorte selskapet på. I tillegg kommer en sponset debatt med Skygard i to deler.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Peter ringer fra Goldmans hedgefondsymposium i Cannes, med en 220 meter lang yacht utenfor vinduet som egentlig er et cruiseskip.
Det blir bildet på uka: SpaceX noteres til rundt 500 ganger omsetningen på 4,7 milliarder dollar, og en kryptobørs ved navn Hyperliquid hadde priset selskapet riktig før det i det hele tatt åpnet. Peter forklarer hvorfor en slik pris ankrer alt annet, og hvorfor det eneste vi egentlig vet, er prisen.
Pluss: jakten på skjulte signaler i data, der snøfall på Røros kan henge sammen med minnebrikker i Taiwan, og hva du faktisk får for én time GPU-compute til 60 dollar. Og en avtale mellom Trump og Iran som fortsatt ikke er signert.
00:00 Goldman i Cannes og yachten som egentlig er et cruiseskip00:13 SpaceX-noteringen og Hyperliquid: børsen som priset den før åpning00:17 SpaceX til 500 ganger omsetningen, og prisen som ankrer alt annet00:27 Det eneste vi vet er prisen: forward P/E forklart00:32 Trump, Iran og avtalen som ikke er signert00:38 Ukens tall: Nikkei, DRAM og Europas dyreste strøm00:42 Snøfall på Røros og minnebrikker i Taiwan: jakten på signalet00:56 425 000 dollar eller 60 i timen: hva én time med compute gir deg01:03 Å styre systemer du ikke selv forstår: avmystifisering av finans01:12 PE-likviditetspremien, Charlie Biellos SpaceX-undersøkelse og ukens sitatHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
(00:00:00) 1999 igjen: to skrekkfilm-hiter og «this time it's different»
(00:04:00) Rekordbelåning og margin debt på all time high
(00:05:00) Opsjonsjaget vi ikke har sett siden 1987
(00:08:00) Short gamma, marketmakere og spiralen som ga «Red Friday»
(00:14:00) Ingenting virket: bare lang volatilitet beskyttet
(00:17:00) Laveste korrelasjoner på to år og VIX opp 40 prosent
(00:18:00) Bank of America: «here be dragons» og ledighet mot inflasjon
(00:20:00) Bilen, AI og Jevons-paradokset
(00:24:00) SpaceX som datasenterselskap, ikke rakettselskap
(00:30:00) Børsnotering denne uka: 1770 milliarder og Musks absolutte makt
(00:31:00) S&P-nekten mot FTSE, Russell og MSCI
(00:32:00) Lockup-kalenderen og dagen å frykte: seks måneder og fire dager
(00:35:00) Grok mot Groq og «race to zero» i modellene
(00:40:00) Midtøsten: Trump mot Netanyahu og oljeprisen
(00:44:00) Hva folk ikke ser på nå: bear flattening og carry trades som ryker
(00:47:00) Dollar over 161 og japansk intervensjon
(00:49:00) Hudson River Trading og datasenteret i Norge
(00:51:00) Norge har misforstått seg selv: fisk, olje, rå kraft og nå compute
(00:53:00) Å raffinere compute: Skygard, spillvarme og 10X på krafta
(00:58:00) Compute som multiplikator: fra 10x-ere til 100x-ere
(01:00:00) Budsjettforliket, Mímir Kristjánsson og minstepensjonistene
(01:05:00) Å prestere når alt er mulig: fokus, nysgjerrighet og flytskjemaer
(01:11:00) Telefonen som heroin: reels, 24-timers reset og hjernen tilbake
(01:19:00) Trikkedrapet og situational awareness
(01:24:00) Varsler i stedet for å glo på skjermen: gull/sølv og momentum
(01:35:00) 1998: LTCM, doblede posisjoner og banken som tapte 900 millioner
(01:45:00) Andrew Left, Citron og short-saken som ble svindel
(01:50:00) Oraclum, superforecasters og nordmannen på topp
(01:56:00) Drewry-indeksen, VM-frakt og Fifas fredspris til Trump
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
For første gang siden 1980 koster det nesten ingenting å forsikre porteføljen mot et fall. Peter forklarer hvorfor skjevheten i opsjonsmarkedet har snudd, og hva det egentlig sier om optimismen der ute. Pluss: SpaceX er ikke et rakettselskap, det er et datasenterselskap i forkledning. Og vi trekker linjene tilbake til krakket i 1987 og portfolio insurance, denne gangen med agentisk handel i hovedrollen.
00:03 Intervjuet på YouTube med E-tjenestens Mikael Schjelderup
00:05 Volatility smirk fra 1987: Peter forklarer skjevheten i opsjonsmarkedet
00:16 25 delta og risk reversal: hvordan man leser nedsiden
00:17 Skjevheten har snudd: billig fallforsikring for første gang siden 1980
00:30 Punktene i rapporten: feila statsauksjoner og margingjeld opp 53 prosent
00:32 SK Hynix 2X tidoblet på et halvår, og kapitalflukt fra Sør-Korea
00:34 Resesjonsvarsel fra lastebilene og de tomme oljelagrene
00:42 Hvilken bransje er SpaceX egentlig i?
00:44 Avtalen med Anthropic og Colossus: en skjult hyperscaler til 1,25 milliarder i måneden
00:48 Anthropic slipper Opus 4.8, og compute-regningen som skremmer folk
00:52 Micron over 1000 milliarder dollar og DRAM-ETF-en opp 65 prosent
00:55 Mangel på kritisk tenkning og agentisk token-forbruk
01:02 SpaceX-lockup, Tesla-investorbasen og indeksforvalterens fangens dilemma
01:07 Portfolio insurance og krakket i 1987: hva agentisk handel kan gjenta
01:18 Sponsa tema: gull, Incrementum-grafen og veien tilbake til 1980-nivåene
01:23 India ber folk slutte å kjøpe gull
01:30 Howard Lindzen og second order-effekten av inflasjonens andre bølge
01:38 Ukens markeder: tankrater opp 711 prosent, Nikkei på ny all time high, Oslo Børs
01:40 Ukraina: Madyar, dronekrigen og det fire mil brede ingenmannslandet
01:52 Hypersoniske missiler mot sivile og Lavrov som ber ambassadene evakuere
02:00 Nagasaki, taktiske atomvåpen og Putins 15 000 livvakter
Episoden presenteres av Skygard. Norsk datalagring i Norge. skygard.no
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Microsoft har ikke råd til å bruke Claude internt. Compute koster mer enn de ansatte. Pluss Peters historie om en arbitrasje i Finansbanken og vi snakker som ofte litt om 80-tallet.
00:00 Super El Niño og Englands hetebølge: Peter i 1976
00:08 Elon Musks ekskjæreste lekker: "valget ble stjålet" og qatariske penger
00:13 Markedet føles ikke rasjonelt lenger
00:17 SpaceX, Tesla, Starlink: hvor er den ekte inntjeningen?
00:20 Niederhoffer-statistikken siden 1960: aksjemarkeder beveger seg likere
00:26 Risiko er visket ut: permanent loss of capital
00:31 SpaceX kjøper en femtedel av sin egen Cybertruck-produksjon
00:36 Børs to og 80-tallets norske teknologibobler
00:45 Peters arbitrasje i Finansbanken: hva han egentlig lærte
00:59 Tidenes ironi: Microsoft har ikke råd til Claude
01:14 Vibecoding-farer: agenter som ansatte
01:22 Vannkraft til tankekraft: norske datasentre som sikkerhetspolitikk
01:32 Bergens-selskapets fat finger i Finland: saken kommer for retten
01:44 42 amerikanske fly tapt i Midtøsten
Episoden presenteres av Skygard. Norsk datalagring i Norge. skygard.no
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
En av de fornøyeligste episodene på lenge, der vi går fra Hyperliquid og 700 millioner dollar i daglig oljeomsetning til en kjøpsopsjon Sverre kjøpte fredagen før Black Monday.
00:02 Trump i Kina, Boeing-skuffelsen og Hormuz00:06 Hyperliquid: 4 år gammel kryptobørs som daglig omsetter 70 % av Oslo Børs00:14 BeWet opp 847% i år, og pure-play tankrater00:19 Ukas markedsbevegelser: gass +14 %, Oslo Børs +2,4 %00:34 Trumps formue, lawsuit-inntektene og saksøkings-strategien00:43 JX Advanced Metals: en konvertibel med 40 % opsjonsvol mot 63 % historisk00:47 Obligasjonsdomino: US 30Y over 5 % første gang siden 2007, Japan høyeste siden 9700:56 Oljelager nærmer seg operasjonelt stressnivå: vi har ikke sett problemene ennå01:00 Goldman Sachs, Vampire Squid og Abacus-saken som plaget Blankfein01:14 Diversifisering: korrelasjon, volatilitet og hvorfor 60/40 ikke nødvendigvis virker01:40 1987: Peter nevnt 108 ganger i avisa det året, kjøpsopsjoner som doblet seg under Black Monday02:01 Det kuleste chartet Sverre har sett: gull i Weimar-mark02:12 RIP Stein Erik HagenEpisoden presenteres av Skygard. Norsk datalagring i Norge. skygard.no
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Råvarepriser og oljavolatilitet skyhøy – flyproblemer på veiS&P ATH, Nasdaq +5%, Oslo Børs -3%Gamma squeeze forklartIntervju med Skygard om EMP og sikkerhetAutocall: ikke anbefaltHyperliquid mest lønnsom per ansatt
Presentert av Skygard – skygard.no
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
I går var vi ni år. 366 episoder, aldri en mistet uke. For å markere har produsenten gått tilbake og talt opp hver markedsspådom Peter og han har gjort siden 2017.
Peter er ute av Rikshospitalet og tilbake. Det går fortere enn forventet.
- 00:03 Iran skyter mot amerikansk krigsskip, S&P på ny ATH
- 00:05 "Verden fungerer ikke", hypernormalization og 1988
- 00:11 Trumps maler, "saksøk meg" og prinsippet
- 00:14 Ni år med Tid er penger
- 00:18 44 markedsspådommer: 15 fulltreff, 3 katastrofale bommer
- 00:25 Tesla, Bitcoin, Covid og Evergrande
- 00:35 Hvordan miste hele GameStop-gevinsten din
- 00:46 Skygard sponsa intervju: Bjørn Almås om EMP, BankID i Sverige og 21 000 russere
- 01:21 USA trekker 5000 soldater ut av Tyskland
- 01:28 Strødingerstredet
- 01:37 NBIM-konferansen: vinnende kulturer fra Daimler til Verdensbanken
- 01:48 Mest lønnsomme selskaper per ansatt: Hyperliquid på topp, OnlyFans på fjerde
- 02:06 Hva er egentlig en autocall?
Episoden presenteres av Skygard. skygard.no
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Det var ikke gitt at denne episoden ble til.
Peter ringer inn fra senga si på Rikshospitalet, dagen etter at de boret gjennom skallen hans for å lime en teflonbit mellom et blodkar og en nerve. Smertene han har levd med i elleve år er borte. Til gjengjeld må han øve seg på å gå igjen, opp i 70 skritt da vi tok opp.
Vi har sendt ukentlig i noen-dager-fra ni år og har aldri mistet én episode. Skulle ikke begynne nå.
- 00:02 JPMorgan, Anthropic Mythos og 400-poengsløftet
- 00:06 Pensjonsfond rebalanserer 25 mrd. dollar
- 00:09 Hedgefond, basis trades og spøkelset fra 1998
- 00:11 Powell ut, Warsh inn. Siste tid med fri sentralbank i USA?
- 00:12 600 mill fat olje som aldri kom
- 00:15 Trump-attentat og tysk strøm til negativ pris
- 00:20 Peter forteller om hjerneoperasjonen
- 00:24 Stemmekloning av Peter og svindel-nettverket
- 00:32 Andurand ned 50% uten en eneste sikring
- 00:39 Freddy Bolle-utdrag (full versjon på YouTube)
Episoden presenteres av Skygard. Norsk datalagring i Norge, sikret mot jordskjelv og EMP. skygard.no
På slutten et utdrag av samtalen med Freddy Bolle (aktuell fra Helvetesuka på Viaplay og TV3). Hele intervjuet ligger på YouTube: https://youtu.be/hi6u-rQHsEo?si=5ZneE7AGPiVaYE_2
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Dette er episode 364 av Tid er penger.
Alle tjenester Tid er penger her www.tiderpenger.no
Vårt arbeidsdokument kan du faktisk følge løpende gjennom uken, her: www.tiderpenger.com
Der finner du:
LinkedIn-sideSpotfyRSSDiscord chatBlueskyNyhetsbrevFacebook-gruppePatreonBokanbefalingerPeters CVMailHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Dette er episode 363 av Tid er penger.
Alle tjenester Tid er penger her www.tiderpenger.no
Vårt arbeidsdokument kan du faktisk følge løpende gjennom uken, her: www.tiderpenger.com
Der finner du:
LinkedIn-sideSpotfyRSSDiscord chatBlueskyNyhetsbrevFacebook-gruppePatreonBokanbefalingerPeters CVMailHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Dette er episode 362 av Tid er penger.
Alle tjenester Tid er penger her www.tiderpenger.no
Vårt arbeidsdokument kan du faktisk følge løpende gjennom uken, her: www.tiderpenger.com
Der finner du:
LinkedIn-sideSpotfyRSSDiscord chatBlueskyNyhetsbrevFacebook-gruppePatreonBokanbefalingerPeters CVMailHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Dette er episode 362 av Tid er penger.
Alle tjenester Tid er penger her www.tiderpenger.no
Vårt arbeidsdokument kan du faktisk følge løpende gjennom uken, her: www.tiderpenger.com
Der finner du:
LinkedIn-sideSpotfyRSSDiscord chatBlueskyNyhetsbrevFacebook-gruppePatreonBokanbefalingerPeters CVMailHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Dette er episode 361 av Tid er penger.
Alle tjenester Tid er penger her www.tiderpenger.no
Vårt arbeidsdokument kan du faktisk følge løpende gjennom uken, her: www.tiderpenger.com
Der finner du:
LinkedIn-sideSpotfyRSSDiscord chatBlueskyNyhetsbrevFacebook-gruppePatreonBokanbefalingerPeters CVMailHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Dette er episode 361 av Tid er penger.
Alle tjenester Tid er penger her www.tiderpenger.no
Vårt arbeidsdokument kan du faktisk følge løpende gjennom uken, her: www.tiderpenger.com
Der finner du:
LinkedIn-sideSpotfyRSSDiscord chatBlueskyNyhetsbrevFacebook-gruppePatreonBokanbefalingerPeters CVMailHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
-
Dette er episode 360 av Tid er penger.
Alle tjenester Tid er penger leverer til lyttere kan du finne på vår nye, enkle hjemmeside: www.tiderpenger.no
Der finner du:
LinkedIn-sideSpotfyRSSDiscord chatBlueskyNyhetsbrevFacebook-gruppePatreonBokanbefalingerPeters CVMailHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
- Laat meer zien
